Shanghai Newtouch Software Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 12, 2021

2020 年年度股东大会资料

新致软件

上海新致软件股份有限公司

2020 年年度股东大会 会议资料

2021 年5 月20 日

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2020 年年度股东大会会议资料

目录

股东大会须知 ...................................................... 3 股东大会议程 ...................................................... 5 议案一：《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》 ................... 7 议案二：《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》 .................. 11 议案三：《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》.................... 14 议案四：《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》.................... 15 议案五：《关于公司2021 年度财务预算报告的议案》.................... 19 议案六：《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》.................... 21 议案七：《关于2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》 ............ 22 议案八：《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》 ................... 24 议案九：《于补选独立董事的议案》 .................................. 25

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股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《上海新致软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2020 年 年度股东大会须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所 持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签 署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不 向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及 股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021 年4 月26 日披露于上海证券交易所网站的《新致软件：关于召开2020 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2021-019）

十四、提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍鼓励各 位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无 呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严 格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、 出示健康码等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

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股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2021 年5 月20 日14 点00 分

• 2、现场会议地点：上海浦东星河湾酒店一楼（上海市浦东新区锦绣路2588

弄）

• 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年5 月20 日）的交易时间段， 即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日（2021 年5 月20 日）的9:15-15:00。

• 4、会议召集人：上海新致软件股份有限公司董事会

• 5、会议主持人：董事长郭玮先生

• 二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人

数及所持有的表决权数量。

• （三）宣读股东大会会议须知。

• （四）推举计票、监票成员。

• （五）逐项审议会议各项议案：

非累积投票议案：

• 1.《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

• 2.《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

• 3.《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》

• 4.《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

• 5.《关于公司2021 年度财务预算报告的议案》

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• 6.《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

• 7.《关于2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》

• 8.《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》

• 累积投票议案：

• 9.00《关于补选独立董事的议案》

• 9.01《关于选举刘鸿亮先生为第三届董事会独立董事的议案》

• （六）听取公司《2020 年度独立董事述职报告》。

• （七）与会股东及股东代理人发言。

• （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

• （九）休会（统计表决结果）。

• （十）复会，宣布现场表决结果。

• （十一）见证律师宣读法律意见书。

• （十二）签署会议文件。

• （十三）主持人宣布会议结束。

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议案一：

关于公司2020 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表 :

2020 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理， 完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力。公司董事以保障全体股东权益为 目标恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了工作持续健康发展。现将公司董事会作 2020 年度董事会工作报告，请予以审议。

一、2020 年总体经营情况

2020 年由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司承接客户的项目进度略 有延迟，部分开发项目进度延缓，同时客户签约以及现场实施交付受到了一定不 利的影响，导致较上一年度同期相比收入略有下降。但同时，公司银行业务收入 保持持续增长。截止报告期末，公司资产总额202,665.54 万元，归属于上市公 司股东的净资产104,882.97 万元。报告期内，公司实现营业总收入107,428.05 万元，同比下降3.88%；归属于上市公司股东的净利润8,161.04 万元，同比增 长2.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,461.46 万元， 同比下降0.25%。

公司充分发挥自身的核心竞争力，利用公司丰富的IT 解决方案模块积累， 加大了业务支撑解决方案的平台生态布局；持续投入对大数据、人工智能和区块 链等新一代科技技术的研发，并将研发成果逐步应用到智能化渠道类、大数据平 台类和风控预警类等金融科技解决方案中。公司在金融科技领域的功能模块软件 开发和平台解决方案能力增强，推动公司毛利率有效提升,报告期内公司主营业 务毛利率提升了2.05%，其中金融行业业务毛利率提升了3.46%。

报告期内，公司研发投入快速增长，全年研发投入10,095.89 万元，同比增 长10.36%，研发人员总数396 人，同比增长15.79%；具有本科及以上学历的研 发人员297 人；公司专利、软件著作权申请及核心技术不断突破，全年提交专利 申请38 项，其中发明专利35 项；获批软件著作权共85 项。公司基于为行业客

