Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 26, 2004

厦门创兴科技股份有限公司 XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD. 2004 年第三季度报告

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1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。未到会董事高敬东先 生、卢苇平先生授权王晓滨董事,陈榕生先生授权郭恒达董事，王汉金先生授权 黄毅杰独立董事代为行使表决权。

1.3 本公司董事长陈榕生先生、总经理郭恒达先生、财务负责人郑玉蕊女士及会 计机构负责人周清松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	创兴科技	变更前简称（如有）	厦门大洋
股票代码	600193
	董事会秘书
姓名	李晓玲
联系地址	厦门市建业路18 号9 楼
电话	(0592)5311832-399
传真	(0592)5311821
电子信箱	dayang_lee@sina.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

电话 (0592)5311832-399 传真 (0592)5311821 电子信箱 dayang_lee@sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	电话 (0592)5311832-399 传真 (0592)5311821 电子信箱 dayang_lee@sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	电话 (0592)5311832-399 传真 (0592)5311821 电子信箱 dayang_lee@sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标	电话 (0592)5311832-399 传真 (0592)5311821 电子信箱 dayang_lee@sina.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	779,008,062.80	806,661,847.81	-3.43
股东权益（不含少数股东 权益）(元)	282,751,294.44	273,871,552.83	3.24
每股净资产(元)	1.685	1.632	3.25
调整后的每股净资产 (元)	1.683	1.629	3.31
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)	18,582,519.52	24,957,042.26
每股收益(元)	0.046	0.053	557.14
净资产收益率（%）	2.72	3.14	增加2.27 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	3.10	4.24	增加2.34 个百分点
非经常性损益项目		金额
奖励金收入		40,000
其他营业外收入		1,153.2
股权投资差额摊销		2,552,372.29
捐赠支出		180,000

违约金支出	401,192.45
行政处罚金	6,000
滞纳金支出	78.27
所得税影响数	81,917.63
合计	-3,180,407.44

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表	2.2.2利润表 利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	23	25,451,655.00		4,841,630.00
减：主营业务成本	23	15,134,367.19		3,014,893.54
主营业务税金及附加	24	1,711,868.66		227,159.17
主营业务利润（亏损 以"-"号添列）		8,605,419.15		1,599,577.29
加：其他业务利润	25			82,285.02
减：营业费用		719,068.69		637,613.88
管理费用		1,412,231.71	148,559.05	1,595,943.68	76,608.61
财务费用	26	5,324,458.16	3,868,003.71	4,403,476.97	3,693,527.40
营业利润（亏损以"-" 号添列）		1,149,660.59	-4,016,562.76	-4,955,172.22	-3,770,136.01
加：投资收益	27	8,288,840.97	11,693,507.49	6,148,909.24	5,019,653.72
补贴收入	28
营业外收入	29	147.20		-1,510.00
减：营业外支出	30	201,194.45		36,750.00
利润总额（亏损以"-" 号添列）		9,237,454.31	7,676,944.73	1,155,477.02	1,249,517.71
减：所得税		765,851.59		-178,171.48
少数股东损益		794,657.99		84,130.79
净利润（亏损以"-"号 添列）		7,676,944.73	7,676,944.73	1,249,517.71	1,249,517.71
		利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	23	57,854,006.00		49,000,755.00
减：主营业务成本	23	35,457,815.33		30,117,042.62
主营业务税金及附加	24	2,705,418.37		863,644.53
主营业务利润（亏损 以"-"号添列）		19,690,772.30		18,020,067.85
加：其他业务利润	25	35,194.00		82,285.02
减：营业费用		1,526,787.19		1,014,101.63
管理费用		4,859,728.34	564,154.10	6,113,971.03	277,122.97
财务费用	26	15,075,883.99	10,423,185.15	11,486,798.42	10,435,011.27
营业利润（亏损以"-" 号添列）		-1,736,433.22	-10,987,339.25	-512,518.21	-10,712,134.24

加：投资收益	27	14,243,705.81	19,867,083.37	4,446,905.55	15,264,051.84
补贴收入	28
营业外收入	29	41,153.20		74,517.91	380.56
减：营业外支出	30	587,270.72	2.51	221,013.01	500.00
利润总额（亏损以"-" 号添列）		11,961,155.07	8,879,741.61	3,787,892.24	4,551,798.16
减：所得税		1,534,185.58		-1,474,229.61
少数股东损益		1,547,227.88		710,323.69
净利润（亏损以"-" 号添列）		8,879,741.61	8,879,741.61	4,551,798.16	4,551,798.16

