Shanghai Qifan Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 8, 2021

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-040

上海起帆电缆股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议 （以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2021 年 6 月 1 日以书面、电子邮件 方式向全体监事发出。本次会议于 2021 年 6 月 7 日在上海起帆电缆股份有限公 司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流 动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不 影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响 本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部 分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 批准之日起不超过 12 个月。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次以可转换公司债券的募集资金向全资子公司池州 起帆提供无息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与 募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东、债权人利益的情况。因此公司监事会同意通过此项议案。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下对可转换公司债券的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司 日常资金正常周转的需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务 的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此公司 监事会同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现 金管理。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资 金，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东、债权人利益的情形。本次 募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置 换的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关要求，不存 在损害股东、债权人利益的情形，具有必要性及合理性。因此公司监事会同意公 司本次使用募集资金人民币 14,229,433.96 元置换预先投入的自筹资金人民币 14,229,433.96 元。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会

2021 年 6 月 9 日