Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

上海创兴资源开发股份有限公司 600193

2012 年第三季度报告

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
汪月祥	独立董事	委托独立董事毕凤仙代为出席会议， 并对会议审议事项投赞成票。	毕凤仙

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	陈冠全
主管会计工作负责人姓名	周清松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周清松

公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人周清松及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,043,422,282.28	862,781,694.02	20.94
所有者权益（或股东权益）(元)	493,601,196.64	418,667,195.01	17.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.51	1.92	-21.35
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		16,527,653.10	120.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.05	66.67
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期 末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,709,608.44	85,943,566.78	571.59
基本每股收益（元/股）	0.03	0.26	200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.15	200
加权平均净资产收益率（%）	1.99	18.85	增加1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	1.99	10.46	增加1.69 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	51,101,623.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,788.71
所得税影响额	-12,747,958.61
少数股东权益影响额（税后）	24,915.82
合计	38,268,791.65

2

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		40,631
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通 股的数量	种类
厦门百汇兴投资有限公司	48,108,149	人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司	33,472,706	人民币普通股
厦门博纳科技有限公司	25,386,774	人民币普通股
厦门市迈克生化有限公司	7,187,430	人民币普通股
王碧荣	2,954,564	人民币普通股
刘东辉	2,510,000	人民币普通股
王坚明	2,010,804	人民币普通股
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	1,530,000	人民币普通股
李奕奇	1,490,000	人民币普通股
李光宙	1,175,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）资产负债表变动情况说明

币种：人民币 单位：元

				币种：人民币 单位：元
流动资产	2012 年 9月30日	2011 年 12月31日	增减变动	变动原因
应收票据	1,400,000.00	3,000,000.00	-53.33%	主要系下属公司票据到期承兑，以及向供应 商以票据背书方式结算货款、工程款所致。
应收账款	1,582,703.29	8,191,328.30	-80.68%	主要系下属控股公司上海岳衡矿产品销售有 限公司本报告期内收到结算款所致。
预付账款	19,241,410.94	7,929,642.95	142.65%	主要系报告期内全资子公司湖南神龙矿业有 限公司预付工程进度款所致。
其他应收款	9,794,771.27	3,476,117.36	181.77%	主要系报告期全资子公司湖南神龙矿业有限 公司与供应商往来增加所致。
长期股权投资	384,883,228.1 3	227,999,722.8 8	68.81%	主要系①报告期公司收购桑日县金冠公司， 间接参股崇左稀土公司，增加投资成本；② 报告期内参股公司上海振龙实现盈利，本公 司享有的权益相应增加。
在建工程	9,609,589.22	3,266,586.89	194.18%	主要系报告期內全资子公司湖南神龙矿业有 限公司相关工程改良项目增加在建所致。
短期借款	40,000,000.00	15,000,000.00	166.67%	系本公司控股子公司上海岳衡矿产品销售公 司本期向北京银行取得借款增加所致。
应付账款	25,795,488.28	15,210,465.17	69.59%	系本公司全资子公司湖南神龙矿业应付工程 结算款增加所致。
预收账款	60,000.00	3,540,613.41	-98.31%	主要系报告期内公司控股子公司上海岳衡矿 产品销售有限公司原预收铁精粉销售款结转 收入所致。
应付职工薪酬	4,404.83	977,030.00	-99.55%	主要系子公司神龙矿业预提工资实现支付所 致。

3

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

应交税费	16,045,008.87	-3,581,116.93	-	主要系①报告期内公司出售参股公司上海振 龙部分股权，实现收益计提企业所得税；② 子公司神龙铁业计提耕地占用税等所致。
其他应付款	121,019,307.4 0	65,669,520.67	84.29%	主要系公司取得其他关联公司款项所致。

