Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 15, 2016

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2016-007 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立（集团）股份有限公司 关于“ 12 沪海立”公司债回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：100926

回售简称：海立回售 回售价格：100 元/张

回售申报日：2016 年 2 月 3 日、2016 年 2 月 4 日、2016 年 2 月 5 日 回售有效申报数量：0 手，回售金额为 0 元 回售资金发放日：2016 年 2 月 29 日

根据《上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券募集说明书》中所设 定的公司债券回售条款，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”） 发行的2012年公司债券（债券简称：12沪海立，代码：122230）的债券持有人有 权选择在回售申报日（2016年2月3日、2016年2月4日、2016年2月5日），对其所 持有的全部或部分“12沪海立”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值 （100元/张）。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易， 直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法 冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12沪海立”债券回售申 报登记的统计，回售有效申报数量为0手，回售金额为0元。

2016年2月29日为回售资金发放日，因此次回售有效申报数量为0手，回售金 额为0元，故无回售资金需发放。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2016 年 2 月 16 日