Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Apr 23, 2007

厦门创兴科技股份有限公司

2007 年第一季度报告

厦门创兴科技股份有限公司2007 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介.................................................................. 3 §3 重要事项.......................................................................... 4 §4 附录.............................................................................. 5

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厦门创兴科技股份有限公司2007 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假

• 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 董事长陈榕生，委托郭恒达副董事长代为出席会议并行使表决权。董事高敬东，委托涂连东

• 董事代为出席会议并行使表决权。董事王晓滨，委托涂连东董事代为出席会议并行使表决权。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人陈榕生,主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松

• 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标	§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	605,961,483.01	616,803,050.39	-1.76
股东权益(不含少数股东权益)(元)	259,808,426.56	211,367,058.98	22.92
每股净资产(元)	1.548	1.260	22.86
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-101,151,257.41		-1541.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.60		-1,535.71
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	48,861,367.58	48,861,367.58	23,941.34
基本每股收益(元)	0.291	0.291	29,000.00
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%)	18.81%	18.81%	增加18.71 个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-3.54%	-3.54%	减少3.64 个 百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益		68,226,545.48
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		69,667.27
所得税影响数		-10,235,489.33
合 计		58,060,723.42

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• 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	16,859
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
厦门百汇兴投资有限公司	8,390,000	人民币普通股
厦门博纳科技有限公司	8,390,000	人民币普通股
厦门大洋集团股份有限公司	8,390,000	人民币普通股
德邦证券有限责任公司	1,038,174	人民币普通股
马奕	994,900	人民币普通股
何汉初	600,000	人民币普通股
李杰	500,000	人民币普通股
李海琴	424,825	人民币普通股
贺彦	393,000	人民币普通股
潘陆陆	388,545	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表科目

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用	3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用	3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用	3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用
资产负债表科目
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减
货币资金	27,045,814.52	5,231,619.99	416.97%
预付账款	152,815,115.63	110,743,646.49	37.99%
长期股权投资	54,793,991.63	137,744,920.97	-60.22%
其他应收款	43,268,498.77	8,026,777.16	439.05%
未分配利润	9,978,901.83	-38,968,433.75	/

• （1）货币资金比报告期初增加主要系公司收到出售厦门大洋房地产开发有限公司的转让款和厦门国 盟房地产开发有限公司的减值补偿款所致。

• （2）预付账款比报告期初增加主要系控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司支付采矿权款项。

• （3）长期股权投资比报告期初减少系长期股权投资价差冲减期初留存收益所致。

• （4）其他应收款比报告期初增加系偿还对关联方债务所致。

• （5）未分配利润比报告期初增加系本报告期内公司盈利结转未分配利润所致。

		损益表科目
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	2,000,000.00	32,622,854.40	-93.87%
投资收益	66,391,070.66	-2,451,138.77	/
营业利润	60,570,359.24	1,030,954.54	5775.17%
利润总额	60,640,026.51	1,030,954.54	5781.93%
减：所得税	11,778,658.93	827,715.56	1323.03%
净利润	48,861,367.58	203,238.98	23941.34%

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（1）营业总收入比上年同期减少主要系由上海厦大房地产开发有限公司的“东方夏威夷”别墅 预售的别墅尚未交付使用，预售房款 198,347,559.00 元未能结转收入。

（2）投资收益、营业利润、利润总额、所得税、净利润比上年同期大幅增长主要系公司于报告 期内出售厦门大洋房地产开发有限公司股权，相应结转投资收益所致。

	现金流量表	现金流量表
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
投资活动产生的现金流量净额	159,771,505.40	-	/
筹资活动所产生的现金流量净额	-36,806,053.46	-7,790,099.99	/
现金及现金等价物净增加额	21,814,194.53	-773,397.49	/

（1）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要系公司出售厦门大洋房地产开发有限公 司股权，收到出售厦门大洋房地产开发有限公司的转让款和厦门国盟房地产开发有限公司的减值补偿 款所致。

（2）筹资活动所产生的现金流量净额主要系随着公司资产结构的调整，负债总额不断下降，本 报告期偿还债务的支出比上年同期减少。

（3）现金及现金等价物净增加额主要系投资收回所致。

	主要财务指标	主要财务指标
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益	0.291	0.001	/
净资产收益率	18.81%	0.10%	同比增加18.53 个百分点

