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Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Interim / Quarterly Report 2012
Jul 28, 2012
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Interim / Quarterly Report
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上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2012-021
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事亲自出席了本次审议 2012 年半年度报告的第五届董事会第二次会议。
公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人许泓、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)许百花声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一） 基本情况简介
| A 股简称 | 海得控制 | 海得控制 |
|---|---|---|
| A 股代码 | 002184 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴秋农 | 林南 |
| 联系地址 | 上海市闵行区新骏环路777号 | 上海市闵行区新骏环路777号 |
| 电话 | 021-60572990 | 021-60572990 |
| 传真 | 021-60572990 | 021-60572990 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
1
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 年度期末增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,163,234,140.56 | 1,149,390,979.82 |
1.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 707,407,592.95 | 724,296,596.31 |
-2.33% |
| 股本（股） | 220,000,000 | 220,000,000 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.22 | 3.29 |
-2.13% |
| 资产负债率（%） | 29.59% | 27.21% |
2.38% |
| 本报告期比上年 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| 同期增减(%) | |||
| 营业总收入（元） | 527,316,564.39 | 625,430,370.03 |
-15.69% |
| 营业利润（元） | -21,409,812.16 | 14,538,045.05 |
-247.27% |
| 利润总额（元） | -18,530,426.45 | 17,564,995.59 |
-205.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,889,003.36 | 9,593,354.98 |
-276.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,124,535.93 | 7,446,257.36 |
-356.83% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0768 | 0.0436 |
-276.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0768 | 0.0436 |
-276.15% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.36% | 1.33% |
-3.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.67% | 1.03% |
-3.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,389,436.53 | -79,394,216.61 |
62.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1336 | -0.3609 |
62.98% |
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 7,798.01 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 2,851,967 |
| 受的政府补助除外） | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,620.70 |
| 少数股东权益影响额 | -140,026.38 |
| 所得税影响额 | -503,826.76 |
| 合计 | 2,235,532.57 |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 公积金 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 |
送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 转股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 88,936,625 | 40.43% | -1,665,296 | -1,665,296 | 87,271,329 |
39.67% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 88,936,625 | 40.43% | -1,665,296 | -1,665,296 | 87,271,329 |
39.67% | |||
| 二、无限售条件股份 | 131,063,375 | 59.57% | 1,665,296 | 1,665,296 | 132,728,671 | 60.33% | |||
| 1、人民币普通股 | 131,063,375 | 59.57% | 1,665,296 | 1,665,296 | 132,728,671 | 60.33% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 220,000,000 | 100.00% | 0 | 0 |
220,000,000 | 100.00% |
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 18,546 | 18,546 | 18,546 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 许泓 | 其他 | 23.59% | 51,894,940 |
38,921,205 |
- |
- |
| 郭孟榕 | 其他 | 21.51% | 47,311,794 |
35,483,845 |
- |
- |
| 赵大砥 | 其他 | 5.20% | 11,449,502 |
8,587,126 |
- |
- |
| 何勤奋 | 其他 | 4.75% | 10,444,901 |
0 |
- |
- |
| 上海景海国际贸易有限公司 | 社会法人股 | 3.41% | 7,500,000 |
0 |
- |
- |
| 劳红为 | 其他 | 1.34% | 2,939,738 |
0 |
- |
- |
| 许志汉 | 其他 | 1.34% | 2,939,738 |
0 |
- |
- |
| 许百花 | 其他 | 1.00% | 2,190,000 |
0 |
- |
- |
| 吴焕群 | 其他 | 0.77% | 1,690,000 |
1,267,500 |
- |
- |
| 方健 | 其他 | 0.70% | 1,535,522 |
1,151,641 |
- |
- |
3
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 前十名无限售条件股东持股情况 | 前十名无限售条件股东持股情况 | 前十名无限售条件股东持股情况 | |
|---|---|---|---|
| 股份种类及数量 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 种类 | 数量 | ||
| 许泓 | 12,973,735 | A股 |
12,973,735 |
| 郭孟榕 | 11,827,949 | A股 |
11,827,949 |
| 何勤奋 | 10,444,901 | A股 |
10,444,901 |
| 上海景海国际贸易有限公司 | 7,500,000 | A股 |
7,500,000 |
| 劳红为 | 2,939,738 | A股 |
