Shanghai Material Trading Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 13, 2003

上海物资贸易中心股份有限公司 2003 年第三季度报告

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（在中华人民共和国注册成立的有限公司） OO 二 三年十月十四日

上海物资贸易中心股份有限公司 2003 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事晏杰先生、刘莉平女士、独立董事吴梅琴女士未出席董事会，分别书 面委托董事李新先生、於如福先生、独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表决 权。

• 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长陈伟宝先生、主管会计工作负责人总经理秦青林先生及 会计机构负责人财务部经理李伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	物贸中心	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	600822、900927
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	蔡嘉德		徐玮
联系地址	上海市中山北路2550号522室 公司董事会秘书室		上海市中山北路2550号522室 公司董事会秘书室
电话	021 – 62570000 – 8522		021 – 62570000 – 8522
传真	021-62572959		021-62572959
电子邮箱	caijd@shwmzx.com		xuw@shwmzx.com

• 2.2 财务资料

• 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(％)
总资产	1,283,178,304.38	911,956,105.70	40.71
股东权益(不含少数股东权益)	291,452,264.71	302,559,986.56	-3.67
每股净资产	1.1533	1.1972	-3.67
调整后的每股净资产	1.0905	1.1349	-3.91

1

	2003年7-9月	2003年1-9月	本报告期比 上年同期增减（％） 71.88 70.97 71.19
经营活动产生的现金流量净额 每股收益 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的净资产 收益率	2,121,138.29	-134,090,167.44
	-0.0045	-0.0440
	-0.3861	-3.8112
	-0.3869	-4.9342

		单位：元
非经常性损益项目（税后）	2003 年1-9 月
补贴收入	574,225.00
处置股权收益	486,983.40
委托理财	2,152,805.29
营业外收支净额	59,170.74
合 计	3,273,184.43

2.2.2 利润表

编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 单位：人民币元

项 目	行次	2003 年1-9 月	2003 年1-9 月	2002 年1-9 月	2002 年1-9 月
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	18,841,064.14	4,648,637,022.77	117,773,566.73	2,776,714,343.56
减：主营业务成本	2	1,078,588.85	4,550,039,214.34	99,178,112.83	2,680,423,012.58
主营业务税金及附加	3	992,980.21	1,314,667.46	1,064,415.30	2,194,691.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	16,769,495.08	97,283,140.97	17,531,038.60	94,096,639.98
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	134,096.66	1,715,830.52	653,741.23	3,599,081.56
减：营业费用	6	8,603,909.85	66,553,433.16	7,940,093.53	44,873,664.08
管理费用	7	12,747,507.83	25,481,479.20	12,364,786.03	24,851,659.99
财务费用	8	8,794,442.92	24,793,141.59	9,590,582.85	20,424,529.58
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	10	-13,242,268.86	-17,829,082.46	-11,710,682.58	7,545,867.89
加：投资收益(亏损以"－"号填列)	11	1,463,789.58	6,909,490.15	22,181,038.90	5,254,442.64
补贴收入	12	560,625.00	576,625.00		166,128.00
营业外收入	13	462,712.15	462,962.17	166,079.21	327,281.14
减：营业外支出	14	352,579.72	424,431.73	49,060.67	73,050.24
四、利润总额(亏损以"－"号填列）	15	-11,107,721.85	-10,304,436.87	10,587,374.86	13,220,669.43
减：所得税	16		708,204.25		2,605,908.64
少数股东损益（合并报表填列）	17		95,080.73		27,385.93
加：未确认的投资损失(合并报表填列)	18
五、净利润（亏损以"－"号填列）	20	-11,107,721.85	-11,107,721.85	10,587,374.86	10,587,374.86

