Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

证券代码： 002184 证券简称：海得控制

上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.

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2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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1

上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

				本报告期末比
	本报告期末		上年度末
				上年度末增减
总资产（元）	2,262,982,407.36		2,156,280,659.19	4.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,096,877,932.93		1,110,155,495.73	-1.20%
		本报告期比		年初至报告期末比
	本报告期		年初至报告期末
		上年同期增减		上年同期增减
营业收入（元）	506,868,749.92	23.18%	1,336,202,387.04	13.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,044,232.44	6,004.48%	7,782,053.18	-23.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	1,168,837.82	121.48%	-4,766,446.33	-407.86%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,034,537.94	132.79%	-156,785,802.48	-88.32%
基本每股收益（元/股）	0.0208	6,833.33%	0.0323	-27.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0208	6,833.33%	0.0323	-27.74%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.45%	0.70%	-0.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	年初至报告期 期末金额
项目
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	74,440.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,820,741.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,091,171.53
减：所得税影响额	1,080,767.97
少数股东权益影响额（税后）	357,085.24
合计	12,548,499.51

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

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3

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项目	涉及金额（元）	原因
		增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、
		国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为政策依据，
软件产品增值税税负
		符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不
超过3%部分即征即	4,051,942.96
		属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人
退收入
		对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收
		入列报为非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,052	25,052	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
							持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股数量
							件的股份数量		股份状态		数量
许泓		境内自然人		21.53%	52,279,540		39,209,655		质押		1,600,000
郭孟榕		境内自然人		19.60%	47,593,994		35,695,495		质押		1,100,000
上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增1 号集合资产管理计划		境内非国有 法人		4.03%	9,778,067		9,778,067
赵大砥		境内自然人		3.92%	9,509,302		7,131,976
高旭		境内自然人		3.09%	7,510,000		0
吴涛		境内自然人		1.24%	3,004,807		3,004,807		质押		2,700,000
前海开源基金－民生银行－陈泳平		境内非国有 法人		1.24%	3,004,807		3,004,807
									质押		3,004,807
许志汉		境内自然人		1.21%	2,939,738			0
劳红为		境内自然人		1.20%	2,919,738			0
许百花		境内自然人		0.79%	1,920,000
前10名无限售条件股东持股情况
						持有无限售条		股份种类
股东名称
						件股份数量		股份种类			数量
许泓						13,069,885		人民币普通股			13,069,885
郭孟榕						11,898,499		人民币普通股			11,898,499
高旭						7,510,000		人民币普通股			7,510,000
许志汉						2,939,738		人民币普通股			2,939,738
劳红为						2,919,738		人民币普通股			2,919,738

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4

上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

赵大砥	2,377,326	人民币普通股	2,377,326
许百花	1,920,000	人民币普通股	1,920,000
林其祥	1,309,373	人民币普通股	1,309,373
梁晓宇	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
伊犁景富股权投资合伙企业（有限合伙）	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
	上述股东中，许志汉与许泓系父子关系，郭
	孟榕与劳红为系夫妻关系，上海证券聚赢定
	增1号集合资产管理计划由上海证券设立和
	管理，由公司控股股东及实际控制人许泓和
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭孟榕各出资认购。公司未知其他前十名无
	限售流通股股东之间是否存在关联关系或
	一致行动的关系以及前十名无限售流通股
	股东和前十名股东之间是否存在关联关系
	或一致行动的关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （一）资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

