Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 8, 2012

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

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上海创兴资源开发股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人周清松及会计机构负责人（会计主管人员）周 清松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	创兴资源
股票代码	600193
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓玲	连福汉
联系地址	上海市浦东新区康桥路1388号	上海市浦东新区康桥路1388号
电话	021-58125999	021-58125999
传真	021-58125066	021-58125066
电子信箱	prosolar_lee@yahoo.com.cn	cxkj_irm@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

• 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度

1

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上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

			期末增减(%)
总资产	977,823,426.31	862,781,694.02	13.33
所有者权益（或股东权益）	483,246,042.28	418,667,195.01	15.42
归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股）	1.48	1.92	-22.92
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	82,270,928.85	7,887,872.51	943.01
利润总额	82,178,290.41	7,825,642.35	950.12
归属于上市公司股东的净利润	76,233,958.34	5,354,884.90	1,323.63
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	37,956,891.15	5,403,031.43	602.51
基本每股收益(元)	0.23	0.02	1,050.00
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.12	0.02	500.00
稀释每股收益(元)	0.23	0.02	1,050.00
加权平均净资产收益率(%)	16.77	1.17	增加15.6个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,795,171.10	6,911,805.43	-59.56
每股经营活动产生的现金流量净 额（元）	0.01	0.03	-66.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	51,101,623.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,638.44
所得税影响额	-12,753,178.68
少数股东权益影响额（税后）	21,261.16
合计	38,277,067.19

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送股	公 积 金 转 股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股 份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股

2

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其中：境内非国有 法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持 股
境外自然人持股
二、无限售条件流 通股份	218,140,000	100.00		109,070,000			109,070,000	327,210,000	100.00
1、人民币普通股	218,140,000	100.00		109,070,000			109,070,000	327,210,000	100.00
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股
4、其他
三、股份总数	218,140,000	100.00		109,070,000			109,070,000	327,210,000	100.00

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股 报告期末股东总数 35,572户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的 股份数量 厦门百汇兴投资有限公司 境内非国有法人 14.70 48,108,149 16,036,050 0质押48,105,000 厦门大洋集团股份有限公司 境内非国有法人 10.23 33,472,706 11,157,569 0质押33,300,000 厦门博纳科技有限公司 境内非国有法人 7.76 25,386,774 8,462,258 0质押25,386,774 厦门市迈克生化有限公司 境内非国有法人 2.20 7,187,430 2,395,810 0无0 上海遐略建筑装潢有限公司 未知 1.01 3,318,422 1,106,141 0无0 刘东辉 境内自然人 0.92 3,000,000 3,000,000 0无0 郭军 境内自然人 0.88 2,895,000 314,200 0质押2,345,000 新疆信辉股权投资有限公司 未知 0.52 1,700,000 1,700,000 0无0 王强 境内自然人 0.36 1,190,700 1,190,700 0无0 李力刚 境内自然人 0.31 1,000,000 1,000,000 0无0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 厦门百汇兴投资有限公司 48,108,149 人民币普通股 厦门大洋集团股份有限公司 33,472,706 人民币普通股 厦门博纳科技有限公司 25,386,774 人民币普通股 厦门市迈克生化有限公司 7,187,430 人民币普通股 上海遐略建筑装潢有限公司 3,318,422 人民币普通股 刘东辉 3,000,000 人民币普通股 郭军 2,895,000 人民币普通股 新疆信辉股权投资有限公司 1,700,000 人民币普通股 王强 1,190,700 人民币普通股 李力刚 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博
报告期末股东总数						35,572户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期 内增减	持有有 限售条 件股份 数量		质押或冻结的 股份数量
厦门百汇兴投资有限公司	境内非国有法人	14.70	48,108,149	16,036,050	0		质押48,105,000
厦门大洋集团股份有限公司	境内非国有法人	10.23	33,472,706	11,157,569	0		质押33,300,000
厦门博纳科技有限公司	境内非国有法人	7.76	25,386,774	8,462,258	0		质押25,386,774
厦门市迈克生化有限公司	境内非国有法人	2.20	7,187,430	2,395,810	0		无0
上海遐略建筑装潢有限公司	未知	1.01	3,318,422	1,106,141	0		无0
刘东辉	境内自然人	0.92	3,000,000	3,000,000	0		无0
郭军	境内自然人	0.88	2,895,000	314,200	0		质押2,345,000
新疆信辉股权投资有限公司	未知	0.52	1,700,000	1,700,000	0		无0
王强	境内自然人	0.36	1,190,700	1,190,700	0		无0
李力刚	境内自然人	0.31	1,000,000	1,000,000	0		无0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
厦门百汇兴投资有限公司		48,108,149				人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司		33,472,706				人民币普通股
厦门博纳科技有限公司		25,386,774				人民币普通股
厦门市迈克生化有限公司		7,187,430				人民币普通股
上海遐略建筑装潢有限公司		3,318,422				人民币普通股
刘东辉		3,000,000				人民币普通股
郭军		2,895,000				人民币普通股
新疆信辉股权投资有限公司		1,700,000				人民币普通股
王强		1,190,700				人民币普通股
李力刚		1,000,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博

