Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 24, 2003

厦门创兴科技股份有限公司 XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.

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2003 年第一季度报告

厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 本公司本季度财务报告未经审计。

• 1.3 本报告已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司董事陈榕生先生、高敬 东先生、王晓滨女士、卢苇平先生因故未能出席本次会议，其中陈榕生先生授权董事郭 恒达先生代为行使表决权。

• 1.4 本公司董事长陈榕生先生、总经理郭恒达先生、财务负责人郑玉蕊女士及会计机构 负责人周清松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息
股票简称	创兴科技
股票代码	600193
	董事会秘书
姓名	李晓玲
联系地址	厦门市建业路18 号阳明楼9 楼
电话	0592-5311857
传真	0592-5311821
电子邮箱	Dayang_lee@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （％）
总资产	720,719,754.00	726,294,678.62	-0.77
股东权益 （不含少数股东权益）	274,478,201.15	275,671,684.37	-0.43
每股净资产	1.636	1.643	-0.43
调整后的每股净资产	1.632	1.639	-0.43
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的 现金流量净额	3,820,872.30	3,820,872.30	-
每股收益	-0.007	-0.007	-333.33
净资产收益率	-0.4%	-0.4%	-0.57
扣除非经常性损益后的净资产收 益率	-0.15%	-0.15%	-0.3
非经常性损益项目		金 额
股权投资价差摊销		-851,090.77
营业外收入		430.56
营业外支出		-73,390.00
所得税影响数		11,073.08
合计		-788,343.29

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2.2.2 利润表 单位:人民币/元

2.2.2 利润表		单位:人民币/元
项目	2003.1-3月	2002.1-3月
	合并	合并
一、主营业务收入	12,465,798.00	22,801,069.75
减：主营业务成本	8,376,398.01	16,644,500.14
主营业务税金及附加	-422,714.71	845,700.90
二、主营业务利润	4,512,114.70	5,310,868.71
加：其他业务利润	-37,703.28	132,706.72
减：营业费用	160,597.44	513,488.72
管理费用	2,052,842.94	1,723,501.71
财务费用	2,229,139.79	2,435,241.00
三、营业利润	31,831.25	771,344.00
加：投资收益	-850,912.93
补贴收入
营业外收入	430.56	122,479.37
减：营业外支出	-73,390.00	43,286.37
四、利润总额	-745,261.12	850,537.00
减：所得税	419,723.36	591,285.35
少数股东权益	28,498.74	-200,638.10
五、净利润	-1,193,483.22	459,889.75
加：年初未分配利润	45,818,093.47	38,286,675.21
其他转入	-	-
六、可供分配利润	44,624,610.25	38,746,564.96
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供股东分配的利润	44,624,610.25	38,746,564.96
减：提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
八、未分配利润	44,624,610.25	38,746,564.96

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• 2.３报告期末股东总数：28626 户

• §3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2002 公司于 年下半年剥离了经营环境恶化，盈利能力下降甚至亏损的冷冻蔬菜业务。 因此，本报告期内公司主营业务与前一报告期相比，减少了冷冻蔬菜加工出口业务，而

以房地产开发经营业务为主业。本期公司大部分商品房项目尚处开发建设阶段，工程进 展顺利。原受厦门市城市规划调整影响而开工受阻的“怡富花园”住宅小区三期项目已 经政府相关部门批准，同意建设两栋小高层中的一栋，目前已开始动工，另一栋则予以 取消，具体的补偿方案尚未敲定。

由于公司大部分房地产项目仍处建设期，尚未进入销售阶段，且公司根据《企业会 计制度》精神制定的会计政策规定，房地产主营业务收入要在项目竣工后才能体现，因 此，公司全年主营业务收入具有分布不均的现象。本期公司实现主营业务收入为 12,465,798 元，较上年同期下降45.33%；实现利润总额为-745,261.12 元，较上年同期 下降187.62%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
房地产	12,465,798	8,376,398.01	32.80
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用
本公司属于房地产行业，该行业具有开发周期长，资金回收慢的特点，且公司根据《企 业会计制度》精神制定的会计政策规定，房地产主营业务收入要在项目竣工后才能体现， 因此，造成公司全年主营业务收入分布不均的现象。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的 说明）

