Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 27, 2014

证券代码：002184 证券简称：海得控制

上海海得控制系统股份有限公司

Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.

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2014 年第三季度报告

2014 年10 月

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上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人 (会计主管人员)徐建琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,522,014,085.5	7 1,279,496,024.30		18.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	741,553,283.4	2 735,424,191.20		0.83%
		本报告期比上			年初至报告期末
	本报告期		年初至报告期末
		年同期增减			比上年同期增减
营业收入（元）	381,704,423.35	-5.25%	1,052,227,791.96		9.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,491,929.25	21.39%	28,708,295.58		498.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	12,013,804.15	0.91%	21,440,573.09		10,107.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-61,669,910.77		-512.10%
基本每股收益（元/股）	0.0795	21.37%	0.1305		498.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	21.37%	0.1305		498.62%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.34%	3.87%		3.20%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元	单位：元
项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,082,753.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,650,004.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,731.15
减：所得税影响额	213,158.43
少数股东权益影响额（税后）	290,608.37
合计	7,267,722.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）			11,062
前10 名股东持股情况
			持股比例			持有有限售条
东名称		东性		数量
股		股质	（%）	持股		件的股份数量
许泓		境内自然人	23.59%	51,894,940		38,921,205
郭孟榕		境内自然人	21.51%	47,311,794		35,483,845
赵大砥		境内自然人	5.00%	11,009,302		8,256,976
何勤奋		境内自然人	4.75%	10,444,901		0
上海景海国际贸易有限公司		境内非国有法人	3.27%	7,200,000		0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		其他	2.00%	4,405,816		0
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金		其他	1.60%	3,526,900		0
劳红为		境内自然人	1.34%	2,939,738		0
许志汉		境内自然人	1.34%	2,939,738		0
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金		其他	1.18%	2,600,374		0
前10 名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件	股份种类
股东名称
		股份数量	股份种类		数量
许泓		12,973,735	人民币普通股		12,973,735
郭孟榕		11,827,949	人民币普通股		11,827,949
何勤奋		10,444,901	人民币普通股		10,444,901
上海景海国际贸易有限公司		7,200,000	人民币普通股		7,200,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		4,405,816	人民币普通股		4,405,816
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选股票型证券投资基金		3,526,900	人民币普通股		3,526,900
劳红为		2,939,738	人民币普通股		2,939,738
许志汉		2,939,738	人民币普通股		2,939,738
赵大砥		2,752,326	人民币普通股		2,752,326
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金		2,600,374	人民币普通股		2,600,374
		上述股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫
上述股东关联关系
		妻关系，公司未知其他前十名无限售流通股股东和前十名股
或一致行动的说明
		东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目变动30%以上的主要原因：