3

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纳科技有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收 入比上 年同期 增减（%）	营业成 本比上 年同期 增减（%）	营业利润率比上年 同期增减（%）
分行业
房地产销售	0	0	0	-100	-100	减少47.09个百分点
铁粉销售	36,898,068.51	32,710,679.44	11.35	-0.54	-15.54	增加15.75个百分点
合计	36,898,068.51	32,710,679.44	11.35	-60.89	-52.60	减少15.49个百分点
分产品
别墅销售	0	0	0	-100	-100	减少47.09个百分点
铁粉销售	36,898,068.51	32,710,679.44	11.35	-0.54	-15.54	增加15.75个百分点
合计	36,898,068.51	32,710,679.44	11.35	-60.89	-52.60	减少15.49个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	0	-100
湖南地区	36,898,068.51	-0.54
合计	36,898,068.51	-60.89

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

分产品	2012 年1-6 月份	2012 年1-6 月份	2011 年度
	营业收入	比例	营业收入	比例
别墅销售	0	0	57,241,693.42	39.66%
铁粉销售	36,898,068.51	100%	87,086,744.56	60.34%
合计	36,898,068.51	100%	144,328,437.98	100.00%

与2011 年度相比，“东方夏威夷”别墅少量存货已于2011 年度售謦收尾，报告期内本 公司的主营业务收入全部来源于铁粉销售。

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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目	2012年1-6月份		2011年度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比 例
营业收入	36,898,068.51	44.90%	170,697,889.98	/
投资收益	92，864，095.76	113.00%	-12,903,367.39	33.17%
营业利润	82,270,928.85	100.11%	-41,675,834.99	107.13%
营业外收支净额	-92,638.44	/	2,775,014.19	/
利润总额	82,178,290.41	100.00%	-38,900,820.80	100.00%

由于2011 年度本公司利润总额为亏损，本报告期为盈利，可比性较差，就以绝对值差 异结合公司实际情况说明如下：

（1）营业收入占利润总额比例绝对值与上年度相比大幅减少，主要系上年度原控股子 公司上海夏宫房地产开发有限公司实现剩余9 套“东方夏威夷”别墅的销售、交房并于结转 收入，而本报告期公司无商品房收入，营业务收入相比大幅减少。

（2）投资收益占利润总额比例与上年度相比大幅增加，主要是由于：

一方面，参股子公司上海振龙房地产开发有限公司的“绿洲康城-亲水湾”项目E15-6、

7 标商品房在报告期内交付使用并结转收入和利润，本公司享有的投资收益同比较大增长；

另一方面，报告期内本公司出售参股子公司上海振龙房地产开发有限公司5.23%股权实 现股权转让的投资收益。

因此，报告期内本公司的投资收益占利润总额的比例与上年度相比差异较大。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预测年初至下一报告期期末的归属于母公司所有者的净利润为同比增长950%以上，系

5

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公司投资收益同比大幅增长所致，主要是由于：（1）参股子公司上海振龙房地产开发有 限公司的“绿洲康城-亲水湾”项目E15-6、7 标商品房在报告期内交付使用并结转收入 和利润，本公司享有的投资收益同比较大增长；（2）报告期内本公司出售参股子公司上 海振龙房地产开发有限公司 5.23%股权实现股权转让的投资收益。

