Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 30, 2008

厦门创兴置业股份有限公司

2008 年第一季度报告

厦门创兴置业股份有限公司2008 年第一季度报告

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目录

目录 ................................................................................. 1 §1 重要提示 ......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ..................................................................... 2 §3 重要事项 ......................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................. 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人陈榕生、主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	808,982,016.22	790,864,837.05			2.29
所有者权益（或股东权益）(元)	402,586,313.51	394,451,590.01			2.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.40	2.35			2.06
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,446,021.07		117.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.10	117.25
	报告期	年初至报告期 期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,134,723.50	8,134,723.50		-82.41
基本每股收益(元)	0.05	0.05		-82.14
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.01	-0.01		-85.71
稀释每股收益(元)	0.05	0.05		-82.14
全面摊薄净资产收益率(%)	2.02	2.02		减少12.30个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.22	-0.22		增加3.44 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
债务重组损益		10,902,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		100,000.00
所得税影响		1,962,360.00
合计		9,039,640.00

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	31,565
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流 通股的数量	种类
厦门百汇兴投资有限公司	13,911,865	人民币普通股
厦门博纳科技有限公司	9,786,928	人民币普通股
厦门市迈克生化有限公司	8,390,000	人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司	8,390,000	人民币普通股
乔晓尉	2,263,400	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回 报证券投资基金	1,584,266	人民币普通股
郭瑾	1,249,468	人民币普通股
东汇国际投资有限公司	1,099,000	人民币普通股
上海慧恒投资有限公司	693,564	人民币普通股
石雯	606,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）资产负债表项目

				单位：元 币种：人民币
项目	2008.03.31	2007.12.31	变动情况	变化原因
货币资金	20,102,665.18	12,307,892.90	63.33%	主要系报告期内公司收到别墅销售的房 款所致。
其他应收款	2,622,497.04	1,419,686.03	84.72%	主要系报告期内公司往来增加所致。
无形资产	8,636,459.10	6,636,459.10	30.14%	主要系公司控股子公司湖南祁东神龙矿 业有限公司购买土地使用权所致。
短期借款	26,550,000.00	17,100,000.00	55.26%	主要系报告期内公司控股子公司上海雅 华景观开发有限公司向银行借款所致。
应付账款	-	4,541,231.68	-100.00%	系由公司主要为上海雅华景观开发有限 公司支付工程材料款项所致。

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（2）利润表项目

				单位：元 币种：人民币
项目	2008年1-3 月	2007年1-3 月	变动情况
营业收入	-	2,000,000.00	-100.00%	①控股子公司上海厦大房地产开发有 限公司销售“东方夏威夷”别墅的预 售房款因尚未竣工验收办理交房手 续，有31,699.25 万元未能结转收入。 ②控股子公司湖南祁东神龙矿业有限 公司的铁矿项目尚未投产。
营业成本	-	2,988,010.19	-100.00%
销售费用	149,217.11	1,306,184.90	-88.58%	随着销售量的减少，公司减少了销售 费用的支出。
管理费用	1,998,741.98	1,322,773.82	51.10%	主要系管理费用支出随着公司业务扩 张增加所致
财务费用	1,009,393.64	2,833,317.42	-64.37%	主要系随着公司银行借款的减少，利 息支出减少。
投资收益	929,340.21	63,366,780.69	-98.53%	主要系公司上年同期有出售大洋房产 股权的投资收益，而本报告期无。
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	929,340.21	-4,859,764.79	-119.12%	主要系上海振龙房地产开发有限公司 “亲水湾”有部分楼房在报告期内交 房结转收入。
营业利润	-2,228,012.52	56,916,494.36	-103.91%	主要系由上年同期公司有股权转让的 投资收益，而本报告期无。
营业外收入	10,902,000.00	70,050.00	15463.17%	主要系报告期内公司完成债务和解的 还款义务，获得债务减免所致。
净利润	7,844,313.00	45,851,507.77	-82.89%	主要系由上年同期公司有股权转让的 投资收益，而本报告期无。
归属于母公司所 有者的净利润	8,134,723.50	46,239,671.73	-82.41%