• 1.货币资金期末8,215.23万元，比期初增加38.28%，主要系报告期内短期借款增 加所致；

• 2.应收账款期末56,835.54万元，比期初增加37.36%，主要系大功率电力电子产 品应收账款增加所致；

• 3.预付款项期末2,653.66万元，比期初增加40.21%，主要系报告期内采购备货所 致；

• 4.存货期末34,118.62万元，比期初增加30.77%，主要系报告期内商品采购增加 所致；

• 其他流动资产期末365.67万元，比期初增加61.71%，主要系报告期内子公司 待抵扣税金增加所致；

• 6.在建工程期末528.45万元，比期初增加2306.15%，主要系报告期内桐乡基地光 伏发电项目所致；

• 7.开发支出期末1,082.23万元，比期初增加65.96%，主要系报告期内资本化项目 发生所致；

• 8.短期借款期末31,709.87万元，比期初增加90.35%，主要系报告期内短期借款 增加所致；

• 9.应付票据期末3,550.64万元，比期初增加206.12%，主要系报告期内支付供应 商货款增加所致；

• 10.应付账款期末24,881.30万元，比期初增加47.89%，主要系报告期内供应商货 款增加所致；

• 11.应付职工薪酬期末152.88万元，比期初减少69.40%，主要系报告期内发放计 提工资所致；

• 12.应交税金689.16万元，比期初减少60.37%，主要系报告期内支付应交税金所 致；

• 13.其他应付款期末388.25万元，比期初减少54.17%，主要系报告期内基建项目

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保证金到期支付所致；

• 14.预计负债期末194.68万元，比期初增加121.96%，主要系报告期内产品质量保 证金预提所致。

利润表项目变动30%以上的主要原因：

• 1.营业税金及附加401.17万元，比上年同期增加47.33%，主要系报告期内收入增 加所致；

• 2.资产减值损失656.31万元，比上年同期增加51.50%，主要系报告期内应收账款 增加所致；

• 3.投资收益109.28万元，比上年同期增加4284.39%，主要系报告期内合营公司净 利润增加所致；

• 4.营业外收入984.78万元，比上年同期增加66.78%，主要系报告期内收到政府补 助款增加所致；

• 5.营业外支出46.24万元，比上年同期增加578.56%，主要系报告期内固定资产到 期清理所致；

• 6.所得税费用563.50万元，比上年同期增加130.54%，主要系报告期内子公司利 润增加所致；

• 少数股东损益846.53万元，比上年同期增加121.70万元，主要系报告期内子 公司利润增加所致。

现金流量表项目变动30%以上的主要原因：

• 1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少7,663.48万元，主要系报告期主 营业务净支出增加所致；

• 2.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加11,959.60万元，主要系报告期 内短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		自本公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，
		不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转
		让的股份不得超过其持有的本公司股份总数的百			公司董事、监事及高级
	公司董事、监事及高级管理人员		2007 年10 月26 日	长期有效
		分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入			管理人员切实履行承诺
		本公司股份，买入后六个月内不得再行卖出本公司
		股份。
		本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未
首次公开发行或再融资时所作承诺		从事与上海海得控制系统股份有限公司及其下属
		子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业
		竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本
					控股股东及实际控制人
	公司控股股东及实际控制人	人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与上
			2007 年10 月26 日	长期有效	许泓先生、郭孟榕先生
	许泓先生、郭孟榕先生	海海得控制系统股份有限公司及其下属子公司已
					切实履行承诺
		生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或
		潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人将采
		取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或
		其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。
承诺是否及时履行	是

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四、对2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60%	至	110%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4948.29	至	6494.63
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3092.68
业绩变动的原因说明	随着公司自主产品销售额的增长，利润大幅增加。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	82,152,301.58	59,407,972.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
应收票据	161,227,869.19	183,732,078.22
应收账款	568,355,440.83	413,763,201.60
预付款项	26,536,611.72	18,926,635.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	0.00
应收股利
其他应收款	14,933,058.13	14,233,718.11
买入返售金融资产
存货	341,186,168.75	260,909,119.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,656,711.58	2,261,284.33
流动资产合计	1,198,048,161.78	953,234,009.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11,844,308.67	15,907,410.52
投资性房地产	5,488,630.92	5,872,875.57
固定资产	229,927,072.88	244,322,140.08
在建工程	5,284,519.67	219,625.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	36,045,722.70	28,252,852.94
开发支出	10,822,313.48	6,520,865.63
商誉	7,012,909.85	7,012,909.85
长期待摊费用	1,062,755.72	456,150.86
递延所得税资产	16,477,689.90	17,697,183.61
其他非流动资产
非流动资产合计	323,965,923.79	326,262,014.61
资产总计	1,522,014,085.57	1,279,496,024.30

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流动负债：
短期借款	317,098,668.47	166,586,337.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
应付票据	35,506,393.77	11,598,999.52
应付账款	248,813,034.51	168,245,105.48
预收款项	43,703,675.66	38,079,764.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,528,784.19	4,996,051.19
应交税费	6,891,555.77	17,388,780.25
应付利息	320,595.09	340,158.92
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	3,882,514.24	8,472,445.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	657,745,221.70	415,707,643.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	1,946,849.67	877,107.59
递延所得税负债
其他非流动负债	5,937,006.67	5,907,600.97
非流动负债合计	7,883,856.34	6,784,708.56
负债合计	665,629,078.04	422,492,352.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	257,268,469.78	257,847,673.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	45,932,800.43	45,932,800.43
一般风险准备
未分配利润	218,352,013.21	211,643,717.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	741,553,283.42	735,424,191.20
少数股东权益	114,831,724.11	121,579,480.81
所有者权益（或股东权益）合计	856,385,007.53	857,003,672.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,522,014,085.57	1,279,496,024.30