2,939,738 |
| 许志汉 | 2,939,738 | A股 |
2,939,738 |
| 赵大砥 | 2,862,376 | A股 |
2,862,376 |
| 许百花 | 2,190,000 | A股 |
2,190,000 |
| 陈智萍 | 1,025,038 | A股 |
1,025,038 |
| 龚安然 | 770,000 | A股 |
770,000 |
| 公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系， 其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名股东与前十名 无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 制性股票数 量（股） |
期末持有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | 变动 | ||||
| 姓名 | 职务 | 股票期权 | ||||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | 原因 | ||||
| 数量（股） | ||||||||
| 许泓 | 董事长 | 51,894,940 | 0 |
0 |
51,894,940 |
38,921,205 |
0 |
无 |
| 郭孟榕 | 总经理;董事 | 47,311,794 | 0 |
0 |
47,311,794 |
35,483,845 |
0 |
无 |
| 赵大砥 | 董事 | 11,449,502 | 0 |
0 |
11,449,502 |
8,587,126 |
0 |
无 |
| 方健 | 董事 | 1,535,522 | 0 |
0 |
1,535,522 |
1,151,641 |
0 |
无 |
| 石朝珠 | 董事 | 200,000 | 0 |
0 |
200,000 |
150,000 |
0 |
无 |
| 陈平 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 孙优贤 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 包起帆 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 刘逊 | 独立董事（离任） | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 顾中宪 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 王晓波 | 监事 | 765,093 | 0 |
0 |
765,093 |
573,820 |
0 |
无 |
| 吴焕群 | 监事 | 1,690,000 | 0 |
0 |
1,690,000 |
1,267,500 |
0 |
无 |
| 许叶峰 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 吴秋农 | 副总经理;董事会秘书 | 1,514,923 | 0 |
0 |
1,514,923 |
1,136,192 |
0 |
无 |
| 李强 | 财务总监 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
4
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 工业自动化 | 527,316,564.39 | 438,747,598.70 |
16.80% |
-15.88% |
-14.66% |
-0.99% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 产品分销业务 | 305,668,083.56 | 275,258,542.38 |
9.95 |
-19.80 |
-19.47 |
-0.36 |
| 系统集成业务 | 221,648,480.83 | 163,489,056.32 |
26.24 |
-9.28 |
-5.12 |
-3.23 |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
|---|---|---|
| 上海 | 118,157,557.52 | -20.11% |
| 江苏 | 138,624,544.89 | -22.82% |
| 浙江 | 74,436,330.34 | -16.63% |
| 山东 | 26,532,361.72 | -12.23% |
| 北京 | 22,617,296.16 | -24.61% |
| 福州 | 19,733,476.76 | -6.29% |
| 湖北 | 15,766,854.13 | -33.56% |
| 四川 | 3,051,239.40 | -65.23% |
| 广东 | 19,861,404.03 | -19.78% |
| 辽宁 | 551,844.73 | - |
| 安徽 | 3,589,718.69 | - |
| 重庆 | 16,427,881.16 | - |
| 其他 | 67,966,054.86 | -3.00% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
- 适用 √ 不适用
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
受到国内经济增速持续下滑，工业生产下行明显、制造行业市场需求下降等诸多因素的影响，公司上 半年的经营情况未达目标，鉴此，公司对全年经营计划进行适度调整：
公司将进一步调整业务结构和业务增长方式，保持既有业务的稳定发展，重点加大和强化自主产品及 系统的业务拓展，争取获得其在相关行业市场的销售份额。严格控制成本和费用支出，加强应收账款的回 笼，力争全年实现营业收入和营业利润的增长。
上述经营计划不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力 程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
| 2012年1-9月净利润亏损（万元） | 1,350 |
至 | 1,850 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月归属于上市公司股东 | 16,672,724.19 | |||
| 的净利润（元） | ||||
| 1、受国内经济增速持续下滑和制造行业市场需求下降影响，系统业务上半年营业收入同 比下降9.28%，毛利同比下降1384万元，分销业务上半年营业收入同比下降19.8%，毛利 同比下降889万元。订单未达预期，部分工程项目合同履行延期，导致公司营业收入减少， 业绩未达预期； 2、公司浦江园区投入使用，导致固定资产折旧增加。上半年研发费用投入1935万元，同 比增长580万元； 3、因公司业务结构调整，工程类业务量持续增加，导致项目回款周期相应延长； 上述因素均会对1-9月经营业绩产生持续影响。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
- （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是否为关联 | |||||||||||
| 担保额度相关公告披 | 担保 | 实际发生日期 | 实际 | 是否履 | |||||||
| 担保对象名称 | 担保 | 担保类型 | 担保期 | 方担保（是 | |||||||
| 露日期 | 额度 | （协议签署日） | 行完毕 | ||||||||
| 金额 | 或否） | ||||||||||
| - | |||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |
0 | ||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） |
0 | ||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
| 实际 | 是否为关联 | ||||||||||
| 担保额度相关公告披 | 担保 | 实际发生日期 | 是否履 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保 | 担保类型 | 担保期 | 方担保（是 | |||||||
| 露日期 | 额度 | （协议签署日） | 行完毕 | ||||||||
| 金额 | 或否） | ||||||||||
| 浙江海得成套设备制造有限公司 | 2012年04月25日 | 3,000 | 0 | 保证 |
否 | 否 | |||||
| 上海海得控制系统科技有限公司 | 2012年04月25日 | 3,000 | 0 | 保证 |
否 | 否 | |||||
| 福建海得自动化控制系统有限公司 | 2012年04月25日 | 500 | 0 | 保证 |
否 | 否 | |||||
| 成都海得控制控制系统有限公司 | 2012年04月25日 | 1,500 | 0 | 保证 |
否 | 否 | |||||
| 浙江海得新能源有限公司 | 2012年04月25日 | 3,000 | 17.70 | 保证 |
2011年9月1日 | 否 | 否 | ||||
| -2012年8月23日 | |||||||||||