2

项 目	行次	2003 年7-9 月	2003 年7-9 月	2002 年7-9 月	2002 年7-9 月
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	6,995,767.17	1,605,166,290.43	6,750,322.83	1,025,773,490.18
减：主营业务成本	2	426,611.16	1,572,522,403.49	437,960.58	996,458,128.44
主营业务税金及附加	3	368,631.17	487,352.60	354,969.56	664,363.32
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	6,200,524.84	32,156,534.34	5,957,392.69	28,650,998.42
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	36,530.85	802,125.20	47,304.40	314,525.33
减：营业费用	6	3,563,100.25	20,039,975.60	3,022,346.40	16,650,806.12
管理费用	7	4,076,091.62	7,753,151.55	6,608,536.22	11,143,324.82
财务费用	8	2,558,227.08	7,587,115.63	4,334,683.24	6,725,954.48
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	10	-3,960,363.26	-2,421,583.24	-7,960,868.77	-5,554,561.67
加：投资收益(亏损以"－"号填列)	11	2,834,491.23	1,433,242.14	3,792,385.97	1,826,230.08
补贴收入	12	0.00	16,000.00
营业外收入	13	3,447.43	3,447.43	59,494.00	77,843.21
减：营业外支出	14	2,901.00	16,951.00	20,366.72	43,300.79
四、利润总额(亏损以"－"号填列）	15	-1,125,325.60	-985,844.67	-4,129,355.52	-3,693,789.17
减：所得税	16		53,366.02		427,435.35
少数股东损益（合并报表填列）	17		86,114.91		8,131.00
加：未确认的投资损失(合并报表填列)	18
五、净利润（亏损以"－"号填列）	20	-1,125,325.60	-1,125,325.60	-4,129,355.52	-4,129,355.52

2. ３报告期末股东总人数

截止 2003 年 9 月 30 日，本公司股东总数 23605 户，其中 A 股 10978 户， B 12627 股 户。

§3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务为油品、有色金属以及进出口贸易和酒店业务，今年 1-9 月， 油品、有色金属价格波动幅度较大。公司积极应对，努力消除价格波动对经营带 来的负面影响。

今年 1-9 月，主营业务收入 464,863.70 万元，同比增长 67.42 % ；实现主营 业务利润 9,728.31 万元，同比增长 3.39% ；实现净利润 -1,110.77 万元。 3.1.1 10% 占主营收入或主营业务利润总额 以上的主营行业或产品情况 v ? 适用 不适用

3

			单位：万元
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
燃料油	216,140.79	209,568.79	3.04
其中：关联交易	54,936.83	54,531.83	0.74
金属化工	229,752.41	229,283.25	0.20
酒店物业	2,031.17	107.86	94.69

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

v ? 适用 不适用

油品经营受石油价格的周期性波动影响。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

• ? v 适用 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• ? v 适用 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 原因说明

• ? v 适用 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

v ? 适用 不适用

2003 报告期内没有新发生的重大诉讼仲裁事项。详见本公司 年半年度报告。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• ? v 适用 不适用

• 3.4 “ ” 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明

• ? v 适用 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

• 发生大幅度变动的警示及原因说明

v ? 适用 不适用

因受今年 1-9 月经营成果的影响，公司预计至今年底经营业绩比去年同期有 较大幅度的下降。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