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最 终控制方	被收购资产	购买日	收购价 格	自购买日起 至报告期末 为公司贡献 的净利润	自本年初至本期 末为公司贡献的 净利润（适用于同 一控制下的企业 合并）	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
上海振龙房地 产开发有限公 司	桑日县金冠 矿业有限公 司70%股权	2012 年5 月28 日	10,400	31.06	-	是，市场定价	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出 售日该出售资 产为公司贡献 的净利润	出售产生 的损益	是否为关联交 易（如是，说明 定价原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
上海百汇星 融投资控股 有限公司	上海振龙房地 产开发有限公 司5.23%股权	2012 年5 月28 日	10,400.00	53.61	5,110.16	是，市场定价	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	200,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

6

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担保总额	200,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	41.00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
陈榕生	0	0	-4,835.01	0
上海振龙房地产开发有限公司	0	0	23,679,990.00	24,146,425.85
厦门博纳科技有限公司	0	0	0	11,847.03
厦门百汇兴投资有限公司	0	0	13,090,000.00	13,090,000.00
桑日创华投资有限公司	0	0	24,822,000.00	24,822,000.00
上海夏宫房地产开发有限公司	0	0	-23,675,000.00	8,944,212.48
上海祖龙景观开发有限公司	0	0	0	14,300,000.00
合计	0	0	37,912,154.99	85,314,485.36

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额

7

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流动资产：
货币资金	1	20,748,060.99	43,753,666.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	1,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	3	3,006,657.79	8,191,328.30
预付款项	4	13,880,062.69	7,929,642.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5	7,037,168.51	3,476,117.36
买入返售金融资产
存货	6	8,546,671.07	10,001,058.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		54,218,621.05	76,351,813.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8	362,956,448.50	227,999,722.88
投资性房地产
固定资产	9	170,108,752.18	179,613,639.48
在建工程	10	8,644,223.14	3,266,586.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11	345,442,044.35	334,477,175.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	12	36,453,337.09	41,072,755.31
其他非流动资产
非流动资产合计		923,604,805.26	786,429,880.36
资产总计		977,823,426.31	862,781,694.02
流动负债：

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短期借款	15	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	16	13,670,024.61	15,210,465.17
预收款项	17	1,248,787.67	3,540,613.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	4,404.83	977,030.00
应交税费	19	17,088,931.30	-3,581,116.93
应付利息
应付股利		11,074.73
其他应付款	20	100,467,640.70	65,669,520.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		147,490,863.84	96,816,512.32
非流动负债：
长期借款	21	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券
长期应付款	22	182,500,000.00	182,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		342,500,000.00	342,500,000.00
负债合计		489,990,863.84	439,316,512.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	23	327,210,000.00	218,140,000.00
资本公积	24	2,495,694.21	2,495,694.21
减：库存股
专项储备	25	5,607,469.09	4,174,180.16
盈余公积	26	21,024,943.89	21,024,943.89
一般风险准备
未分配利润	27	126,907,935.09	172,832,376.75
外币报表折算差额

9

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上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

归属于母公司所有者权益合计		483,246,042.28	418,667,195.01
少数股东权益		4,586,520.19	4,797,986.69
所有者权益合计		487,832,562.47	423,465,181.70
负债和所有者权益总计		977,823,426.31	862,781,694.02

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,109,817.14	207,152.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		107,500.00	52,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款	1	111,373,765.90	52,447,766.94
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		112,591,083.04	52,707,419.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2	451,299,054.81	431,249,850.79
投资性房地产
固定资产		17,270.01	17,853.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26,284,564.86	21,904,617.53

10

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上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

