Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 27, 2015

2015 年第三季度报告

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公司代码：600193 公司简称：创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 2.3 公司负责人翟金水、主管会计工作负责人郑再杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑再 杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	553,942,675.09	829,138,967.04	-33.19
归属于上市公司股东的净资产	345,012,545.66	335,574,516.74	2.81
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-92,201,231.56	14,528,440.43	-734.63
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期 末（1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,373,722.50	51,237,988.13	-97.32
归属于上市公司股东的净利润	11,557,968.81	-44,813,242.59	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-22,295,553.90	-44,765,942.30	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.39	-6.52	增加9.91 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.11	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.11	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益		452,862.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	3,290,000.00	5,290,000.00

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益		33,386,973.45
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益	5,795,021.51	6,405,933.19
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-297,738.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-2,271,255.38	-11,384,507.58
少数股东权益影响额（税后）
合计	6,813,766.13	33,853,522.71

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				48,020
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量		质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
厦门百汇兴投资有限公司	62,540,594	14.70	0		质押	35,000,000	境内非国有法人

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厦门大洋集团股份有限公司	43,514,518	43,514,518	10.23	0	0	无		境内非国有法人	境内非国有法人
厦门博纳科技有限公司	33,002,806		7.76	0		无		境内非国有法人
毛友娣	5,728,235		1.35	0		未知		境内自然人
王茂廷	5,117,591		1.20	0		未知		境内自然人
黄松浪	5,000,000		1.18	0		未知		境内自然人
冯刚	4,576,450		1.08	0		未知		境内自然人
吴家煜	3,307,765		0.78	0		未知		境内自然人
姜千坤	3,163,200		0.74	0		未知		境内自然人
桑日百汇兴投资有限公司	2,953,927		0.69	0		无		境内非国有法人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
					种类				数量
厦门百汇兴投资有限公司		62,540,594			人民币普通股				62,540,594
厦门大洋集团股份有限公司		43,514,518			人民币普通股				43,514,518
厦门博纳科技有限公司		33,002,806			人民币普通股				33,002,806
毛友娣		5,728,235			人民币普通股				5,728,235
王茂廷		5,117,591			人民币普通股				5,117,591
黄松浪		5,000,000			人民币普通股				5,000,000
冯刚		4,576,450			人民币普通股				4,576,450
吴家煜		3,307,765			人民币普通股				3,307,765
姜千坤		3,163,200			人民币普通股				3,163,200
桑日百汇兴投资有限公司		2,953,927			人民币普通股				2,953,927
上述股东关联关系或一致行动的说明		厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司、厦门博纳科技 有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		截至本报告期末,公司无优先股。

• 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2.8.1 资产负债表变动情况说明

单位:元币种:人民币

				单位:元币种:人民币
项目 货币资金	2015 年 9月30日	2014 年 12月31日	增减变动	变动原因
	69,926,590.63	161,020,355.63	-56.57%	主要系公司全资子公司湖南神龙矿业有限 公司和上海岳衡建筑工程有限公司归还部

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				分银行借款所致。
应收票据	0	1,400,000.00	-100.00%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司 用银行汇票支付工程款所致。
应收账款	0	7,598,478.21	-100.00%	主要为全资子公司上海岳衡建筑工程有限 公司收到赊销的铁精粉货款所致。
应收股利	3,224,392.29	0	/	主要是由于参股子公司桑日县金冠矿业有 限公司股东大会通过了现金分红方案，但 公司尚未全款收到相应的股利款所致。
其他流动资产	3,013,164.68	145,005,321.58	-97.92%	主要系公司全额收回渤海信托·博盈投资 定增集合资金信托计划优先份额的投资本 金所致。
短期借款	0	40,000,000.00	-100.00%	主要系公司全资子公司上海岳衡建筑工程 有限公司归还银行贷款所致。
应付账款	6,966,130.11	27,684,377.61	-74.84%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司 应付账款减少所致。
预收款项	0	46,922.47	-100.00%	主要系全资子公司上海岳衡建筑工程有限 公司预收铁精粉货款减少所致。
应付职工薪酬	3,119,636.95	4,864,681.55	-35.87%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司 支付职工补偿费所致。
应交税费	3,470,957.60	33,660,775.65	-89.69%	主要系公司缴纳税款所致。
其他应付款	30,873,404.77	92,807,693.02	-66.73%	主要系公司归还其他应付款所致。
一年内到期 的非流动负债	0	130,000,000.00	-100.00%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司 归还银行贷款所致