? v 适用 不适用

上海物资贸易中心股份有限公司 董 事 会 2003 10 14 年 月 日

董事长：陈伟宝

4

资 产 负 债 表

资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表
编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司 2003年9月30日								会企01表 单位：元
资 产	行次	期初数		期末数		负债及股东权益	行次	期初数		期末数
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：
货币资金	1	25,252,776.03	159,558,709.12	10,930,078.42	137,047,740.49	短期借款	61	245,000,000.00	337,430,000.00	296,400,000.00	505,290,000.00
短期投资	2	1,496,770.00	29,496,770.00	1,494,270.00	85,494,270.00	应付票据	62		91,480,000.00		239,000,000.00
应收票据	3		86,034,474.57		76,670,077.12	应付帐款	63	364,198.66	76,878,460.42	434,265.36	25,456,625.20
应收股利	4					预收帐款	64	1,118,681.02	78,896,587.27	1,279,615.10	192,720,649.55
应收利息	5					应付工资	65		14,312.90		14,312.90
应收帐款	6	1,273,651.39	91,419,286.41	1,262,435.55	165,389,017.06	应付福利费	66	4,751,015.31	5,303,127.92	4,665,726.81	5,233,614.89
其他应收款	7	26,426,402.95	59,134,211.53	70,569,825.59	47,507,546.53	应付股利	67	48,858.40	48,858.40	44,599.20	44,599.20
预付帐款	8	6,902.16	85,158,980.78	6,902.16	231,872,411.82	应交税金	68	-1,582,833.41	-16,848,667.84	-1,542,200.10	-9,486,396.37
应收补贴款	9		2,430,000.00		19,852,351.03	其他应交款	69	-1,361.72	4,187.94	-292.51	599.90
存 货	10	1,330,891.29	110,554,166.96	1,222,367.97	226,423,161.44	其他应付款	70	34,477,492.33	19,391,723.38	24,413,769.26	12,242,354.39
待摊费用	11	22,001.00	864,627.87	133,308.96	1,063,254.00	预提费用	71				400,350.00
						预计负债	72
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	78
流动资产合计	30	55,809,394.82	624,651,227.24	85,619,188.65	991,319,829.49	其他流动负债	79
						流动负债合计	80	284,176,050.59	592,598,590.39	325,695,483.12	970,916,709.66
长期投资：						长期负债：
长期股权投资	31	410,542,946.21	79,752,198.80	415,088,873.04	90,792,172.52	长期借款	81	12,538,820.15	12,538,820.15	12,194,114.91	12,194,114.91
长期债权投资	32				300,000.00	应付债券	82
长期投资合计	33	410,542,946.21	79,752,198.80	415,088,873.04	91,092,172.52	长期应付款	83
其中：合并价差（贷差以“－”号表示，合并报表填列）	33-1		-20,677,130.13		-18,724,475.16	专项应付款	84
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）	33-2		-20,677,130.13		-18,724,475.16	其他长期负债	86
固定资产：						长期负债合计	87	12,538,820.15	12,538,820.15	12,194,114.91	12,194,114.91
固定资产原价	38	172,941,972.93	286,213,617.13	174,213,751.67	288,578,728.20	递延税款：
减：累计折旧	39	53,702,556.73	95,313,130.78	55,023,665.13	100,454,503.73	递延税款贷项	89
固定资产净值	40	119,239,416.20	190,900,486.35	119,190,086.54	188,124,224.47	负债合计	90	296,714,870.74	605,137,410.54	337,889,598.03	983,110,824.57
减：固定资产减值准备	41	3,934,175.31	6,678,315.96	3,901,453.62	6,645,594.27
固定资产净额	42	115,305,240.89	184,222,170.39	115,288,632.92	181,478,630.20	少数股东权益(合并报表填列)	91		4,258,708.60		8,615,215.10
工程物资	43
在建工程	44	6,819,483.80	6,819,483.80	3,218,743.99	3,673,338.08	股东权益：
固定资产清理	45					股本	92	252,720,298.00	252,720,298.00	252,720,298.00	252,720,298.00
固定资产合计	50	122,124,724.69	191,041,654.19	118,507,376.91	185,151,968.28	资本公积	93	36,853,734.96	36,853,734.96	36,853,734.96	36,853,734.96
无形资产及其他资产：						盈余公积	94	5,161,190.97	13,371,517.79	5,161,190.97	13,371,517.79
无形资产	51	4,906,787.42	10,870,047.09	4,835,308.59	10,709,950.84	其中：法定公益金	95	3,722,395.52	6,807,600.00	3,722,395.52	6,807,600.00
长期待摊费用	52	5,241,724.66	5,640,978.38	4,641,836.05	4,904,383.25	减：未确认投资损失（合并报表填列）	96
其他长期资产	53					未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)	97	7,175,483.13	-385,564.19	-3,932,238.72	-11,493,286.04
无形资产及其他资产合计	54	10,148,512.08	16,511,025.47	9,477,144.64	15,614,334.09
递延税项：						外币报表折算差额(合并报表填列)	98
递延税款借项	55					股东权益合计	99	301,910,707.06	302,559,986.56	290,802,985.21	291,452,264.71
资产总计	60	598,625,577.80	911,956,105.70	628,692,583.24	1,283,178,304.38	负债及股东权益总计	100	598,625,577.80	911,956,105.70	628,692,583.24	1,283,178,304.38