| 海得电气科技有限公司 | 2012年04月25日 | 1,600 | 0 | 保证 |
否 | 否 | |||||
| 浙江海得电气实业有限公司 | 2012年04月25日 | 3,000 | 0 | 保证 |
否 | 否 |
7
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 15,600 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2） |
报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2） |
报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2） |
17.70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 15,600 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） |
2,057.20 | ||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 15,600 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） |
17.70 | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 15,600 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） |
2,057.20 | ||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.91% | ||||
| 其中： | |||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,547.20 | ||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 | ||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,547.20 | ||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
-
适用 √ 不适用
-
（四）重大诉讼仲裁事项
-
适用 √ 不适用
-
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
-
适用 √ 不适用
-
1 、证券投资情况
-
适用 √ 不适用
-
2 、持有其他上市公司股权情况
-
适用 √ 不适用
-
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
-
适用 √ 不适用
8
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4 、承诺事项履行情况
-
适用 √ 不适用
-
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
-
适用 √ 不适用
-
6 、其他综合收益细目
-
无
-
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
七、财务报告
- （一）审计意见
半年报是否经过审计
-
是 √ 否
-
（二）财务报表
是否需要合并报表：
- √ 是 □ 否
9
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1 、合并资产负债表
编制单位： 上海海得控制系统股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 45,110,072.33 | 118,136,112.63 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 117,817,502.19 | 161,581,219.68 |
|
| 应收账款 | 331,764,399.69 | 277,894,609.37 |
|
| 预付款项 | 65,021,479.13 | 41,275,848.81 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 0 | 0 |
|
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 11,564,469.28 | 11,749,936.41 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 341,747,278.11 | 289,933,347.85 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 913,025,200.73 | 900,571,074.75 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,286,184.35 | 1,084,221.5 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 141,737,063.75 | 146,351,062.33 |
|
| 在建工程 | 70,639,553.01 | 65,836,433.84 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 14,870,603.72 | 15,145,864.79 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,542,620.70 | 7,542,620.70 |
|
| 长期待摊费用 | 773,506.25 | 691,339.6 |
|
| 递延所得税资产 | 13,359,408.05 | 12,168,362.31 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 250,208,939.83 | 248,819,905.07 |
|
| 资产总计 | 1,163,234,140.56 | 1,149,390,979.82 |
10
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 102,374,941.18 | 134,196,574.32 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 547,477.12 | 906,437.5 |
|
| 应付账款 | 175,898,533.29 | 108,914,139.29 |
|
| 预收款项 | 49,280,560.07 | 44,296,233.04 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,460,697.03 | 1,445,203.3 |
|
| 应交税费 | -1,207,000.24 | 7,623,292.48 |
|
| 应付利息 | 231,256.46 | 202,506.45 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 2,212,365.60 | 1,937,775.54 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 330,798,830.51 | 299,522,161.92 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 646,776.47 | 420,143.47 |
|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 12,772,000 | 12,772,000 |
|
| 非流动负债合计 | 13,418,776.47 | 13,192,143.47 |
|
| 负债合计 | 344,217,606.98 | 312,714,305.39 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 220,000,000 | 220,000,000 |
|
| 资本公积 | 257,847,673.14 | 257,847,673.14 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,493,853.48 | 43,493,853.48 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 186,066,066.33 | 202,955,069.69 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 707,407,592.95 | 724,296,596.31 |
|