（3）现金流量表项目

（3）现金流量表项目
			单位：元 币种：人民币
项目	2008年1-3月	2007年1-3月	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,446,021.07	-101,151,257.41	主要系控股子公司湖南祁东神龙矿业 有限公司预付采矿权证款项及其基础 工程建设投入支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-	159,771,505.40	主要系由公司上年同期出售大洋房产 股权收到现金，而本期无。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,651,248.79	-36,806,053.46	主要系与上年同期相比，公司本报告 期内少还多借所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）经高士通中国投资2 有限公司确认，截至本报告期末，该公司与本公司、厦门纳兴工艺品有 限公司之间全部债权已经结清，该公司放弃对本公司和厦门纳兴工艺品有限公司的剩余债权（剩余本 金及相应利息）追偿权。详细见公司于2008 年4 月17 日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

（2）公司子公司祁东神龙矿业有限公司获得经湖南省衡阳市国土资源局出让的“老龙塘铁矿”采 矿权，该公司应付采矿权出让价款为人民币31,500 万元，截至报告日止已支付了9,750 万元。

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

厦门创兴置业股份有限公司 法定代表人：陈榕生

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§4 附录

4.1 合并资产负债表

2008 年3 月31 日

编制单位：厦门创兴置业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	20,102,665.18	12,307,892.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	150,170,387.45	142,540,273.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,622,497.04	1,419,686.03
买入返售金融资产
存货	290,484,436.42	293,057,526.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	463,379,986.09	449,325,378.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	251,874,737.90	251,821,428.12
投资性房地产
固定资产	1,602,692.67	1,659,148.60
在建工程	40,300,886.69	39,274,165.58
工程物资	685,325.00	685,325.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,636,459.10	6,636,459.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	15,147,643.77	14,108,647.03
其他非流动资产	27,354,285.00	27,354,285.00
非流动资产合计	345,602,030.13	341,539,458.43
资产总计	808,982,016.22	790,864,837.05

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流动负债：
短期借款	26,550,000.00	17,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		4,541,231.68
预收款项	316,992,527.00	297,942,527.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	398,842.69	386,885.69
应交税费	-11,938,295.39	-9,397,822.09
应付利息
应付股利
其他应付款	35,602,040.36	46,759,426.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	379,605,114.66	369,332,248.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,475,900.67	2,475,900.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,475,900.67	2,475,900.67
负债合计	382,081,015.33	371,808,149.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,800,000.00	167,800,000.00
资本公积	55,246,104.94	55,246,104.94
减：库存股
盈余公积	14,833,765.40	14,833,765.40
一般风险准备
未分配利润	164,706,443.17	156,571,719.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	402,586,313.51	394,451,590.01
少数股东权益	24,314,687.38	24,605,097.88
所有者权益合计	426,901,000.89	419,056,687.89
负债和所有者总计	808,982,016.22	790,864,837.05

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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母公司资产负债表 2008 年3 月31 日

编制单位：厦门创兴置业股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	438,009.68	131,011.97
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	60,744,086.07	66,564,912.30
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	61,182,095.75	66,695,924.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	337,925,857.23	337,872,547.45
投资性房地产
固定资产	59,270.31	62,486.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,465,088.11	4,920,715.92
其他非流动资产	27,354,285.00	27,354,285.00
非流动资产合计	370,804,500.65	370,210,034.44
资产总计	431,986,596.40	436,905,958.71
流动负债：
短期借款	16,550,000.00	17,100,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	44,055.45	51,213.45

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应交税费	15,355,770.95	13,586,604.31
应付利息
应付股利
其他应付款	17,114,067.97	32,784,707.97
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	61,063,894.37	75,522,525.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	61,063,894.37	75,522,525.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,800,000.00	167,800,000.00
资本公积	46,749,682.53	46,749,682.53
减：库存股
盈余公积	14,833,765.40	14,833,765.40
未分配利润	141,539,254.10	131,999,985.05
所有者权益（或股东权益）合计	370,922,702.03	361,383,432.98
负债和所有者（或股东权益）合计	431,986,596.40	436,905,958.71