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

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2、母公司资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

		单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	45,993,174.24	33,098,101.30
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据	27,233,148.42	48,236,617.40
应收账款	311,620,321.50	292,710,309.91
预付款项	3,600,633.53	5,640,111.42
应收利息
应收股利
其他应收款	42,358,197.07	62,688,627.94
存货	76,889,206.73	79,072,642.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	507,694,681.49	521,446,410.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	325,148,077.26	172,266,917.57
投资性房地产	5,488,630.92	5,872,875.57
固定资产	159,841,049.00	192,794,817.32
在建工程	36,560.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,805,096.02	14,058,040.45
开发支出	2,557,157.35	949,436.55
商誉
长期待摊费用	136,850.06	166,175.03
递延所得税资产	9,089,067.58	8,703,589.07
其他非流动资产
非流动资产合计	511,102,488.19	394,811,851.56
资产总计	1,018,797,169.68	916,258,262.23

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11

上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

流动负债：
短期借款	213,772,997.03	123,382,283.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据	25,885,902.30	3,390,000.00
应付账款	83,451,115.65	84,824,747.37
预收款项	23,754,081.83	24,367,312.23
应付职工薪酬	496,783.37	2,270,537.20
应交税费	2,376,334.66	4,967,191.39
应付利息	320,595.09	230,868.37
应付股利
其他应付款	2,703,236.24	5,175,699.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	352,761,046.17	248,608,639.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	1,392,832.64	1,113,709.97
非流动负债合计	1,392,832.64	1,113,709.97
负债合计	354,153,878.81	249,722,349.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	220,000,000.00	220,000,000.00
资本公积	205,317,673.14	205,317,673.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	45,932,800.43	45,932,800.43
一般风险准备
未分配利润	193,392,817.30	195,285,439.14
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	664,643,290.87	666,535,912.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,018,797,169.68	916,258,262.23

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

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上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	381,704,423.35	402,864,440.10
其中：营业收入	381,704,423.35	402,864,440.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	366,367,551.66	389,566,368.05
其中：营业成本	307,624,574.55	337,196,129.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,530,593.21	891,990.80
销售费用	19,771,635.56	19,099,042.62
管理费用	34,887,865.52	28,620,442.16
财务费用	1,525,286.50	3,922,146.11
资产减值损失	1,027,596.32	-163,383.57
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	350,493.36	32,350.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,687,365.05	13,330,422.95
加 ：营业外收入	6,873,425.98	3,155,679.06
减 ：营业外支出	91,071.54	-84,484.99
其中：非流动资产处置损失	34,896.04	-122,610.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,469,719.49	16,570,587.00
减：所得税费用	2,302,557.44	858,639.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,167,162.05	15,711,947.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	17,491,929.25	14,410,096.89
少数股东损益	2,675,232.80	1,301,850.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0795	0.0655
（二）稀释每股收益	0.0795	0.0655
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额	20,167,162.05	15,711,947.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,491,929.25	14,410,096.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,675,232.80	1,301,850.83
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕	会计机构负责人：徐建琴

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上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,119,457.30	89,640,475.53
减：营业成本	76,848,864.90	67,553,637.14
营业税金及附加	328,809.08	259,290.84
销售费用	5,195,463.77	6,232,538.97
管理费用	15,895,184.23	12,998,458.46
财务费用	-680,719.98	1,828,468.56
资产减值损失	224,597.36	-1,802,924.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	15,585,091.01	26,314.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,892,348.95	2,597,320.26
加：营业外收入	3,134,672.19	1,572,106.59
减：营业外支出		34,571.29
其中：非流动资产处置损失		1,456.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,027,021.14	4,134,855.56
减：所得税费用	-120,075.81	450,731.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,147,096.95	3,684,124.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1052	0.0167
（二）稀释每股收益	0.1052	0.0167
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额	23,147,096.95	3,684,124.45

