Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 3, 2024

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-029 转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交 易日（2024 年 7 月 9 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债“新致转债” 将停止转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118021	新致转债	可转债转股停牌	2024/7/9

 因实施权益分派，“新致转债”将相应调整转股价格，从 10.68 元/股调整为 10.60 元/股（最终转股价格以上海新致软件股份有限公司发布的可转债转股价格 调整的公告为准），转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交 易日。

一、 2023 年年度权益分派方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海新致软件股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十一次董事会审议通过，公司 2023 年年度 权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证

券账户中的股份为基数进行利润分配，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），公司 不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日之前，公 司因回购专用证券账户中的股份发生变动，或因可转债转股等原因导致总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述权益分派预 案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日 披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）及 2024 年 6 月 4 日披露的 《上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024025）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《上海新致软件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及 相关规定对“新致转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股价格调整的情况

根据募集说明书以及相关规定，因公司派发 2023 年度现金红利，公司可转债 转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；其中，P1 为调整后转股价格， P0 为调整前转股价格，D 为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利指以实际分派根据总股本摊 薄调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日，公司总股本为 260,699,714 股，扣除回购专户的股份数 3,058,673 股，实际参与分配的股本数为 257,641,041 股。本次差异化分红虚拟分派 = = 的每股现金红利 （参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本 （257,641,041×0.08）÷260,699,714≈0.07906 元/股。

本次权益分派调整中，P0 为 10.68 元/股，D 为 0.07906 元/股，代入公式计算 P1 为 10.60094 元/股。

因 A 股交易价格最小变动单位为 0.01 元，按照四舍五入方式保留两位小数后， 实际调整后转股价格为 10.60 元/股。

综上所述，本次可转债的转股价格由 10.68 元/股调整为 10.60 元/股，转股价 格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

三、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露 权益分派实施公告和“新致转债”转股价格调整公告；

（二）自 2024 年 7 月 9 日至权益分派股权登记日期间，新致转债（转债代码： 118021）将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股， 欲享受公司 2023 年年度权益分派的可转债持有人可在 2024 年 7 月 8 日（含 2024 年 7 月 8 日）之前进行转股，特此提示。

四、其他

投资者如需了解新致转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部办公室

电话：021-51105633

邮箱：investor@newtouch.com

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日