SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Aug 27, 2025

证券简称：霍莱沃

公告编号：2025-023

证券代码：688682

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或 “霍莱沃”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》的相关规定，公司就2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股(A 股)股票925 万股，发行价为每股人民币为45.72 元， 共计募集资金总额为人民币42,291.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元(不含税)后，主承销商海通证券股份有限公司于2021 年4 月15 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行 310066632018800109538 银行账号16,148.28 万元、招商银行股份有限公司上海 张杨支行110930675910601 银行账号10,348.39 万元、杭州银行股份有限公司上 海分行3101040160002021993 银行账号6,835.66 万元、中国建设银行股份有限 公司上海张江分行31050161393600005183 银行账号5,658.67 万元。另扣减审计 验资费、信息披露费和手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,939.99 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,051.01 万元。上述 募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021 年4 月15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027 号)。

（二）募集资金使用金额及当前余额

2021 年度使用募集资金4,677.39 万元（含置换金额），2022 年度使用募集

资金2,237.48 万元，2023 年度使用募集资金3,175.71 万元，2024 年度使用募 集资金1,705.04 万元（不包括永久补充流动资金），报告期内使用募集资金 1,699.77 万元。

截至2025 年6 月30 日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)当前 余额为2,673.20 万元。

2025 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元	单位：万元
项目	金额
截至2024 年12 月31 日募集资金账户结余金额	4,561.18
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	111.79
赎回以闲置募集资金购买的理财产品	24,500.00
临时补充流动资金归还	-
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预 先投入的发行费用)	-
直接投入募集资金项目	1,699.77
以闲置募集资金购买理财产品	24,800.00
临时性补充流动资金	-
永久性补充流动资金	-
期末募集资金账户结余金额	2,673.20

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系 统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理 制度》，本公司及子公司上海莱天通信技术有限公司、莱天(西安)信息技术有限 公司、上海莱天科技有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上

海漕河泾科技支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上 海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、交通银行股份有限公司 上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称监管 协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025 年6 月30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

				单位：万元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行股份有限公 司上海漕河泾科技支 行	310066632018800109538	募集资金 专户	974.74	数字相控阵测试与验证 系统产业化项目
交通银行股份有限公 司上海漕河泾科技支 行	310066632013008355191	募集资金 专户	452.10	数字相控阵测试与验证 系统产业化项目
杭州银行股份有限公 司上海分行	3101040160002021993	募集资金 专户	已销户	5G 大规模天线智能化测 试系统产业化项目
杭州银行股份有限公 司上海分行	3101040160002079868	募集资金 专户	已销户	5G 大规模天线智能化测 试系统产业化项目
招商银行股份有限公 司上海张杨支行	110930675910601	募集资金 专户	359.29	研发中心升级建设项目
招商银行股份有限公 司上海张杨支行	129912951410506	募集资金 专户	99.01	研发中心升级建设项目
中国建设银行股份有 限公司上海张江分行	31050161393600005183	募集资金 专户	788.06	超募资金
合计			2,673.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1 募集资金使 用情况对照表。

• 1.无法单独核算效益的募投项目的情况说明

“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直 接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济 效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产 品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发

展能力。

2.部分募集资金投资项目延期事项

公司于2023 年4 月25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的 议案》，因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实 施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“数 字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026 年3 月， “5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026 年 3 月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025 年12 月。

3.部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金

根据公司2024 年6 月27 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化 测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出 当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司 2024 年7 月15 日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司于2024 年11 月办理完成“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目” 募集资金专用账户的注销手续，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56 万元 永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年8 月19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金549.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金256.51 万元，合计805.88 万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)对此进行了专项审核，并于2021 年8 月12 日出具了《关于上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付 发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6548 号）。

除上述募集资金置换外，公司不存在其他先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024 年12 月19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12 个月。截止至2025 年6 月30 日，上述暂时补充流动资金尚未 到期，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00 万元， 未超出授权额度。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 拟使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于协 定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限为12个月。

公司于2025年4月10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于协 定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限为12个月

