Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2013

Apr 23, 2013

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2013-011

上海海得控制系统股份有限公司

2013 年度对外担保额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第五次会议，审议通过了 《2013 年度公司对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司2012 年度股东大 会审议，有关事项如下：

一、担保事项描述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司及其子公司拟在2013 年度向银行 申请综合授信业务，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有效期为自股 东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表一：

单位：人民币 万元

子公司及其子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2012 年度末 资产负债率
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	5000	68.54%
上海海得控制系统科技有限公司	全资子公司	100%	2000	83.20%
福建海得自动化控制系统有限公司	控股子公司	67%	500	83.05%
成都海得控制系统有限公司	控股子公司	60%	1500	49.98%
浙江海得新能源有限公司	控股子公司	96.7%	3000	106.72%
海得电气科技有限公司	控股子公司	51%	3000	41.63%
浙江海得电气实业有限公司	控股子公司下 属全资子公司	51%的控股 子公司海得电 气持股100%	5000	68.83%

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二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

• 1、浙江海得成套设备制造有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006 年9 月20 日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币5500 万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研

发、生产、批发零售及技术服务。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	15,434.15	18,164.12
负债总额	10,577.97	13,362.53
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,577.97	13,362.53
或有事项涉及总额	0	0
净资产	4,856.18	4,801.58
项目	2012 年度	2013 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	11,206.06	1,433.45
利润总额	106.03	-54.59
净利润	253.41	-54.59
信用等级	-	-

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2、上海海得控制系统科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007 年4 月23 日

注册地点：上海市美桂北路317 号3 层

法定代表人：许泓 注册资本：人民币1200 万元

经营范围：从事电器设备领域内的 “四技”服务；电气控制板（箱）的制 造，加工；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，保税区内企业间的贸易及 代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

		单位：万元
项目	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	9,783.86	9,720.04
负债总额	8,140.41	8,121.72
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,140.41	8,121.72
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1,643.45	1,598.32
项目	2012 年度	2013 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	7,140.06	3,080.17
利润总额	-477.51	-45.13
净利润	-447.69	-45.13
信用等级	-	-

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（二）控股子公司

1、福建海得自动化控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2010 年5 月27 日

注册地点：福州市鼓楼区鸿山镇西江滨大道66 号融侨锦江A 区二期3 号楼

203 单元

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币500 万元

经营范围： 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算 机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。

关联关系：福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股67%的控股子公

司

单位：万元

		单位：万元
项目	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	1,352.47	1,494.72
负债总额	1,123.18	1,324.38
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,123.18	1,324.38
或有事项涉及总额	0	0
净资产	229.29	170.33
项目	2012 年度	2013 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	1,995.27	222.31
利润总额	-63.04	-58.95
净利润	-63.04	-58.95
信用等级	-	-

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2、成都海得控制系统有限公司

（1）基本情况 成立日期：2003 年1 月27 日 注册地点：成都高新技术产业开发区 法定代表人：郭孟榕 注册资本：人民币2000 万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制 造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能 化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、 市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电 气设备、办公机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

单位：万元

		单位：万元
项目	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	6,809.41	6,749.68
负债总额	3,403.39	3,298.73
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,403.39	3,298.73
或有事项涉及总额	0	0
净资产	3,406.02	3,450.95
项目	2012 年度	2013 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	4,662.02	781.49
利润总额	119.83	62.66
净利润	111.09	48.11
信用等级	-	-

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3、浙江海得新能源有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009 年1 月15 日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

法定代表人：郭孟榕 注册资本：人民币3310 万元

经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服 务；电气控制系统的生产销售。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股96.7%的控股子公司

单位：万元

		单位：万元
项目	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	8,666.98	7,814.23
负债总额	9,249.53	8,895.93
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,678.22	8,384.68
或有事项涉及总额	0	0
净资产	-582.55	-1,081.69
项目	2012 年度	2013 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	7,201.52	9.65
利润总额	-542.28	-499.14
净利润	-542.28	-499.14
信用等级	-	-

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5、海得电气科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007 年10 月31 日

注册地点：上海市浦东新区东塘路1831 号603-1 室

法定代表人：许泓 注册资本：人民币7000 万元

经营范围： 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进 出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关 配套及技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司 （2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	35,203.79	32,566.23
负债总额	14,656.92	11,979.62
其中：银行贷款总额	2,539.08	2,120.38
流动负债总额	14,656.92	11,979.62
或有事项涉及总额	0	0
净资产	20,546.87	20,586.61
项目	2012 年度	2013 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	74,708.51	14,916.83
利润总额	788.20	82.83
净利润	525.16	40.67
信用等级	-	-

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（三）控股子公司下属子公司情况

1、浙江海得电气实业有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009 年3 月30 日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路东

法定代表人：许泓

注册资本：人民币5000 万元

经营范围：机械、电子、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电子、电 气产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上 述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证 等专项管理的商品；服装的生产销售。

关联关系：51%的控股子公司海得电气科技有限公司持股100%的全资子公司

单位：万元

		单位：万元
项目	2012 年12 月31 日	2013 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	24,568.97	22,802.74
负债总额	16,911.04	14,844.69
其中：银行贷款总额	2,539.08	2,120.38
流动负债总额	16,911.04	14,844.69
或有事项涉及总额	0	0
净资产	7,657.94	7,958.05
项目	2012 年度	2013 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	69,505.39	13,895.68
利润总额	407.82	400.07
净利润	297.53	300.11
信用等级	-	-

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三、担保协议的主要内容

公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授 信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下属子公司提供连 带责任担保。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治 理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及 其子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由本公司或下属子公司提供连 带责任担保。

2、本公司作为上述子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述子公司具 有良好的财务状况和预期盈利能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和 法律风险。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

2012 年公司累计对外担保1,343.68 万元，占2012 年经审计的归属于上市 公司股东净资产的1.88%。

截至2013 年4 月10 日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币 15,600 万元，实际担保余额为人民币1,325.98 万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在2013 年度向银行申请综合授 信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展， 决策和审议程序合法、合规。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在2013 年度向银行申请的

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综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

八、备查文件

• 1、公司第五届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

• 3、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司

2013 年4 月24 日

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