| 少数股东权益 | 111,608,940.63 | 112,380,078.12 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 819,016,533.58 | 836,676,674.43 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,163,234,140.56 | 1,149,390,979.82 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：许百花
11
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 24,389,208.34 | 76,388,909.55 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 39,866,531.42 | 100,354,689.24 |
|
| 应收账款 | 258,407,964.21 | 189,029,328.37 |
|
| 预付款项 | 10,358,343.90 | 11,809,621.66 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 3,896,805.21 | 4,012,633.09 |
|
| 存货 | 138,385,074.46 | 122,868,253.10 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 475,303,927.54 | 504,463,435.01 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 159,272,278.62 | 159,272,278.62 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 95,187,803.03 | 96,884,297.29 |
|
| 在建工程 | 70,526,091.26 | 65,722,972.09 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 7,603,411.50 | 7,705,592.83 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 125,521.72 | 0 |
|
| 递延所得税资产 | 7,167,290.61 | 6,140,533.07 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 339,882,396.74 | 335,725,673.90 |
|
| 资产总计 | 815,186,324.28 | 840,189,108.91 |
12
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 50,000,000 | 67,366,195.74 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 547,477.12 | 0 |
|
| 应付账款 | 65,312,794.54 | 42,798,276.39 |
|
| 预收款项 | 26,689,967.66 | 30,075,697.34 |
|
| 应付职工薪酬 | 958,209.33 | 966,510.79 |
|
| 应交税费 | 1,330,478.79 | 3,289,170.44 |
|
| 应付利息 | 88,555.54 | 124,196.17 |
|
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 217,653.25 | 18,820,618.82 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 145,145,136.23 | 163,440,665.69 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 12,602,000 | 12,602,000 |
|
| 非流动负债合计 | 12,602,000 | 12,602,000 |
|
| 负债合计 | 157,747,136.23 | 176,042,665.69 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 220,000,000 | 220,000,000 |
|
| 资本公积 | 205,317,673.14 | 205,317,673.14 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,493,853.48 | 43,493,853.48 |
|
| 未分配利润 | 188,627,661.43 | 195,334,916.60 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 657,439,188.05 | 664,146,443.22 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 815,186,324.28 | 840,189,108.91 |
|
| 总计 | |||
13
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3 、合并利润表
| 单位： 元 本期金额 上期金额 527,316,564.39 625,430,370.03 527,316,564.39 625,430,370.03 549,368,906.71 610,431,611.29 438,747,598.70 514,129,028.91 1,742,096.47 1,574,613.50 38,397,236.16 41,802,787.43 60,611,692.05 50,355,510.29 3,336,475.03 2,114,698.07 6,533,808.30 454,973.09 642,530.16 -460,713.69 642,530.16 -460,713.69 -21,409,812.16 14,538,045.05 2,879,540.45 3,051,528.02 154.74 24,577.48 154.74 24,425.32 -18,530,426.45 17,564,995.59 -870,285.60 6,461,066.24 -17,660,140.85 11,103,929.35 0.00 0.00 -16,889,003.36 9,593,354.98 -771,137.49 1,510,574.37 -- -- -0.0768 0.0436 -0.0768 0.0436 -17,660,140.85 11,103,929.35 -16,889,003.36 9,593,354.98 -771,137.49 1,510,574.37 |
单位： 元 本期金额 上期金额 527,316,564.39 625,430,370.03 527,316,564.39 625,430,370.03 549,368,906.71 610,431,611.29 438,747,598.70 514,129,028.91 1,742,096.47 1,574,613.50 38,397,236.16 41,802,787.43 60,611,692.05 50,355,510.29 3,336,475.03 2,114,698.07 6,533,808.30 454,973.09 642,530.16 -460,713.69 642,530.16 -460,713.69 -21,409,812.16 14,538,045.05 2,879,540.45 3,051,528.02 154.74 24,577.48 154.74 24,425.32 -18,530,426.45 17,564,995.59 -870,285.60 6,461,066.24 -17,660,140.85 11,103,929.35 0.00 0.00 -16,889,003.36 9,593,354.98 -771,137.49 1,510,574.37 -- -- -0.0768 0.0436 -0.0768 0.0436 -17,660,140.85 11,103,929.35 -16,889,003.36 9,593,354.98 -771,137.49 1,510,574.37 |
||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 527,316,564.39 | 625,430,370.03 |
|
| 其中：营业收入 | 527,316,564.39 | 625,430,370.03 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 549,368,906.71 | 610,431,611.29 |
|
| 其中：营业成本 | 438,747,598.70 | 514,129,028.91 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,742,096.47 | 1,574,613.50 |
|
| 销售费用 | 38,397,236.16 | 41,802,787.43 |
|
| 管理费用 | 60,611,692.05 | 50,355,510.29 |
|
| 财务费用 | 3,336,475.03 | 2,114,698.07 |
|