□√适用 □不适用

项目	金额（万元）	金额（万元）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）
	2003 年1-3 月	2002 年1-12 月	2003 年1-3 月	2002 年1-12 月
利润总额	-74.53	2,485.64	100.00	100.00
主营业务利润	451.21	5,250.37	-605.4	211.23
其他业务利润	-3.77	247.63	5.06	9.96
期间费用	444.26	2,564.91	-596.07	103.19
投资收益	-85.09	-457.25	114.17	-18.4
补贴收入	-	10.22	-	0.41
营业外收支净额	7.38	-0.32	-9.9	-0.01

1> 本期公司主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动大的原因主要 是由于本公司所从事的房地产主业周期性特点导致的全年业绩分布不均，本期利润总额 实现数出现小幅亏损所致。

2> 本期公司期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动大的原因主要是由于 本公司房地产主业的行业特点，项目市场推广形成的营业费用及因筹措资金形成的财务 费用及本期管理费用相对较大，本期利润总额出现小幅亏损所致。

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3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □√适用 □不适用

2002 公司于 年下半年剥离了经营环境恶化，盈利能力下降甚至亏损的冷冻蔬菜业务。 因此，本报告期内公司主营业务与前一报告期相比，减少了冷冻蔬菜加工出口业务。本 期公司主营业务为房地产开发经营业务。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

明 □适用 □√不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □√适用 □不适用

• 1、本公司与日本大一电材株式会社债务纠纷一案三审判决结果刊登于2003 年1 月

• 21 日《上海证券报》上。

• 2、本公司第一大股东由厦门特贸有限公司变更为厦门迈克化学实业有限公司。有

• 关公告刊登于2003 年3 月6 日《上海证券报》上。本次股东股权变动不会导致本公司 实际控制人发生变动。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用 □√不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 □√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用

厦门创兴科技股份有限公司 董事长：陈榕生 2003 4 25 年 月 日

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资产负债表

2003 年3 月31 日

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币/元

资产	2003.3.31	2002.12.31	负债和股东权益	2003.3.31	2002.12.31
	合并	合并		合并	合并
流动资产			流动负债
货币资金	22,643,148.16	17,231,251.06	短期借款	283,620,000.00	252,700,000.00
短期投资		20,000.00	应付票据	-	-
应收票据	-	-	应付帐款	425,276.38	7,930,717.99
应收股利	-	-	预收帐款	8,683,371.08	9,738,363.38
应收帐款	948,664.14	19,033,193.34	应付工资		-
其他应收款	167,775,849.20	160,387,020.46	应付福利费	902,494.30	876,756.97
预付账款	6,812,855.71	10,490,673.71	应付股利	-	-
应收补贴款	-	-	应交税金	14,110,209.80	15,503,616.91
存货	252,295,627.23	247,893,972.96	其他应交款	55,435.23	61,328.80
待摊费用	-	-	其他应付款	9,512,114.19	9,309,963.55
一年内到期的 长期债权投资	-	-	预提费用	689,847.69	2,767,941.21
其他流动资产	-	-	预计负债	-	-
流动资产合计	450,476,144.44	455,056,111.53	一年内到期的 长期负债	29,480,000.00	53,000,000.00
长期投资:			其他流动负债	-	-
长期股权投资	49,830,787.41	50,681,878.18	流动负债合计	347,478,748.67	351,888,688.81
其他长期投资	166,065,253.35	166,065,253.35	长期负债:
长期投资合计	215,896,040.76	216,747,131.53	长期借款	74,220,000.00	74,220,000.00
固定资产:			应付债券	-	-
固定资产原值	10,904,433.52	10,857,893.52	长期应付款	-	-
减:累计折旧	6,283,567.90	6,097,043.05	专项应付款	-	-
固定资产净值	4,620,865.62	4,760,850.47	长期负债合计	74,220,000.00	74,220,000.00
固定资产减值准备	419,370.03	419,370.03	负债合计	421,698,748.67	426,108,688.81
固定资产净额	4,201,495.59	4,341,480.44	少数股东权益	24,542,804.18	24,514,305.44
在建工程	14,528,321.01	14,528,321.01	股东权益:
固定资产合计	18,729,816.60	18,869,801.45	股本	167,800,000.00	167,800,000.00
无形资产	703,918.23	707,800.14	资本公积	48,500,943.69	48,500,943.69
长期待摊费用	-	-	盈余公积	13,552,647.21	13,552,647.21
其他长期资产	34,913,833.97	34,913,833.97	未分配利润	44,624,610.25	45,818,093.47
无形资产及长期待摊 费用合计	35,617,752.20	35,621,634.11	所有者权益合计	274,478,201.15	275,671,684.37
资产合计	720,719,754.00	726,294,678.62	负债及所有者权益合计	720,719,754.00	726,294,678.62