2.3 前十名流通股股东持股表

2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表	2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	23,983 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股 或其它)
余来贤	251,200	A 股
上海康桥半岛房地产发展有限公司	229,650	A 股
王玉麟	221,000	A 股
何春秀	211,913	A 股
林少微	172,500	A 股
陈玉琴	162,000	A 股
上海实久公司	135,452	A 股
靳启秀	127,900	A 股
江丽玉	121,800	A 股
甘水根	121,500	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司主营业务为房地产开发经营。公司房地产业务包括自营开发及 合作开发两种方式。

" " 报告期内公司房地产业务发展基本平稳，合作开发项目 国盟大厦 本期创造了良 好的销售业绩，为本公司带来较为丰厚的投资回报。报告期公司置入上海振龙房 地产开发有限公司 39.93%股权，该公司土地储备丰富、发展势头良好，符合公 司立足上海，做大做强房地产主业的经营目标，对于增强公司发展后劲具有极为 重要的意义。

2004 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 57,854,006 元，较上年同期增长 18.07%； 实现主营业务利润 19,690,772.30 元，较上年同期增长 9.27%；毛利率为 38.71%, 较上年同期增长 0.17 个百分点；财务费用较上年同期增长 31.24%；投资收益较 上年同期大幅增长,增幅为 220.31%，主要是本期合作开发项目"国盟大厦"及"绿 洲康城"一期项目带来的合作分成收益。本期实现净利润 8,879,741.61 元，较上 年同期增长 95.08%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产	57,854,006.00	35,457,815.33	38.71
其中：关联交易	0	0	0
分产品
商品房	57,854,006.00	35,457,815.33	38.71
其中：关联交易	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司属于房地产行业，该行业具有开发周期长，资金回收慢的特点，且效 益分布不均、具有一定的波动性。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用

项目	2004	年7-9 月	2004 年1-6 月	2004 年1-6 月
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)
主营业务利润	8,605,419.15	93.16	11,085,353.15	407.00
期间费用	7,455,758.56	80.71	14,006,640.96	514.25
投资收益	8,288,840.97	89.73	5,954,864.84	218.63
利润总额	9,237,454.31	100.00	2,723,700.76	100.00

说明：本期主营业务利润、期间费用及投资收益占利润总额的比例较前一报告期 变动幅度大，主要原因是由于本期合作开发项目取得了良好的经营业绩，为公司 带来了较为丰厚的投资回报，公司整体效益开始回转，利润总额较前一报告期大 幅增长（增长 6513753.55 元，增幅为 239%）。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √ 适用 □ 不适用

1、根据公司 2003 年度股东大会的决议，本期公司收购了上海振龙房地产开 发有限公司 39.93%股权，并转让应收款项 120,006,978.78 元及长期投资 2700 万元予李振华先生。此次重组对于解决历史遗留问题、盘活公司资源、改善公司 财务状况，增强公司发展后劲具有极为重要的意义。置入资产经营状况良好，土 地储备丰富，符合公司立足上海，做大做强房地产主业的经营目标。 2、2004 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十次会议审议决定出售公司所持有 的厦门大洋房地产开发有限公司 16.4%的股权予陈肇荣先生。转让金额为 17,799,955 元。该转让目前在实施当中。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

