Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Annual Report 2006

Apr 18, 2006

厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。

1.2、本报告经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事长陈榕生先生委托 副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权，董事王晓滨女士、涂连东先生委托董事高 敬东先生代为出席并行使表决权。董事洪清盾先生因故未能出席本次董事会且未授权他 人代为行使表决权。

1.3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

1.4、公司负责人陈榕生，主管会计工作负责人郑玉蕊，会计机构负责人（会计主管 人员）周清松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介

§2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	创兴科技
股票代码	600193
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	厦门市建业路18 号阳明楼9 层 ； 厦门市建业路18 号阳 明楼9 层
邮政编码	361012
公司国际互联网网址	www.600193.com
电子信箱	dayang@public.xm.fj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓玲	连福汉
联系地址	厦门市建业路18 号阳明楼9 层	厦门市建业路18 号阳明楼9 层
电话	0592-5311832-399	0592-5311832-399
传真	0592-5311821	0592-5311821
电子信箱	dayang_lee@sina.com	cxkj_irm@yahoo.com.cn

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§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据

3.1 主要会计数据
					单位:元 币种:人民币
	2005 年		2004 年		本年比上 年增减(%)	2003 年
主营业务收入	79,450,147.60		97,951,708.50		-18.89	68,834,940.03
利润总额	10,493,523.04		15,302,297.40		-31.43	-5,127,394.67
净利润	8,974,688.51		10,212,542.89		-12.12	-8,181,526.15
扣除非经常性损益的净利润	4,525,769.14		10,993,176.06		-58.83	-14,254,420.48
经营活动产生的现金流量净额	92,647,270.59		79,939,468.58		15.90	-39,254,420.48
	2005 年末		2004 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2003 年末
总资产	686,600,599.37		763,540,698.14		-10.08	800,912,079.74
股东权益（不含少数股东权 益）	287,418,743.61		278,444,055.10		3.22	268,231,512.21
3.2 主要财务指标					单位:元		币种:人民币
		2005 年		2004 年	本年比上年增 减(%)		2003 年
每股收益		0.05		0.06	-16.67		-0.05
最新每股收益
净资产收益率（%）		3.12		3.67	减少0.55 个 百分点		-3.05
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率（%）		1.57		3.94	减少2.37 个 百分点		-5.31
每股经营活动产生的现金流量净额		0.552		0.476	15.97		-0.234
		2005 年末		2004 年末	本年末比上年 末增减(%)		2003 年末
每股净资产		1.713		1.659	3.25		1.599
调整后的每股净资产		1.670		1.656	0.85		1.596

非经常性损益项目 √适用□不适用

非经常性损益项目 √适用□不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	27,420
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出	-317,846.78
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,215,968.19
其他非经常性损益项目	1,523,377.96
所得税影响数	0
合计	4,448,919.37

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

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§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份	121,800,000	72.59						121,800,000	72.59
其中：
国家持有股份	6,090,000	3.63						6,090,000	3.63
境内法人持有股份	115,710,000	68.96						115,710,000	68.96
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	121,800,000	72.59						121,800,000	72.59
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	46,000,000	27.41						46,000,000	27.41
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	46,000,000	27.41						46,000,000	27.41
三、股份总数	167,800,000	100.00						167,800,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	22,405
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股 数量	质押或冻结的 股份数量
厦门迈克药业(集团)有限公司	其他	19.36	32,484,060	32,484,060	质押
厦门大洋集团股份有限公司	其他	16.88	28,330,680	28,330,680	质押
厦门百汇兴投资有限公司	其他	16.41	27,538,980	27,538,980	质押
厦门博纳科技有限公司	其他	16.30	27,356,280	27,356,280	质押
厦门海洋三所科技开发公司	国有股东	3.63	6,090,000	609,000	无
李燕华	其他	0.18	299,400	0	未知
余来贤	其他	0.14	233,200	0	未知
上海康桥半岛房地产发展有限公 司	其他	0.14	229,650	0	未知
何春秀	其他	0.13	211,913	0	未知
谢根英	其他	0.12	204,459	0	未知

