Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Jul 2, 2021

上海良信电器股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2020 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA15066号

上海良信电器股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称“贵公 司”）董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情 况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文 件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）编制截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况 报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

鉴证报告 第 1 页

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年12月31日止的《前次 募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面 如实反映了贵公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二一年七月二日

鉴证报告 第 2 页

上海良信电器股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

上海良信电器股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，本公司将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2016] 248 号）核准，公司非公开发行不超过 1,436 万股普通股， 由东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016 年 3 月 18 日止，本公司实际发行普 通股 14,178,480 股，每股发行价为 35.97 元，募集资金总额 509,999,925.60 元。东吴 证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元后，于 2016 年 3 月 21 日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号 03002819127）人民 币账户中，存入金额为：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额（人民币元）
上海银行股份有限公司康桥支行	03002819127	2016年3月21日	496,499,925.60
扣除上市其他费用(注)			982,061.35
实际募集资金净额(注)			495,517,864.25

注：上述汇入资金共计 496,499,925.60 元（已扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元），扣除其他发行费用人民币 982,061.35 元，募集资金净额为人民币 495,517,864.25 元。上述资金已于 2016 年 3 月 21 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 111391 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 上海银行股份有 限公司康桥支行 03002819127 （注） 2016-3-21 495,517,864.25 0.00	存储方式 活期

注：该账户已于 2020 年 9 月 14 日销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况

一 ( ) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

使用情况报告 第 1 页

上海良信电器股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让情况。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项 目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预 先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资 金到自有资金账户。

( 四 ) 暂时闲置募集资金使用情况

• 截至 2020 年 12 月 31 日止，根据公司 2016 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第六次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 40,000 万元 人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，该事项已经 2015 年年度股东 大会审议通过。

根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金购 买保本型金融机构理财产品。

根据公司 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金 购买保本型金融机构理财产品。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

一 ( ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表二。

( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

使用情况报告 第 2 页

上海良信电器股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目已实现收益 17,020.30 万元。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 7 月 2 日批准报出。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日

使用情况报告 第 3 页

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位： 上海良信电器股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元

募集资金总额： 49,551.79 已累计使用募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2015年以前投入： 变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2016年： 2017年： 2018年： 2019年： 2020年： 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 1 智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目 智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目 49,551.79 49,551.79 52,567.99 49,551.79 49,551.79 52,567.99 3,016.20 合计 49,551.79 49,551.79 52,567.99 49,551.79 49,551.79 52,567.99 3,016.20

52,567.99 52,567.99 5,138.00 7,969.55 9,112.44 19,411.95 9,208.84 1,727.21 项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度） 2018年12月31日

注：实际投入募集资金总额超出募集资金净额 3,016.20 万元， 差异为公司历年募集资金进行现金管理的所得利息及募集资金专户的银行利息。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位： 上海良信电器股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元

实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 序号 项目名称 1 智能型及新能源电器和装 置研发制造基地项目 63.19% 合计 -	承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 2018年 2019年 2020年 投产后第一年净利润达到 6,416万元，投产后第二年 净利润达到9,558万元 - 6,968.94 10,051.36 17,020.30 - - 6,968.94 10,051.36 17,020.30	是否达到预计效益 是 是