Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 10, 2015

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-020

上海海得控制系统股份有限公司

年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司年度对外担保额度 的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：

一、担保事项描述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司及其子公司在未来连续的12 个月 内拟向银行或其他金融机构申请综合授信业务，并由本公司或下属子公司提供连 带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自 股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表一：

单位：人民币 万元

		单	位：人民币	万元
子公司及其子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2014 年度末 资产负债率
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	3,000	44.25%
上海海得控制系统科技有限公司	全资子公司	100%	2,000	27.03%
上海海得自动化控制软件有限公司	全资子公司	100%	2,000	17.44%
成都海得控制系统有限公司及其子公司	控股子公司	60%	1,500	51.68%
浙江海得新能源有限公司	全资子公司	100%	25,000	57.58%
海得电气科技有限公司及其子公司	控股子公司	51%	15,000	45.33%

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二、被担保人基本情况

• （一）全资子公司

• 1、浙江海得成套设备制造有限公司

• （1）基本情况

成立日期：2006 年9 月22 日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币5,500 万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研

发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
资产总额	13,594.80	9,070.66
负债总额	8,474.59	4,013.40
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,474.59	4,013.40
净资产	5,120.21	5,057.26
项目	2013 年度	2014 年度
营业收入	21,892.50	10,229.20
利润总额	376.64	-75.75
净利润	264.03	-62.95

2、上海海得控制系统科技有限公司

• （1）基本情况

成立日期：2007 年4 月23 日

注册地点：上海市美桂北路317 号3 层

法定代表人：许泓

注册资本：人民币1,200 万元

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经营范围：从事电器设备领域内的 “四技”服务；电气控制板（箱）的制 造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保税区内企业间的贸易及 代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
资产总额	2,310.85	2,397.50
负债总额	657.87	648.15
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	657.87	648.15
净资产	1,652.98	1,749.35
项目	2013 年度	2014 年度
营业收入	6,291.32	3,746.37
利润总额	9.74	96.37
净利润	9.53	96.37

3、上海海得自动化控制软件有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006 年9 月29 日

注册地点：上海市闵行区新骏环路777 号1 幢4 楼

法定代表人：许泓

注册资本：人民币1,000 万元

经营范围：软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的

技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、 建筑材料、办公自动化产品的销售。

关联关系：上海海得自动化控制软件有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
资产总额	1,880.81	2,453.81
负债总额	476.46	428.00
其中：银行贷款总额	-	-

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流动负债总额	476.46	428.00
净资产	1,404.34	2,025.81
项目	2013 年度	2014 年度
营业收入	3,329.00	2,508.68
利润总额	728.12	689.85
净利润	672.08	621.46

4、浙江海得新能源有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009 年1 月15 日

注册地点：桐乡市梧桐街道二环南路1320 号

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币18,000 万元

经营范围：新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术 服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的 设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
资产总额	21,634.12	43,190.85
负债总额	21,077.58	24,867.63
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,529.28	24,074.28
净资产	556.54	18,323.22
项目	2013 年度	2014 年度
营业收入	11,506.99	26,109.13
利润总额	1,139.09	3,328.04
净利润	1,139.09	3,076.68

（二）控股子公司

1、成都海得控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2003 年1 月27 日

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注册地点：成都高新区桂溪工业园

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币2,000 万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、 销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工 程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政 公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设 备、办公机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
资产总额	6,515.76	7,937.69
负债总额	2,956.99	4,101.89
其中：银行贷款总额	-	500.00
流动负债总额	2,938.19	4,083.09
净资产	3,558.77	3,835.80
项目	2013 年度	2014 年度
营业收入	5,853.77	4,805.88
利润总额	202.45	341.00
净利润	161.02	277.03

2、海得电气科技有限公司

成立日期：2007 年10 月31 日

（1）基本情况

注册地点：上海市浦东新区东靖路1831 号603-1 室 法定代表人：许泓

注册资本：人民币7,000 万元

经营范围： 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进 出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关 配套及相关技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司持股51%的控股子公司

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（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2013 年12 月31 日	2014 年12 月31 日
资产总额	34,203.31	37,651.55
负债总额	12,454.13	17,068.33
其中：银行贷款总额	4,320.41	3,988.81
流动负债总额	12,454.13	17,068.33
净资产	21,749.18	20,583.22
项目	2013 年度	2014 年度
营业收入	80,104.16	85,103.81
利润总额	1,658.37	2,457.01
净利润	1,208.62	1,775.54

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融 机构申请综合授信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下 属子公司提供连带责任担保。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治 理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及 其子公司拟向各商业银行或其他金融机构申请综合授信业务，同时由本公司或下 属子公司提供连带责任担保。

2、本公司作为上述子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述子公司具 有良好的财务状况和预期盈利能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和 法律风险。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

报告期末，公司实际担保余额合计8,201.91 万元，占2014 年经审计的归属 于上市公司股东净资产的10.68%。

截至2015 年2 月28 日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币

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34,213.10 万元，实际担保余额为人民币1,806.75 万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司或下属子公司为下属子公司及其子公司向银行或其他金融机构申请综 合授信业务提供连带责任担保，包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有 效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司下属子公司及其子公司向银行或其他金融机构申请的综合授信业 务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、 资产抵押、质押等，有效期为一年，并同意将其提交公司股东大会审议。

八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；

• 3、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015 年3 月11 日

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