（2）损益表变动情况说明

币种：人民币 单位：元

				币种：人民币 单位：元
项目	2012 年 1-9月份	2011 年 1-9月份	增减变动	变动原因
营业税金及附加	3,354,100.82	11,604,349.1 8	-71.10%	主要系本报告期内主营业务收入同比下降所致。
资产减值准备	3,034,086.74	-4,358,693.4 7	-	主要系本年同期铁精粉销售价格下跌幅度较大， 库存铁精粉计提存货跌价准备增加所致
投资收益	114,790,875.4 0	11,481,087.1 1	899.83%	主要系公司报告期内出售参股公司上海振龙房 地产开发有限公司5.23%股权以及上海振龙当 期实现交房较上年同期大幅增加导致净利润增 加较大。
营业利润	87,679,501.81	5,846,260.50	1,399.75%	主要是本报告期内出售参股公司上海振龙房地 产开发有限公司5.23%股权；以及参股子公司上 海振龙房地产开发有限公司2012 年1-9 月份当 期实现交房，净利润同比大幅增加，本公司的投 资收益相应增加所致。
利润总额	87,569,713.10	5,945,454.44	1,372.89%
净利润	85,542,456.36	7,319,575.82	1,068.68%
归属于母公司所 有者的净利润	85,943,566.78	6,800,639.56	1,163.76%

（3）现金流量表变动情况说明

币种：人民币 单位：元

				币种：人民币 单位：元
项目	2012 年 1-9月份	2011 年 1-9月份	增减 变动	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	16,527,653.10	7,507,134.38	120.16%	主要是本报告期内公司收到其他与经营活动有 关的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-17,463,193.0 5	-39,949,288.7 4	-	主要是由于本报告期内全资子公司湖南神龙矿 业有限公司改造工程项目资金投入同比减少所 致。
筹资活动所产生的 现金流量净额	8,165,972.25	26,443,055.90	-69.12%	主要是由于①本期归还银行贷款较上年同期增 加；②本期母公司创兴资源实施股利分红方案 所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）根据公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的"老龙塘铁矿" 采矿权出让合同的有关规定，该公司应付采矿权出让价款为人民币31,500.00 万元，截至资产负债表 日止已实际支付了13,250.00 万元，尚未支付款项余额为18,250.00 万元。

根据衡阳市国土资源局《衡国土资函〔2006〕94 号》文，湖南神龙矿业有限公司应于2005－2010 年 支付完毕3.15 亿元的采矿权证款项。根据湖南省国土资源厅2009 年5 月27 日的《关于同意缓缴矿 业权价款的批复》，国土厅考虑到金融危机和其他相关因素，根据相关法律法规和《关于支持矿业健 康发展的通知》（湘国土资发〔2009〕6 号），同意公司对剩余70%价款分期缴纳，具体缴纳期限数、 时限由国土厅研究后另行通知。

• 湖南神龙矿业有限公司于2009 年5 月获得《开采许可证》，其老龙塘铁矿一期选矿工程（年选

• 铁矿石100 万吨）已于2010 年7 月19 日投产。

• （2）本公司控股子公司桑日县金冠矿业有限公司于2012 年8 月与中铝广西有色稀土开发有限公

• 司、山南华科资源投资有限公司、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司共同签署了《关于以南宁矿润

4

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

投资有限公司100%股权注入中铝广西有色崇左稀土开发有限公司的协议书》(详细见公司2012 年5 月 12 日、2012 年5 月29 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告)。该事项所涉及的工商变更登记手续尚在办理中，公司将就其 具体进展情况予以公告。

（3）公司第五届董事会第2 次会议和2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股 子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联交易的议案》，同意为控股子公司上海岳衡 矿产品销售有限公司提供银行借款担保，担保金额不超过6,000 万元，担保期限与贷款期限相同，不 超过3 年。详细见公司2011 年6 月22 日、7 月9 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本次担保公告。

2012 年7 月，上海岳衡矿产品销售有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信 合同》、《借款合同》，本次授信总额为5000 万元，实际已发生的借款为4000 万元；本公司、上海 振龙房地产开发有限公司分别与北京银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证合同》、《最高 额抵押合同》。详细见公司于2012 年7 月17 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关进展公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的归属于母公司所有者的净利润为扭亏为盈，且同比大幅增长，系公 司投资收益同比大幅增长所致，主要是由于：（1）参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的"绿洲 康城-亲水湾"项目E15-6、7 标商品房在报告期内交付使用并结转收入和利润，本公司享有的投资收益 同比较大增长；（2）报告期内本公司出售参股子公司上海振龙房地产开发有限公司5.23%股权实现股 权转让的投资收益。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