(1)基本每股收益和净资产收益率比上年同期增加主要系报告期内公司出售厦门大洋房地产开发 有限公司股权，相应结转投资收益所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）本公司于2006 年12 月31 日与候显水先生、许国锋先生签订协议，将所持有的厦门大洋房 地产开发有限公司51.4%、40%股权分别转让给候显水先生、许国锋先生，该事项已经公司2007 年第 一次临时股东大会审议通过，本公司已经收到转让款，并完成此次出售的厦门大洋房地产开发有限公 司股权和本公司收回的上海厦大房地产开发有限公司股权的工商变更登记手续。2007 年3 月28 日， 本公司与厦门大洋房地产开发有限公司、厦门国盟房地产开发有限公司及厦门大洋集团股份有限公司 共同签订了《协议书》，根据该协议约定，由厦门国盟房地产开发有限公司以现金返还本公司对“国 盟大厦”投资款项的减值部分。详细见2007 年1 月10 日、1 月27 日和3 月31 日刊载在《上海证券 报》的公司公告。

（2）报告期内，本公司顺利履行与高士通中国投资2 有限公司于2006 年11 月23 日达成的债务 和解协议，截止本报告期末，本公司已累计偿还高士通中国投资2 有限公司人民币3,715 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

因参股公司上海振龙房地产开发有限公司的别墅商铺和“亲水湾”项目部分楼房预计于2007 年 第二季度竣工验收、交付使用，本公司因该公司预售房款结转收入而享有的投资收益和本公司出售厦 门大洋房地产开发有限公司股权的投资收益对公司2007 年上半年业绩有较大的影响。预计年初至下 一报告期末公司将实现盈利，且与上年同期相比将大幅增长。公司去年上半年累计的净利润为 -13,055,026.84 元。

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3.5 本次季报资产负债表中的2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用 √不适用

厦门创兴科技股份有限公司 法定代表人：陈榕生 2007 年4 月24 日

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§4 附录

资产负债表 2007 年3 月31 日

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	27,045,814.52	5,231,619.99	4,342,901.69	1,174,353.04
交易性金融资产
应收票据
应收股利		27,420,000.00		27,420,000.00
应收利息
应收账款
其它应收款	43,268,498.77	8,026,777.16	130,119,958.57	25,397,772.55
预付账款	152,815,115.63	110,743,646.49	16,700.00	4,000.00
存货	261,935,066.28	250,535,491.71
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计	485,064,495.20	401,957,535.35	134,479,560.26	53,996,125.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	21,370,036.91	21,370,036.91	21,370,036.91	21,370,036.91
投资性房地产	34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97
长期股权投资	54,793,991.63	137,744,920.97	180,751,055.59	263,201,984.93
长期应收款
固定资产原价	1,631,520.52	1,477,223.87
减：累计折价	348,261.02	310,701.05
固定资产净值	1,283,259.50	1,166,522.82	0.00	0.00
减：固定资产减值准备
固定资产净额	1,283,259.50	1,166,522.82	0.00	0.00
工程物资	4,225.00
在建工程	804,416.10	522,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
无形资产
商誉
长期待摊费用	2,397,326.52	1,732,418.11
递延所得税资产	5,329,898.18	17,395,782.26	5,117,031.44	7,037,257.33
其他非流动资产
非流动资产合计	120,896,987.81	214,845,515.04	242,151,957.91	326,523,113.14
资产总计	605,961,483.01	616,803,050.39	376,631,518.17	380,519,238.73
流动负债：
短期借款		57,600,000.00	62,740,000.00	47,600,000.00
交易性金融负债
应付票据