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

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上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

	单位：元 本期金额 上期金额 1,052,227,791.96 962,124,963.37 1,052,227,791.96 962,124,963.37 1,019,897,454.94 956,927,916.82 840,061,383.16 798,261,290.37 4,011,746.39 2,722,940.53 63,377,256.28 59,100,911.93 97,221,253.68 82,378,373.26 8,662,733.11 10,132,460.04 6,563,082.32 4,331,940.69 1,092,771.04 24,924.13 1,092,771.04 24,924.13 33,423,108.06 5,221,970.68 9,847,840.44 5,904,786.92 462,355.08 68,137.37 176,848.00 24,923.84 42,808,593.42 11,058,620.23 5,634,957.90 2,444,219.32 37,173,635.52 8,614,400.91 28,708,295.58 4,796,106.24 8,465,339.94 3,818,294.67 -- -- 0.1305 0.0218 0.1305 0.0218 37,173,635.52 8,614,400.91 28,708,295.58 4,796,106.24 8,465,339.94 3,818,294.67 会计机构负责人：徐建琴	单位：元 本期金额 上期金额 1,052,227,791.96 962,124,963.37 1,052,227,791.96 962,124,963.37 1,019,897,454.94 956,927,916.82 840,061,383.16 798,261,290.37 4,011,746.39 2,722,940.53 63,377,256.28 59,100,911.93 97,221,253.68 82,378,373.26 8,662,733.11 10,132,460.04 6,563,082.32 4,331,940.69 1,092,771.04 24,924.13 1,092,771.04 24,924.13 33,423,108.06 5,221,970.68 9,847,840.44 5,904,786.92 462,355.08 68,137.37 176,848.00 24,923.84 42,808,593.42 11,058,620.23 5,634,957.90 2,444,219.32 37,173,635.52 8,614,400.91 28,708,295.58 4,796,106.24 8,465,339.94 3,818,294.67 -- -- 0.1305 0.0218 0.1305 0.0218 37,173,635.52 8,614,400.91 28,708,295.58 4,796,106.24 8,465,339.94 3,818,294.67 会计机构负责人：徐建琴
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,052,227,791.96	962,124,963.37
其中：营业收入	1,052,227,791.96	962,124,963.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,019,897,454.94	956,927,916.82
其中：营业成本	840,061,383.16	798,261,290.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,011,746.39	2,722,940.53
销售费用	63,377,256.28	59,100,911.93
管理费用	97,221,253.68	82,378,373.26
财务费用	8,662,733.11	10,132,460.04
资产减值损失	6,563,082.32	4,331,940.69
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,092,771.04	24,924.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,092,771.04	24,924.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,423,108.06	5,221,970.68
加 ：营业外收入	9,847,840.44	5,904,786.92
减 ：营业外支出	462,355.08	68,137.37
其中：非流动资产处置损失	176,848.00	24,923.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,808,593.42	11,058,620.23
减：所得税费用	5,634,957.90	2,444,219.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,173,635.52	8,614,400.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	28,708,295.58	4,796,106.24
少数股东损益	8,465,339.94	3,818,294.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1305	0.0218
（二）稀释每股收益	0.1305	0.0218
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额	37,173,635.52	8,614,400.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,708,295.58	4,796,106.24
归属于少数股东的综合收益总额	8,465,339.94	3,818,294.67
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕

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上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	285,733,895.41	272,817,889.90
减：营业成本	219,359,314.58	218,835,885.97
营业税金及附加	940,926.59	781,739.72
销售费用	19,812,661.04	19,977,936.55
管理费用	45,318,252.29	38,388,087.45
财务费用	3,504,929.19	4,604,467.77
资产减值损失	2,310,778.64	-1,662,311.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	20,188,859.69	580,740.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,675,892.77	-7,527,175.18
加：营业外收入	4,434,293.67	3,849,943.15
减：营业外支出	270,171.54	42,922.54
其中：非流动资产处置损失	70,171.54	4,719.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,840,014.90	-3,720,154.57
减：所得税费用	-1,267,363.26	91,279.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,107,378.16	-3,811,434.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0914	-0.0173
（二）稀释每股收益	0.0914	-0.0173
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额	20,107,378.16	-3,811,434.44

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

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上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	972,603,414.19	975,461,827.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,813,715.98	253,979.71
收到其他与经营活动有关的现金	25,611,730.38	11,058,724.36
经营活动现金流入小计	1,000,028,860.55	986,774,531.93
购买商品、接受劳务支付的现金	834,327,847.44	794,287,606.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	76,477,714.02	65,690,208.78
支付的各项税费	66,613,472.04	50,384,362.86
支付其他与经营活动有关的现金	84,279,737.82	61,447,444.50
经营活动现金流出小计	1,061,698,771.32	971,809,622.85
经营活动产生的现金流量净额	-61,669,910.77	14,964,909.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00

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上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,099,968.44	58,120.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	445,591.97	379,150.08
投资活动现金流入小计	3,545,560.41	437,270.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,172,271.28	27,905,874.01
投资支付的现金	1,092,300.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23,264,571.28	27,905,874.01
投资活动产生的现金流量净额	-19,719,010.87	-27,468,603.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	788,515,512.07	428,328,407.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	18,256,085.62	8,102,554.78
筹资活动现金流入小计	806,771,597.69	436,430,962.28
偿还债务支付的现金	638,003,181.34	418,886,422.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,159,484.25	16,607,596.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,296,269.96	18,220,284.78
筹资活动现金流出小计	704,458,935.55	453,714,303.66
筹资活动产生的现金流量净额	102,312,662.14	-17,283,341.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,595.56	-317,726.23
五、现金及现金等价物净增加额	20,804,144.94	-30,104,762.28
加：期初现金及现金等价物余额	53,110,188.11	83,404,951.52
六、期末现金及现金等价物余额	73,914,333.05	53,300,189.24

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

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18

上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	270,299,839.31	312,217,871.88
收到的税费返还	173,846.16	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,734,568.55	10,788,554.74
经营活动现金流入小计	292,208,254.02	323,006,426.62
购买商品、接受劳务支付的现金	215,745,234.56	166,767,035.99
支付给职工以及为职工支付的现金	29,906,590.02	28,535,943.41
支付的各项税费	33,864,509.70	31,658,237.06
支付其他与经营活动有关的现金	69,816,882.50	83,661,917.39
经营活动现金流出小计	349,333,216.78	310,623,133.85
经营活动产生的现金流量净额	-57,124,962.76	12,383,292.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	19,300,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,570,800.00	2,325.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	308,574.45	278,553.09
投资活动现金流入小计	21,179,374.45	280,879.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,612,029.13	11,587,089.55
投资支付的现金	5,092,300.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	12,704,329.13	11,587,089.55
投资活动产生的现金流量净额	8,475,045.32	-11,306,210.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	284,602,574.14	183,251,722.60
发行债券收到的现金

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19

上海海得控制系统股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金	3,320,500.00	2,626,000.00
筹资活动现金流入小计	287,923,074.14	185,877,722.60
偿还债务支付的现金	194,211,860.11	185,897,730.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,845,994.87	15,618,637.63
支付其他与筹资活动有关的现金	6,143,269.96	8,723,000.00
筹资活动现金流出小计	229,201,124.94	210,239,368.31
筹资活动产生的现金流量净额	58,721,949.20	-24,361,645.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	271.22	-757.81
五、现金及现金等价物净增加额	10,072,302.98	-23,285,321.26
加：期初现金及现金等价物余额	30,248,037.16	45,794,121.09
六、期末现金及现金等价物余额	40,320,340.14	22,508,799.83

法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：郭孟榕 会计机构负责人：徐建琴

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2014 年10 月26 日

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