• 1、预付账款期末7,706.09万元，比期初增加157.59%，主要系报告期内采购备货增加所致；

• 2、应收利息期末0.00万元，比期初减少100.00%，主要系报告期内收到理财产品收益所致；

• 3、一年内到期的非流动资产期末0.41万元，比期初减少88.79%，主要系报告期内一年内到期非流动资产的摊销所致；

• 4、其他流动资产期末2,261.72万元，比期初减少62.76%，主要系报告期内理财产品到期收回所致；

• 5、可供出售金融资产期末5,427.00万元，比期初增加10541.18%，主要系报告期内金融资产出资额增加所致；

• 6、长期待摊费用期末43.80万元，比期初增加217.21%，主要系报告期内装修费用增加所致；

• 7、短期借款期末44,788.31万元，比期初增加73.11%，主要系报告期内短期借款增加所致；

• 8、应付票据期末14,695.34万元，比期初增加45.25%，主要系报告期内使用票据结算供应商货款增加所致；

• 9、应付账款期末27,769.74万元，比期初减少38.54%，主要系报告期内建水项目结算所致；

• 10、预收账款期末7,022.62万元，比期初增加128.48%，主要系报告期内预收项目款增加所致；

• 11、应付职工薪酬期末28万元，比期初减少97.36%，主要系报告期内公司发放上年度计提的工资导致期末余额减少所

致；

• 12、应交税金期末1,660.75万元，比期初减少41.86%，主要系报告期内公司支付应交税金导致期末余额减少所致；

• 13、应付利息期末66.29万元，比期初增加71.25%，主要系报告期内短期借款增加导致期末余额增加所致；

• 14、其他应付款期末4,353.48万元，比期初增加768.02%，主要系报告期内计提库存股所致；

• 15、预计负债期末304.08万元，比期初减少45.08%，主要系报告期内计提产品质量保证减少所致；

• （二）利润表项目变动30%以上的主要原因：

• 1、资产减值损失1,641.08万元，比上年同期增加34.20%，主要系报告期内新能源业务回款周期延长、应收账款账龄增

• 加所致；

• 2、投资收益-354.20万元，比上年同期减少81.52%%，主要系报告期内合营及联营企业亏损所致；

• 3、其他收益405.19万元，比上年同期减少70.63%%，主要系报告期内收到的软件产品增值税即征即退税款减少所致；

• 4、营业外支出43.75万元，比上年同期增加48.01%%，主要系报告期内非流动资产处置损失增加所致；

• 5、所得税费用555.70万元，比上年同期增加121.58%，主要系报告期内公司利润增加所致；

• （三）现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

• 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,353.24万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付增加所致；

• 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,698.02万元，主要系报告期内短期借款、保函变动额增加以及吸收投

• 资收到的现金减少综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月20日，公司控股股东、实际控制人许泓先生和郭孟榕先生已完成增持公司股份计划，2017年4月24日-2017年7 月20日，许泓先生和郭孟榕先生以集中竞价交易的方式累计增持公司66.68万股，占公司总股本的0.2746%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司控股股东、实际控制人完成增持公司股票的公告	2017年07月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,028.07	至	4,699.42
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,342.69
	随着公司主营业务结构的深化调整在和在业务市场端的深化聚
	焦，智能制造业务的经营质量持续改善；电气分销业务保持稳定
	增长；同时，公司不断加强新能源业务间的协同聚焦，通过新能
业绩变动的原因说明
	源业务向下游市场的延伸，带动公司新能源业务板块实现协同增
	长。综合上述因素，公司预计2017全年归属于上市公司股东的
	净利润处于上述变动区间。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详 见 巨 潮 资 讯 网
2017年08月09日	实地调研	机构	（http://www.cninfo.com.cn）2017 年8
			月10日投资者关系活动记录表

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	148,288,075.81	191,031,877.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	285,995,663.05	262,357,116.16
应收账款	791,477,118.98	799,228,877.53
预付款项	77,060,857.00	29,916,129.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	727,500.00
应收股利
其他应收款	23,743,939.58	29,340,926.72
买入返售金融资产
存货	389,158,307.05	305,785,993.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	4,086.42	36,464.68
其他流动资产	22,617,238.23	60,740,062.82
流动资产合计	1,738,345,286.12	1,679,164,948.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	54,270,000.00	510,000.00