（1）《公司章程》规定的现金分红政策为："公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 利润分配政策应保持连续性和稳定性。（一）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求 计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利 分配方案；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。（三）对于当年盈 利但未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存 公司的用途。（四）公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最 近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（五）存在股东违 规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

（2）公司2011 年度利润分配方案已于2012 年5 月份实施完毕，详细见公司2012 年4 月27 日刊 载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的2011 年度利 润分配实施公告。

上海创兴资源开发股份有限公司 法定代表人:陈冠全 2012 年10 月25 日

5

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	50,986,169.51	43,753,666.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	1,400,000.00	3,000,000.00
应收账款	1,582,703.29	8,191,328.30
预付款项	19,241,410.94	7,929,642.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,794,771.27	3,476,117.36
买入返售金融资产
存货	12,392,158.52	10,001,058.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	95,397,213.53	76,351,813.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	384,883,228.13	227,999,722.88
投资性房地产
固定资产	167,829,071.70	179,613,639.48
在建工程	9,609,589.22	3,266,586.89
工程物资	567,643.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	344,978,327.80	334,477,175.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	40,157,208.31	41,072,755.31
其他非流动资产
非流动资产合计	948,025,068.75	786,429,880.36
资产总计	1,043,422,282.28	862,781,694.02
流动负债：

6

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

短期借款	40,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	25,795,488.28	15,210,465.17
预收款项	60,000.00	3,540,613.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,404.83	977,030.00
应交税费	16,045,008.87	-3,581,116.93
应付利息
应付股利
其他应付款	121,019,307.40	65,669,520.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	202,924,209.38	96,816,512.32
非流动负债：
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券
长期应付款	182,500,000.00	182,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	342,500,000.00	342,500,000.00
负债合计	545,424,209.38	439,316,512.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	327,210,000.00	218,140,000.00
资本公积	2,495,694.21	2,495,694.21
减：库存股
专项储备	6,253,015.01	4,174,180.16
盈余公积	21,024,943.89	21,024,943.89
一般风险准备
未分配利润	136,617,543.53	172,832,376.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	493,601,196.64	418,667,195.01
少数股东权益	4,396,876.26	4,797,986.69
所有者权益合计	497,998,072.90	423,465,181.70
负债和所有者权益总计	1,043,422,282.28	862,781,694.02

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

7

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

母公司资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,806,733.84	207,152.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	102,500.00	52,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款	78,239,612.26	52,447,766.94
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	84,148,846.10	52,707,419.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	472,992,928.07	431,249,850.79
投资性房地产
固定资产	15,269.47	17,853.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	26,284,564.86	21,904,617.53
其他非流动资产
非流动资产合计	499,292,762.40	453,172,322.23
资产总计	583,441,608.50	505,879,741.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	4,404.83	4,404.83
应交税费	12,702,473.63	-4,841.94
应付利息
应付股利
其他应付款	21,075,412.56	46,972,424.56

8

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	33,782,291.02	46,971,987.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	33,782,291.02	46,971,987.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	327,210,000.00	218,140,000.00
资本公积	1,110,604.63	1,110,604.63
减：库存股
专项储备
盈余公积	21,024,943.89	21,024,943.89
一般风险准备
未分配利润	200,313,768.96	218,632,205.40
所有者权益（或股东权益）合计	549,659,317.48	458,907,753.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	583,441,608.50	505,879,741.37

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

4.2

合并利润表

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	24,673,432.20	20,073,938.22	61,571,500.71	114,413,465.11
其中：营业收入	24,673,432.20	20,073,938.22	61,568,500.71	114,413,465.11
其他业务收入			3,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	41,191,638.88	32,943,641.89	88,682,874.30	120,048,291.72
其中：营业成本	28,721,606.33	20,346,235.98	61,432,285.77	89,363,002.70
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出

