Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

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公司代码：600193 公司简称：创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人翟金水、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑再杰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	304,970,106.81	301,241,863.26	1.24
归属于上市公司股东的净资产	261,878,114.72	257,823,853.44	1.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	20,635,470.92	-14,424,477.58	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	24,452,375.85	7,364,661.76	232.02
归属于上市公司股东的净利润	4,024,561.28	1,059,024.79	280.03
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	3,939,061.70	534,555.03	636.89
加权平均净资产收益率（%）	1.54	0.28	增加1.26 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.009	0.002	350.00
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.002	350.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

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交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,999.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-28,499.86
合计	85,499.58

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				54,562
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况				股东性质
				股份状 态		数量
厦门百汇兴投资有限公司	62,540,594	14.70	0	质押		40,000,000		境内非国有法人
厦门大洋集团股份有限公司	43,514,518	10.23	0	质押		9,000,000		境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	33,002,806	7.76	0	无				境内非国有法人
交通银行股份有限公司－长信 量化先锋混合型证券投资基金	6,559,348	1.54	0	未知				未知
桑日百汇兴投资有限公司	2,953,927	0.69	0	无				境内非国有法人
李奕奇	2,486,000	0.58	0	未知				境内自然人
冯秀芝	2,438,942	0.57	0	未知				境内自然人
海通证券股份有限公司－中融 国证钢铁行业指数分级证券投 资基金	1,489,367	0.35	0	未知				未知
黄疆	1,223,391	0.29	0	未知				境内自然人
李雅丽	1,171,800	0.28		未知				境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
厦门百汇兴投资有限公司		62,540,594			人民币普通股		62,540,594

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厦门大洋集团股份有限公司	43,514,518	人民币普通股	43,514,518
厦门博纳科技有限公司	33,002,806	人民币普通股	33,002,806
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合 型证券投资基金	6,559,348	人民币普通股	6,559,348
桑日百汇兴投资有限公司	2,953,927	人民币普通股	2,953,927
李奕奇	2,486,000	人民币普通股	2,486,000
冯秀芝	2,438,942	人民币普通股	2,438,942
海通证券股份有限公司－中融国证钢铁行业 指数分级证券投资基金	1,489,367	人民币普通股	1,489,367
黄疆	1,223,391	人民币普通股	1,223,391
李雅丽	1,171,800	人民币普通股	1,171,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门 博纳科技有限公司、桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。 公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
项目	2017 年 3月31日	2016 年 12月31日	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	90,907,662.71	70,272,191.79	29.37	主要系公司全资子公司上海岳衡建筑工程有 限公司（以下简称“上海岳衡”）收到商品销 售款所致。
应收账款	21,956.21	68,878.68	-68.12	主要系上海岳衡收到商品销售款所致。
预付款项	85,000.00	55,000.00	54.55	主要系上海岳衡采购商品预付货款所致。
存货	0	16,824,114.04	-100	主要系上海岳衡商品库存随销售发货而减少 所致。
其他流动资产	2,470.22	277,198.41	-99.11	主要系上海岳衡预缴增值税减少所致。
应付账款	13,965,448.61	22,267,380.75	-37.28	主要系上海岳衡本期赊购减少所致。
预收账款	11,411,068.00	6,237,270.18	82.95	主要系上海岳衡预收客户货款增加所致。

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应付职工薪酬	111,800.00	223,600.00	-50.00	主要系上海岳衡支付职工工资所致。
应交税费	2,835,904.02	787.43	360046.81	主要系上海岳衡应缴增值税增加所致。

3.1.2 损益表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
项目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	增减变动 （%）	变动原因
营业收入	24,452,375.85	7,364,661.76	232.02	主要系上海岳衡建材贸易业务的商品销售额 比上年同期增加所致。
营业成本	19,956,146.73	5,891,722.20	238.71
营业税金及 附加	74,250.00	0	不适用
财务费用	-66,093.47	-31,359.15	110.76	主要系公司利息收入比上年同期增加所致。
投资收益	209,641.96	-102,390.88	-304.75	主要系联营公司贡献的投资收益比上年同期 增加所致。
营业外收入	114,000.00	699,293.02	-83.70	主要系上年同期部分投资者损失赔偿诉讼被 法院驳回，预提费用转回列入营业外收入，而 本期无此类收入。

3.1.3 现金流量表变动情况说明

				单位:元 币种:人民币
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	20,635,470.92	-14,424,477.58	不适用	主要系上海岳衡收到的商品销售 货款同比增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-	-	-	不适用
筹资活动所产生 的现金流量净额	-	-	-	不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年9 月至12 月，本公司股票投资者张某等8 人以其投资损失与公司信息披露违规事实 存在因果关系为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉求公司赔偿投资损失约计250 万元。 针对该等诉讼，公司于2015 年末计提赔偿金和诉讼费金额共计75 万元，确认为其他流动负债。 上海市高级人民法院于2016 年6 月和8 月对该等诉讼作出终审判决，判定该等原告败诉，驳回了 其诉讼请求。公司本期对计提的75 万元赔偿金和诉讼费予以转回，产生营业外收入750,000.00 元。

2016 年3 月，本公司股票投资者李某以其投资损失与公司信息披露违规事实存在因果关系为 由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉求公司赔偿投资损失1,625.46 万元。上海市第一中 级人民法院于2016 年10 月对该诉讼作出一审判决，判定李某败诉，驳回了其诉讼请求。李不服 一审判决，于2017 年3 月向上海市高级人民法院申请再审，请求撤销一审判决，改判公司败诉。