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应付账款			446,310.33
预收账款		198,347,559.00	187,330,531.00
应付职工薪酬		109,529.18	182,644.68	109,529.18
应交税费		-5,605,558.87	-3,483,000.50	10,586,208.85
应付利息		720,000.00		720,000.00
应付股利
其他应付款		63,381,527.14	121,619,505.90	61,296,538.50
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	23,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		334,553,056.45	391,835,991.41	140,312,276.53
非流动负债：
长期借款		11,600,000.00	13,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		11,600,000.00	13,600,000.00	0.00
负债合计		346,153,056.45	405,435,991.41	140,312,276.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
资本公积		55,379,304.94	55,799,304.94	55,379,304.94
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		9,978,901.83	-38,968,433.75	13,139,936.70
归属于母公司所有者权益合计		233,158,206.77	184,630,871.19	236,319,241.64
少数股东权益		26,650,219.79	26,736,187.79
所有者权益（或股东权益)合计		259,808,426.56	211,367,058.98	236,319,241.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计		605,961,483.01	616,803,050.39	376,631,518.17

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

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厦门创兴科技股份有限公司2007 年第一季度报告

利润表 2007 年3 月31 日

	单位:元币种:人民币审计类型:未经审计	单位:元币种:人民币审计类型:未经审计	单位:元币种:人民币审计类型:未经审计	单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,000,000.00	32,622,854.40	-	-
其中：营业收入		32,602,854.40
其他业务收入	2,000,000.00	20,000.00
减：营业成本		21,005,519.05
其他业务成本	2,988,010.19
营业税金及附加		1,972,472.69
营业费用	1,306,184.90	1,005,205.69
管理费用	693,435.87	2,315,369.54	106,467.58	549,817.13
财务费用（收益以"－"号填列）	2,833,080.46	2,842,194.12	2,407,240.97	1,441,869.63
资产减值损失
加：公允价值变动净收益（净损失以"－ "号填列
投资收益（损失以"－"号填列）	66,391,070.66	-2,451,138.77	66,391,070.66	1,955,954.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,570,359.24	1,030,954.54	63,877,362.11	-35,732.52
加：营业外收入	70,050.00		10,050.00
减：营业外支出	382.73		382.73
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	60,640,026.51	1,030,954.54	63,887,029.38	-35,732.52
减：所得税费用	11,778,658.93	827,715.56	11,778,658.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,861,367.58	203,238.98	52,108,370.45	-35,732.52
归属于母公司所有者的净利润	48,947,335.58	-35,732.52
少数股东损益	-85,968.00	238,971.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2912	0.0012
（二）稀释每股收益

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

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现金流量表 2007 年1-3 月

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司

编制单位:厦门创兴科技股份有限公司
	单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	32,783,510.00	40,244,557.83
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	25,788,619.60	10,530,581.62	7,227,936.90	1,729,115.45
经营活动现金流入小计	58,572,129.60	50,775,139.45	7,227,936.90	1,729,115.45
购买商品、接受劳务支付的现金	37,732,694.38	10,595,058.43
支付给职工以及为职工支付的现金	764,207.51	640,361.60	53,487.20
支付的各项税费	2,006,932.92	2,799,635.06	5,895.26	2,833.85
支付的其他与经营活动有关的现金	119,219,552.20	29,723,381.86	131,056,178.59	161,271.06
经营活动现金流出小计	159,723,387.01	43,758,436.95	131,115,561.05	164,104.91
经营活动产生的现金流量净额	- 101,151,257.41	7,016,702.50	- 123,887,624.15	1,565,010.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	81,115,454.52	-	81,115,454.52
取得投资收益所收到的现金	78,804,545.48	-	78,804,545.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	159,920,000.00	-	159,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	148,494.60
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	148,494.60	-	-
投资活动产生的现金流量净额	159,771,505.40	-	159,920,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	500,000.00	-	-	-
偿还债务支付的现金	35,140,000.00	5,300,000.00	31,140,000.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,166,053.46	2,490,099.99	1,723,827.20	1,291,137.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	37,306,053.46	7,790,099.99	32,863,827.20	1,591,137.62
筹资活动产生的现金流量净额	-36,806,053.46	-7,790,099.99	-32,863,827.20	-1,591,137.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	21,814,194.53	-773,397.49	3,168,548.65	-26,127.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,231,619.99	5,953,720.22	1,174,353.04	64,147.50
六、期末现金及现金等价物余额	27,045,814.52	5,180,322.73	4,342,901.69	38,020.42

公司法定代表人:陈榕生 主管会计工作负责人:郑玉蕊 会计机构负责人:周清松

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