Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 24, 2017

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B 股 编号：临2017-041

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于增加华久辐条购买银行理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资目的：为提高资金利用效率，在不影响华久辐条正常经营的情况下， 利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报。

 投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

 投资额度：华久辐条使用自有闲置资金购买理财产品的总额从3.60 亿元 增加至5.50 亿元，额度内资金可以滚动使用。

• 理财期限：自2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日。

一、投资理财概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 4 月 20 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《上海凤凰关于控股子公司使用自 有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司江苏华久辐条制造 有限公司（以下简称：华久辐条）使用暂时闲置的自有资金购买总额不超过 3.60 亿元的银行理财产品，额度内资金可以滚动使用，授权期限为自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊登在《上海证券报》、 《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2017-007 公告）。

鉴于当前华久辐条目前流动资金较为充裕，为进一步提升华久辐条的资金使 用效率，在保证其主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，公司拟将 华久辐条 2017 年度购买银行理财产品总额由 3.60 亿元增加至 5.50 亿元，额度内 资金可以滚动使用。

二、投资理财的主要内容

1、 投资目的

在不影响华久辐条正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财 产品，提高资金使用效率，增加资金收益，为华久辐条和公司谋取较好的投资回报。

• 2、 投资额度

华久辐条 2017 年度购买银行理财产品总额由 3.60 亿元增加至 5.50 亿元。

• 3、 投资品种

华久辐条拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不 限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、 信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风 险理财产品等投资品种。

• 4、 投资期限

华久辐条拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

• 5、 资金来源

华久辐条投资理财所使用的资金为其暂时闲置的自有资金。

• 6、 授权期限

• 本次增加购买理财总额的授权期限为自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 7、 授权方式

公司董事会授权华久辐条董事会在额度范围内行使该项投资决策权，包括但

不限于：安排并实施购买理财产品方案，选择购买产品品种，签署合同及协议等。

• 8、 审批程序

本次投资理财事项不涉及关联交易，公司前十二个月累计发生的同类交易总 额未超过公司 2016 年度经审计净资产 50% ，不需要提交股东大会审批。

• 9、 信息披露

公司及华久辐条将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时

公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

• 1 0、购买情况

• 自 2017 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，华久辐条已购买理财产品的情

• 况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	受托方	产品名称	预计收益	期初余额	累计申购额	期末余额	累计收益
1	上海浦发银行	月添利	浮动	2,000.00	8,510.00	1,000.00	36.23
2		天添利1 号	浮动	250.00	16,315.00	961.00	31.11
3		利多多现金管理2号	浮动	-	10,400.00	2,600.00
4		E 路发B 款	浮动	-	2,800.00	200.00
5	农业银行	天天理财	浮动	-	7,213.00	-	1.93
		合计		2,250.00	45,238.00	4,761.00	69.27

三、风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对 资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如 下措施：

1 、 公司将指派计划财务部专人负责对华久辐条购买的理财产品的收益与 风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能 影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2 、 公司审计人员负责对华久辐条购买理财产品的资金使用及保管情况进 行审计与监督，督促华久辐条切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

3、 公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本投资事项是在确保华久辐条日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出 的，不影响其日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金， 投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强华久辐条及公司的效益， 为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

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