9

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

分保费用
营业税金及附加	1,510,667.30	597,592.02	3,354,100.82	11,604,349.18
销售费用	922,166.13	729,872.15	2,803,370.29	2,102,110.94
管理费用	3,217,558.67	3,852,554.38	8,721,510.36	13,508,372.00
财务费用	3,351,044.38	7,652,119.40	9,337,520.32	7,829,150.37
资产减值损失	3,468,596.07	-234,732.04	3,034,086.74	-4,358,693.47
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	21,926,779.64	10,828,091.66	114,790,875.40	11,481,087.11
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	21,926,779.64	10,828,091.66	114,790,875.40	11,481,087.11
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	5,408,572.96	-2,041,612.01	87,679,501.81	5,846,260.50
加：营业外收入	3,452.48	36,830.99	4,064.78	138,341.10
减：营业外支出	20,602.75	-124,593.11	113,853.49	39,147.16
其中：非流动资产处 置损失
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	5,391,422.69	-1,880,187.91	87,569,713.10	5,945,454.44
减：所得税费用	-4,128,541.83	-3,532,358.09	2,027,256.74	-1,374,121.38
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	9,519,964.52	1,652,170.18	85,542,456.36	7,319,575.82
归属于母公司所有者的 净利润	9,709,608.44	1,445,754.66	85,943,566.78	6,800,639.56
少数股东损益	-189,643.92	206,415.52	-401,110.42	518,936.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.01	0.26	0.03
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的 综合收益总额
归属于少数股东的综合 收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

10

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

母公司利润表

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	554,208.68	826,415.86	1,961,026.41	1,374,910.48
财务费用	-72.82	-9,855.00	108,148.23	-7,569.07
资产减值损失		-1,468.75	7,124.68
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	21,692,873.26	10,828,091.66	114,242,077.28	56,748,837.11
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	21,693,873.26	10,828,091.66	114,243,077.28	11,481,087.11
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	21,138,737.40	10,012,999.55	112,165,777.96	55,381,495.70
加：营业外收入	335.98	506.03	948.28	506.03
减：营业外支出
其中：非流动资产处置 损失
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	21,139,073.38	10,013,505.58	112,166,726.24	55,382,001.73
减：所得税费用	-138,533.97	-965,353.32	8,327,762.68	-2,610,052.83
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	21,277,607.35	10,978,858.90	103,838,963.56	57,992,054.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

11

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	71,893,244.44	124,138,761.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		425.10
收到其他与经营活动有关的现金	51,463,120.31	8,928,232.19
经营活动现金流入小计	123,356,364.75	133,067,418.29
购买商品、接受劳务支付的现金	36,643,167.71	41,902,228.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	9,141,687.11	9,134,914.19
支付的各项税费	13,245,291.62	20,735,027.35
支付其他与经营活动有关的现金	47,798,565.21	53,788,113.46
经营活动现金流出小计	106,828,711.65	125,560,283.91
经营活动产生的现金流量净额	16,527,653.10	7,507,134.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	17,469,193.05	39,949,288.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	17,469,193.05	39,949,288.74

12

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

投资活动产生的现金流量净额	-17,463,193.05	-39,949,288.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	59,500,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,334,027.75	8,556,944.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	51,334,027.75	8,556,944.10
筹资活动产生的现金流量净额	8,165,972.25	26,443,055.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	7,230,432.30	-5,999,098.46
加：期初现金及现金等价物余额	43,755,737.21	28,065,046.76
六、期末现金及现金等价物余额	50,986,169.51	22,065,948.30

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

母公司现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	85,430,224.34	58,328,135.71
经营活动现金流入小计	85,430,224.34	67,328,135.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	591,121.07	513,966.35
支付的各项税费	24,139.17	56,501.45
支付其他与经营活动有关的现金	55,620,382.46	67,232,426.81
经营活动现金流出小计	56,235,642.70	67,802,894.61
经营活动产生的现金流量净额	29,194,581.64	-474,758.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,600.00
投资支付的现金	10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

13

上海创兴资源开发股份有限公司2012 年第三季度报告

600193

投资活动现金流出小计	10,506,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,506,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,088,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	13,088,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,088,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	5,599,581.64	-474,758.90
加：期初现金及现金等价物余额	207,152.20	843,531.26
六、期末现金及现金等价物余额	5,806,733.84	368,772.36

公司法定代表人: 陈冠全 主管会计工作负责人:周清松 会计机构负责人:周清松

14