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根据其诉讼材料并参考一审的审理过程和判决结果，公司预计再审很可能维持原判，公司无需赔 偿其投资损失。

2016 年12 月至本报告批准报出日，若干本公司股票投资者以其投资损失与公司信息披露违 规事实存在因果关系为由，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉求公司赔偿投资损失约计 1,195.88 万元。截至本报告批准报出日，上述诉讼尚未判决，其结果具有不确定性。公司以最近 可利用的信息为基础，估计因该等诉讼很可能承担的赔偿和诉讼费金额共计1,160.11 万元，确认 为其他流动负债，并列入2016 年度营业外支出。

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海创兴资源开发股份有限公司 法定代表人 翟金水 日期 2017 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	90,907,662.71	70,272,191.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	21,956.21	68,878.68
预付款项	85,000.00	55,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	4,782,170.06	4,782,170.06
其他应收款
买入返售金融资产
存货		16,824,114.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,470.22	277,198.41
流动资产合计	95,799,259.20	92,279,552.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	176,344,739.01	176,344,739.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,084,041.96	12,874,400.00
投资性房地产
固定资产	6,029.01	7,133.64
在建工程
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产	-
非流动资产合计	209,170,847.61	208,962,310.28
资产总计	304,970,106.81	301,241,863.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	13,965,448.61	22,267,380.75
预收款项	11,411,068.00	6,237,270.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	111,800.00	223,600.00
应交税费	2,835,904.02	787.43
应付利息
应付股利
其他应付款	3,166,679.00	3,087,879.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,601,092.46	11,601,092.46
流动负债合计	43,091,992.09	43,418,009.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	43,091,992.09	43,418,009.82
所有者权益
股本	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	138,200,490.66	138,170,790.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备
未分配利润	-350,507,582.51	-354,532,143.79
归属于母公司所有者权益合计	261,878,114.72	257,823,853.44
少数股东权益
所有者权益合计	261,878,114.72	257,823,853.44
负债和所有者权益总计	304,970,106.81	301,241,863.26

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	47,467,598.10	48,197,427.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	85,000.00	55,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	17,972,806.57	17,940,921.57

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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,470.22	4,582.43
流动资产合计	65,527,874.89	66,197,931.81
非流动资产：
可供出售金融资产	176,344,739.01	176,344,739.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产
固定资产	5,460.86	6,565.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产
非流动资产合计	226,086,237.50	226,087,342.13
资产总计	291,614,112.39	292,285,273.94
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,150,000.00	2,150,000.00
预收款项
应付职工薪酬	74,750.00	149,500.00
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款	18,564.00	86,679.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,601,092.46	11,601,092.46
流动负债合计	13,844,406.46	13,987,271.46
非流动负债：

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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	13,844,406.46	13,987,271.46
所有者权益：
股本	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	114,071,655.78	114,041,955.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
未分配利润	-310,487,156.42	-309,929,159.87
所有者权益合计	277,769,705.93	278,298,002.48
负债和所有者权益总计	291,614,112.39	292,285,273.94

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,452,375.85	7,364,661.76
其中：营业收入	24,452,375.85	7,364,661.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	20,751,455.97	6,902,539.11
其中：营业成本	19,956,146.73	5,891,722.20
利息支出

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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	74,250.00
销售费用	89,405.10	108,155.00
管理费用	697,747.61	934,021.06
财务费用	-66,093.47	-31,359.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	209,641.96	-102,390.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,910,561.84	359,731.77
加：营业外收入	114,000.00	699,293.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	0.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,024,561.28	1,059,024.79
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,024,561.28	1,059,024.79
归属于母公司所有者的净利润	4,024,561.28	1,059,024.79
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,024,561.28	1,059,024.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,024,561.28	1,059,024.79

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2017 年第一季度报告

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归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.009	0.0020
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009	0.0020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用	591,352.73	812,441.06
财务费用	-33,356.43	-29,076.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-557,996.30	-783,364.64
加：营业外收入		699,293.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	0.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-557,996.55	-84,071.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-557,996.55	-84,071.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

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2017 年第一季度报告

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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-557,996.55	-84,071.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰	会计机构负责人：郑再杰

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	23,830,000.00	7,364,661.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,314,285.27	2,722,508.17
经营活动现金流入小计	34,144,285.27	10,087,169.93
购买商品、接受劳务支付的现金	12,382,698.58	11,384,630.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	525,533.31	573,663.99
支付的各项税费	20,396.80	22,737.16
支付其他与经营活动有关的现金	580,185.66	12,530,615.86
经营活动现金流出小计	13,508,814.35	24,511,647.51
经营活动产生的现金流量净额	20,635,470.92	-14,424,477.58
二、投资活动产生的现金流量：

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2017 年第一季度报告

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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	20,635,470.92	-14,424,477.58
加：期初现金及现金等价物余额	70,272,191.79	66,129,969.94
六、期末现金及现金等价物余额	90,907,662.71	51,705,492.36
法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	38,032.63	34,606.24

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2017 年第一季度报告

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经营活动现金流入小计	38,032.63	34,606.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	350,609.11	391,057.69
支付的各项税费	14,310.88	15,763.96
支付其他与经营活动有关的现金	402,942.35	12,420,279.90
经营活动现金流出小计	767,862.34	12,827,101.55
经营活动产生的现金流量净额	-729,829.71	-12,792,495.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-729,829.71	-12,792,495.31
加：期初现金及现金等价物余额	48,197,427.81	52,934,684.89
六、期末现金及现金等价物余额	47,467,598.10	40,142,189.58
法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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