Shanghai Qifan Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 29, 2021

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-053 债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：中信证券股份有限公司（以下简称：“中信证券”）

• 本次委托理财金额：人民币10,000 万元

• 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司安泰保盈系列121 期收益 凭证（本金保障型浮动收益凭证）

• 委托理财期限：2021 年6 月30 日至2022 年5 月30 日

• 履行的审议程序：上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提交股 东大会审议。

• 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

• （一）委托理财的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募

1

集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公 司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券1,000 万张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并于2021 年5 月28 日出具了“信会师报字[2021]第ZG11642 号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有 关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机 构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集 资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。

截至2021 年5 月28 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况为：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截止2021 年5 月28 日已投入金额
1	池州起帆电线电缆产业 园建设项目	104,000.00	70,000.00	1,357.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,904.99	24,682.02
合计		134,000.00	98,904.99	26,039.02

（三）委托理财产品的基本情况

2

受托人名称	产品名称	产品 类型	委托理财金 额（万元）	预计年化 收益率	预计收益金额 （万元）
中信证券股份有限公 司	中信证券股份 有限公司安泰 保盈系列121 期收益凭证 （本金保障型 浮动收益凭 证）	本金保 障型浮 动收益 凭证	10,000.00	0.10%- 13.60%	/
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
2021 年6 月30 日至 2022 年5 月30 日	固定收益+浮 动收益	/	/	/	否

（四）风险控制措施

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流

• 动性好的现金管理产品进行投资。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

• 3、公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完

• 整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

• 4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进

• 行全面检查。

• 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

产品名称	中信证券股份有限公司安泰保盈系列121期收益凭证（本金保障型浮 动收益凭证）
产品简码	SPU722
产品金额	10,000.00万元

3

产品起息日	2021年6月30日
产品到期日	2022年5月30日
预期年化收益率	0.10%-13.60%
理财业务管理费的 收取约定	/
清算交收原则	/
合同签署日期	2021年6月28日

（二）委托理财的资金投向

公司本次与中信证券签订合同购买理财产品，产品类型为本金保障型浮动收 益凭证，产品属中低风险品种，主要用于补充中信证券的运营资金。

（三）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为10,000 万元，收益 类型为固定收益+浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存 在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程， 不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）风险控制分析

（1）公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、 经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的 产品。

（2）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风 险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中信证券股份有限公司，中信证券为已上市金融机构（A 股代码：600030，H 股代码：06030），中信证券与公司、公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系。

四、对公司影响

4

公司最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

		单位：万元
财务指标	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	578,114.99	671,478.26
负债总额	301,063.49	379,605.59
净资产额	277,051.50	291,872.67
	2020 年度（1-12 月）	2021 年度（1-3 月）
经营活动产生的现金 流量净额	-151,376.49	-74,650.12

截至2021 年3 月31 日，公司的货币资金余额为25,669.53 万元，本次委托 理财金额为10,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的38.96%。公司在确保 募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买理财产 品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影 响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债 表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的本金保障型浮动收益凭证产品属于安全性高、流动性好的理 财产品，属于中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项 投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响 预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2021 年6 月7 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集

5

资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币35,000 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限不超过12 个月，在上述额度内可循环滚动使用， 并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等 事宜。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内 容详见公司于2021 年6 月9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

				金额：万元	金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
1	工商银行理财产 品	12,000.00	12,000.00	182.47	/
2	广发证券理财产 品	10,000.00	/	/	10,000.00
3	中信证券理财产 品	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		32,000.00	12,000.00	182.47	20,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额				20,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.22
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.44
目前已使用的理财额度				20,000.00
尚未使用的理财额度				27,000.00
总理财额度				47,000.00

注：上述总理财额度包括公司首次公开发行股票募集资金理财额度及公开发行可转换公司 债券募集资金理财额度。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021 年6 月30 日

6