AI assistant
Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
56870_rns_2021-04-29_55a9b5d2-cf43-40da-8153-9b5d0b484185.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
2020年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告
专项审计报告
- 防 伪 编 码: 31000007202123990V 被审计单位名称: 上海海立(集团)股份有限公司 审计内容: 报告文号: 普华永道中天特审字(2021)第1878号 签字注册会计师: 郑嘉彦 注 师 编 号: 310000072705 签字注册会计师: 蒋梦静 注 师 编 号: 310000070529 事务所名称: 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 事务所电话: 021-23238888
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
事务所地址:
业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询网址: https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch
普华永道
关于上海海立(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2021)第1878号 (第一页,共二页)
上海海立(集团)股份有限公司董事会:
我们审计了上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"海立股份")2020年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2020 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2021 年 4月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2021)第10035号的无保留意见审计 报告。财务报表的编制和公允列报是海立股份管理层的责任,我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2020年12月31日止 年度海立股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告[2017]16 号), 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的要求, 海立 股份编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采 用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是海 立股份管理层的责任。
普华永道
普华永道中天
上海市 2021年4月28日
会计师事务所(特殊普通合伙)
关于上海海立(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)
普华永道中天特审字(2021)第1878号 (第二页,共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对 我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会 计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。 在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记 录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由海立股份编制的截至 2020 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容 在所有重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为海立股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用 作任何其他目的。
$-2-$
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2020年12月31日止年度
上海海立(集团)股份有限公司
单位: 人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的上市公司核算 关联关系 |
的会计科目 | 2020年 年初占用 资金余额 |
2020年度 占用累计 发生金额 (不含利息) |
占用资金的 利息(如有) |
2020年度 2020年度 偿还累计 发生金额 |
2020年 年末占用 - ^ 资金余额 占用形成 -< 资金余额 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | |||||||||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||
| 总计 |
单位: 人民币万元
| 2020年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 往来累计 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年 | ||||||
| 其它关联资金 | 往来方与上市公司的上市公司核算的 | 年初往来 | 发生金额 往来资金的 | 偿还累计 | 年末往来 往来形成 | |||||
| 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 原因 | 往来性质 | ||
| 上海电气风电集团股份有限公司控股股东的下属公司 应收账款 | 138.66 | 294.86 | 375.05 | 58.47 销售 | 经营性往来 | |||||
| 上海三菱电梯有限公司 | 控股股东的下属公司 应收账款 | 24.88 | 128.13 | 127.48 | 25.53 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海机床厂有限公司 | 控股股东的下属公司 应收账款 | 11.73 | 5.49 | 2.80 | 14.42 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海重型机器厂有限公司 | 控股股东的下属公司应收账款 | 2.97 | 2.97 销售 | 经营性往来 | ||||||
| 上海电气风电设备东台有限公司 控股股东的下属公司 应收账款 | 133.85 | 400.99 | 532.74 | 2.10 销售 | 经营性往来 | |||||
| 大股东及其附 | 上海电气风电云南有限公司 | 控股股东的下属公司应收账款 | 32.12 | 6.43 | 38.55 | - 销售 | 经营性往来 | |||
| 属企业 | 上海电气风电设备黑龙江有限 | |||||||||
| 公司 | 控股股东的下属公司 应收账款 | 49.25 | 49.25 | - 销售 | 经营性往来 | |||||
| 上海电气(集团)总公司 | 控股股东 | 应收账款 | 11.09 | 11.09 | - 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海起重运输机械厂有限公司 | 控股股东的下属公司应收账款 | 5.86 | 10.18 | 16.04 | - 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海电气风电设备河北有限公司 控股股东的下属公司 应收账款 | 21.41 | 21.41 | - 销售 | 经营性往来 | ||||||
| 上海电气集团股份有限公司 | 控股股东的下属公司应收账款 | 440.30 | 440.30 | - 销售 | 经营性往来 |
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至 2020年12月31日止年度
| 2020年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 往来累计 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年 | ||||||
| 其它关联资金 | 往来方与上市公司的上市公司核算的 | 年初往来 | 发生金额 往来资金的 | 偿还累计 | 年末往来 | 往来形成 | ||||
| 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 往来性质 | |
| 上海电气风电设备甘肃有限公司 控股股东的下属公司 应收票据 | 152.03 | 152.03 | 销售 | 经营性往来 | ||||||
| 大股东及其附 | 上海电气风电设备河北有限公司 控股股东的下属公司 应收票据 | 64.33 | 17.13 | 47.20 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 属企业 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 控股股东的下属公司预付账款 | 237.25 | 237.25 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 上海发那科机器人有限公司 | 控股股东的下属公司 预付帐款 | 606.37 | 606.37 | 采购 | 经营性往来 | |||||
| 南昌海立电器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45, 387.53 145, 645.45 | 140,346.19 | 50,686.79 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上海海立电器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,880.92 | 86,026.53 | 82, 192. 18 | 10,715.27 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 绵阳海立电器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,420.80 | 8,326.68 | 3,620.86 | 6,126.62 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 上海海立睿能环境技术有限公司 子公司 | 应收账款 | 2,547.20 | 2,011.10 | 2,547.20 | 2,011.10 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上海海立特种制冷设备有限公司 子公司 | 应收账款 | 562.56 | 562.56 | 销售 | 经营性往来 | |||||
