Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-050

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息技 术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人 民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

	单位：万元
项目	金额
实际收到募集资金金额	52,366.12
减：2021年半年度投入募集资金投资项目金额	2,832.94
减：购买现金管理产品支出	27,950.00
减：置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金	4,466.35
减：临时补充流动资金	7,300.00
减：支付发行费用	792.92
减：支付银行手续费	0.09
加：现金管理产品收回	5,050.00
加：购买现金管理产品的收益	3.42
加：利息收入	299.00
截至2021 年6 月30 日募集资金余额	14,376.23

1

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的 合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，2018 年 2 月 28 日经公司 2018 年第二次临时 股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管 理制度》；2020 年 12 月 24 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司 对该制度进行了修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相 关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021 年 1 月 11 日，公司、保荐机构中国 国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 3 月 3 日，公司及实施部分募集 资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司上海新炬网络技术有限公司 （以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资 金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资 金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募 集资金专户存储四方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义 务，未发生违反协议约定的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
1	新炬网络	交通银行股份有限公司上海 普陀支行	310066014013002562565	1,202.41
2		招商银行股份有限公司上海 晨晖支行	121934627910320	10,656.98
3		上海浦东发展银行股份有限 公司青浦支行	97550078801300000834	14.42
4		平安银行上海南京西路支行	15400068795645	8.69
5	新炬技术	平安银行上海南京西路支行	15005080795697	2,490.92

2

6		上海浦东发展银行股份有限 公司青浦支行	97550078801600000871	2.81
合计			—	14,376.23

注：因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利， 故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金 专户存储三/四方监管协议》。

三、 2021 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用的具体情况详见附表 1《募集资金 使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,466.35 万元置换预先投入募投 项目的自筹资金 4,414.46 万元及已支付的发行费用 51.89 万元。公司独立董事对该 事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入情况出具了信会师报字 [2021] 第 ZA10112 号《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上 海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

2021 年 3 月 10 日，上述置换资金完成划转。本次募集资金置换的时间距募集 资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过 7,300 万元 （含本数）闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第 九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，

3

保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在 指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬 网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-011）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金 7,300.00 万元用于补充流动 资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监 事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内。同时，公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权 的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公 司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具 体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新 炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-013）。

自公司上市日 2021 年 1 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日期间，公司投资产品情况 如下：

1、通知存款

						单位：万元	单位：万元
委托 方	受托方	产品 名称	初始金额	报告期内 支取金额 合计	报告期内 转存金额 合计	截至2021年 6月30日现 金管理金额	报告期 内收到 的累计 收益
新炬 网络	交通银行股份 有限公司上海 普陀支行	7天通 知存 款	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	62.58

4

	上海浦东发展 银行股份有限 公司青浦支行	利多多 通知存 款业务 B类	7,550.00	4,250.00	0.00	3,300.00	22.61
新炬 技术	上海浦东发展 银行股份有限 公司青浦支行	利多多 通知存 款业务 B类	2,400.00	800.00	0.00	1,600.00	11.14

注：为保障公司募投项目的顺利实施，上述购买通知存款的账户内的资金会根据募投项目的实 际需求随时支取。

2、结构性存款

单位：万元

委托 方	受托方	产品名称	金额	产品 期限	实际 收回 情况	截至2021年6 月30日现金 管理金额	报告期内 收到的累 计收益
新炬 网络	招商银行股 份有限公司	招商银行点金系 列看跌三层区间 91天结构性存款	3,000.00	91天	尚未 到期	3,000.00	—
	交通银行股 份有限公司 上海市分行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款255天（挂钩 汇率看跌）	5,000.00	255天	尚未 到期	5,000.00	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

• 1、变更部分募投项目实施主体及向实施主体增资的情况

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次 会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将 “大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目” 的实施主体由公司变更为公司全资子公司新炬技术。随后，结合公司首次公开发行

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股票募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快 推进募投项目的建设进度，公司于 2021 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十次会议 及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投 项目的议案》，公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目，增 资金额为 6,394.43 万元，其中 2,900.00 万元计入新增注册资本，剩余 3,494.43 万元 计入资本公积。公司独立董事对前述事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确 同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021 年 2 月 9 日和 3 月 12 日在指定信 息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信 息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号： 2021-009）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增 资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。

2021 年 3 月 12 日，新炬技术完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取 得新《营业执照》。

2、募投项目延期情况

公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次 会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募投项目实际情况， 经公司审慎研究，公司将“营销服务网络建设及升级项目”、“技术及产品研发中 心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级 项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”及“敏捷开发与持续交付管理平台 升级项目”达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月。公司独立董事对该事项 发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2021-010）。

3、变更部分募投项目实施地点和实施方式的情况

公司于 2021 年 5 月 28 日和 6 月 21 日分别召开第二届董事会第十三次会议、 第二届监事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，同意“技术及产品研发中心建设 项目”的实施地点由“上海市杨浦区复旦软件园”变更为“上海、广州、杭州范围 内”，实施方式由“购买 1,800 平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及会议

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等所需用房，并根据各项业务开展需求，对上述业务用房进行装修改造”变更为 “购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业 务开展需求，酌情对上述业务用房进行装修”。公司独立董事对该事项发表了同意 意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于 2021 年 5 月 29 日和 6 月 22 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实 施地点和实施方式的公告》（公告编号：2021-034）和《上海新炬网络信息技术股 份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相 关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在 募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2021 年 1-6 月）

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			55,943.19	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额				7,247.40
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额						7,247.40
变更用途的募集资金总额比例					不适用
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
营销服务网络建设 及升级项目	不适用	19,381.89	不适用	19,381.89	331.12	331.12	-19,050.77	1.71	2022年 12 月	6,053.93	不适用	否
技术及产品研发中 心建设项目	不适用	12,873.40	不适用	12,873.40	390.81	390.81	-12,482.59	3.04	2022年 12 月	不适用	不适用	否
智慧运维管理平台 升级项目	不适用	7,810.46	不适用	7,810.46	3,119.47	3,119.47	-4,690.99	39.94	2022年 12 月	不适用	不适用	否
大数据日志分析管 理平台升级项目	不适用	3,444.62	不适用	3,444.62	1,343.50	1,343.50	-2,101.12	39.00	2022年 12 月	不适用	不适用	否
数据治理及资产管 理平台升级项目	不适用	4,526.83	不适用	4,526.83	1,350.48	1,350.48	-3,176.35	29.83	2022年 12 月	不适用	不适用	否
敏捷开发与持续交付 管理平台升级项目	不适用	3,484.10	不适用	3,484.10	712.02	712.02	-2,772.08	20.44	2022年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	51,521.30	不适用	51,521.30	7,247.40	7,247.40	-44,273.90	14.07	—	—	—	—

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未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使 用的其他情况”的“2、募投项目延期情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目 先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募 集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募 集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使 用的其他情况”

注 1：“本报告期投入金额”包括募集资金到账后实际投入募集资金项目金额及实际已置换先期投入金额。 注 2：“本报告期实现的效益”为对应募投项目在报告期内实现的经营收入。

注 3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数点。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

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