其他非流动资产
非流动资产合计		477,600,889.68	453,172,322.23
资产总计		590,191,972.72	505,879,741.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		4,404.83	4,404.83
应交税费		12,841,052.83	-4,841.94
应付利息
应付股利		11,074.73
其他应付款		48,954,730.20	46,972,424.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		61,811,262.59	46,971,987.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		61,811,262.59	46,971,987.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		327,210,000.00	218,140,000.00
资本公积		1,110,604.63	1,110,604.63
减：库存股
专项储备
盈余公积		21,024,943.89	21,024,943.89
一般风险准备
未分配利润		179,035,161.61	218,632,205.40
所有者权益（或股东权益）合计		528,380,710.13	458,907,753.92
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		590,191,972.72	505,879,741.37

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

合并利润表

11

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

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2012 年1—6 月

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		36,898,068.51	94,339,526.89
其中：营业收入	28	36,898,068.51	94,339,526.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		47,491,235.42	87,104,649.83
其中：营业成本	28	32,710,679.44	69,016,766.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	29	1,843,433.52	11,006,757.16
销售费用	30	1,881,204.16	1,372,238.79
管理费用	31	5,503,951.69	9,655,817.62
财务费用	32	5,986,475.94	177,030.97
资产减值损失	33	-434,509.33	-4,123,961.43
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	34	92,864,095.76	652,995.45
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		92,864,095.76	652,995.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		82,270,928.85	7,887,872.51
加：营业外收入	35	612.30	101,510.11
减：营业外支出	36	93,250.74	163,740.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		82,178,290.41	7,825,642.35
减：所得税费用	37	6,155,798.57	2,158,236.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,022,491.84	5,667,405.64
归属于母公司所有者的净利润		76,233,958.34	5,354,884.90
少数股东损益		-211,466.50	312,520.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益	38	0.23	0.02
（二）稀释每股收益	38	0.23	0.02
七、其他综合收益

12

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上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

八、综合收益总额		76,022,491.84	5,667,405.64
归属于母公司所有者的综合收益 总额		76,233,958.34	5,354,884.90
归属于少数股东的综合收益总额		-211,466.50	312,520.74

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

母公司利润表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		1,406,817.73	548,494.62
财务费用		108,221.05	2,285.93
资产减值损失		7,124.68	1,468.75
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	3	92,549,204.02	45,920,745.45
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		92,549,204.02	-6,858,089.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		91,027,040.56	45,368,496.15
加：营业外收入		612.30
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		91,027,652.86	45,368,496.15
减：所得税费用		8,466,296.65	-1,644,699.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		82,561,356.21	47,013,195.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		82,561,356.21	47,013,195.66

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

合并现金流量表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

13

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

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项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		45,393,244.44	93,506,100.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			425.10
收到其他与经营活动有关的现金	39	20,909,121.93	7,956,852.99
经营活动现金流入小计		66,302,366.37	101,463,378.09
购买商品、接受劳务支付的现金		17,428,540.97	26,138,158.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		5,689,558.71	6,235,123.49
支付的各项税费		8,212,097.35	14,604,841.27
支付其他与经营活动有关的现金	39	32,176,998.24	47,573,449.13
经营活动现金流出小计		63,507,195.27	94,551,572.66
经营活动产生的现金流量净额		2,795,171.10	6,911,805.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		11,807,227.62	9,674,951.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

14

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

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投资活动现金流出小计		11,807,227.62	9,674,951.86
投资活动产生的现金流量净额		-11,801,227.62	-9,674,951.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		15,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		19,500,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,501,619.70	5,032,778.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		33,501,619.70	5,032,778.83
筹资活动产生的现金流量净额		-14,001,619.70	29,967,221.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-23,007,676.22	27,204,074.74
加：期初现金及现金等价物余额		43,755,737.21	28,065,046.76
六、期末现金及现金等价物余额		20,748,060.99	55,269,121.50

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

母公司现金流量表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		单位:元	币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		57,129,058.67	16,215,926.69
经营活动现金流入小计		57,129,058.67	16,215,926.69
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		398,431.56	391,381.10
支付的各项税费		16,799.15	36,975.60
支付其他与经营活动有关的现金		32,227,237.75	8,265,834.72
经营活动现金流出小计		32,642,468.46	8,694,191.42
经营活动产生的现金流量净额		24,486,590.21	7,521,735.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额