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户提供从开发到运营的一体化IT 服务的思路，搭建了Newtouch One 项目管控平 台和Newtouch X 资源管控平台，一方面，从软件开发者出发，通过云服务，低 代码等手段，大幅节约软件开发成本，深度生态挖掘合作机遇，为开发者其提供 更加健康可持续的发展环境；另一方面，为行业客户着想，为需求客户提供最具 竞争力的报价以及最符合客户需求的应用。

基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统，客户的稳 定性和复购率保持在高位。复购率指标是指公司过去的存量客户中，新一年比上 一年继续重复购买公司服务的客户数量占比；复购率越高说明公司的服务和产品 对客户的粘性越高，使更多客户发生重复购买行为，进而能持续为公司产生收入。 在过去三年，从2018 年到2020 年，公司前100 大客户收入占比维持在89%水平， 同时前100 大客户的年复购率为87%、87%、94%。公司的客户复购持续提升，对 客户的粘性持续提高。

二、2020 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2020 年董事会共召 开了八次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。2020 年公司董事会召开情况如 下：

2020 年4 月16 日召开了第二届董事会第十九次会议；2020 年5 月10 日召 开了第二届董事会第二十次会议；2020 年5 月25 日召开了第三届董事会第一次 会议；2020 年6 月4 日召开了第三届董事会第二次会议；2020 年7 月28 日召开 了第三届董事会第三次会议；2020 年9 月29 日召开了第三届董事会第四次会议； 2020 年10 月29 日召开了第三届董事会第五会议；2020 年12 月30 日召开了第 三届董事会第六次会议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事勤勉、谨慎地履行了股东 大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。董事会全面贯彻执行2020 年第一次临时股东大会、2019 年年度股东大会的相关决议。

（三）董事参加董事会和股东大会的情况

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董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东大 会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东大 会的次数
郭玮	否	8	8	0	0	0	否	2
魏锋	否	8	8	0	0	0	否	2
黄和导	否	8	8	0	0	0	否	2
章晓峰	否	8	8	0	0	0	否	2
赵耀荣	是	8	8	0	0	0	否	2
朱炜中	是	8	8	0	0	0	否	2
王钢	是	8	8	0	0	0	否	2

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，促进董事会进行 科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将董事会各 项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、 客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督 促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

（四）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会 四个专门委员会。各委员会依据各自实施细则规定的职权范围运作，并就专业性 事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、 公正的判断，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东 的合法权益。

三、2020 年度公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露 关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市 规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记

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载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。报告 期内，共发布临时报告7 项。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保密义 务，未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

四、2021 年年度工作规划

公司将顺应信息产业发展规划和政策指引下的产业调整趋势，深入把握行业 发展规律，全面分析行业与区域竞争情况，充分认清公司的竞争优势；同时，公 司将不断团结高级人才，打造卓越团队，以保持创新发展的不竭动力。凭借明显 的竞争优势，公司将进一步挖掘客户潜在需求，为其提供从高端到低端的连贯性 技术支持服务，通过满足其多样化的需求来不断提高客户满意度和忠诚度。

未来公司将继续专注于软件基础平台领域，并结合云计算、大数据、移动互 联和区块链等新一代信息技术带来的变化，持续提升技术研发水平，加大专业化 人才培养力度，进一步丰富和完善产品线，帮助用户更加适应新技术环境下的数 字化转型需求。同时，公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务 模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司实现长期战略发展目 标打好基础。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海新致软件股份有限公司董事会 2021 年5 月20 日

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议案二：

关于公司2020 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2020 年，上海新致软件股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上海新致软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监 事会议事规则》”）和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的原则，依 法独立行使职权，认真履行监督职责，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作， 对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了 有效监督。现就监事会2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会会议情况

2020 年度监事会共召开了八次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全 部审议通过，会议具体情况如下：

1、第二届监事会第十四次会议于2020 年4 月16 日召开，审议并通过了《关 于同意报出公司近三年财务报告及相关报告的议案》。

2、第二届监事会第十五次会议于2020 年5 月10 日召开，审议并通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》、《关于同意报出公司2020 年一季度财务审阅报 告的议案》。

