SHANGHAI LAIMU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 21, 2017

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-010

上海徕木电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将上海徕木电子股份有限公司（以 下简称“公司”、“徕木股份”）2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2440 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社 会公众公开发行人民币普通股股票3,009.00 万股，发行价为每股人民币6.75 元，共计募集资金总额20,310.75 万元，坐扣承销和保荐费用2,400.00 万元后 的募集资金为17,910.75 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2016 年 11 月11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费及法定 信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的费用1,078.87 万元后，募集资金 净额为16,831.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-41 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2016 年度实际使用募集资金1,114.35 万元，2016 年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为6.45 万元；累计已使用募集资金1,114.35 万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.45 万元。

截至2016 年12 月31 日，募集资金余额为15,723.98 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上 海徕木电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据 《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构海通证券股份有限公司于2016年11月15日分别与中国光大银行上海 九亭支行、南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016 年12 月31 日，公司有4 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国光大银行上海九 亭支行	36940188000025266	4,893.86	活期
南京银行股份有限公 司上海分行	0307270000000014	1,554.62	活期
南京银行股份有限公	0307290000000013	7,400.13	活期[注1]

司上海分行
杭州银行股份有限公 司	3101040160000583523	2,475.90	活期[注2]
合 计		16,324.51

• [注1]：截止2016 年12 月31 日，该账户中尚有229.66 万元的前期投入置换资金未转

• 出。公司已于2017 年3 月31 日转出。

[注2]：截止2016 年12 月31 日，该账户中尚有370.87 万元的外部发行费用未支付。 公司已于2017 年3 月31 日前支付完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

企业研发中心建设项目建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服 务，公司的产品总体研发实力将进一步提升,补充流动资金将为公司生产经营带 来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法 单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于上海徕木电子股份有限公司 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕2-231 号），天健会 计师事务所（特殊普通合伙）认为，徕木股份公司董事会编制的2016 年度《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了徕木股份 公司募集资金2016 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见

保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于上海徕木电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，海通证券认为，徕木股份 2016 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海徕木电子股份有限公司《募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕2-231 号）；

2、海通证券股份有限公司《关于上海徕木电子股份有限公司2016 年度募集 资金存放与实际使用情况的核查意见》。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

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附件1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		16,831.88	16,831.88	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				1,114.35	1,114.35
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,114.35
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
精密连接 器及组件 技术改造 及扩产项 目	否	7,714.61		7,714.61	547.11	547.11	7,167.51	7.09	2018 年10 月	－	不适用	否
精密屏蔽 罩及结构 件技术改 造及扩产 项目	否	4,909.30		4,909.30	17.08	17.08	4,892.22	0.35	2018 年10 月	－	不适用	否
企业研发 中心建设 项目	否	2,103.99		2,103.99			2,103.99		2018 年10 月	－	不适用	否

	补充流动 资金 否 2,103.99		2,103.99	550.17	550.17	1,553.81	26.15	－	－	不适用		否
	合 计 － 16,831.88		16,831.88	1,114.35	1,114.35	15,717.53	－	－		－		－
	未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用
	项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
	募集资金投资项目先期投入及置换情况			2017 年1 月21 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资 金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的自筹资金229.66 万元。
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用
	对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况						不适用
	募集资金其他使用情况						不适用