| 资产减值损失 | 6,533,808.30 | 454,973.09 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 642,530.16 | -460,713.69 |
|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 642,530.16 | -460,713.69 |
|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -21,409,812.16 | 14,538,045.05 |
|
| 加 ：营业外收入 | 2,879,540.45 | 3,051,528.02 |
|
| 减 ：营业外支出 | 154.74 | 24,577.48 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | 154.74 | 24,425.32 |
|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,530,426.45 | 17,564,995.59 |
|
| 减：所得税费用 | -870,285.60 | 6,461,066.24 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,660,140.85 | 11,103,929.35 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 0.00 | 0.00 |
|
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,889,003.36 | 9,593,354.98 |
|
| 少数股东损益 | -771,137.49 | 1,510,574.37 |
|
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.0768 | 0.0436 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.0768 | 0.0436 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | -17,660,140.85 | 11,103,929.35 |
|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,889,003.36 | 9,593,354.98 |
|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -771,137.49 | 1,510,574.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：许百花
14
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 154,435,501.31 | 251,697,471.43 |
|
| 减：营业成本 | 115,723,320.33 | 199,469,448.81 |
|
| 营业税金及附加 | 578,884.14 | 391,044.39 |
|
| 销售费用 | 12,767,899.28 | 14,657,856.42 |
|
| 管理费用 | 31,035,059.89 | 25,527,750.66 |
|
| 财务费用 | 969,153.42 | -1,264,882.69 |
|
| 资产减值损失 | 4,107,030.18 | 965,351.35 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 |
|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,745,845.93 | 11,950,902.49 |
|
| 加：营业外收入 | 2,160,351.50 | 2,216,110.78 |
|
| 减：营业外支出 | 154.74 | 5,994.30 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | 154.74 | 5,842.14 |
|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,585,649.17 | 14,161,018.97 |
|
| 减：所得税费用 | -1,878,394 | 2,522,155.31 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,707,255.17 | 11,638,863.66 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | -0.0305 | 0.0529 |
|
| （二）稀释每股收益 | -0.0305 | 0.0529 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | -6,707,255.17 | 11,638,863.66 |
15
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5 、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,463,981.59 | 587,253,001.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 32,687.12 | 556,194.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,477,306.20 | 3,075,096.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,973,974.91 | 590,884,293.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,708,089.20 | 551,061,928.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,153,187.64 | 38,909,947.22 |
| 支付的各项税费 | 36,594,425.00 | 35,250,945.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,907,709.60 | 45,055,688.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,363,411.44 | 670,278,510.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,389,436.53 | -79,394,216.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,919.93 | 24,744.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 374,319.05 | 635,198.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 449,238.98 | 659,942.83 |
16
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,890,099.69 | 27,072,853.05 |
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 0 | 0 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,890,099.69 | 27,072,853.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,440,860.71 | -26,412,910.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 200,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 200,000 |
