Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 26, 2016

2016 年第三季度报告

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公司代码：600193 公司简称：创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司 2016 年第三季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
翟金水	董事长	因出国无法出席会议	阙江阳

• 1.3 公司负责人翟金水、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑再杰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	456,796,348.54	403,257,866.06	13.28
归属于上市公司股东的净资产	387,174,344.23	383,993,971.30	0.83
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	52,660,147.87	-92,201,231.56	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	40,214,948.88	1,373,722.50	2,827.44
归属于上市公司股东的净利润	3,091,272.93	11,557,968.81	-73.25
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	2,564,896.90	-22,295,553.90	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.80	3.39	减少2.59 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.007	0.030	-76.67
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.030	-76.67

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,828.69	701,834.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-457.17	-175,458.68
少数股东权益影响额（税后）
合计	1,371.52	526,376.03

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）						62,068
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
厦门百汇兴投资有限公司	62,540,594	14.70	0		质押	40,000,000	境内非国有 法人
厦门大洋集团股份有限公 司	43,514,518	10.23	0		质押	9,000,000	境内非国有 法人

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厦门博纳科技有限公司	33,002,806	33,002,806	7.76	0	无	无			境内非国有 法人
桑日百汇兴投资有限公司	2,953,927		0.69	0	无				境内非国有 法人
海通证券股份有限公司－ 中融国证钢铁行业指数分 级证券投资基金	2,675,867		0.63	0	未知				未知
李奕奇	2,405,000		0.57	0	未知				境内自然人
冯秀芝	1,952,701		0.46	0	未知				境内自然人
黄疆	1,223,391		0.29	0	未知				境内自然人
张雨朦	1,028,064		0.24	0	未知				境内自然人
张怀余	981,800		0.23	0	未知				境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
厦门百汇兴投资有限公司		62,540,594				人民币普通股		62,540,594
厦门大洋集团股份有限公司		43,514,518				人民币普通股		43,514,518
厦门博纳科技有限公司		33,002,806				人民币普通股		33,002,806
桑日百汇兴投资有限公司		2,953,927				人民币普通股		2,953,927
海通证券股份有限公司－中融国证钢 铁行业指数分级证券投资基金		2,675,867				人民币普通股		2,675,867
李奕奇		2,405,000				人民币普通股		2,405,000
冯秀芝		1,952,701				人民币普通股		1,952,701
黄疆		1,223,391				人民币普通股		1,223,391
张雨朦		1,028,064				人民币普通股		1,028,064
张怀余		981,800				人民币普通股		981,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科 技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其 他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		截至本报告期末,公司无优先股。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表变动情况说明

单位:元 币种:人民币

				单位:元 币种:人民币
项目	2016 年 9月30日	2015 年 12月31日	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	119,142,069.98	66,129,969.94	80.16	主要系关联方向本公司提供资金所致。
应收账款	41,635.84	88,558.31	-52.98	主要系公司全资子公司上海岳衡建筑工程 有限公司（以下简称“上海岳衡”）收到 商品销售款所致。
预付款项	2,332,330.62	61,479.73	3693.66	主要系上海岳衡采购商品预付货款所致。
存货	966,492.79	0	不适用	主要系上海岳衡采购商品所致。
其他流动资产	0	116,957.32	-100.00	主要系上海岳衡增值税预缴转回所致。
固定资产	8,561.55	12,845.28	-33.35	主要系公司对固定资产计提折旧所致。
应付账款	2,914,332.25	4,551,896.85	-35.98	主要系上海岳衡本期赊购减少所致。
预收款项	421,064.72	4,520,543.08	-90.69	主要系上海岳衡确认收入，预收账款相应 减少所致。
应付职工薪酬	110,250.00	184,307.60	-40.18	主要系公司支付员工工资所致。
应交税费	-255,924.69	0	不适用	主要系上海岳衡预缴税费所致。
其他应付款	66,380,421.23	9,257,147.23	617.07	主要系关联方向本公司提供资金所致。
其他流动负债	51,860.80	750,000.00	-93.09	主要系本报告期部分投资者损失赔偿诉讼 被法院驳回，其他流动负债转出所致。

3.1.2 损益表变动情况说明

单位:元币种:人民币

				单位:元币种:人民币
项目	2016 年1-9 月	2015 年1-3 月	增减变动 （%）	变动原因
营业收入	40,214,948.88	1,373,722.50	2,827.44	主要系本报告期上海岳衡开展建材贸易实现 收入并相应结转营业成本和销售费用所致。
营业成本	32,136,292.14	986,493.16	3,157.63

