Shanghai Industrial Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Mar 29, 2016

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上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海实业发展股份有限公司 2015 年度

与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2016)第0778号

上海实业发展股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海实业发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2015年 度的财务报表,并于2016年3月29日出具了标准无保留意见的审计报告(报告书编 号为: 上会师报字(2016)第0769号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003] 56号) 文件的要求, 对 2015年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了 复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的 责任。现将有关情况列示于本报告附件"上海实业发展股份有限公司2015年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"中。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送之用。

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 单位:万元 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 往来性质 门口性质 往来形成原因 古山形成原因 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 住来款 什来款 住来款 往来款 2015年期末||||||
資金余額 $\frac{26,379.09}{ }$ 28,200.00 1,027,969.89 46,138.67 98,130.08 2015年期末往来 91,759.50 32,258.55 6,600.27 99,641.26 106,146.76 59,594.90 7,430.86 116,934.14 12,817.50 1,890.00 44,070.62 9,364.67 48,700.00 156,962.91 19,000.00 15,950.11 資金余额 128.38 2015年度偿还累
· 计发生金额 2015年度偿还累
计发生众额 $60,660.50$ 353.15 $125,553.02$ 563.36 7,666.31 1,040.04 96,418.73 96,900.00 737,140.38 22,497.65 31,500.00 66.429.50 21,472.22 22,776.63 1,072.51 1,155.94 $25,005.39$ 55,947.05 $\overline{\phantom{a}}$ | 2015年度吉川资|
| 金的利息(如有) 33,188.64 2015年度往来资 $\frac{1}{4,767.58}$ 26.72 330.08 金的利息(如有) 346.65 $\frac{122.22}{2}$ 859.37 $1,020.41$ 1,049.16 $651.40$ 4,012.78 221.08 5,172.51 844.75 2,295.24 1,268.86 4,712.66 $5,487.17$ 2015年度占川累
计发生念额
(不含利息) 2015年度往来累
计发生众额
(不含利息) 915,341.02 $1,000.00$ 647.08 11,318.75 47,959.46 43,584.82 9,271.97 28,200.00 48,700.00 11.266.31 95,953.00 194,700.00 79,000.00 1,468.00 25,005.39 24,000.00 $17,350.00$ 13,607.00 187,066.25 56,778.84 1,890.00 1,721.26 14,852.89 $\sqrt{15,741.12}$ 816,580.61 13.32 2015年期初占
川贤金余额 $\frac{1,000.00}{1}$ 148,190.40 19,000.00 15,953.00 $5.959.69$ 89,340.84 74,052.16 $50,653.33$ $\frac{10.965.30}{5}$ 173,420.00 14,709.87 $17,292.74$ 102,428.60 44,860.24 2015年期初往 来容金余额 上市公司核算的公计 上市公司核算的会计 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 三卒 屋顶 占用方与上市公司
的关联关系 往来方与上市公司
的美联奖系 不许企业 联营企业 联计企业 联营企业 联营企业 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司
子公司 子公司 子公司
子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 1:实发展(背帛) 投资开发有限公司 海上实城市发展投资有限公司 |海上实锦绣花城置业有限公司 湖南丰盛房地产开发有限公司 泉州市上实投资发展有限公司 杭州上实房地产开发有限公司 哈尔滨上实城市发展有限公司 上海锐翎投资管理有限公司 上海锐珩投资管理有限公司 :海实业养老投资有限公司 上海虹最投资发展有限公司 1.海实锐投资管理有限公司 背岛上实城市发展有限公司 剃州湖源投资发展有限公司 湖州湖润建设管理有限公司 资金占用方名称 交企往来方名称 上海嘉荟房地产有限公司 重庆海上海置业有限公司 上海嘉瑞房地产有限公司 2海卡茂置业有限公司 湖州道政道寺有限公司 上海十洋置业有限公司 成都上实置业有限公司 杭州上实置业有限公司 上海实业发展股份有限公司 R. 上市公司的子公司及其附属企业 其他关联方及其附属企业 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业 大股东及其附属企业 其他关联资金往来 台片体教金占用 关联自然人 小计 总计 立成 一つ 编制单位:

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