厦门创兴科技股份有限公司 陈榕生 2004-10-27

4 § 附录：

资产负债表

		资产负债表	资产负债表	资产负债表	资产负债表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金		5,412,635.72	2,300,540.28	36,594,863.81	71,445.97
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款		207,440.05		2,795,533.54
其他应收款		87,914,134.09	19,346,586.56	216,983,444.04	192,920,644.38
预付账款		5,642,489.31	30,000.00	7,038,510.00
应收补贴款
存货		285,688,492.39		276,690,239.58
待摊费用
一年内到期的长 期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		401,661,269.66	23,610,690.99	540,102,590.97	192,992,090.35
长期投资：
长期股权投资		174,780,744.88	374,562,112.48	46,530,409.22	240,688,399.27
长期债权投资
委托贷款
其他长期投资		166,065,253.37	50,870,036.91	166,065,253.37	50,870,036.91
长期投资合计		324,049,920.15	423,498,585.24	212,595,662.59	291,558,436.18
固定资产：
固定资产原价		10,928,633.52	9,325,508.32	10,904,433.52	9,325,508.32
减：累计折旧		7,335,172.25	5,993,424.01	6,897,147.53	5,588,345.73
固定资产净值		3,593,461.27	3,332,084.31	4,007,285.99	3,737,162.59
减：固定资产减值 准备		419,370.03	419,370.03	419,370.03	419,370.03
固定资产净额		3,174,091.24	2,912,714.28	3,587,915.96	3,317,792.56
工程物资
在建工程		14,528,321.01	14,528,321.01	14,528,321.01	14,528,321.01
固定资产清理
固定资产合计		17,702,412.25	17,441,035.29	18,116,236.97	17,846,113.57
无形资产及其他 资产：
无形资产		680,626.77	680,626.77	692,272.50	692,272.50
长期待摊费用
其他长期资产		34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97
无形资产及其他 资产合计		35,594,460.74	35,594,460.74	35,606,106.47	35,606,106.47
递延税项：

递延税款借项				241,250.81
资产总计		779,008,062.80	500,144,772.26	806,661,847.81	538,002,746.57
负债和所有者权 益
流动负债：
短期借款		285,420,000.00	204,320,000.00	367,850,000.00	235,750,000.00
应付票据
应付账款		425,276.38		6,747,913.57
预收账款		32,199,390.08		13,098,206.08
应付工资
应付福利费		440,223.00	110,762.58	685,010.24	86,984.58
应付股利
应交税金		9,248,918.28	423,696.34	12,475,694.31	424,216.79
其他应交款		-78,678.35	388.00	62,174.70	388.00
其他应付款		5,696,675.54	38,630.90	13,833,560.53	14,369,604.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长 期负债		18,300,000.00		73,480,000.00	13,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		351,651,804.93	204,893,477.82	488,232,559.43	264,131,193.74
长期负债：
长期借款		118,500,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计		118,500,000.00	12,500,000.00	20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		470,151,804.93	217,393,477.82	508,232,559.43	264,131,193.74
少数股东权益		26,104,963.43		24,557,735.55
所有者权益：
股本		167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
减：已归还投资
实收资本净额		167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
资本公积		48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69
盈余公积		13,552,647.21	13,552,647.21	13,552,647.21	13,552,647.21
其中：法定公益金
未分配利润		52,897,703.54	52,897,703.54	44,017,961.93	44,017,961.93
所有者权益合计		282,751,294.44	282,751,294.44	273,871,552.83	273,871,552.83
负债和股东权益 总计		779,008,062.80	500,144,772.26	806,661,847.81	538,002,746.57

现金流量表

		单位:元 币种:人民币 未经审计	单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		79,307,734.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		653,740,301.97	232,427,939.00
现金流入小计		733,048,036.52	232,427,939.00
购买商品、接受劳务支付的现金		43,111,167.51
支付给职工以及为职工支付的现金		2,711,232.24
支付的各项税费		8,287,298.65	6,070.00
支付的其他与经营活动有关的现金		653,981,295.86	189,230,029.26
现金流出小计		708,090,994.26	189,236,099.26
经营活动产生的现金流量净额		24,957,042.26	43,191,839.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金		24,200.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		24,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-24,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金		344,700,000.00	220,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		344,700,000.00	220,700,000.00
偿还债务所支付的现金		380,075,000.00	249,530,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现 金		20,740,070.35	12,132,745.43
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		400,815,070.35	261,662,745.43
筹资活动所产生的现金流量净额		-56,115,070.35	-40,962,745.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-31,182,228.09	2,229,094.31
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润		8,879,741.61	8,879,741.61
加：少数股东损益		1,547,227.88
计提的资产减值准备
固定资产折旧		438,024.72	405,078.28
无形资产摊销		11,645.73	11,645.73
长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用		15,075,883.99	10,423,185.15
投资损失（减：收益）		-14,243,705.81	-19,867,083.37
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		-8,998,252.81
经营性应收项目的减少（减：增加）		20,859,376.43	59,537,427.98
经营性应付项目的增加（减：减少）		1,387,100.52	-16,198,155.64
其他
经营活动产生的现金流量净额		24,957,042.26	43,191,839.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		5,412,635.72	2,300,540.28
减：现金的期初余额		36,594,863.81	71,445.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-31,182,228.09	2,229,094.31