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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4.2

合并利润表 2008 年1-3 月

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入		2,000,000.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本		2,988,010.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用	149,217.11	1,306,184.90
管理费用	1,998,741.98	1,322,773.82
财务费用	1,009,393.64	2,833,317.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	929,340.21	63,366,780.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	929,340.21	-4,859,764.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,228,012.52	56,916,494.36
加：营业外收入	10,902,000.00	70,050.00
减：营业外支出	100,000.00	382.73
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,573,987.48	56,986,161.63
减：所得税费用	729,674.48	11,134,653.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,844,313.00	45,851,507.77
归属于母公司所有者的净利润	8,134,723.50	46,239,671.73
少数股东损益	-290,410.50	-388,163.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.28
（二）稀释每股收益	0.05	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,844,313 元。 公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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母公司利润表 2008 年1-3 月

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	352,945.51	106,467.58
财务费用	713,009.80	2,407,240.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	929,340.21	63,366,780.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	929,340.21	-4,859,764.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-136,615.10	60,853,072.14
加：营业外收入	10,902,000.00	10,050.00
减：营业外支出		382.73
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,765,384.90	60,862,739.41
减：所得税费用	1,226,115.85	11,778,658.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,539,269.05	49,084,080.48

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴置业股份有限公司2008 年第一季度报告

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4.3

合并现金流量表 2008 年1-3 月

4.3 合并现金流量表 2008 年1-3 月	4.3 合并现金流量表 2008 年1-3 月	4.3 合并现金流量表 2008 年1-3 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	19,049,520.00	32,783,510.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	19,574,862.83	25,788,619.60
经营活动现金流入小计	38,624,382.83	58,572,129.60
购买商品、接受劳务支付的现金	10,376,700.53	37,732,694.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,144,337.22	764,207.51
支付的各项税费	4,274,523.88	2,006,932.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,382,800.13	119,219,552.20
经营活动现金流出小计	21,178,361.76	159,723,387.01
经营活动产生的现金流量净额	17,446,021.07	-101,151,257.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		27,420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		159,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,494.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		148,494.60
投资活动产生的现金流量净额		159,771,505.40
三、筹资活动产生的现金流量：

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厦门创兴置业股份有限公司2008 年第一季度报告

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吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,400,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	11,338,000.00	35,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,248.79	2,166,053.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	12,051,248.79	37,306,053.46
筹资活动产生的现金流量净额	-9,651,248.79	-36,806,053.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	7,794,772.28	21,814,194.53
加：期初现金及现金等价物余额	12,307,892.90	5,231,619.99
六、期末现金及现金等价物余额	20,102,665.18	27,045,814.52

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴置业股份有限公司2008 年第一季度报告

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母公司现金流量表 2008 年1-3 月

母公司现金流量表 2008 年1-3 月	母公司现金流量表 2008 年1-3 月	母公司现金流量表 2008 年1-3 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,849,655.14	7,227,936.90
经营活动现金流入小计	9,849,655.14	7,227,936.90
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	254,872.28	53,487.20
支付的各项税费	21,343.20	5,895.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,855,193.16	131,056,178.59
经营活动现金流出小计	2,131,408.64	131,115,561.05
经营活动产生的现金流量净额	7,718,246.50	-123,887,624.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		27,420,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		159,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额		159,920,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,400,000.00
偿还债务支付的现金	9,098,000.00	31,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	713,248.79	1,723,827.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	9,811,248.79	32,863,827.20
筹资活动产生的现金流量净额	-7,411,248.79	-32,863,827.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	306,997.71	3,168,548.65
加：期初现金及现金等价物余额	131,011.97	1,174,353.04
六、期末现金及现金等价物余额	438,009.68	4,342,901.69

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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