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前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况	前十名流通股股东持股情况
股东名称		持有流通股数量	股份种类
李燕华		299,400	人民币普通股
余来贤		233,200	人民币普通股
上海康桥半岛房地产发展有限公司		229,650	人民币普通股
何春秀		211,913	人民币普通股
谢根英		204,459	人民币普通股
王玉麟		182,300	人民币普通股
林少微		172,500	人民币普通股
陈玉琴		162,000	人民币普通股
吴悦奇		155,237	人民币普通股
陈美英		145,900	人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动关系的说明	公司第2、第3、第4 名法人股股东为一致行动人。公司未发现前10 名流通股股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人的情况。

• 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

• （1）法人控股股东情况

控股股东名称：厦门百汇兴投资有限公司 法人代表：郑玉蕊

• 注册资本：23,000,000 元人民币

成立日期：1990 年

主要经营业务或管理活动：对农业、房地产业、生物工程的投资和电子产品的开 发、生产、销售（涉及专项管理规定的除外）及饲料加工、生产。

控股股东名称：厦门博纳科技股份有限公司

法人代表：沈红珠

注册资本：22,000,000 元人民币

成立日期：1992 年

• 主要经营业务或管理活动：高新技术产品的开发、技术咨询、技术服务。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：陈榕生

• 国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：是

最近五年内职务：大洋集团创始人，曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长，现为 厦门创兴科技股份有限公司董事长、厦门大洋房地产开发有限公司董事长、上海厦大房 地产开发有限公司董事长。 公司控股股东为厦门百汇兴投资有限公司与厦门博纳科技有限公司。二者合并持有 本公司32.71%的股份。上海祖龙景观开发有限公司分别持有厦门百汇兴投资有限公司和 厦门博纳科技有限公司90%的股份。陈榕生先生持有上海祖龙景观开发有限公司70%的股 份,为本公司实际控制人。

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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陈榕生
90% 70%
厦门大洋集团有限公 上海祖龙景观开发有限公
司 司
39.34% 90% 90%
厦门大洋集团股份有 厦门百汇兴投资 厦门博纳科技
限公司 有限公司 有限公司
16.88% 16.41% 16.30%
厦门创兴科技股份有限公司
----- End of picture text -----

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取 的报酬总额(万元) (税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取
陈榕生	董事	男	47	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		9.85	否
郭恒达	董事、总 经理	男	44	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		6.50	否
郑玉蕊	董事、副 总经理	女	41	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		4.10	否
洪清盾	董事	男	60	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			是
王晓滨	董事	女	39	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			否
高敬东	董事	男	38	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			是
涂连东	董事	男	37	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			否
王汉金	独立董事	男	50	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		2.4	否
魏原	独立董事	男	47	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		2.4	否
黄毅杰	独立董事	男	41	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		2.4	否
林德俊	独立董事	男	32	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		1.4	否
王晓珊	监事	女	48	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			是
李琳梅	监事	女	46	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			是
陈石	监事	男	28	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			否

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庄凌阳	职工监事	男	32	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			否
周清松	职工监事	男	31	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		3.60	否
蔡建中	副总经理	男	64	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			否
林建明	副总经理	男	51	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		15.08	否
李晓玲	董 秘	女	35	2005-06-08 至2008-06-07	0	0		5.2	否
陆德建	副总经理	男	50	2005-06-08 至2008-06-07	0	0			是
合计	/	/	/	/	0	0	/	47.73	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005 年对于房地产行业是不平静的一年，国家加大了对房地产开发宏观调控的力 度，先后出台了《关于切实稳定住房价格的通知》、《关于做好稳定住房价格工作的意 见》等一系列措施以稳定住房价格，确保房地产行业规范、稳定发展，各部位及地方政 府相继也出台了若干的配套政策措施。受宏观政策的影响，房地产行业2005 年全国各月 商品住宅销售价格呈先扬后抑的趋势，2005 年5 月上旬开始，部分房价上涨过快、投资 购房比例偏高城市的房地产市场持币观望气息渐浓，特别是上海地区，5、6 两月上海商 品住宅成交量均在80 万平方米左右，约为2004 年月均成交量270 万平方米的30%，商 品住宅的平均销售价格及涨幅自6 月份起均逐步回落，价格从1~5 月每平方米7,054 元 下降到全年的每平方米6,698 元，同比涨幅也相应地从15.1%回落至4.9%。