2.8.2 损益表变动情况说明

单位:元币种:人民币

				单位:元币种:人民币
项目	2015年1-9月份	2014年1-9月份	增减变动	变动原因
营业收入	1,373,722.50	51,237,988.13	-97.32%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限 公司停产所致。
营业成本	986,493.16	52,585,374.73	-98.12%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限 公司停产所致。
营业税金及附加	44,605.32	1,520,247.82	-97.07%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限 公司停产所致。
销售费用	462,586.15	2,584,845.09	-82.10%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限 公司停产所致。
管理费用	17,532,973.47	13,335,564.53	31.48%	主要系全资子公司湖南神龙矿业有限 公司停产，固定资产折旧计入管理费 用所致。
财务费用	-1,950,155.26	8,485,823.58	-122.98%	主要系本公司货币资金的利息收入增 加所致。
资产减值损失	-330,989.64	-40,624.79	714.75%	主要系全资子公司上海岳衡建筑工程 有限公司坏账准备转回所致

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投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用	23,624,747.61	-7,804,857.93	-402.69%	主要系公司收到渤海信托·博盈投资 定增集合资金信托计划优先份额的投 资收益所致。
	12,511,304.93	3,687.71	339170.30%	主要系本公司收到政府补助及全资子 公司湖南神龙矿业有限公司实现债务 重组收益所致。
	660,248.09	50,088.10	1218.17%	主要系本公司支付中国证监会行政罚 款，以及全资子公司湖南神龙矿业有 限公司处置固定资产损失所致。
	8,546,044.94	9,728,741.44	-12.16%	主要系公司本报告期内计提的当期所 得税增加所致。

2.8.3 现金流量表变动情况说明

				单位:元币种:人民币
项目	2015年1-9月份	2014年1-9月份	增减变动	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-92,201,231.56	14,528,440.43	-734.63%	主要是系全资子公司湖南神龙矿业有限 公司于2014 年7 月起停产，本期销售回 笼资金同比大幅减少，以及公司归还其他 应付款所致。
投资活动产生的 现金流量净额	174,539,489.32	-6,353,474.00	/	主要系公司全额收回渤海信托·博盈投资 定增集合资金信托计划优先份额的本息 所致。
筹资活动所产生 的现金流量净额	-173,432,022.76	-29,860,788.92	/	主要系公司全资子公司湖南神龙矿业有 限公司和上海岳衡建筑工程有限公司归 还部分银行借款所致。

2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）与湖南省衡阳市国土资 源局签订的“老龙塘铁矿”采矿权出让合同的有关规定，神龙矿业应付采矿权出让金为人民币 31,500.00 万元。湖南省国土资源厅于2009 年5 月27 日下发了《关于同意缓缴矿业权价款的批 复》，同意神龙矿业对未支付的出让金分期缴纳。截至资产负债表日止，神龙矿业已支付了 15,050.00 万元，未支付采矿权出让金余额为16,450.00 万元。

湖南神龙矿业有限公司于2010 年12 月28 日取得老龙塘铁矿《采矿许可证》（证号： C4300002009042130011548，有效期限：2010 年12 月28 日至2014 年7 月15 日），该采矿权证 续办相关手续正在办理之中，该证的办理也是矿山恢复生产的重要基础之一。

2、本公司于2014 年3 月27 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查局调查调 字1673 号），因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，根据《中华人民共和国证 券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。

2015 年6 月18 日,公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字 [2015]20 号），详细见公司已于2015 年6 月19 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2015-021 号）。

2015 年8 月17 日,公司收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]25 号）， 详细见公司已于2015 年8 月18 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券 交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2015-042 号）。公司已缴纳相应的罚款。

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3、公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司因正在筹划关于本公司的重大资产重组，经公司申 请，本公司股票已于2015 年7 月15 日起连续停牌。申请股票停牌后，上市公司积极与股东及相 关各方进行沟通，策划重大资产重组事项。

本次重组的交易方式可能包括发行股份购买资产、现金购买或其他重组方式，但尚未最终确 定。本次重组的标的资产分两块：

（1）本次重大资产重组收购标的

本次重大资产重组拟收购的标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”） 100%股权。公司已于2015 年10 月9 日与港澳资讯的股东上海弘扬投资管理有限公司（以下简称 “弘扬投资”）签订《关于海南港澳资讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该 框架协议,公司拟以向港澳资讯所有股东发行股票的方式，购买港澳资讯100%股份，弘扬投资负 责协调港澳资讯其他股东的一致立场。其中，弘扬投资持有港澳资讯28.34%的股份。