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司

2003 年三季度

单位：元

编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司				2003年三	2003年三	季度				单位：元	单位：元
项 目	行次	2002年1-9月		2003年1-9月		项 目	行次	2002年1-9月		2003年1-9月
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	117,773,566.73	2,776,714,343.56	18,841,064.14	4,648,637,022.77	六、可供分配的利润	25	16,065,243.11	10,873,277.41	-3,932,238.72	-11,493,286.04
减：主营业务成本	2	99,178,112.83	2,680,423,012.58	1,078,588.85	4,550,039,214.34	减：提取法定盈余公积	26
主营业务税金及附加	3	1,064,415.30	2,194,691.00	992,980.21	1,314,667.46	提取法定公益金	27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	17,531,038.60	94,096,639.98	16,769,495.08	97,283,140.97	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）	28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	653,741.23	3,599,081.56	134,096.66	1,715,830.52
减：营业费用	6	7,940,093.53	44,873,664.08	8,603,909.85	66,553,433.16
管理费用	7	12,364,786.03	24,851,659.99	12,747,507.83	25,481,479.20
财务费用	8	9,590,582.85	20,424,529.58	8,794,442.92	24,793,141.59	七、可供股东分配的利润	35	16,065,243.11	10,873,277.41	-3,932,238.72	-11,493,286.04
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	10	-11,710,682.58	7,545,867.89	-13,242,268.86	-17,829,082.46	减：应付优先股股利	36
加：投资收益（亏损以"－"号填列）	11	22,181,038.90	5,254,442.64	1,463,789.58	6,909,490.15	提取任意盈余公积	37
补贴收入	12		166,128.00	560,625.00	576,625.00	应付普通股股利	38	-127.73	-127.73
营业外收入	13	166,079.21	327,281.14	462,712.15	462,962.17	转作股本的普通股股利	39
减：营业外支出	14	49,060.67	73,050.24	352,579.72	424,431.73	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	16,065,370.84	10,873,405.14	-3,932,238.72	-11,493,286.04
四、利润总额（亏损以"－"号填列）	15	10,587,374.86	13,220,669.43	-11,107,721.85	-10,304,436.87
减：所得税	16		2,605,908.64		708,204.25	补充资料：
少数股东损益（合并报表填列）	17		27,385.93		95,080.73	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41			481,852.45	486,983.40
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18					2、自然灾害发生的损失	42
						3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	43
五、净利润（亏损以"－"号填列）	20	10,587,374.86	10,587,374.86	-11,107,721.85	-11,107,721.85	4、会计政策估计增加（或减少）利润总额	44
加：年初未分配利润	21	5,477,868.25	285,902.55	7,175,483.13	-385,564.19	5、债务重组损失	45
其他转入	22					6、其他	46

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司

2003 年三季度

单位：元

编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司				2003年三	2003年三	季度				单位：元	单位：元
项 目	行次	2002年7-9月		2003年7-9月		项 目	行次	2002年7-9月		2003年7-9月
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	6,750,322.83	1,025,773,490.18	6,995,767.17	1,605,166,290.43	六、可供分配的利润	25	16,065,243.11	10,873,277.41	-3,932,238.72	-11,493,286.04
减：主营业务成本	2	437,960.58	996,458,128.44	426,611.16	1,572,522,403.49	减：提取法定盈余公积	26
主营业务税金及附加	3	354,969.56	664,363.32	368,631.17	487,352.60	提取法定公益金	27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	5,957,392.69	28,650,998.42	6,200,524.84	32,156,534.34	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）	28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	47,304.40	314,525.33	36,530.85	802,125.20
减：营业费用	6	3,022,346.40	16,650,806.12	3,563,100.25	20,039,975.60
管理费用	7	6,608,536.22	11,143,324.82	4,076,091.62	7,753,151.55
财务费用	8	4,334,683.24	6,725,954.48	2,558,227.08	7,587,115.63	七、可供股东分配的利润	35	16,065,243.11	10,873,277.41	-3,932,238.72	-11,493,286.04
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	10	-7,960,868.77	-5,554,561.67	-3,960,363.26	-2,421,583.24	减：应付优先股股利	36
加：投资收益（亏损以"－"号填列）	11	3,792,385.97	1,826,230.08	2,834,491.23	1,433,242.14	提取任意盈余公积	37
补贴收入	12				16,000.00	应付普通股股利	38	-127.73	-127.73
营业外收入	13	59,494.00	77,843.21	3,447.43	3,447.43	转作股本的普通股股利	39
减：营业外支出	14	20,366.72	43,300.79	2,901.00	16,951.00	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	16,065,370.84	10,873,405.14	-3,932,238.72	-11,493,286.04
四、利润总额（亏损以"－"号填列）	15	-4,129,355.52	-3,693,789.17	-1,125,325.60	-985,844.67
减：所得税	16		427,435.35		53,366.02	补充资料：
少数股东损益（合并报表填列）	17		8,131.00		86,114.91	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18					2、自然灾害发生的损失	42
						3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	43
五、净利润（亏损以"－"号填列）	20	-4,129,355.52	-4,129,355.52	-1,125,325.60	-1,125,325.60	4、会计政策估计增加（或减少）利润总额	44
加：年初未分配利润	21	20,194,598.63	15,002,632.93	-2,806,913.12	-10,367,960.44	5、债务重组损失	45
其他转入	22					6、其他	46