| 取得借款收到的现金 | 247,794,775.12 | 85,801,057.10 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 888,113.15 | 2,972,000.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,682,888.27 | 88,973,057.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,616,408.26 | 11,976,987.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,294,194.86 | 601,564.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,908.75 | 7,416,902.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,147,511.87 | 19,995,453.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,464,623.60 | 68,977,603.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,915.06 | -3,589.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,374,835.90 | -36,833,112.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,572,909.79 | 220,544,177.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,198,073.89 | 183,711,064.12 |
法定代表人：许泓 主管会计工作负责人：李强 会计机构负责人：许百花
17
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,435,646.61 | 141,128,774.26 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,645,981.88 | 46,885,014.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,081,628.49 | 188,013,788.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,470,948.41 | 98,132,322.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,962,828.13 | 19,994,330.62 |
| 支付的各项税费 | 15,565,226.39 | 18,333,654.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,229,700.74 | 92,791,532.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,228,703.67 | 229,251,839.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,147,075.18 | -41,238,050.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,046.61 | 6,458.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 291,288.41 | 447,383.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 299,335.02 | 453,842.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,848,790.81 | 23,661,194.76 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 1,800,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,848,790.81 | 25,461,194.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,549,455.79 | -25,007,352.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,961,367.04 | 56,609,015.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,058.30 | 1,203,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,055,425.34 | 57,812,015.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,327,562.78 | 3,776,987.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,865,840.84 | 97,740.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,000 | 3,673,085 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,319,403.62 | 7,547,812.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,263,978.28 | 50,264,203.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71,133.66 | -820.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,031,642.91 | -15,982,019.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,124,787.11 | 106,922,873.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,093,144.20 | 90,940,854.17 |
18
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 所有者权益 | |||||||||
| 实收资本 | 减：库 | 专项 | 一般风 | 其 他 |
少数股东权益 | |||||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | |||||||
| （或股本） | 存股 | 储备 | 险准备 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 220,000,000 | 257,847,673.14 | 43,493,853.48 | 202,955,069.69 | 112,380,078.12 | 836,676,674.43 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 220,000,000 | 257,847,673.14 | 43,493,853.48 | 202,955,069.69 | 112,380,078.12 | 836,676,674.43 | ||||
| 三、本期增减变动金额 | -16,889,003.36 | -771,137.49 | -17,660,140.85 | |||||||
| （减少以“－”号填列） | ||||||||||
| （一）净利润 | -16,889,003.36 | -771,137.49 | -17,660,140.85 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小 | -16,889,003.36 | -771,137.49 | -17,660,140.85 | |||||||
| 计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减 | ||||||||||
| 少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | ||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||
| 的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部 | ||||||||||
| 结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||
| （或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||
| （或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 220,000,000 | 257,847,673.14 | 43,493,853.48 | 186,066,066.33 | 111,608,940.63 | 819,016,533.58 |
19
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 所有者权益 | |||||||||
| 实收资本 | 减：库 | 专项 | 一般风 | 其 他 |
少数股东权益 | |||||
| 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 | |||||||
| （或股本） | 存股 | 储备 | 险准备 | |||||||
