Shanghai Material Trading Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 16, 2007

证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临：2007-003 物贸 B 股 B 股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第十七次会议于 2007 年 3 月 15 日下午在本公司会议 室举行，应到会董事 9 名，实际到会董事 7 名。独立董事周振华先生、吴梅 琴 女士均因公务未能出席会议，书面委托独立董事刘杰先生出席会议并代为行使表 决权。会议由公司董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2006 年董事会工作报告

二、审议通过了公司 2006 年年度财务决算及 2007 年年度财务预算报告 三、审议通过了公司 2006 年年度利润分配预案

本公司 2006 年度净利润按中国会计准则（合并报表）为 69,416,422.08 元（按 国际会计准则为 62,174,468.17 元），加年初未分配利润 11,079,716.57 元,加其他 转入 1,083,136.10 元，可供分配的利润 81,579,274.75 元，减去母公司和子公司按 有关规定提取法定盈余公积 14,277,476.03 元，提取职工奖励及福利基金（合并 报表）1,178,467.84 元，提取储备基金 373,594.99 元，提取企业发展基金 373,594.99 元，可供股东分配利润为 65,376,140.90 元，未分配利润为 65,376,140.90 元。

按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》有关利润分配的孰低 原则，鉴于本公司资产负债率较高（合并报表达 75.18%），以及本公司产业整合 需要，故本年度拟不作现金及红股分配。未分配利润 65,376,140.90 元结转至 2007 年度。本年度也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划：用于支持公司生产经营。

四、审议通过了公司 2006 年年度报告及摘要

五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司按国内会计 准进行审计的会计师事务所、续聘香港浩华国际会计师事务所为本公司按国际会 计准则进行审计的会计师事务所，聘期一年，自 2006 年年度股东大会批准之日 起至 2007 年年度股东大会召开之日止。

根据 2006 年度委托的工作量等情况，支付立信会计师事务所有限公司 2006 年度审计费用人民币 68 万元、香港浩华会计师事务所 2006 年度审计费用人民币 40 万元。

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六、审议通过了关于本公司 2007 年度银行融资授信额度的议案

银 行	金额（人民币）	方式
工商银行上海市分行营业部	7140 万元	第三方抵押
招商银行南西支行	16300 万元	信用
民生银行黄浦支行	20000 万元	信用
兴业银行南市支行	10000 万元	信用
中信实业银行虹桥支行	8000 万元	信用
合 计	61440 万元

根据银行要求,上述融资综合授信额度由董事会决议通过并授权董事长签 署，期限至 2007 年度股东大会召开前。

七、审议通过了关于本公司 2007 年度对控股子公司融资担保的议案

被担保单位(公司控股子公司)	控股比例	借款银行	计划担保额度
上海燃料浦东有限责任公司	100%	工行市分行营业部	8000万元人民币
上海乾通金属材料有限公司	90%	兴业银行南市支行	2000 万元人民币
		招商银行南西支行	4000 万元人民币
上海物资集团进出口有限公司	90%	兴业银行南市支行	500 万美元
		中国银行	200 万美元
上海利徳木业有限公司	87.86%	上海银行虹口支行	5000 万元人民币
		交行青浦支行	7800 万元人民币
		中信实业银行虹桥支行	3000 万元人民币
合 计		人民币	29800 万元
		美元	700 万美元

根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限 至 2007 年度股东大会召开前。

八、审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案

担保单位	控股比例	被担保单位	计划担保额度	是否有反担保
上海百联汽车服务贸易有限公司（公司控股91.19%）		上海协通百联汽车销售服务有限公司等企业	3000万元人民币	是
上海乾通金属材料有限公司（公司控股90%）	30%	上海永兴硬质合金有限公司	360万元人民币	是
合 计			3360万元人民币

上述融资担保额度由董事会决议通过，期限至 2007 年度股东大会召开前。 公司 2007 年度的对外担保额度总计为人民币 33160 万元、美元 700 万元。 － 上述 1 8 项议案尚须提交公司股东大会审议批准。有关股东大会事宜将另 行通知。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

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