| 上海海立国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 438.14 | 438.14 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上海海立电器有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 20,607.77 | 86,026.53 | 79,917.62 26,716.68 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子 | 南昌海立电器有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 32, 132.99 145, 645.45 | $- 154, 178.33 23,600.11$ | 销售 | 经营性往来 | |||
| 公司及其附属 | 绵阳海立电器有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 1,266.69 | 8,326.68 | 9,593.37 | - 销售 | 经营性往来 | ||
| 企业 | 上海海立特种制冷设备有限公司 子公司 | 应收票据 | 54.06 | 562.56 | 616.62 | - 销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司 | 应收票据 | 30.27 | 30.27 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 南昌海立电器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.37 | 3,517.38 | 592.28 | 2,944.47 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 270.74 | 5,604.63 | 4,648.68 | 1,226.69 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海海立睿能环境技术有限公司 子公司 | 其他应收款 | 993.15 | 295.60 | 121.11 | 1,167.64 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上海海立特种制冷设备有限公司 子公司 | 其他应收款 | 923.00 | 2,355.04 | 2,398.36 | 879.68 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 香港海立有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 189.74 | 189.74 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51.84 | 1,838.46 | 1,734.58 | 155.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海海立新能源技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63.90 | 936.94 | 961.62 | 39.22 | 提供劳务 | 经营性往来 |
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至 2020年12月31日止年度
| 2020年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 往来累计 | 2020年度 | 2020年度 | 2020年 | ||||||
| 其它关联资金 | 往来方与上市公司的上市公司核算的 | 年初往来 | 发生金额 往来资金的 | 偿还累计 | 年末往来 往来形成 | |||||
| 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 原因 | 往来性质 | |
| 上海海立电器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.08 | 3,253.19 | 3,252.13 | 17.14 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上海海立国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 609.85 | 318.08 | 913.23 | 14.70 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川富生电器有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.79 | 12.30 | 6.45 | 11.64 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 上海海立集团资产管理有限公司子公司 | 其他应收款 | 2,308.47 | 2,308.47 | - 提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 上海海立电器有限公司 | 子公司 | 预付帐款 | 1.48 | 1.48 采购 | 经营性往来 | |||||
| 午内到期的非 | ||||||||||
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司 | 流动资产 | 17,293.59 | 17,293.59 委托贷款 非经营性往来 | ||||||
| 一年内到期的非 | ||||||||||
| 四川富生电器有限责任公司 | 子公司 | 流动资产 | 9,000.00 | 9,000.00 委托贷款 非经营性往来 | ||||||
| 公司及其附属 | 上市公司的子西昌海立电器有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 50,000.00 | 50,000.00 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 企业 | 杭州富生电器有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 48,090.00 | 48,090.00 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽海立精密铸造有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 35,940.00 | 35,940.00 委托贷款 | 非经营性往来 | |||||
| 上海海立新能源技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 16,050.00 | 3,000.00 | 9,350.00 | 9,700.00 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 四川富生电器有限责任公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 9,000.00 | 9,000.00 委托贷款 | 非经营性往来 | |||||
| 上海海立国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 4,000.00 | 1,700.00 | 2,300.00 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海立特种制冷设备有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州富生电器有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 23,893.59 | 17,293.59 | 6,600.00 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海立睿能环境技术有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 7,336.00 | 800 | 6,536.00 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川富生电器有限责任公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 9,000.00 | 9,000.00 | - 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海立电器有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 28,960.00 | 28,960.00 | - 委托贷款 | 非经营性往来 |
$\alpha$
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至 2020年12月31日止年度
| 2020年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 往来累计 2020年度 | 2020年度 | 2020年 | ||||||
| 其它关联资金 | 往来方与上市公司的上市公司核算的 | 年初往来 | 发生金额 往来资金的 | 偿还累计 | 年末往来 往来形成 | ||||
| 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 (不含利息) 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 原因 | 往来性质 | ||
| 其他关联方及 | |||||||||
| 其附属企业 | 上海海立中野冷机有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6.93 | 6.93 | - 提供劳务 经营性往来 | |||
| 总计 | 299, 368.81 586, 864.42 | $-$ 562,528.98 323,704.25 |
本汇总表已于2021年4月28日获董事会批准。
法定代表人:庄华
会计机构负责人:励黎
$\sim$
赫