报告期内，公司主营业务为房地产开发经营，公司经营班子在董事会的领导下，根 据报告期初对宏观调控政策调整及其对市场供需的影响的预测，适时调整调整经营策 略，产品供应结构由原有的以别墅高端住宅为主调整为别墅、高层、多层公寓相结合， 满足不同层次消费者的需求。2005 年公司在完善原有别墅项目开发的同时，紧抓小高层 项目的开发，加强企业内部管理，细化成本控制，对工程施工进行严格的控制管理，力 争打造精品工程，提升房地产主业竞争力。

报告期内，公司克服宏观调控及市场观望气息浓厚的不利因素，展开张弛相间、有针对 性的差异化营销策略，以品质打造项目品牌，提升项目知名度，加快存货的周转。2005 年公司相关项目获得的荣誉有：（1）东方夏威夷项目和金帝豪苑项目在第四届“上海市 优秀住宅”评选中被评为“上海市优秀住宅.绿化环境奖”（上海房地产行业协会颁 发）；（2）绿洲康城二期“亲水湾”被中国房地产指数研究院列入“上海典型住宅指数 样本项目”。

报告期内，公司实现主营业务收入79,450,147.60 元，较上年下降18.89%，其中上 海地区完成销售收入51,731,107.00 元，厦门地区完成销售收入27,719,040.60 元；实 现主营业务利润 20,975,736.05 元，较上年下降49.13%；毛利率为32.65%，较上年降 低14.87 个百分点。主营业务利润同比下降主要是由于：一方面受宏观调控影响，主营 业务同比下降；另一方面，本报告期结转收入主要为东方夏威夷项目的别墅，其建造成 本较高，毛利率较低；实现投资收益12,621,051.98 元，较上年增长89.79%，主要来源 于国盟大厦项目的合作分成收益；实现净利润 8,974,688.51 元，较上年下降12.12%。 第 6 页 共 16 页

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业 务利润 率(%)	主营业 务收入 比上年 增减 （％）	主营业 务成本 比上年 增减 （％）	主营业务利润 率比上年增减 （%）
行业
房地产业	79,450,147.60	53,512,893.85	26.40	-18.89	4.11	减少15.69 个 百分点
产品
商品房	79,450,147.60	53,512,893.85	26.40	-18.89	4.11	减少15.69 个 百分点

6.3 主营业务分地区情况

6.3 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年 增减(%)
厦门地区	27,719,040.60	-51.01
上海地区	51,731,107.00	25.03
合 计	79,450,147.60	-18.89

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况 □适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

• □适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据广东正中珠江会计师事务所的审计报告，公司2005 年实现净利润 8,974,688.51 元，加上 年初未分配利润 47,115,522.62 元，2005 年度可分配利润 56,090,211.13 元，提取法定盈余公积 金 897,468.85 元，提取法定公益金448,734.43 元，2005 年度可供股东分配的利润为 54,744,007.85 元。2005 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案 或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

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公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 满足公司项目滚动开发投入的需要，保证公司 怡富花园三期2#、11#楼、怡富花园政 长期、稳定发展。 府征用补偿的枋湖地块的开发投入。

