Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 26, 2009

厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

• 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

• 1.6 公司负责人郭恒达、主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	创兴置业
股票代码	600193
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓玲	连福汉
联系地址	厦门市建业路18号阳明楼9层	厦门市建业路18号阳明楼9层
电话	0592-5318020-399	0592-5318020-399
传真	0592-5311821	0592-5311821
电子信箱	dayang_lee@sina.com	cxkj_irm@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	800,588,874.73	614,746,049.30	30.23
所有者权益（或股东权益）	436,019,712.05	442,661,501.05	-1.50
每股净资产(元)	2.00	2.03	-1.48
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
营业利润	-8,250,747.76	70,330,678.09	-111.73
利润总额	-8,298,610.52	81,027,772.71	-110.24
净利润	-6,641,789.00	63,601,808.90	-110.44
扣除非经常性损益后的净利润	-1,741,037.86	54,816,869.55	-103.18
基本每股收益(元)	-0.03	0.38	-107.89
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)	-0.01	0.33	-103.03
稀释每股收益(元)	-0.03	0.38	-107.89

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

净资产收益率(%)	-1.52	13.85	减少15.37个百分点
经营活动产生的现金流量净额	38,388,942.70	1,899,522.67	1,920.98
每股经营活动产生的现金流量 净额（元）	0.18	0.01	1,700.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,862.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,048,579.94
少数股东权益影响额	-522.56
所得税影响额	-1,195,169.00
合计	-4,900,751.14

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					32,774户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
厦门百汇兴投 资有限公司	境内非国有法人		14.70	32,072,099	0	质押10,600,000
厦门大洋集团 股份有限公司	境内非国有法人		10.23	22,315,137	0	质押 1,820,000
厦门市迈克生 化有限公司	境内非国有法人		8.39	18,296,020	0	无
厦门博纳科技 有限公司	境内非国有法人		7.76	16,924,516	0	无
海通证券股份 有限公司	境内非国有法人		1.15	2,500,000	0	未知
黄斌	境内自然人		0.50	1,092,700	0	未知
张凤宝	境内自然人		0.35	773,500	0	未知
陶勇	境内自然人		0.29	633,000	0	未知
谢湘菊	境内自然人		0.27	598,848	0	未知
王祥樟	境内自然人		0.27	591,800	0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的 数量			股份种类
厦门百汇兴投资有限公司		32,072,099			人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司		22,315,137			人民币普通股
厦门市迈克生化有限公司		18,296,020			人民币普通股

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

厦门博纳科技有限公司	16,924,516	人民币普通股
海通证券股份有限公司	2,500,000	人民币普通股
黄斌	1,092,700	人民币普通股
张凤宝	773,500	人民币普通股
陶勇	633,000	人民币普通股
谢湘菊	598,848	人民币普通股
王祥樟	591,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 说明	厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博纳 科技有限公司为一致行动人，公司未发现其他股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用
新实际控制人名称	陈冠全
变更日期	2009年4月3日
刊登日期和报刊	2009-04-14、2009-05-14《上海证券报》

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

						单位：股
姓名	职务	年初持股 数	本期增持股份 数量	本期减持股份 数量	期末持股 数	变动原因
陈文华	监事会主席	19,851		4,960	14,891	二级市场卖出

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
			分行业
房地产销售	16,467,834.11	8,568,585.81	47.97	-94.11	-95.26	增加12.62个百分点
工程施工	1,848,186.40	1,313,321.26	28.94	-26.07	-21.79	减少3.89个百分点
合计	18,316,020.51	9,881,907.07	46.05	-93.51	-94.58	增加10.72个百分点
			分产品
别墅销售	16,467,834.11	8,568,585.81	47.97	-94.11	-95.26	增加12.62个百分点
工程景观	1,848,186.40	1,313,321.26	28.94	-26.07	-21.79	减少3.89个百分点
合计	18,316,020.51	9,881,907.07	46.05	-93.51	-94.58	增加10.72个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额184.82 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海地区	18,316,020.51	-93.51
合计	18,316,020.51	-93.51

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

√适用□不适用
项目	2009年1-6月份		2008年度
	金额	占利润总 额比例	金额	占利润总 额比例
营业利润	-8,250,747.76	99.42%	56,487,804.27	87.10%
其中：投资收益	-5,963,411.41	71.86%	-3,327,318.91	-5.13%
营业外收支净额	-47,862.76	0.58%	8,365,059.04	12.90%
利润总额	-8,298,610.52	100.00%	64,852,863.31	100.00%

• （1）本报告期营业利润占利润总额比例与上年度相比存在差异，主要是由于上年度控股子公司上

• 海夏宫房地产开发有限公司的“东方夏威夷”五、六期别墅大部分集中竣工验收交房，而本报告期“东 方夏威夷”别墅已进入尾盘销售阶段，当期交房较少，主营业务利润大幅减少。