现 金 流 量 表

编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司

2003 年三季度

会企03表 单位：元

项 目	行次	2003年1-9月	2003年1-9月	项 目	行次	2003年1-9月	2003年1-9月	补充资料	行次	2003年1-9月	2003年1-9月
		母公司	合并			母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	19,227,169.77	5,416,216,694.82	吸收投资所收到的现金	26		4,400,000.00	净利润（亏损以“－”号填列）	43	-11,107,721.85	-11,107,721.85
收到的税费返还	2	80,000.00	1,014,983.30	其中：吸收少数股东权益性投资所收到的现金	27			加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）	44		95,080.73
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,162,679.93	8,857,348.78	借款所收到的现金	28	474,400,000.00	976,710,000.00	减：未确认的投资损失	45
经营活动现金流入小计	5	26,469,849.70	5,426,089,026.90	收到的其他与筹资活动有关的现金	29			加：计提的资产减值准备	46	56,416.43	2,039,338.08
				现金流入小计	30	474,400,000.00	981,110,000.00	固定资产折旧	47	3,087,887.24	6,921,272.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,014,384.25	5,489,007,621.87					无形资产摊销	48	192,356.42	280,973.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,976,397.08	14,941,986.90	偿还债务所支付的现金	31	423,390,585.00	809,240,585.00	长期待摊费用摊销	49	599,888.61	736,595.13
支付各项税费	8	1,916,031.79	4,834,135.98	分配股利、利润偿付利息所支付的现金	32	10,865,221.64	25,253,393.32	待摊费用的减少（减：增加）	50	-111,307.96	-222,583.75
支付的其他与经营活动有关的现金	9	64,370,216.78	51,395,449.59	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加（减：减少）	51		400,350.00
经营活动现金流出小计	10	76,277,029.90	5,560,179,194.34	支付的其他与筹资活动有关的现金	34			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-371,079.33	-371,079.33
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53	794.30	794.30
经营活动现金流量净额	11	-49,807,180.20	-134,090,167.44	现金流出小计	36	434,255,806.64	834,493,978.32	财务费用	54	8,794,442.92	24,793,141.59
				筹资活动产生的现金流量净额	40	40,144,193.36	146,616,021.68	投资损失（减：收益）	55	-1,463,789.58	-6,909,490.15
								递延税款贷项（减：借项）	56
								存货的减少（减：增加）	57	108,523.32	-115,868,994.48
				四、汇率变动对现金的影响	41	1.84	10.97	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-39,713,023.25	-244,935,613.41
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-9,880,567.47	210,057,769.27
收回投资所收到的现金	12	246,000.00	1,685,664.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	-14,322,697.61	-22,510,968.63	其他	60
取得投资收益所收到的现金	13	845,059.81	4,961,274.24					经营活动产生的现金流量净额	65	-49,807,180.20	-134,090,167.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	32,965.00	27,592,965.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
收到的其他与投资活动有关的现金	15							债务转为资本	66
投资活动现金流入小计	16	1,124,024.81	34,239,903.24					一年内到期的可转换债券	67
								融资租赁固定资产	68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	5,783,737.42	7,742,763.49					3、现金及现金等价物净增加情况：
投资所支付的现金	19		5,533,973.59					货币资金的期末余额	69	10,930,078.42	137,047,740.49
支付的其他与投资活动有关的现金	20		56,000,000.00					减：货币资金的期初余额	70	25,252,776.03	159,558,709.12
投资活动现金流出小计	22	5,783,737.42	69,276,737.08					现金等价物的期末余额	71
								减：现金等价物的期初余额	72
投资活动产生的现金流量净额	25	-4,659,712.61	-35,036,833.84					现金及现金等价物净增加额	73	-14,322,697.61	-22,510,968.63