| 一、上年年末余额 | 220,000,000 | 257,847,673.14 | 40,682,321.1 | 196,290,664.46 | 107,528,136.27 | 822,348,794.97 | ||||
| 加：同一控制下企业 | ||||||||||
| 合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 220,000,000 | 257,847,673.14 | 40,682,321.1 | 196,290,664.46 | 107,528,136.27 | 822,348,794.97 | ||||
| 三、本期增减变动金额 | 2,811,532.38 | 6,664,405.23 | 4,851,941.85 | 14,327,879.46 | ||||||
| （减少以“－”号填列） | ||||||||||
| （一）净利润 | 20,475,937.61 | 5,363,120.41 | 25,839,058.02 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 20,475,937.61 | 5,363,120.41 | 25,839,058.02 | |||||||
| （三）所有者投入和减少 | -511,178.56 | -511,178.56 |
||||||||
| 资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 200,000 | 200,000 |
||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | ||||||||||
| 权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -711,178.56 | -711,178.56 |
||||||||
| （四）利润分配 | 2,811,532.38 | -13,811,532.38 | -11,000,000 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,811,532.38 | -2,811,532.38 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -11,000,000 | -11,000,000 | ||||||||
| 的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||
| 转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 | ||||||||||
| 股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 | ||||||||||
| 股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 220,000,000 | 257,847,673.14 | 43,493,853.48 | 202,955,069.69 | 112,380,078.12 | 836,676,674.43 |
20
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风 | 所有者权益 | |||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||||
| （或股本） | 险准备 | 合计 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 220,000,000 | 205,317,673.14 | 43,493,853.48 | 195,334,916.60 | 664,146,443.22 |
|||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 220,000,000 | 205,317,673.14 | 43,493,853.48 | 195,334,916.60 | 664,146,443.22 |
|||
| 三、本期增减变动金额 | -6,707,255.17 | -6,707,255.17 |
||||||
| （减少以“－”号填列） | ||||||||
| （一）净利润 | -6,707,255.17 | -6,707,255.17 |
||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,707,255.17 | -6,707,255.17 |
||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||
| 资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | ||||||||
| 权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||
| 的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||
| 转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 | ||||||||
| 股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 | ||||||||
| 股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 220,000,000 | 205,317,673.14 | 43,493,853.48 | 188,627,661.43 | 657,439,188.05 |
21
上海海得控制系统股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风 | 所有者权益 | |||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | ||||
| （或股本） | 险准备 | 合计 | ||||||
| 一、上年年末余额 | 220,000,000 | 205,317,673.14 | 40,682,321.10 | 181,031,125.18 | 647,031,119.42 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 220,000,000 | 205,317,673.14 | 40,682,321.10 | 181,031,125.18 | 647,031,119.42 | |||
| 三、本期增减变动金额 | 2,811,532.38 | 14,303,791.42 | 17,115,323.80 |
|||||
| （减少以“－”号填列） | ||||||||
| （一）净利润 | 28,115,323.80 | 28,115,323.80 |
||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 28,115,323.80 | 28,115,323.80 |
||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||
| 资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者 | ||||||||
| 权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 2,811,532.38 | -13,811,532.38 | -11,000,000 |
|||||
| 1．提取盈余公积 | 2,811,532.38 | -2,811,532.38 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东） | -11,000,000 | -11,000,000 |
||||||
| 的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||
| 转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或 | ||||||||
| 股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 | ||||||||
| 股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 220,000,000 | 205,317,673.14 | 43,493,853.48 | 195,334,916.6 | 664,146,443.22 |
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（三）报表附注
- 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
- 2 、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
上海海得控制系统股份有限公司
董事长：许泓 2012 年 7 月 28 日
23
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