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	20,656,893.97	24,214,418.73
投资性房地产	56,304,416.46	53,180,585.47
固定资产	166,653,562.91	178,378,720.27
在建工程	123,588,128.93	124,801,035.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,652,154.46	36,920,772.66
开发支出	6,513,715.36	8,111,848.77
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	438,023.69	138,084.41
递延所得税资产	49,547,315.61	43,847,334.61
其他非流动资产
非流动资产合计	524,637,121.24	477,115,710.38
资产总计	2,262,982,407.36	2,156,280,659.19
流动负债：
短期借款	447,883,075.76	258,723,849.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	146,953,416.92	101,173,338.76
应付账款	277,697,383.99	451,829,657.76
预收款项	70,226,189.68	30,735,764.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	279,983.24	10,609,857.40
应交税费	16,607,479.94	28,562,606.66
应付利息	662,917.74	387,109.37
应付股利	0.00	0.00

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9

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其他应付款	43,534,801.22	5,015,434.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,003,845,248.49	887,037,617.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	3,040,750.77	5,536,526.02
递延收益	12,330,130.28	12,739,912.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	15,370,881.05	18,276,438.06
负债合计	1,019,216,129.54	905,314,055.94
所有者权益：
股本	242,817,049.00	239,393,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	594,451,800.10	554,460,247.18
减：库存股	40,193,064.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	52,660,005.11	52,660,005.11
一般风险准备

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未分配利润	247,142,142.72	263,641,794.44
归属于母公司所有者权益合计	1,096,877,932.93	1,110,155,495.73
少数股东权益	146,888,344.89	140,811,107.52
所有者权益合计	1,243,766,277.82	1,250,966,603.25
负债和所有者权益总计	2,262,982,407.36	2,156,280,659.19

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	91,556,137.85	90,132,313.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	53,689,632.60	45,491,154.01
应收账款	321,008,015.40	363,238,507.06
预付款项	6,663,520.05	5,454,641.72
应收利息	0.00	727,500.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	161,225,013.80	110,848,830.60
存货	136,201,559.89	56,457,134.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,894,898.76	50,000,000.00
流动资产合计	776,238,778.35	722,350,081.09
非流动资产：
可供出售金融资产	21,950,000.00	0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	464,421,973.51	475,829,597.56
投资性房地产	56,304,416.46	53,180,585.47
固定资产	89,224,972.56	95,251,852.95
在建工程	372,580.50	339,930.13
工程物资

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,903,234.70	7,255,120.60
开发支出	830,407.42	1,464,152.07
商誉
长期待摊费用	19,550.18	48,875.15
递延所得税资产	12,768,762.68	10,898,198.53
其他非流动资产
非流动资产合计	653,795,898.01	644,268,312.46
资产总计	1,430,034,676.36	1,366,618,393.55
流动负债：
短期借款	209,268,974.87	93,457,832.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	94,000,000.00	9,000,000.00
应付账款	57,604,096.35	222,945,354.99
预收款项	42,826,335.15	55,365,927.48
应付职工薪酬	142,932.56	3,170,637.29
应交税费	5,895,954.69	8,032,087.02
应付利息	257,955.54	97,370.38
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	43,018,505.50	3,013,192.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	453,014,754.66	395,082,402.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

专项应付款
预计负债
递延收益	8,784,824.13	8,944,888.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,784,824.13	8,944,888.92
负债合计	461,799,578.79	404,027,291.48
所有者权益：
股本	242,817,049.00	239,393,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	542,698,919.64	502,707,366.72
减：库存股	40,193,064.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	52,660,005.11	52,660,005.11
未分配利润	170,252,187.82	167,830,281.24
所有者权益合计	968,235,097.57	962,591,102.07
负债和所有者权益总计	1,430,034,676.36	1,366,618,393.55

