Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2012-009

上海海得控制系统股份有限公司

2012 年度对外担保额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《2012 年度公司对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司2011 年度股东大会审 议，有关事项如下：

一、担保事项概述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司及其子公司拟在 2012 年度向银行申 请综合授信业务，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有效期为自股东大 会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表一：

单位：人民币 万元

子公司及其子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2011 年度末 资产负债率
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	3000	38.40%
上海海得控制系统科技有限公司	全资子公司	100%	3000	76.14%
福建海得自动化控制系统有限公司	控股子公司	67%	500	31.81%
成都海得控制系统有限公司	控股子公司	60%	1500	34.81%
浙江海得新能源有限公司	控股子公司	96.7%	3000	100.82%
海得电气科技有限公司	控股子公司	51%	1600	34.62%
浙江海得电气实业有限公司	控股子公司下 属全资子公司	51%的控股子 公司海得电气 持股100%	3000	63.61%

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

1、浙江海得成套设备制造有限公司

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1

（1）基本情况

成立日期：2006 年 9 月 20 日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 5500 万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、

生产、批发零售及技术服务。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	7,472.33	9,102.95
负债总额	2,869.57	4,588.95
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,869.57	4,588.95
或有事项涉及总额	0	0
净资产	4,602.76	4,513.99
项目	2011 年度	2012 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	2,274.29	956.41
利润总额	-406.71	-88.77
净利润	-406.71	-88.77
信用等级	-	-

2、上海海得控制系统科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007 年 4 月 23 日

注册地点：上海市美桂北路317号3层

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 1200 万元

经营范围：从事电器设备领域内的 “四技”服务；电气控制板（箱）的制造，加

工；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理（涉 及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

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2

（2）财务状况

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	8,765.16	8,393.37
负债总额	6,674.01	6,295.49
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,674.01	6,295.49
或有事项涉及总额	0	0
净资产	2,091.14	2,097.88
项目	2011 年度	2012 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	10,562.71	1,111.36
利润总额	732.49	6.74
净利润	546.75	6.74
信用等级	-	-

（二）控股子公司

1、福建海得自动化控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2010 年 5 月 27 日

注册地点：福州市鼓楼去鸿山镇西江滨大道 66 号融侨锦江 A 区二期 3 号楼 203

单元

法定代表人：郭孟榕 注册资本：人民币 500 万元

经营范围： 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算机 系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。

关联关系：福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股 67%的控股子公司

（2）财务状况

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	428.68	656.07
负债总额	136.35	376.96
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	136.35	376.96
或有事项涉及总额	0	0
净资产	292.33	279.11

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3

项目	2011 年度	2012 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	922.97	339.90
利润总额	-131.61	-13.22
净利润	-131.61	-13.22
信用等级	-	-

2、成都海得控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2003 年 1 月 27 日

注册地点：成都高新技术产业开发区

法定代表人：郭孟榕 注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、 销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、 房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工 程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公 机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股 60%的控股子公司

（2）财务状况

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	4,929.71	5,099.71
负债总额	1,715.93	2,036.02
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,698.93	2,019.02
或有事项涉及总额	0	0
净资产	3,213.78	3,063.70
项目	2011 年度	2012 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	5,775.48	175.69
利润总额	538.29	-150.08
净利润	453.23	-150.08
信用等级	AA	AA

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4

3、浙江海得新能源有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009 年 1 月 15 日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币 3310 万元

经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；

电气控制系统的生产销售。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股 96.7%的控股子公司

（2）财务状况

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	4,923.00	5,099.71
负债总额	4,963.27	2,036.02
其中：银行贷款总额	1,600.00	1,200.00
流动负债总额	4,921.26	2,579.70
或有事项涉及总额	0	0
净资产	-40.27	841.86
项目	2011 年度	2012 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	4,516.87	397.86
利润总额	-1,277.63	-395.50
净利润	-1,277.63	-395.50
信用等级	-	-

4、海得电气科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007 年 10 月 31 日

注册地点：上海市浦东新区东塘路1831号603-1室

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 7000 万元

经营范围： 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出

口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套 及技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股 51%的控股子公司

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5

（2）财务状况

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	30,609.45	28,645.49
负债总额	10,597.38	8,946.29
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,597.38	8,946.29
或有事项涉及总额	0	0
净资产	20,012.08	19,699.21
项目	2011 年度	2012 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	97,291.06	14,279.64
利润总额	1,405.41	-285.16
净利润	947.28	-312.87
信用等级	-	-

（三）控股子公司下属子公司情况

1、浙江海得电气实业有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009 年 3 月 30 日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路东

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：机械、电子、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电子、电气 产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上述商 品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项 管理的商品；服装的生产销售。

关联关系：51%的控股子公司海得电气科技有限公司持股 100%的全资子公司 （2）财务状况

单位：人民币 万元

		单位：人民币 万元
项目	2011 年12 月31 日	2012 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	20,223.93	19,469.66
负债总额	12,863.53	12,046.45
其中：银行贷款总额	4,083.04	325.09
流动负债总额	12,863.53	12,046.45
或有事项涉及总额	0	0
净资产	7,360.40	7,423.20

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6

项目	2011 年度	2012 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	83,064.71	13,648.17
利润总额	1,016.80	81.08
净利润	749.22	62.80
信用等级	-	-

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信 业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下属子公司提供连带责 任担保。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理 结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子 公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由本公司或下属子公司提供连带责任 担保。

2、本公司作为上述子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述子公司具有 良好的财务状况和预期盈利能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律 风险。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至 2012 年 4 月 10 日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币 14000 万元，实际担保余额为人民币 2,074.90 万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司或控股子公司为下属子公司及其子公司在 2012 年度向银行申请综合授信 业务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策 和审议程序合法、合规。

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7

七、监事会对本次担保的意见

同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在2012 年度向银行申请的综

合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

• 3、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2012 年 4 月 25 日

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8