• （2）本报告期投资收益占利润总额比例与上年度相比差异较大，主要是由于本报告期主营业利润

• 同比大幅度减少，导致利润总额大幅减少。

• （3）本报告期营业外收支净额占利润总额比例与上年度相比差异较大，主要是由于公司上年度履

• 行完毕与高士通中国投资2 有限公司的债务和解协议，获得债务重组收益，而本报告期无。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

√适用 □不适用

√亏损	□同向大幅上升
□同向大幅下降	□扭亏
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要是由于：（1）截 止本报告期末控股子公司上海夏宫房地产开发有限公司的预售房款余额为 6,187.28 万元，主要系“东方夏威夷” 七期别墅的预售房款。受上海市南 汇区并入浦东新区的两区行政部门整合影响，“东方夏威夷” 七期别墅的竣 工验收手续尚未办理完成，预计未能在年初至下一报告期末交付使用和结转 收入。（2）控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司的铁矿开发项目尚未投产， 未有营业收入和营业利润。（3）参股子公司上海振龙房地产开发有限公司“绿 洲康城-亲水湾”项目预售情况良好，截止本报告期末该公司预售房款余额为 56,015.93万元，但由于工程尚未竣工和交付使用，未能结转收入。

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用
			单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
陈榕生			-9.58	0
上海振龙房地产开发有限公司			2,488.71	3,866.35
厦门博纳科技有限公司			5.2	331.95
厦门纳金工艺品有限公司			0	44.62
厦门大洋集团股份有限公司			-68.56	0
厦门百汇兴投资有限公司			86.35	86.35
上海祖龙景观开发有限公司			-10.2	96.98
厦门象屿保税区大洋国际贸易公司			26.5	26.5
关福荣			-210	0
合计			2,308.42	4,452.75

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元人民币，余额0 万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内及期后公司对祁东神龙矿业有限公司的整合投入情况

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

公司于2009 年6 月15 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《厦门创兴置业股份有限公司 关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。公 司于2009 年7 月3 日召开2009 年第一次临时股东大会审议通过该事项，并根据股东大会的授权于2009 年7 月4 日参加了在上海壹信拍卖有限公司举办的拍卖会，通过公开竞价，以 1.43 亿元竞得上海祖 龙景观开发有限公司所持祁东神龙矿业有限公司48%股权。

公司已于2009 年7 月21 日完成拍卖款的支付和相关拍卖成交确认手续，并于2009 年8 月6 日在 祁东县工商行政管理局完成了股权过户的工商变更登记手续，祁东神龙矿业有限公司变更为由本公司 100%出资的法人独资有限责任公司。同时，法定代表人由关广志变更为周清松。

公司于2009 年8 月11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对祁东神龙矿业有限 公司进行增资的议案》，同意以自有资金对神龙矿业现金增资人民币一亿元，主要用于神龙矿业老龙 塘铁矿开发项目的投入需要。

上述事项详细见公司于2009 年6 月18 日、7 月7 日、8 月8 日、8 月12 日刊载在《上海证券报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2009 年下半年，祁东神龙矿业有限公司将全面推进各项建设进程，争取年底完成全部建安工程（包 括设备的订购安装、采矿系统工程、供水工程、供电工程、尾矿库工程、生活设施建设），力争早日 实现试车投产。

2、本公司在中国农业银行厦门市湖滨支行的1400 万元借款已于2009 年3 月25 日还清，同时 厦门博纳科技有限公司、厦门百汇兴投资有限公司为该借款提供质押担保的本公司股份50 万股和550 万股相应解除质押。

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

§7 财务报告 7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2009 年6 月30 日

编制单位:厦门创兴置业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	16,721,074.58	9,752,919.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	2	18,652,076.33	102,091,419.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	3	71,876,378.55	80,876,378.55
其他应收款	4	4,579,378.98	8,773,023.70
买入返售金融资产
存货	5	130,274,084.26	138,887,885.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		242,102,992.70	340,381,627.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		705,232.00
长期股权投资	6	147,297,787.50	153,261,198.91
投资性房地产
固定资产	7	32,142,094.20	33,318,525.43
在建工程	8	24,095,405.46	17,270,046.04
工程物资		125,324.52	1,637,295.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