§7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用

• 7.2 出售资产 □适用 √不适用

7.3 重大担保 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期	担保金额		担保类型	担保期限	担保是否 已经履行 完毕	是否为关 联方担保
厦门纳兴工艺品有限 公司（注1）	2003 年3 月4 日	4,230,000		连带责任担保	注2	否	是
厦门纳兴工艺品有限 公司（注1）	2003 年3 月8 日	6,300,000.00		连带责任担保	注2	否	是
厦门纳兴工艺品有限 公司（注1）	2003 年3 月22 日	5,500,000		连带责任担保	注2	否	是
厦门纳兴工艺品有限 公司（注1）	2003 年6 月16 日	2,250,000		连带责任担保	注2	否	是
厦门纳兴工艺品有限 公司（注1）	2003 年6 月21 日	936,0000		连带责任担保	注2	否	是
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				16,966,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0
报告期末对控股子公司担保余额合计			200,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			17,166,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			2.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			16,966,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			16,966,000
注1：厦门大洋水产发展有限公司于2005 年9 月22 日更名为厦门纳兴工艺品有限公司，公司为 原公司控股子公司厦门大洋水产发展有限公司提供借款担保系因主业转型资产剥离形成的对外担保。

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注2：根据中国工商银行厦门市分行与中国华融资产管理公司福州办事处的债权安排，由本公司 提供联合连带责任担保的厦门纳兴工艺品有限公司在工商银行厦门分行杏林支行借款的相关债权已转 让给中国华融资产管理公司福州办事处。公司已就此履行了相关的信息披露，详见 2005 年 7 月 21 日 的《上海证券报》。

2006 年4 月7 日，《厦门日报》第15 版刊载了《中国华融资产管理有限公司福州办事处与高士 通中国投资2 有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告》。根据联合公告，中国华融资产管理有限 公司福州办事处已将上述本公司提供担保的债权转让给高士通中国投资2 有限公司。公司已就此履行 了相关的信息披露，详见 2006 年 4 月 11 日的《上海证券报》。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
上海祖龙景观开发 有限公司	间接控股股东	0	0	2,126,400.00	1,872,917.87
厦门大洋集团有限 公司	关联人（与公司同 一董事长）	608,196.84	0	1,745,630.00	1,065,440.78
厦门百汇兴投资有 限公司	控股股东	0	0	0	23,339,513.30
厦门博纳科技有限 公司	控股股东	6,166.00	0	17,335.98	0
厦门大洋集团股份 有限公司	参股股东	198,581.63	0	7,000,000.00	4,098.69
厦门朝日工艺品有 限公司	其他关联关系	42,361.00	0	2,486,786.39	0
厦门大洋工艺品有 限公司	股东的子公司	89,140.60	0	336,276.05	50,887.45
厦门纳兴工艺品有 限公司	股东的子公司	278,000.00	0	4,025,000.00	492,510.80
厦门福祯贸易有限 公司	股东的子公司	1,549,965.45	0	3,391,320.17	0
厦门纳金工艺品有 限公司	股东的子公司	0	0	1,291,147.65	14,950.55
厦门象屿大洋国际 贸易公司	股东的子公司	0	0	3,846,532.48	0
厦门象屿太洋食品 有限公司	股东的子公司	0	0	0	177,800.59
厦门缘合物业管理 有限公司	股东的子公司	12,268,259.97	0	50,160,303.01	40,031.57
厦门特贸杏丰水产 实业公司	股东的子公司	35,000.00	0	160,704.73	0
上海振龙房地产开 发有限公司	参股子公司	10,580,225.01	0	13,794,525.95	3,165,439.63
上海华美科技园有 限公司	股东的子公司	0	0	600,000.00	595,850.00
合 计	/	25,655,896.50	0.00	90,981,962.41	30,819,441.23

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厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额25,655,896.50 元人民 币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

• □适用 √不适用

清欠方案是否能确保公司在2006 年底彻底解决资金占用问题

□是 □否 √不适用

7.5 委托理财 □适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

2005 年12 月19 日，公司启动股权分置改革；2006 年1 月18 日，公司股权分置改革相关股东会 审议并通过了公司股权分置改革方案；2006 年2 月7 日，公司实施了股权分置改革方案，公司股票 简称改为“G 创兴”。信息披露详见2005 年12 月19 日、12 月29 日，2006 年1 月19 日、1 月24 日

• 的《上海证券报》。

公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市 交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证 券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百 分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

7.7 重大诉讼仲裁事项

• □适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师杨文蔚、冼 宏飞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

• 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

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厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