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销售费用	305,422.50	462,586.15	-33.98	主要系公司全资子公司上海岳衡建筑工程有 限公司本报告期销售费用支出减少所致。
管理费用	3,315,299.20	17,532,973.47	-81.09	主要系公司于2015 年度将湖南神龙矿业有 限公司100%股权出售，本报告期不再纳入合 并报表范围，管理费用大幅减少。
财务费用	-99,368.55	-1,950,155.26	不适用	主要系本报告期公司利息收入减少所致。
资产减值 损失	0	-330,989.64	不适用	主要为上年同期公司原全资子公司湖南神龙 矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）对 部分坏账准备转回，而本期无。
投资收益	-2,167,689.67	23,624,747.61	-109.18	主要是由于：（1）上年同期公司全额收到渤 海信托·博盈投资定增集合资金信托计划优 先份额的利息，而本报告期无此类情况；（2） 公司全资子公司桑日金冠矿业有限公司的投 资收益减少所致。
营业外收入	3,695.51	12,511,304.93	-99.97	主要为上年同期公司神龙矿业获得债务重组 收益，而本期无。
营业外支出	-698,139.20	660,248.09	-205.74	主要系本报告期部分投资者损失赔偿诉讼被 法院驳回，其他流动负债转入所致。
所得税费用	175.7	8,546,044.94	-100.00	主要系公司本报告期按税法及相关规定计算 的当期所得税减少所致

3.1.3 现金流量表变动情况说明

单位:元币种:人民币

				单位:元币种:人民币
项目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	增减变 动	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	52,660,147.87	-92,201,231.56	不适用	主要系本报告期缴纳的税款同比大幅 减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	351,952.17	174,539,489.32	-99.80	主要是由于上年同期公司全额收回渤 海信托·博盈投资定增集合资金信托 计划优先份额本息，而本报告期无此 类情况。
筹资活动所产生 的现金流量净额	0	-173,432,022.76	不适用	主要系上年同期公司归还银行贷款， 而本报告期无此类情况。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，中国证券监督管理委员会于2014 年3 月对公司立案稽查。公司于2015 年8 月17 日收到中国证券监督管理委员会《中国证券监督 管理委员会行政处罚决定书》（[2015]25 号），公司已缴纳相应的罚款。

2015 年9 月至2015 年12 月，有本公司股票投资者认为其投资损失与公司信息披露违规事实 存在因果关系，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉求公司赔偿投资损失约计250.89 万元。 截至本报告期末，上海市第一中级人民法院驳回了部分原告的诉讼请求，对应诉讼请求赔偿金额 约计245.71 万元；其余部分尚未判决，其结果具有不确定性，对应诉讼请求赔偿金额约计5.19 万元。部分投资者在一审判决后向上海市高级人民法院提起诉讼，上海市高级人民法院维持原判 的终审判决，对应诉讼请求赔偿金额约计15.37 万元。

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2016 年3 月，有本公司股票投资者李某认为其投资损失与公司信息披露违规事实存在因果关 系，向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉求公司赔偿投资损失1,625.46 万元。上海市第一中 级人民法院已驳回该原告的诉讼请求。

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海创兴资源开发股份有限公司
法定代表人	翟金水
日期	2016 年10 月27 日

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四、 附录

• 4 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	119,142,069.98	66,129,969.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	41,635.84	88,558.31
预付款项	2,332,330.62	61,479.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	5,313,522.29	5,313,522.29
其他应收款	71,844.12	95,000.00
买入返售金融资产
存货	966,492.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		116,957.32
流动资产合计	127,867,895.64	71,805,487.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	176,558,779.40	176,558,779.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	132,625,074.32	135,144,716.16
投资性房地产
固定资产	8,561.55	12,845.28

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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产
非流动资产合计	328,928,452.90	331,452,378.47
资产总计	456,796,348.54	403,257,866.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,914,332.25	4,551,896.85
预收款项	421,064.72	4,520,543.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	110,250.00	184,307.60
应交税费	-255,924.69
应付利息
应付股利
其他应付款	66,380,421.23	9,257,147.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	51,860.80	750,000.00
流动负债合计	69,622,004.31	19,263,894.76
非流动负债：
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	69,622,004.31	19,263,894.76
所有者权益
股本	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	136,521,172.61	136,432,072.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备
未分配利润	-223,532,034.95	-226,623,307.88
归属于母公司所有者权益合计	387,174,344.23	383,993,971.30
少数股东权益
所有者权益合计	387,174,344.23	383,993,971.30
负债和所有者权益总计	456,796,348.54	403,257,866.06

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	94,040,983.37	52,934,684.89
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款

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预付款项	55,000.00	55,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	92,095,346.92	92,572,541.92
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,302.84
流动资产合计	186,191,330.29	145,565,529.65
非流动资产：
可供出售金融资产	176,558,779.40	176,558,779.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	69,374,659.56	69,374,659.56
投资性房地产
固定资产	7,993.40	12,277.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	19,736,037.63	19,736,037.63
其他非流动资产
非流动资产合计	265,677,469.99	265,681,753.72
资产总计	451,868,800.28	411,247,283.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,750,000.00	4,550,000.00
预收款项
应付职工薪酬	73,750.00	127,483.10
应交税费	-4,479.67
应付利息
应付股利
其他应付款	50,030,421.23	4,966,227.23