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无形资产	9	293,498,142.18	10,942,849.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	10	28,761,337.17	27,491,271.75
其他非流动资产	11	31,860,559.00	30,443,235.75
非流动资产合计		558,485,882.03	274,364,422.21
资产总计		800,588,874.73	614,746,049.30
流动负债：
短期借款	14	6,400,000.00	25,354,857.37
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	15	465,446.02	2,425,385.64
预收款项	16	61,872,779.00	49,423,212.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17	440,676.46	375,470.74
应交税费	18	13,159,413.14	18,904,801.55
应付利息
应付股利			2,179,371.76
其他应付款	19	49,547,029.07	25,643,492.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	20	156,524,507.16
其他流动负债
流动负债合计		288,409,850.85	124,306,591.60
非流动负债：
长期借款	21		10,000,000.00
应付债券
长期应付款	22	39,473,635.02
专项应付款
预计负债	23	13,823,746.11	13,823,746.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		53,297,381.13	23,823,746.11
负债合计		341,707,231.98	148,130,337.71
股东权益：

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

股本	24	218,140,000.00	218,140,000.00
资本公积	25	56,356,709.57	56,356,709.57
减：库存股
盈余公积	26	16,494,253.82	16,494,253.82
一般风险准备
未分配利润	27	145,028,748.66	151,670,537.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		436,019,712.05	442,661,501.05
少数股东权益		22,861,930.70	23,954,210.54
股东权益合计		458,881,642.75	466,615,711.59
负债和股东权益合计		800,588,874.73	614,746,049.30

公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

母公司资产负债表 2009 年6 月30 日

编制单位:厦门创兴置业股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		732,049.95	242,395.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		71,876,378.55	80,876,378.55
其他应收款	1	54,735,056.86	54,725,746.57
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		127,343,485.36	135,844,520.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2	233,348,906.83	239,312,318.24
投资性房地产
固定资产		43,191.51	49,623.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		11,384,699.53	10,862,469.45
其他非流动资产		27,354,285.00	27,354,285.00
非流动资产合计		272,131,082.87	277,578,695.72
资产总计		399,474,568.23	413,423,216.10
流动负债：
短期借款		1,900,000.00	10,854,857.37
交易性金融负债
应付票据
应付账款

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预收款项
应付职工薪酬		33,314.29	48,648.14
应交税费		8,695,907.95	11,209,478.44
应付利息
应付股利			1,914,371.76
其他应付款		15,581,161.28	6,169,941.61
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		34,210,383.52	30,197,297.32
非流动负债：
长期借款			10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			10,000,000.00
负债合计		34,210,383.52	40,197,297.32
股东权益：
股本		218,140,000.00	218,140,000.00
资本公积		47,860,287.16	47,860,287.16
减：库存股
盈余公积		16,494,253.82	16,494,253.82
未分配利润		82,769,643.73	90,731,377.80
外币报表折算差额
股东权益合计		365,264,184.71	373,225,918.78
负债和股东权益合计		399,474,568.23	413,423,216.10

公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

合并利润表 2009 年1—6 月

合并利润表 2009 年1—6 月	合并利润表 2009 年1—6 月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	28	18,316,020.51	282,048,515.12
其中：营业收入		18,316,020.51	282,039,431.12
其他业务收入			9,084.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	28	20,603,356.86	214,952,670.93
其中：营业成本		9,881,907.07	182,411,930.65
其他业务成本			476.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,087,457.52	22,117,860.85
销售费用		306,651.52	241,018.73
管理费用		7,590,573.52	8,010,589.72
财务费用	30	2,137,663.56	2,130,148.17
资产减值损失	31	-400,896.33	40,645.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	32	-5,963,411.41	3,234,833.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,963,411.41	3,234,833.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,250,747.76	70,330,678.09
加：营业外收入	33	72,734.92	10,910,594.62
减：营业外支出	34	120,597.68	213,500.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,298,610.52	81,027,772.71
减：所得税费用	35	-564,541.69	17,177,128.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,734,068.83	63,850,644.24
归属于母公司所有者的净利润		-6,641,789.00	63,601,808.90
少数股东损益		-1,092,279.83	248,835.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益	36	-0.03	0.38
（二）稀释每股收益	36	-0.03	0.38

公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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母公司利润表 2009 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		1,263,598.79	691,409.43
财务费用		1,186,129.42	1,310,914.88
资产减值损失		226.85	27,768.58
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	3	-5,963,411.41	3,234,833.90
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		-5,963,411.41	3,234,833.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,413,366.47	1,204,741.01
加：营业外收入		20,000.00	10,907,000.00
减：营业外支出		90,597.68	63,500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-8,483,964.15	12,048,241.01
减：所得税费用		-522,230.08	2,677,440.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,961,734.07	9,370,800.29