资产负债表 2005 年12 月31 日

资产负债表 2005 年12 月31 日	资产负债表 2005 年12 月31 日	资产负债表 2005 年12 月31 日
编制单位:厦门创兴科技股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：
流动资产：
货币资金	5,953,720.22	38,485,023.63	64,147.50	1,307,484.17
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	3,438.21	283,188.28
其他应收款	3,794,082.45	71,729,781.74	33,212,487.08	51,790,860.13
预付账款	9,663,104.05	5,006,430.30	2,000.00
应收补贴款
存货	322,166,967.62	289,933,785.85
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	341,581,312.55	405,438,209.80	33,278,634.58	53,098,344.30
长期投资：
长期股权投资	168,466,895.03	152,434,817.37	373,710,781.19	365,439,093.20
长期债权投资
其他长期投资	136,565,253.37	166,065,253.37	21,370,036.91	50,870,036.91
长期投资合计	305,032,148.40	318,500,070.74	395,080,818.10	416,309,130.11
其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价	10,933,932.52	10,928,633.52	9,325,508.32	9,325,508.32
减：累计折旧	7,994,098.70	7,474,349.72	6,593,780.00	6,118,924.64
固定资产净值	2,939,833.82	3,454,283.80	2,731,728.32	3,206,583.68
减：固定资产减值准备	419,370.03	419,370.03	419,370.03	419,370.03
固定资产净额	2,520,463.79	3,034,913.77	2,312,358.29	2,787,213.65
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计	2,520,463.79	3,034,913.77	2,312,358.29	2,787,213.65
无形资产及其他资产：
无形资产	661,217.22	676,744.86	661,217.22	676,744.86
长期待摊费用
其他长期资产	34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97	34,913,833.97
无形资产及其他资产合计	35,575,051.19	35,590,578.83	35,575,051.19	35,590,578.83
递延税项：
递延税款借项	1,891,623.44	976,925.00
资产总计	686,600,599.37	763,540,698.14	466,246,862.16	507,785,266.89

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厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

负债及股东权益：
流动负债：
短期借款	103,860,000.00	288,941,000.00	75,560,000.00	196,341,000.00
应付票据
应付账款	29,607,712.74	6,221,359.12
预收账款	35,280,081.23	32,593,986.10
应付工资
应付福利费	805,552.61	694,964.23	147,633.58	117,671.58
应付股利	3,440,000.00
应交税金	7,887,830.78	12,951,653.31	423,771.84	423,658.84
其他应交款	87,869.15	69,578.35	388.00	388.00
其他应付款	133,287,683.80	48,940,472.62	90,196,325.13	19,958,493.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债	34,500,000.00	18,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计	348,756,730.31	408,713,013.73	166,328,118.55	216,841,211.79
长期负债：
长期借款	25,600,000.00	50,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	25,600,000.00	50,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	374,356,730.31	459,213,013.73	178,828,118.55	229,341,211.79
少数股东权益(合并报表填列)	24,825,125.45	25,883,629.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00	167,800,000.00
资本公积	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69	48,500,943.69
盈余公积	16,373,792.07	15,027,588.79	16,373,792.07	15,027,588.79
其中：法定公益金	5,457,930.69	5,009,196.26	5,457,930.69	5,009,196.26
未分配利润	54,744,007.85	47,115,522.62	54,744,007.85	47,115,522.62
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填 列)
减：未确认投资损失(合并报表 填列)
所有者权益（或股东权益）合 计	287,418,743.61	278,444,055.10	287,418,743.61	278,444,055.10
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	686,600,599.37	763,540,698.14	466,246,862.16	507,7	85,266.89
公司法定代表人: 陈榕生	主管会计工作负责人: 郑玉蕊 会计机构负责人: 周清松

减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 计	287,418,743.61 278,444,055.10		287,418,743.61	278,4
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	686,600,599.37 763,540,698.14		466,246,862.16	507,7
公司法定代表人: 陈榕生	主管会计工作负责人: 郑玉蕊	会计机构负责人: 周清松

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厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

