Shanghai Qifan Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-015

上海起帆电缆股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”） 2020 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1035 号），核准公司首次公开发行 人民币普通股不超过50,000,000.00 股新股。截至2020 年7 月27 日，公司实际 募集资金总额为921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后， 实际募集资金净额846,196,141.53 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZG11697 号验资报告。公 司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金2020 年度使用情况及余额

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（万元）

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募集资金总额	92,150.00
发行费用	7,530.39
募集资金净额	84,619.61
减：募集资金累计投入项目金额	64,752.60
减：暂时补充流动资金金额	6,400.04
减：购买理财金额	12,000.00
加：累计利息收入及手续费支出金额	14.72
募集资金专户余额	1,481.69

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定 和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理 制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用 及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年9 月13 日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会 议，2018 年9 月28 日召开的2018 年第三次临时股东大会审议通过。

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限 公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上 海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支 行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。

2020 年8 月4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给 全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织 实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二 届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份 有限公司池州分行于2020 年8 月18 日就池州分行管辖下的中国农业银行股份 有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管 协议》。

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报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监 管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存 放和使用进行了有效的监督和管理。

（二）募集资金存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至2020 年12 月31 日存放金 额
上海起帆电缆 股份有限公司	中国民生银行股份有 限公司上海分行	632122794	300,000,000.00	84,329.51
上海起帆电缆 股份有限公司	上海农村商业银行股 份有限公司重固支行	50131000808716581	264,992,924.55	472,803.47
上海起帆电缆 股份有限公司	中国农业银行股份有 限公司上海张堰支行	03856300040098104	100,000,000.00	6,607.58
上海起帆电缆 股份有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司金山支行	98350078801800000687	200,000,000.00	214,040.15
池州起帆电缆 有限公司	中国农业银行股份有 限公司池州江口支行	12060801040008177	-	14,039,121.79
合计			864,992,924.55	14,816,902.50

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日存放金额中包含利息收入 153,293.72 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2020 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照 表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹 资金投入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发行费用。截至2020 年7 月 27 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的金额为 235,863,951.01 元。

公司于2020 年8 月4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立

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信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自 有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项履行了相应的审批程 序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律、法规及中 国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年8 月4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月，并将根据工程进度提 前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。独立董事对上述事项 进行了认真审核，并发表明确的同意意见。截至2020 年12 月31 日，公司利用 闲置募集资金6,400.04 万元暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年8 月4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币12,000 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限不超过12 个月，并提请董事会授权公司董事长在 上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无需提 交股东大会审议。截至2020 年12 月31 日，公司利用闲置募集资金12,000.00 万元进行现金管理，相关理财产品于2020 年10 月完成购买。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

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前次募集资金投资项目之一补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单 独核算，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要， 公司营运资金进一步增长的需求。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其 他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上 海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完 整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2020 年度募集资金存放与 使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］ 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上 海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号—临时公告格式指引》 的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020 年度募集资金存放与 使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

保荐机构认为，起帆电缆2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所

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上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金 进行了专户存储和使用，截至2020 年12 月31 日，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对起帆电 缆2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021 年3 月30 日

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附表1 ： 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	92,150.00	92,150.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	64,752.60	64,752.60
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					64,752.60
变更用途的募集资金 总额比例				/
承诺投资 项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
特种电线 电缆生产 基地建设 项目	不适用	45,000.00	45,000.00	45,000.00	25,132.99	25,132.99	19,867.01	55.85	2021 年 三季度	22,717.12	不适用	否
补充流动 资金	不适用	39,619.61	39,619.61	39,619.61	39,619.61	39,619.61	-	100.00		不适用	不适用	—
合计	—	84,619.61	84,619.61	84,619.61	64,752.60	64,752.60	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用

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募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2020 年8 月4 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金。预先投入资金及支付的发行费用经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具 了《以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11698 号)。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2020 年8 月4 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用其中部分闲置募集资金不超过10,000 万元暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募 集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至2020 年12 月31 日，公司利用闲置募集资金6,400.04 万元暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《起帆电缆关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 自董事会审议通过之日起12 个月内有效，且在前述额度及期限范围内，循环滚动使用。截止2020 年12 月31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币12,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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