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作的负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一季度报告

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利润及利润分配表

2003 年 1-3 月

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位:人民币/元

项目	2003.1-3月	2002.1-3月
	合并	合并
一、主营业务收入	12,465,798.00	22,801,069.75
减：主营业务成本	8,376,398.01	16,644,500.14
主营业务税金及附加	-422,714.71	845,700.90
二、主营业务利润	4,512,114.70	5,310,868.71
加：其他业务利润	-37,703.28	132,706.72
减： 营业费用	160,597.44	513,488.72
管理费用	2,052,842.94	1,723,501.71
财务费用	2,229,139.79	2,435,241.00
三、营业利润	31,831.25	771,344.00
加：投资收益	-850,912.93
补贴收入
营业外收入	430.56	122,479.37
减：营业外支出	-73,390.00	43,286.37
四、利润总额	-745,261.12	850,537.00
减：所得税	419,723.36	591,285.35
少数股东权益	28,498.74	-200,638.10
五、净利润	-1,193,483.22	459,889.75
加：年初未分配利润	45,818,093.47	38,286,675.21
其他转入	-	-
六、可供分配利润	44,624,610.25	38,746,564.96
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供股东分配的利润	44,624,610.25	38,746,564.96
减：提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
八、未分配利润	44,624,610.25	38,746,564.96

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作的负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一季度报告

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现金流量表

2003 年1 季度

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币/元

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司	单位：人民币/元
项 目	合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	31,552,553.40
收到的税费返还	1,078,710.00
收到的其他与经营活动有关的现金	165,282,285.67
现金流入小计	197,913,549.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,001,937.19
支付给职工以及为职工支付的现金	900,039.89
支付的各项税费	4,626,747.58
支付的其他与经营活动有关的现金	186,563,952.11
现金流出小计	194,092,676.77
经营活动产生的现金流量净额	3,820,872.30
二、投资活动产生的现金流量：	-
收回投资所收到的现金	19,937.84
取得投资收益所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	19,937.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	41,040.00
投资支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	41,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,102.16
三、筹资活动产生的现金流量：	-
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	138,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	457.91
现金流入小计	138,650,457.91
偿还债务所支付的现金	131,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,788,330.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	137,038,330.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,612,126.96
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	5,411,897.10

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作的负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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厦门创兴科技股份有限公司 2003 年第一季度报告

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现金流量表（续）

2003 年1 季度

编制单位：厦门创兴科技股份有限公司 单位：人民币/元

补充资料	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-1,193,483.22
加：少数股东损益	28,498.74
计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	186,524.85
无形资产摊销	3,881.91
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	-
预提费用增加（减：减少）	-2,078,093.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-
财务费用	2,229,139.79
投资损失（减:收益）	850,912.93
递延税款贷项（减:借项）	-
存货的减少（减:增加）	-4,401,654.27
经营性应收项目的减少（减:增加）	17,367,070.98
经营性应付项目的增加（减:减少）	-9,171,925.89
其 他	-
经营活动产生的现金流量净额	3,820,872.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-
现金的期末余额	22,643,148.16
减：现金的期初余额	12,231,251.06
加:现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	5,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	5,411,897.10

公司法定代表人：陈榕生 主管会计工作的负责人：郑玉蕊 会计机构负责人：周清松

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