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	506,868,749.92	411,491,994.53
其中：营业收入	506,868,749.92	411,491,994.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	497,586,591.09	419,904,703.55
其中：营业成本	408,150,478.34	331,660,509.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,350,269.10	1,619,801.36
销售费用	33,303,676.56	30,464,611.47
管理费用	46,887,931.76	48,905,571.21
财务费用	5,219,086.05	2,256,154.00
资产减值损失	2,675,149.28	4,998,055.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,122,717.56	-1,092,761.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,122,717.56	-1,369,792.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益	1,162,245.60	4,718,067.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,321,686.87	-4,787,402.52
加：营业外收入	4,683,326.07	7,662,416.30
其中：非流动资产处置利得	531.00	523.92
减：营业外支出	263,880.50	32,131.06
其中：非流动资产处置损失	90,298.09	12,085.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,741,132.44	2,842,882.72
减：所得税费用	7,559,467.28	-604,718.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,181,665.16	3,447,601.03
归属于母公司所有者的净利润	5,044,232.44	82,631.59
少数股东损益	1,137,432.72	3,364,969.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	6,181,665.16	3,447,601.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,044,232.44	82,631.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,137,432.72	3,364,969.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0208	0.0003
（二）稀释每股收益	0.0208	0.0003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,628,676.89	126,063,359.79
减：营业成本	78,698,830.70	83,873,669.95
税金及附加	299,105.52	356,859.48
销售费用	12,149,192.15	10,679,845.83
管理费用	15,780,674.46	14,268,325.00
财务费用	2,652,773.18	787,118.63
资产减值损失	1,402,320.99	-136,018.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	654,092.61	-983,168.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,057,875.67	-1,260,199.28
其他收益	414,627.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,714,499.78	15,250,391.11
加：营业外收入	3,381,190.07	17,766.41
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	1,330.09	441.35
其中：非流动资产处置损失	1,330.09	441.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,094,359.76	15,267,716.17
减：所得税费用	3,993,016.07	9,321.87

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,101,343.69	15,258,394.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	25,101,343.69	15,258,394.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1034	0.0637
（二）稀释每股收益	0.1034	0.0637

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,336,202,387.04	1,179,869,529.53
其中：营业收入	1,336,202,387.04	1,179,869,529.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,332,017,370.28	1,183,595,113.69
其中：营业成本	1,075,029,454.30	934,908,694.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

分保费用
税金及附加	4,932,493.99	5,151,929.10
销售费用	88,288,792.86	86,539,100.67
管理费用	136,611,715.30	132,986,998.36
财务费用	10,744,066.18	11,779,540.51
资产减值损失	16,410,847.65	12,228,850.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,542,011.06	-1,951,272.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,557,524.76	-2,228,303.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益	4,051,942.96	13,796,619.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,694,948.66	8,119,762.01
加：营业外收入	14,423,828.68	11,990,208.69
其中：非流动资产处置利得	202,907.99	89,598.37
减：营业外支出	437,475.96	295,568.16
其中：非流动资产处置损失	128,467.96	45,324.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,681,301.38	19,814,402.54
减：所得税费用	5,557,010.83	2,507,868.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,124,290.55	17,306,533.60
归属于母公司所有者的净利润	7,782,053.18	10,223,712.58
少数股东损益	5,342,237.37	7,082,821.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	13,124,290.55	17,306,533.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,782,053.18	10,223,712.58
归属于少数股东的综合收益总额	5,342,237.37	7,082,821.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0323	0.0447
（二）稀释每股收益	0.0323	0.0447

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	291,563,175.28	238,198,613.02
减：营业成本	184,542,619.69	159,465,118.20
税金及附加	1,763,533.13	963,202.94
销售费用	27,979,638.30	27,947,680.86
管理费用	47,741,331.93	47,642,788.60
财务费用	4,937,994.33	6,864,506.42
资产减值损失	-287,573.00	3,638,258.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,625,553.19	-2,001,768.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,365,045.43	-2,278,799.70
其他收益	2,207,082.95	3,109,884.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,467,160.66	-7,214,826.98
加：营业外收入	5,664,537.66	1,959,131.45
其中：非流动资产处置利得	10,300.00
减：营业外支出	2,188.97	2,062.89
其中：非流动资产处置损失	2,188.97	2,062.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,129,509.35	-5,257,758.42
减：所得税费用	2,425,897.87	-1,214,452.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,703,611.48	-4,043,305.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	26,703,611.48	-4,043,305.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1107	-0.0177
（二）稀释每股收益	0.1107	-0.0177