由于港澳资讯股东较多，公司对此次收购标的相关尽职调查、审计、评估等工作目前还未完

成，本次收购的金额尚需待相关中介报告完成并经公司与港澳资讯各方股东商定后方可确定。 （2）本次重大资产重组出售标的

本次重大资产重组拟出售的标的为公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司。神龙矿业2013 年度、2014 年度的营业收入占上市公司营业收入100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，公司出售神龙矿业100%股权构成重大资产重组。

截至报告日,本次公司出售神龙矿业100%股权相关尽职调查、审计、评估等工作未完成，拟 出售资产的交易对方、出售金额无法确定。

自重大资产重组停牌以来，公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜，抓紧推进重大 资产重组所涉及的各项工作包括具体重组方案、标的资产范围及其估值等。因有关事项尚存在不 确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票自2015 年7 月15 日以来持续停牌， 停牌期间，公司每5 个交易日披露一次进展公告。

本次重大资产重组相关进展详细见公司于2015 年7 月15 日以来在《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )刊载的相关公告。

• 2.10 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司关于增持本公司股票的承诺已实施完毕。详细见公司 于2015年5月22日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。

• 2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海创兴资源开发股份有限公司
法定代表人	翟金水
日期	2015 年10 月28 日

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四、 附录

2.12 财务报表

合并资产负债表 2015 年9 月30 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	69,926,590.63	161,020,355.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		1,400,000.00
应收账款		7,598,478.21
预付款项	643,139.01	885,246.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	3,224,392.29
其他应收款	428,073.06	382,235.21
买入返售金融资产
存货	5,353,721.59	6,580,306.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,013,164.68	145,005,321.58
流动资产合计	82,589,081.26	322,871,943.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	180,675,570.97	180,675,570.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	138,361,990.18	153,348,608.31
投资性房地产
固定资产	97,852,365.29	110,628,274.94

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在建工程	650,348.71	650,348.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,678,651.40	8,779,553.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,680,636.98	28,730,636.98
其他非流动资产	23,454,030.30	23,454,030.30
非流动资产合计	471,353,593.83	506,267,023.69
资产总计	553,942,675.09	829,138,967.04
流动负债：
短期借款		40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	6,966,130.11	27,684,377.61
预收款项		46,922.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,119,636.95	4,864,681.55
应交税费	3,470,957.60	33,660,775.65
应付利息
应付股利
其他应付款	30,873,404.77	92,807,693.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	44,430,129.43	329,064,450.30
非流动负债：
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款	164,500,000.00	164,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	164,500,000.00	164,500,000.00
负债合计	208,930,129.43	493,564,450.30
所有者权益
股本	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	136,432,072.61	138,525,737.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备	13,825,540.36	13,851,815.36
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备
未分配利润	-279,430,273.88	-290,988,242.69
归属于母公司所有者权益合计	345,012,545.66	335,574,516.74
少数股东权益
所有者权益合计	345,012,545.66	335,574,516.74
负债和所有者权益总计	553,942,675.09	829,138,967.04

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	69,409,116.95	159,244,383.90
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款

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2015 年第三季度报告

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预付款项	280,000.00	55,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	107,584,431.92	62,495,043.05
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	177,273,548.87	221,794,426.95
非流动资产：
可供出售金融资产	178,268,200.82	178,268,200.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	59,374,659.56	59,374,659.56
投资性房地产
固定资产	13,705.04	17,988.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	21,680,636.98	21,680,636.98
其他非流动资产
非流动资产合计	259,337,202.40	259,341,486.13
资产总计	436,610,751.27	481,135,913.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		133,837.90
应交税费	2,702,213.67	32,168,007.50
应付利息
应付股利
其他应付款	2,821,825.48	20,141,825.48

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2015 年第三季度报告

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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,524,039.15	52,443,670.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	5,524,039.15	52,443,670.88
所有者权益：
股本	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	112,555,794.67	114,649,459.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
未分配利润	-155,654,289.12	-160,142,423.93
所有者权益合计	431,086,712.12	428,692,242.20
负债和所有者权益总计	436,610,751.27	481,135,913.08