3、第三届监事会第一次会议于2020 年5 月25 日召开，审议并通过了《关 于选举倪风华为公司监事会主席的议案》。

4、第三届监事会第二次会议于2020 年6 月4 日召开，审议并通过了《关于 公司2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019 年度财务决算报告的议 案》、《关于公司2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019 年度利润分配 的议案》、《关于对公司2019 年1-12 月关联交易予以确认的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司2020 年度银行借款相关事宜议 案》、《关于公司与子公司互相提供担保的议案》、《关于聘请公司2020 年度审计 机构的议案》。

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5、第三届监事会第三次会议于2020 年7 月28 日召开，审议并通过了《关 于同意报出公司2020 年半年度财务审阅报告的议案》。

6、第三届监事会第四次会议于2020 年9 月29 日召开，审议并通过了《关 于同意报出公司近三年一期财务报告及相关报告的议案》。

7、第三届监事会第五次会议于2020 年10 月29 日召开，审议并通过了《关 于同意报出公司2020 年三季度财务审阅报告的议案》。

8、第三届监事会第六次会议于2020 年12 月30 日召开，审议并通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的议案》。

二、监事会履行职责的情况

（一）公司依法运作情况

2020 年，监事会密切关注公司经营运作情况，严格按照《公司法》《公司章 程》等规定对公司依法运作进行监督，认为公司重大经营决策合理，其程序合法 有效，并就相关决策提出相应的意见和建议，促进了公司经营管理的规范操作， 防止违规事项的发生。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、 法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召 开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司监事会成员列席了董事会和股东大 会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议； 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股 东大会决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2020 年度，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认真仔细、有 效地监督、检查和审核了公司的定期报告及相关财务资料，监事会认为：公司财 务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，所包含的 信息真实地反映出公司报告期内财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查

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公司于2020 年12 月7 日首次在上海证券交易所科创板发行股票，所募集到 的资金存放和使用管理严格遵循了《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 则适用指引第1 号——规范运作》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集 资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、 经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 （四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司2020 年度日常性关联交易行为进行了核查，认为 这些关联交易的发生有其必要性，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和 保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的， 不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司监事会2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将围绕公司的战略方针，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规，将持续完善监事会工作机制和运行机制，加强与董事会、管理 层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促其决策和经营活动 更加规范。监事会将加强与内、外部审计机构的沟通与合作，定期检查公司财务 情况，持续防范财务风险。

监事会将持续推进自身建设，积极跟踪学习各级监管部门的新政策和监管要 求，拓宽专业知识，提高业务水平，增强自律意识、诚信意识，提高监督意识和 监督能力,切实担负起保护广大股东权益的责任。监事会将尽职尽责，与董事会 和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海新致软件股份有限公司监事会 2021 年5 月20 日

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议案三：

关于公司2020 年年度报告及摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于做好科创板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《2020 年年 度报告及其摘要》，具体详见公司于2021 年4 月26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊载披露的《上海新致软件股份有限公司2020 年年度报告》 及《上海新致软件股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

公司2020 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规 章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020 年度的财务状况和经营成果等事项，2020 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议 通过，现提请股东大会审议。

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上海新致软件股份有限公司董事会

2021 年5 月20 日

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议案四：

关于公司2020 年度财务决算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：：

公司董事会基于对2020 年度公司经营成果，编制了2020年度财务决算报告。 具体内容如下：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字[2021]第ZA11487 号标准无保留意见的审计报告。

会计师认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2020 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2020 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
	1,074,280,479.56	1,117,698,585.12	-3.88
营业总收入
	91,329,505.89	88,769,468.86	2.88
营业利润
	90,408,087.00	90,781,984.14	-0.41
利润总额
	81,610,433.87	79,577,879.89	2.55
归属于母公司所有者的净利润
归属于母公司所有者的扣除非经常	64,614,645.13	64,773,509.15	-0.25
性损益的净利润
	0.58	0.58	0.00
基本每股收益（元/股）
	13.67	14.87	减少1.20个百分点
加权平均净资产收益率
g 项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
	2,026,655,434.17	1,350,891,765.61	50.02
总资产

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	1,048,829,682.04	556,166,823.41	88.58
归属于母公司股东的所有者权益
	182,022,280.00	136,516,680.00	33.33
股本

