Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2022

关于上海创兴资源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：上海创兴资源开发股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）51423818

附表2

上市公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初占用资 金余额	2021 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2021 年度 占用资金 的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现控股股东及其他 关联方										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他 关联方										非经营性 占用
										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2021 年度 往来资金 的利息 （如有）	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	上海振龙房地 产开发有限公 司	同一实际控制 人	应收账款	90.43	32,149.40	-	25,381.18	6,858.65	工程款	经营性往 来
	云南欢乐大世 界投资控股有 限公司	同一实际控制 人	应收账款	7,886.36	14,839.70	-	18,594.00	4,132.05	工程款	经营性往 来
	云南龙杰旅游	同一实际控制	应收账款	5,156.34	34,415.63	-	34,250.29	5,321.68	工程款	经营性往

	开发有限公司	人								来
	澄江县耕野蔬 菜种植农民专 业合作社	同一实际控制 人	应收账款	-	557.06	-	-	557.06	工程款	经营性往 来
	澄江龙欣景观 工程有限公司	同一实际控制 人	应收账款	-	675.00	-	-	675.00	工程款	经营性往 来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海岳衡建筑 工程有限公司	子公司	其他应收款	11,242.46	15.60	-	-	11,258.06	往来	非经营性 往来
	桑日县金冠矿 业有限公司	子公司	其他应收款	8,715.17	-	-	-	8,715.17	往来	非经营性 往来
	上海利久国际 贸易有限公司	子公司	其他应收款	14.33	1.00	-	-	15.33	往来	非经营性 往来
	上海睿贯投资 发展有限公司	子公司	其他应收款	13.30	1.00	-	-	14.30	往来	非经营性 往来
	上海东江建筑 装饰工程有限 公司	子公司	其他应收款	1,052.69	-	-	-	1,052.69	往来	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	34,171.08	82,654.39	-	78,225.47	38,600.00	/	/