公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

合并现金流量表 2009 年1—6 月

合并现金流量表 2009 年1—6 月
		单位:元 币种:人民币
项目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		29,922,772.18	43,247,310.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37	34,006,000.51	27,225,287.54
经营活动现金流入小计		63,928,772.69	70,472,597.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,676,237.39	19,304,281.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		3,545,147.24	3,424,483.08
支付的各项税费		9,987,224.39	7,937,492.91
支付其他与经营活动有关的现金	38	9,331,220.97	37,906,817.62
经营活动现金流出小计		25,539,829.99	68,573,074.87
经营活动产生的现金流量净额		38,388,942.70	1,899,522.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,692,310.59	9,746,461.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		15,692,310.59	9,746,461.52
投资活动产生的现金流量净额		-6,692,310.59	-9,746,461.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,100,000.00	24,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,100,000.00	24,900,000.00
偿还债务支付的现金		23,054,857.37	5,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,773,619.89	1,511,945.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		26,828,477.26	7,111,945.05
筹资活动产生的现金流量净额		-24,728,477.26	17,788,054.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		6,968,154.85	9,941,116.10
加：期初现金及现金等价物余额		9,752,919.73	12,307,892.90
六、期末现金及现金等价物余额		16,721,074.58	22,249,009.00
公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊		会计机构负责人：周清松

母公司现金流量表 2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		8,885,942.06	23,719,065.20
经营活动现金流入小计		8,885,942.06	23,719,065.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		358,833.70	447,967.00
支付的各项税费		2,622,841.17	1,501,774.20
支付其他与经营活动有关的现金		360,396.39	19,590,570.19
经营活动现金流出小计		3,342,071.26	21,540,311.39
经营活动产生的现金流量净额		5,543,870.80	2,178,753.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额		9,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,100,000.00	2,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,100,000.00	2,400,000.00
偿还债务支付的现金		13,054,857.37	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,099,358.74	1,311,500.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		16,154,216.11	4,411,500.05
筹资活动产生的现金流量净额		-14,054,216.11	-2,011,500.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		489,654.69	167,253.76
加：期初现金及现金等价物余额		242,395.26	131,011.97
六、期末现金及现金等价物余额		732,049.95	298,265.73
公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月

合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	218,140,000.00	56,356,709.57		16,494,253.82		151,670,537.66		23,954,210.54	466,615,711.59
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	218,140,000.00	56,356,709.57		16,494,253.82		151,670,537.66		23,954,210.54	466,615,711.59
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）						-6,641,789.00		-1,092,279.84	-7,734,068.84
（一）净利润						-6,641,789.00		-1,092,279.84	-7,734,068.84
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失
1．可供出售金融资产公 允价值变动净额
2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响
3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						-6,641,789.00		-1,092,279.84	-7,734,068.84
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本

第 16 页 共 23 页

厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	218,140,000.00	56,356,709.57		16,494,253.82		145,028,748.66		22,861,930.70	458,881,642.75

单位:元 币种:人民币

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	167,800,000.00	55,246,104.94		14,833,765.40		156,571,719.67		24,605,097.88	419,056,687.89
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	167,800,000.00	55,246,104.94		14,833,765.40		156,571,719.67		24,605,097.88	419,056,687.89

第 17 页 共 23 页

厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）		1,110,604.63				63,601,808.90		248,835.34	64,961,248.87
（一）净利润						63,601,808.90		248,835.34	63,850,644.24
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失
1．可供出售金融资产公 允价值变动净额
2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响
3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计						63,601,808.90		248,835.34	63,850,644.24
（三）所有者投入和减少 资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分配		1,110,604.63							1,110,604.63
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他		1,110,604.63							1,110,604.63
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）

第 18 页 共 23 页

厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏损 4．其他
四、本期期末余额	167,800,000.00	56,356,709.57		14,833,765.40		220,173,528.57		24,853,933.22	484,017,936.76
公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

母公司所有者权益变动表

2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	218,140,000.00	47,860,287.16		16,494,253.82	90,731,377.80		373,225,918.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	218,140,000.00	47,860,287.16		16,494,253.82	90,731,377.80		373,225,918.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,961,734.07		-7,961,734.07
（一）净利润					-7,961,734.07		-7,961,734.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计							-7,961,734.07
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他

第 19 页 共 23 页

厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	218,140,000.00	47,860,287.16		16,494,253.82	82,769,643.73		365,264,184.71

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目			上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	167,800,000.00	46,749,682.53		14,833,765.40	131,999,985.05		361,383,432.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	167,800,000.00	46,749,682.53		14,833,765.40	131,999,985.05		361,383,432.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,110,604.63			9,370,800.29		10,481,404.92
（一）净利润					9,370,800.29		9,370,800.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					9,370,800.29		9,370,800.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配		1,110,604.63					1,110,604.63
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

3．其他		1,110,604.63					1,110,604.63
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	167,800,000.00	47,860,287.16		14,833,765.40	141,370,785.34		371,864,837.90

公司法定代表人：郭恒达 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴置业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

• 7.4 本报告期无会计差错更正。

• 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：郭恒达 厦门创兴置业股份有限公司 2009 年8 月26 日

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