15

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告

==> picture [12 x 14] intentionally omitted <==

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		6,600.00
投资支付的现金		10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,506,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,506,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,077,325.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		13,077,325.27
筹资活动产生的现金流量净额		-13,077,325.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		902,664.94	7,521,735.27
加：期初现金及现金等价物余额		207,152.20	843,531.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,109,817.14	8,365,266.53

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

16

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	218,140,000.00	2,495,694.21		4,174,180.16	21,024,943.89		172,832,376.75		4,797,986.69	423,465,181.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	218,140,000.00	2,495,694.21		4,174,180.16	21,024,943.89		172,832,376.75		4,797,986.69	423,465,181.70
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	109,070,000.00			1,433,288.93			-45,924,441.66		-211,466.50	64,367,380.77
（一）净利润							76,233,958.34		-211,466.50	76,022,491.84
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小 计							76,233,958.34		-211,466.50	76,022,491.84
（三）所有者投入和减 少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配	109,070,000.00						-122,158,400.00			-13,088,400.00
1．提取盈余公积

第 17 页 共 23 页

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配	109,070,000.00						-122,158,400.00			-13,088,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,433,288.93						1,433,288.93
1．本期提取				2,765,150.28						2,765,150.28
2．本期使用				1,331,861.35						1,331,861.35
（七）其他
四、本期期末余额	327,210,000.00	2,495,694.21		5,607,469.09	21,024,943.89		126,907,935.09		4,586,520.19	487,832,562.47

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	218,140,000.00	7,054,464.64		2,838,424.30	16,444,982.02		211,998,595.90		9,134,041.84	465,610,508.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	218,140,000.00	7,054,464.64		2,838,424.30	16,444,982.02		211,998,595.90		9,134,041.84	465,610,508.70
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）				4,268,110.15			5,354,884.90		312,520.74	9,935,515.79

第 18 页 共 23 页

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（一）净利润							5,354,884.90		312,520.74	5,667,405.64
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							5,354,884.90		312,520.74	5,667,405.64
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				4,268,110.15						4,268,110.15
1．本期提取				4,268,110.15						4,268,110.15
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	218,140,000.00	7,054,464.64		7,106,534.45	16,444,982.02		217,353,480.80		9,446,562.58	475,546,024.49

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

母公司所有者权益变动表

2012 年1—6 月

第 19 页 共 23 页

上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	218,140,000.00	1,110,604.63			21,024,943.89		218,632,205.40	458,907,753.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	218,140,000.00	1,110,604.63			21,024,943.89		218,632,205.40	458,907,753.92
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	109,070,000.00						-39,597,043.79	69,472,956.21
（一）净利润							82,561,356.21	82,561,356.21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							82,561,356.21	82,561,356.21
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配	109,070,000.00						-122,158,400.00	-13,088,400.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	109,070,000.00						-122,158,400.00	-13,088,400.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取

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上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	327,210,000.00	1,110,604.63			21,024,943.89		179,035,161.61	528,380,710.13

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	218,140,000.00	7,054,464.64			16,444,982.02		177,412,548.53	419,051,995.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	218,140,000.00	7,054,464.64			16,444,982.02		177,412,548.53	419,051,995.19
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）							47,013,195.66	47,013,195.66
（一）净利润							47,013,195.66	47,013,195.66
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							47,013,195.66	47,013,195.66
（三）所有者投入和减少资 本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 配
4．其他

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上海创兴资源开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	218,140,000.00	7,054,464.64			16,444,982.02		224,425,744.19	466,065,190.85

法定代表人：陈冠全 主管会计工作负责人：周清松 会计机构负责人：周清松

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年同期相比本报告期增加一家并表范围公司，原因为：公司于2012 年5 月12 日第5 届董事 会第12 次会议通过收购桑日县金冠矿业有限公司70%股权的预案，并于2012 年5 月28 日召开2012 年度第一次临时股东大会审议通过。

与上年同期相比本报告期减少一家并表范围公司，原因为：原控股子公司上海夏宫房地产开发有 限公司于2011 年12 月进行了增资，公司放弃了优先认购权，上海夏宫增资后公司对其权益由原先 97.35%降低到19.47%，不再对该公司实施控制，故不纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
桑日县金冠矿业有限公司	30,173,221.94	316,386.54

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