SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 19, 2021

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2021-068

上海纳尔实业股份有限公司

关于部分募集资金账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2532号），上海纳尔 数码喷印材料股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为人民币10.17元，共计募集资金 254,25.00万元，扣除发行费用6,100.00万元后，募集资金净额为19,325.00万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕467号）。公司对募集资金采取了专户 存储制度。

2、经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]1113号），上海纳尔 实业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）非公开发行人民币普通股（A股）2,743,079 股，每股面值1元，发行价格为人民币11.56元，共计募集资金31,709,993.24元， 扣除相关发行费用后的募集资金净额为24,550,324.45元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2019〕491号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海纳尔实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3343号）核准，公司于2021年1月非公开 发行人民币普通股24,280,803 股，每股面值1元，发行价格为人民币11.36元/ 股，募集资金总额人民币27,582.99万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币 458.93万元（不含税），募集资金净额人民币27,124.06万元。上述募集资金已

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月29日出具的天健验字[2021] 第37号《验资报告》验证确认。公司依据募集资金管理制度对募集资金采取了专 户管理。

二、募集资金账号开户情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制 度》（以下简称《管理制度》），并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理 和使用。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2016年11月30日分别与上 海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016年12月27日，公司、公 司全资子公司百纳数码会同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与上海浦东发 展银行南汇支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2020年1月23日，公司分别与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、保荐机 构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。2021年2月10日，公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、 南通纳尔材料科技有限公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金存 放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。2021 年2月25日，公司、公司全资子公司南通百纳数码新材料有限公司与中信银行股 份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年5月31日公司及全资子公司南通百 纳数码新材料有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司会同保荐机构海通证券股份 有限公司与募集资金存放银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

公司募集资金专户的开立情况如下：

开户银行 户名 银行账号 账户状态

上海浦东发展银行南汇支行	上海纳尔实业股份有限公 司	9810 1547 4001 2468	正常
上海浦东发展银行南汇支行	南通百纳数码新材料有限 公司	9810 0078 8019 0000 0994	正常
招商银行股份有限公司上海外滩支 行	丰城纳尔科技集团有限公 司	1219 4160 7010 805	正常
中信银行股份有限公司南汇支行	丰城纳尔科技集团有限公 司	8110 2010 1330 1324 473	正常
中信银行股份有限公司南汇支行	南通百纳数码新材料有限 公司	8110 2010 1280 1287 089	本次注销
上海浦东发展银行南汇支行	南通纳尔材料科技有限公 司	9810 0078 8016 0000 916	正常

三、募集资金专用账户注销情况

公司于2021 年3 月19 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募投项目变更实施主体和地点的议案》，同意募集资金投资项目 “年产 18,000 吨数码压延膜项目”（以下简称“压延膜项目”）的实施主体由全资子 公司南通百纳数码新材料有限公司变更为丰城纳尔科技集团有限公司、实施地点 相应由江苏省南通市通州经济开发区青岛西路西侧、金桥西路北侧变更为江西省 宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25 号；近日公司办理了上述募集资金 专用账户中信银行股份有限公司南汇支行，账号 8110201012801287089 的注销手 续，募集资金专用账户注销后，公司与上述银行签署的《募集资金四方监管协议》 相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户的证明材料1份

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2021年7月19日