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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	51,860.80	750,000.00
流动负债合计	52,901,552.36	10,393,710.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	52,901,552.36	10,393,710.33
所有者权益：
股本	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	112,644,894.67	112,555,794.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
未分配利润	-187,862,853.32	-185,887,428.20
所有者权益合计	398,967,247.92	400,853,573.04
负债和所有者权益总计	451,868,800.28	411,247,283.37
法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	20,760,986.12		40,214,948.88	1,373,722.50
其中：营业收入	20,760,986.12		40,214,948.88	1,373,722.50

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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	17,473,665.96	6,650,458.31	35,657,645.29	16,745,513.20
其中：营业成本	16,573,128.89		32,136,292.14	986,493.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加				44,605.32
销售费用	91,725.20	82,842.50	305,422.50	462,586.15
管理费用	864,359.31	6,492,520.34	3,315,299.20	17,532,973.47
财务费用	-55,547.44	75,095.47	-99,368.55	-1,950,155.26
资产减值损失				-330,989.64
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	-1,121,344.59	-4,690,098.48	-2,167,689.67	23,624,747.61
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,165,975.57	-11,340,556.79	2,389,613.92	8,252,956.91
加：营业外收入	1,828.69	9,085,021.51	3,695.51	12,511,304.93
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出			-698,139.20	660,248.09
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	2,167,804.26	-2,255,535.28	3,091,448.63	20,104,013.75
减：所得税费用		1,363,932.05	175.70	8,546,044.94
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	2,167,804.26	-3,619,467.33	3,091,272.93	11,557,968.81
归属于母公司所有者的净利润	2,167,804.26	-3,619,467.33	3,091,272.93	11,557,968.81
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益

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的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额			3,091,272.93	11,557,968.81
归属于母公司所有者的综合收 益总额			3,091,272.93	11,557,968.81
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.005	-0.010	0.007	0.0300
（二）稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.010	0.007	0.0300

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 一、营业收入 减：营业成本	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）

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2016 年第三季度报告

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营业税金及附加
销售费用
管理费用	739,753.36	2,408,180.33	2,974,725.05	4,411,508.31
财务费用	-42,986.83	-57,970.96	-84,890.11	-5,395,016.39
资产减值损失				-9,276.87
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	212,575.11		212,575.11
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-484,191.42	-2,350,209.37	-2,677,259.83	992,784.95
加：营业外收入	1,828.69	3,290,000.00	3,695.51	5,291,394.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出			-698,139.20	300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-482,362.73	939,790.63	-1,975,425.12	5,984,179.75
减：所得税费用		1,363,932.05		1,496,044.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-482,362.73	-424,141.42	-1,975,425.12	4,488,134.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值 变动损益
3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部 分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-482,362.73	-424,141.42	-1,975,425.12	4,488,134.81

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七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

合并现金流量表 2016 年1—9 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司	合并现金流量表 2016 年1—9 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司	合并现金流量表 2016 年1—9 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	38,650,000.00	1,373,722.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,290,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,712,108.10	27,310,739.78
经营活动现金流入小计	97,362,108.10	33,974,462.28
购买商品、接受劳务支付的现金	41,832,922.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383,797.60	2,892,814.70
支付的各项税费	56,538.79	33,159,131.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,428,700.96	90,123,747.27
经营活动现金流出小计	44,701,960.23	126,175,693.84
经营活动产生的现金流量净额	52,660,147.87	-92,201,231.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	76,000,000.00	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	351,952.17	33,522,135.31

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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		17,354.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	76,351,952.17	174,539,489.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金
投资支付的现金	76,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	76,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	351,952.17	174,539,489.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,432,022.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		173,432,022.76
筹资活动产生的现金流量净额		-173,432,022.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	53,012,100.04	-91,093,765.00
加：期初现金及现金等价物余额	66,129,969.94	161,020,355.63
六、期末现金及现金等价物余额	119,142,069.98	69,926,590.63

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

母公司现金流量表 2016 年1—9 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司	母公司现金流量表 2016 年1—9 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司	母公司现金流量表 2016 年1—9 月 编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还		5,290,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,335,856.66	13,446,660.09

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2016 年第三季度报告

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经营活动现金流入小计	42,335,856.66	18,736,660.09
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	933,562.16	1,171,445.23
支付的各项税费	39,566.19	33,146,436.81
支付其他与经营活动有关的现金	469,004.94	74,254,045.00
经营活动现金流出小计	1,442,133.29	108,571,927.04
经营活动产生的现金流量净额	40,893,723.37	-89,835,266.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金	212,575.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	38,212,575.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金
投资支付的现金	38,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	38,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	212,575.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	41,106,298.48	-89,835,266.95
加：期初现金及现金等价物余额	52,934,684.89	159,244,383.90
六、期末现金及现金等价物余额	94,040,983.37	69,409,116.95

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

5 审计报告

□适用 √不适用

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