利润及利润分配表 2005 年1-12 月

利润及利润分配表 2005 年1-12 月	利润及利润分配表 2005 年1-12 月	利润及利润分配表 2005 年1-12 月
编制单位:厦门创兴科技股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	79,450,147.60	97,951,708.50
减：主营业务成本	53,512,893.85	51,400,591.98
主营业务税金及附加	4,961,517.70	5,317,287.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	20,975,736.05	41,233,829.22
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	767,505.32	28,425.00
减: 营业费用	3,465,991.48	3,559,720.27
管理费用	3,884,835.79	6,148,517.52	-1,849,056.04	600,860.77
财务费用	16,202,390.45	21,889,570.15	9,497,037.24	15,742,095.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,809,976.35	9,664,446.28	-7,647,981.20	-16,342,956.52
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,621,051.98	6,649,916.41	16,622,742.04	26,568,911.92
补贴收入
营业外收入	30,201.00	67,353.20
减：营业外支出	347,753.59	1,079,418.49	72.33	13,412.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,493,523.04	15,302,297.40	8,974,688.51	10,212,542.89
减：所得税	-846,277.27	3,708,383.96
减：少数股东损益	2,365,111.80	1,381,370.55
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,974,688.51	10,212,542.89	8,974,688.51	10,212,542.89
加：年初未分配利润	47,115,522.62	38,377,921.31	47,115,522.62	38,377,921.31
其他转入
六、可供分配的利润	56,090,211.13	48,590,464.20	56,090,211.13	48,590,464.20
减：提取法定盈余公积	897,468.85	983,294.39	897,468.85	983,294.39
提取法定公益金	448,734.43	491,647.19	448,734.43	491,647.19
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	54,744,007.85	47,115,522.62	54,744,007.85	47,115,522.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	54,744,007.85	47,115,522.62	54,744,007.85	47,115,522.62
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

公司法定代表人: 陈榕生 主管会计工作负责人: 郑玉蕊 会计机构负责人: 周清松 第 13 页 共 16 页

厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

现金流量表 2005 年1-12 月 编制单位:厦门创兴科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币	现金流量表 2005 年1-12 月 编制单位:厦门创兴科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币	现金流量表 2005 年1-12 月 编制单位:厦门创兴科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目	本期数
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	79,347,867.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	225,687,596.96	114,226,280.96
经营活动现金流入小计	305,035,464.09	114,226,280.96
购买商品、接受劳务支付的现金	23,015,100.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,697,146.83
支付的各项税费	10,654,271.09	55,827.95
支付的其他与经营活动有关的现金	176,021,674.98	71,350,036.38
经营活动现金流出小计	212,388,193.50	71,405,864.33
经营活动现金流量净额	92,647,270.59	42,820,416.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,299.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,299.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	210,360,000.00	173,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	210,360,000.00	173,150,000.00
偿还债务所支付的现金	317,994,927.45	207,731,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,538,347.55	9,482,753.30
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计	335,533,275.00	217,213,753.30
筹资活动产生的现金流量净额	-125,173,275.00	-44,063,753.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-32,531,303.41	-1,243,336.67

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厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	8,974,688.51	8,974,688.51
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-2,365,111.80
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	-3,381,245.13	-2,299,196.24
固定资产折旧	44,893.62
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用	16,227,598.75	9,497,037.24
投资损失（减：收益）	12,621,051.98	-16,622,742.04
递延税款贷项（减：借项）	914,698.44
存货的减少（减：增加）	-32,233,181.77
经营性应收项目的减少(减：增加)	63,558,775.61	20,875,569.29
经营性应付项目的增加(减：减少)	28,285,102.38	22,395,059.87
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额	92,647,270.59	42,820,416.63
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	5,953,720.22	64,147.50
减：现金的期初余额	38,485,023.63	1,307,484.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-32,531,303.41	-1,243,336.67
公司法定代表人: 陈榕生 主管会计工作负责人: 郑玉蕊 会计机构负责人: 周清松

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厦门创兴科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

• 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正

• 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

厦门创兴科技股份有限公司

2006 年4 月18 日

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