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债构成情况

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	872,528,124.71	43.05	306,283,609.17	22.67	184.88	主要系公司收到首 次公开发行股票募 集资金到账所致。
应收票据	815,100.00	0.04	2,246,349.00	0.17	-63.71	主要系本期票据结 算减少所致。
一年内到期的非 流动资产	10,980,581.89	0.54	18,866,080.96	1.40	-41.80	主要系收回股权交 易产生的应收款所 致。
其他流动资产	6,269,434.87	0.31	17,717,345.04	1.31	-64.61	主要系待抵扣进项 税较上年度有所下 降。
长期应收款	18,811,664.59	0.93	28,512,577.10	2.11	-34.02	主要系收回股权交 易产生的应收款所 致。
无形资产	1,190,284.24	0.06	2,358,922.91	0.17	-49.54	报告期内无形资产 正常摊销。
长期待摊费用	8,497,489.87	0.42	13,271,802.87	0.98	-35.97	报告期内长期待摊 费用正常摊销。
递延所得税资产	7,848,582.02	0.39	5,714,493.94	0.42	37.35	主要系本期应收账 款坏账准备增加导 致可抵扣暂时性差 异增加所致。
短期借款	618,987,594.44	30.54	444,865,316.67	32.93	39.14	根据经营需要增加 银行借款所致。
预收款项	-	-	8,236,235.79	0.61	-100.00	执行新会计准则， 将因销售产品及提 供劳务而预先收取 客户的合同对价从 “预收款项”项目

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						变更为“ 合同负 债”项目列报。
合同负债	25,644,689.81	1.27	-	-	-	执行新会计准则， 将因销售产品及提 供劳务而预先收取 客户的合同对价从 “预收款项”项目 变更为“ 合同负 债”项目列报。
应交税费	25,060,019.68	1.24	45,586,315.10	3.37	-45.03	主要是由于报告期 末应交增值税较 2019 年末有所下 降。
其他应付款	6,334,307.74	0.31	21,610,525.51	1.60	-70.69	主要是由于报告期 内支付了收购新致 信息少数股权尾款 所致。
长期借款	24,772,666.80	1.22	14,317,193.84	1.06	73.03	根据经营需要增加 银行借款所致。

（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,074,280,479.56	1,117,698,585.12	-3.88
营业成本	724,448,937.74	776,732,984.27	-6.73
销售费用	60,210,127.22	55,960,534.03	7.59
管理费用	65,444,693.17	68,822,508.20	-4.91
研发费用	100,958,904.65	91,478,131.67	10.36
财务费用	26,416,887.36	24,945,161.38	5.90
经营活动产生的现金流量净额	29,603,982.60	-16,596,365.13	-
投资活动产生的现金流量净额	-23,594,098.24	-25,239,628.75	-
筹资活动产生的现金流量净额	567,735,778.22	83,939,421.29	576.36

各相关指标增减的说明：

1、2020 年，公司营业收入较上年同期减少3.88%，主要系受新型冠状病毒

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肺炎疫情的影响，公司承接客户的项目进度略有延迟，部分开发项目进度延缓， 导致较上一年度同期相比收入略有下降；

2、2020 年，公司营业成本较上年减少6.73%，主要系疫情期间，国家发布 了一系列新冠疫情防控优惠政策，公司也采取措施积极应对，提高开发效率，降 低了公司全年营业总成本；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量 净额56,773.57 万元，较上年同期增长576.36%，主要系公司本期收到首次公开 发行股票所募集资金。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海新致软件股份有限公司董事会 2021 年5 月20 日

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议案五：

关于公司2021 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

综合考虑2021 年宏观经济的波动性，公司将进一步扩大市场拓展力度，加 强核心技术的研发。公司在认真分析和总结2020 年生产经营成果，结合公司2020 年实际财务情况和对未来经营情况的展望，编制公司2021 年度财务预算报告， 具体方案如下：

一、2021 年度财务预算报告编制说明

公司2021 年度财务预算方案是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展 计划及下列各项基本假设的前提下，按照合并报告口径编制：

