Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 22, 2011

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2011-013

上海海得控制系统股份有限公司

2011 年度对外担保额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《2011 年度公司对外担保额度的议案》，有关事项如下：

一、担保事项概述

因公司业务发展的需要，公司下属全资子公司和控股子公司拟在 2011 年度 向银行申请综合授信业务，并由本公司提供连带责任担保，有效期为自股东大会 通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表一：

单位：人民币 万元

子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2010 年度末 资产负债率
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	3000	21.97%
上海海得控制系统科技有限公司	全资子公司	100%	3000	46.09%
福建海得自动化控制系统有限公司	控股子公司	67%	500	12.95%
成都海得控制系统有限公司	控股子公司	60%	1500	48.42%
浙江海得新能源有限公司	控股子公司	96.7%	3000	63.28%
海得电气科技有限公司	控股子公司	51%	3000	43.39%

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司

1、浙江海得成套设备制造有限公司

（1）基本情况

成立日期：2006 年 9 月 20 日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 5500 万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研

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1

发、生产、批发零售及技术服务。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2010 年12 月31 日	2011 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	6,419.66	6,095.52
负债总额	1,410.18	1,226.21
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,404.18	1,220.21
或有事项涉及总额	0	0
净资产	5,009.47	4,869.31
项目	2010 年度	2011 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	3,063.74	288.05
利润总额	-302.17	-140.17
净利润	-302.17	-140.17
信用等级	-	-

2、上海海得控制系统科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007 年 4 月 23 日

注册地点：上海市美桂北路317号3层

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 1200 万元

经营范围：从事电器设备领域内的 “四技”服务；电气控制板（箱）的制造，

加工；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理 （涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2010 年12 月31 日	2011 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	2,864.84	4,604.54
负债总额	1,320.45	2,939.27
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,320.45	2,939.27
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1,544.39

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2

项目	2010 年度	2011 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	4087.94	1,154.00
利润总额	274.52	161.69
净利润	204.88	120.88
信用等级	-	-

（二）控股子公司

1、福建海得自动化控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2010 年 5 月 27 日

注册地点：福州市鼓楼去鸿山镇西江滨大道 66 号融侨锦江 A 区二期 3 号楼 203 单元

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币 500 万元

经营范围： 自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算 机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。

关联关系：福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股 67%的控股子公

司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2010 年12 月31 日	2011 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	487.03	465.46
负债总额	63.09	108.02
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	63.09	108.02
或有事项涉及总额	0	357.44
净资产	423.94	2,295.75
项目	2010 年度	2011 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	236.88	70.83
利润总额	-76.06	-66.50
净利润	-76.06	-66.50
信用等级	-	-

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3

2、成都海得控制系统有限公司

（1）基本情况 成立日期：2003 年 1 月 27 日

注册地点：成都高新技术产业开发区

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制 造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能 化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、 市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电 气设备、办公机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股 60%的控股子公司 （2）财务状况

（2）财务状况
		单位：万元
项目	2010 年12 月31 日	2011 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	5,351.54	4,322.61
负债总额	2,590.99	1,710.06
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,573.99	1,693.06
或有事项涉及总额	0	0
净资产	2,760.55	2,612.55
项目	2010 年度	2011 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	5,797.87	125.27
利润总额	488.49	-148.00
净利润	413.18	-148.00
信用等级	AA	AA

3、浙江海得新能源有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009 年 1 月 15 日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币 3310 万元

经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服

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4

务；电气控制系统的生产销售。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股 96.7%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2010 年12 月31 日	2011 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	3,369.73	3421.56
负债总额	2,132.38	2579.70
其中：银行贷款总额	1,320.00	1200.00
流动负债总额	2,132.38	2579.70
或有事项涉及总额	0	0
净资产	1,237.35	841.86
项目	2010 年度	2011 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	64.10	397.86
利润总额	-1,576.61	-395.50
净利润	-1,576.61	-395.50
信用等级	-	-

4、海得电气科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007 年 10 月 31 日

注册地点：上海市浦东新区东塘路1831号603-1室

法定代表人：许泓 注册资本：人民币 7000 万元

经营范围： 工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进 出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关 配套及技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股 51%的控股子公司 （2）财务状况

单位：万元

		单位：万元
项目	2010 年12 月31 日	2011 年3 月31 日（未经审计）
资产总额	33,674.47	35,183.70
负债总额	14,609.67	16,175.15
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	14,609.67	16,175.15
或有事项涉及总额	0	0
净资产	19,064.80	19,008.55

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5

项目	2010 年度	2011 年3 月31 日末（未经审计）
营业收入	118,899.38	22,288.17
利润总额	1,352.72	49.47
净利润	1,064.12	-56.25
信用等级	-	-

三、担保协议的主要内容

公司下属全资子公司和控股子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请 综合授信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司提供连带责任 担保。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治 理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属全资子公 司和控股子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由本公司提供连带责任 担保。

• 2、本公司作为上述全资子公司和控股子公司的控股股东，对其有绝对的控

• 制；上述全资子公司和控股子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备 偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

• 3、全资子公司未对本公司提供反担保。

• 4、持有控股子公司少数股东权益的股东（法人或自然人）为本次担保提供

• 了反担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至 2011 年 4 月 10 日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币 3600 万元，实际担保余额为人民币 1367.41 万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司为下属全资子公司和控股子公司在 2011 年度向银行申请综合授信业 务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策 和审议程序合法、合规。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司为下属全资子公司和控股子公司在2011 年度向银行申请的综合授

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6

信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

• 八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

• 3、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日

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7