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,367,821,464.04	1,342,800,042.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,397,531.99	18,463,255.70
收到其他与经营活动有关的现金	27,820,915.79	10,894,160.78
经营活动现金流入小计	1,404,039,911.82	1,372,157,459.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,178,698.06	1,175,086,436.90
客户贷款及垫款净增加额

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上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	112,194,518.49	101,148,869.63
支付的各项税费	75,717,665.01	93,506,937.26
支付其他与经营活动有关的现金	92,734,832.74	85,668,619.30
经营活动现金流出小计	1,560,825,714.30	1,455,410,863.09
经营活动产生的现金流量净额	-156,785,802.48	-83,253,404.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	60,000,000.00	87,000,000.00
取得投资收益收到的现金	743,013.70	277,030.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,644.90	188,811.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,111,465.90	792,823.48
投资活动现金流入小计	62,075,124.50	88,258,665.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,104,308.41	20,589,496.90
投资支付的现金	63,760,000.00	146,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	141,864,308.41	166,589,496.90
投资活动产生的现金流量净额	-79,789,183.91	-78,330,830.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	40,928,064.00	320,506,431.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735,000.00	0.00
取得借款收到的现金	992,041,640.45	1,043,809,188.76
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	71,122,005.64	90,126,477.84
筹资活动现金流入小计	1,104,091,710.09	1,454,442,098.10
偿还债务支付的现金	802,882,414.34	1,159,826,525.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,086,655.37	44,631,826.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	35,499,183.78	117,340,520.31

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20

上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

筹资活动现金流出小计	874,468,253.49	1,321,798,871.91
筹资活动产生的现金流量净额	229,623,456.60	132,643,226.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,450.18	51,135.39
五、现金及现金等价物净增加额	-7,120,979.97	-28,889,873.40
加：期初现金及现金等价物余额	135,955,974.37	156,383,090.46
六、期末现金及现金等价物余额	128,834,994.40	127,493,217.06

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	243,743,600.17	291,761,668.44
收到的税费返还	2,207,082.95	3,109,884.09
收到其他与经营活动有关的现金	39,661,282.06	27,231,174.27
经营活动现金流入小计	285,611,965.18	322,102,726.80
购买商品、接受劳务支付的现金	162,688,166.30	142,630,158.66
支付给职工以及为职工支付的现金	36,691,646.52	36,210,992.01
支付的各项税费	29,441,858.23	27,940,300.75
支付其他与经营活动有关的现金	152,049,138.60	67,590,974.27
经营活动现金流出小计	380,870,809.65	274,372,425.69
经营活动产生的现金流量净额	-95,258,844.47	47,730,301.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	60,000,000.00	86,813,400.00
取得投资收益收到的现金	743,013.70	4,277,030.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,200.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,154,697.84	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	735,071.96	520,282.68
投资活动现金流入小计	62,652,983.50	91,610,713.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,489,954.35	4,071,081.51
投资支付的现金	32,715,000.00	251,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	93,204,954.35	255,171,081.51
投资活动产生的现金流量净额	-30,551,970.85	-163,560,368.01

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21

上海海得控制系统股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	40,193,064.00	315,606,431.50
取得借款收到的现金	199,591,278.68	175,593,459.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	38,878,880.16	77,200.00
筹资活动现金流入小计	278,663,222.84	491,277,091.17
偿还债务支付的现金	83,780,136.58	369,903,871.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,769,854.81	40,185,958.58
支付其他与筹资活动有关的现金	9,756,467.69	26,525,411.10
筹资活动现金流出小计	122,306,459.08	436,615,240.90
筹资活动产生的现金流量净额	156,356,763.76	54,661,850.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288.46	-38,232.86
五、现金及现金等价物净增加额	30,546,236.90	-61,206,449.49
加：期初现金及现金等价物余额	54,496,425.13	113,025,467.08
六、期末现金及现金等价物余额	85,042,662.03	51,819,017.59

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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