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如 下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
受托人	产品名称	产品类型	金额	理财起始日	理财到期日	预期年化 收益率	是否 到期
招商银行股份有限公 司上海张杨支行	招商银行点金系列看涨两 层区间61 天结构性存款 （产品代码：NSH07018）	保本浮动 收益型	3,500.00	2024/11/22	2025/1/22	1.6%或 1.85%	是
海通证券股份有限公 司上海浦东分公司	海通证券“一海通财.理财 宝"系列收益凭证尊享版 110天期第1号(产品代码： SRTG17)	保本固定 收益型	5,000.00	2024/12/19	2025/4/7	1.90%	是
海通证券股份有限公 司上海浦东分公司	海通证券收益凭证博盈系 列黄金鲨鱼鳍看涨第298 号（产品代码：SRTG10）	保本浮动 收益型	5,000.00	2024/12/19	2025/4/9	1.75%-4.2 5%	是
招商银行股份有限公 司上海张杨支行	招商银行点金系列看涨两 层区间31 天结构性存款	保本浮动 收益型	3,500.00	2025/1/27	2025/2/27	1.7%或 1.95%	是

受托人	产品名称	产品类型	金额	理财起始日	理财到期日	预期年化 收益率	是否 到期
	（产品代码：NSH07381）
招商银行股份有限公 司上海张杨支行	招商银行点金系列看跌两 层区间31 天结构性存款 （产品代码：NSH07529）	保本浮动 收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/4/3	1.7%或 1.95%	是
招商银行股份有限公 司上海张杨支行	招商银行点金系列看跌两 层区间27 天结构性存款 （产品代码：NSH07743）	保本浮动 收益型	500.00	2025/4/3	2025/4/30	1.77%或 2.02%	是
招商银行股份有限公 司上海张杨支行	招商银行点金系列看涨两 层区间63 天结构性存款 （产品代码：NSH07759）	保本浮动 收益型	3,500.00	2025/4/7	2025/6/9	1.7%或 1.95%	是
交通银行股份有限公 司上海漕河泾科技支 行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款91 天（挂钩黄 金看跌）（产品代码： 2699252213）	保本浮动 收益型	5,000.00	2025/4/17	2025/7/17	1.3%或 1.95%	否
交通银行股份有限公 司上海漕河泾科技支 行	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款90 天（挂钩黄 金看涨）（产品代码： 2699252214）	保本浮动 收益型	5,000.00	2025/4/17	2025/7/16	1.3%或 1.95%	否
国泰海通证券股份有 限公司上海浦东分公 司	国泰海通证券睿博系列尧 睿25119 号收益凭证（产 品代码：SRXL51）	保本浮动 收益型	3,800.00	2025/6/10	2025/9/5	1.6%+5%× （X-100%）， 其中X 为 期末价格/ 期初价格	否
合计			38,300.00

截至2025 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到 期的金额为13,800.00 万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025 年6 月30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025 年6 月30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025 年6 月30 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项 目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2024 年终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项 目”，并将剩余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额 为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体详见本报告三、（一）、 3 之说明。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025 年6 月30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集 资金的重大情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会 2025 年8 月28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额				37,051.01		本年度投入募集资金总额					1,699.77
变更用途的募集资金总额				4,276.19		已累计投入募集资金总额					18,295.95 [注]
变更用途的募集资金 总额比例				11.54%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
数字相控阵测 试与验证系统 产业化项目	否	16,148.28	16,148.28	16,148.28	609.81	1,172.58	-14,775.70	7.26	2026 年	不适用	不适用	否
5G 大规模天线 智能化测试系 统产业化项目	是	6,835.66	2,559.47	2,559.47	-	2,559.47	-	100	已终止	不适用	不适用	是
研发中心升级 建设项目	否	10,348.39	10,348.39	10,348.39	1,089.96	6,763.34	-3,585.05	65.36	2025 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动 资金	否		4,276.19	4,276.19		4,800.56	-	112.26	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途 的超募资金	不适用	718.68	718.68	718.68	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	37,051.01	37,051.01	37,051.01	1,699.77	18,295.95	-18,560.75	49.38	-	-	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					详见本报告三、（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告四、（一）

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）

[注]：包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币549.37 万元。