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

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2015 年第三季度报告

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合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入		3,393,503.01	1,373,722.50	51,237,988.13
其中：营业收入		3,393,503.01	1,373,722.50	51,237,988.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,650,458.31	12,629,909.80	16,745,513.20	78,471,230.96
其中：营业成本		4,683,835.95	986,493.16	52,585,374.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加			44,605.32	1,520,247.82
销售费用	82,842.50	83,501.99	462,586.15	2,584,845.09
管理费用	6,492,520.34	4,869,240.88	17,532,973.47	13,335,564.53
财务费用	75,095.47	2,993,330.98	-1,950,155.26	8,485,823.58
资产减值损失			-330,989.64	-40,624.79
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-4,690,098.48	-946,650.60	23,624,747.61	-7,804,857.93
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-11,340,556.79	-10,183,057.39	8,252,956.91	-35,038,100.76
加：营业外收入	9,085,021.51		12,511,304.93	3,687.71
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出			660,248.09	50,088.10

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2015 年第三季度报告

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其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-2,255,535.28	-10,183,057.39	20,104,013.75	-35,084,501.15
减：所得税费用	1,363,932.05	13,077,293.94	8,546,044.94	9,728,741.44
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-3,619,467.33	-23,260,351.33	11,557,968.81	-44,813,242.59
归属于母公司所有者的 净利润	-3,619,467.33	-23,260,351.33	11,557,968.81	-44,813,242.59
少数股东损益
六、其他综合收益的税后 净额
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额			11,557,968.81	-44,813,242.59
归属于母公司所有者的			11,557,968.81	-44,813,242.59

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2015 年第三季度报告

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综合收益总额 归属于少数股东的综合 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元 /股) （二）稀释每股收益(元 /股)
	-0.01	-0.06	0.03	-0.11
	-0.01	-0.06	0.03	-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	2,408,180.33	579,907.61	4,411,508.31	2,495,391.73
财务费用	-57,970.96	357.51	-5,395,016.39	-18,347.88
资产减值损失		113,483,793.58	-9,276.87	113,483,793.58
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-2,350,209.37	-114,064,058.70	992,784.95	-115,960,837.43
加：营业外收入	3,290,000.00		5,291,394.80	2,817.01
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出			300,000.00
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额以	939,790.63	-114,064,058.70	5,984,179.75	-115,958,020.42

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2015 年第三季度报告

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“－”号填列）
减：所得税费用	1,363,932.05		1,496,044.94
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-424,141.42	-114,064,058.70	4,488,134.81	-115,958,020.42
五、其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	-424,141.42	-114,064,058.70	4,488,134.81	-115,958,020.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)
法定代表人：翟金水	主管会计工作负责人：郑再杰		会计机构负责人：郑再杰

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2015 年第三季度报告

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合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,373,722.50	55,013,883.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,290,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,310,739.78	12,169,489.48
经营活动现金流入小计	33,974,462.28	67,183,372.96
购买商品、接受劳务支付的现金		34,115,714.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	2,892,814.70	7,281,493.32
支付的各项税费	33,159,131.87	9,632,152.45
支付其他与经营活动有关的现金	90,123,747.27	1,625,572.03
经营活动现金流出小计	126,175,693.84	52,654,932.53
经营活动产生的现金流量净额	-92,201,231.56	14,528,440.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	141,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,522,135.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	17,354.01
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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2015 年第三季度报告

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投资活动现金流入小计	174,539,489.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		6,353,474.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,353,474.00
投资活动产生的现金流量净额	174,539,489.32	-6,353,474.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		47,000,000.00
筹资活动现金流入小计		47,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,432,022.76	7,860,788.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	173,432,022.76	76,860,788.92
筹资活动产生的现金流量净额	-173,432,022.76	-29,860,788.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-91,093,765.00	-21,685,822.49
加：期初现金及现金等价物余额	161,020,355.63	182,868,275.74
六、期末现金及现金等价物余额	69,926,590.63	161,182,453.25

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还	5,290,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,446,660.09	11,028,842.55
经营活动现金流入小计	18,736,660.09	11,028,842.55

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2015 年第三季度报告

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购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,171,445.23	1,511,912.17
支付的各项税费	33,146,436.81	167,612.16
支付其他与经营活动有关的现金	74,254,045.00	3,664,797.36
经营活动现金流出小计	108,571,927.04	5,344,321.69
经营活动产生的现金流量净额	-89,835,266.95	5,684,520.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		30,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-30,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额		40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-89,835,266.95	15,684,520.86
加：期初现金及现金等价物余额	159,244,383.90	143,363,279.22
六、期末现金及现金等价物余额	69,409,116.95	159,047,800.08

法定代表人：翟金水 主管会计工作负责人：郑再杰 会计机构负责人：郑再杰

2.13 审计报告

□适用 √不适用

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