• 1、主营业务收入按公司生产能力，工作量目标编制；

• 2、人力成本结合公司2020 年实际水平考虑到薪资费用、社保费用等预计将

增加的费用测定编制；

• 3、管理费用、财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

• 4、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则

确定。

二、预算编制期

本预算编制期为：2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日。

三、预算编报范围

本预算与2020 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

• 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

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• 4、公司2021 年度业务经营范围无重大变动；

• 5、公司内部管理架构不会有重大变化；

• 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正

• 常范围内波动；

• 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 五、2021 年度预算

随着疫情影响趋缓，公司对2021 年度的销售情况持乐观态度，预计公司2021 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。 六、完成2021 年财务预算的措施

• 2021 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

• 1、充分认识公司内外环境的变化因素，对2021 年整体工作进行系统安排，

• 将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展， 从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强以全面预算管理，对于公司生产经营过程中发生的主要成本、 严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本 项目的精细化管理。

3、继续加强应收帐款管理工作，简化、理顺结算工作内部流程，加强结算 考核力度，加快资金回笼，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的 实现。

4、继续加强内部项目管理力度，保证各项目按照规范要求进行，提高项目 质量，提高客户满意度。

七、特别说明

上述财务预算仅为公司2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，也不代表公司对2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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2021 年5 月20 日

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议案六：

关于公司2020 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度合并报表中归 属于公司股东的净利润为81,610,433.87 元，其中，母公司实现净利润 62,212,189.23 元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，2020 年当年实际 可供股东分配利润为55,990,970.31 元。截至2020 年12 月31 日，母公司累计 可供分配利润254,740,545.32 元，资本公积金为517,711,082.92 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.40 元（含税），预计派发现金红利总额为25,483,119.20 元（含税），占公 司2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.23%。公司不进行资本公积 金转增股本，不送红股。

上述2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 182,022,280 股计算，实际派发现金红利总额将以2020 年度分红派息股权登记 日的总股本计算为准。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议 通过，现提请股东大会审议。

上海新致软件股份有限公司董事会

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议案七：

关于2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施规则》等公 司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会审议，制定了如下公司董事、监事2021 年度薪酬标准：

• 一、 本议案适用对象：

在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事。

• 二、 本议案适用期限：

2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日。

• 三、 薪酬标准：

• （一） 独立董事的津贴

独立董事：朱炜中先生、王钢先生、刘鸿亮先生2021 年津贴标准为10 万元

• （含税）/年，按月发放。

• （二） 非独立董事的薪酬

董事：郭玮先生、章晓峰先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相

关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取津贴。

• （三） 公司监事的薪酬

监事：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效

考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

• 四、 其他规定

• 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

• 2、以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，不含绩效

• 奖金、销售提成等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当

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调整。

• 3、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、

• 监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过，现提请股东大会审议。

上海新致软件股份有限公司董事会 2021 年5 月20 日

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议案八：

关于续聘公司2021 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》等规 定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和 内部控制审计机构审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2021年4月26日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《新致软件:关于续聘会计 师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议 通过，现提请股东大会审议。

上海新致软件股份有限公司董事会 2021 年5 月20 日

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议案九：

关于补选公司独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海新致软件股份有限公司章程》等有关规定， 经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名刘鸿亮先生为公司第三届董 事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。公司于2021 年4 月22 日召开第三届董事会第九次会 议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

独立董事候选人刘鸿亮先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控 制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其 具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责 要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》 有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。具体内容详见公司于 2021 年4 月26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《上海新致 软件股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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附件：

刘鸿亮先生简历

刘鸿亮，男，1970 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，律师。1992 年7 月至1996 年1 月在上海市李国机律师事务所工作，任 律师；1996 年2 月至1997 年9 月在澳大利亚汉氏律师事务所工作，任中国法律 顾问；1997 年10 月至2000 年12 月在汉氏律师事务所上海办事处，任中国法律 顾问；2001 年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人，同时兼任上海仲裁委员 会仲裁员。现任爱婴室（603214）独立董事。

刘鸿亮先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控 制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公 司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公 开谴责或2 次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律法规等规定的任职要求。

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