Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jan 19, 2011

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2011-003

上海海得控制系统股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第十会议于2011 年1 月19 日 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2011 年1 月9 日以电子邮件方式 发出。会议应到董事8 名，实到8 名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

一、公司此次决定继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文核准，同意海得控制公 开发行新股2,800 万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值1.00 元，每股发 行价为人民币12.90 元，募集资金总额为36,120 万元。扣除发行费用人民币 1,967.5646 万元，募集资金净额为人民币34,152.4354 万元。

海得控制第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充公司流动资金的议案》，据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用 于补充流动资金，总额为人民币3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

公司于2010 年7 月30 日将上述募集资金补充了公司流动资金，并于2011 年 1 月13 日提前将上述金额归还至公司募集资金专用帐户。

根据募集资金使用进度安排，截至2011 年7 月底，公司预计有不低于6,600 万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金 投资项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定， 公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300 万

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元，使用期限不超过6 个月。公司无证券投资事宜。

闲置的募集资金暂时补充公司的流动资金主要用于存货的周转，可以降低公 司财务成本，根据现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用人民币90 万元。 为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

1、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使 用工作。

2、若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该 部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目 实施进度。

3、闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳交易所提交书面报告，并在最近 一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

二、独立董事关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金 的独立意见：

根据公司募集使用进度，继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流 动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的正常进行 产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还 也是有保证的。同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，总额为 3,300 万元人民币，使用期限不超过6 个月。

三、监事会关于继续使用部分闲置的募集资金暂时用于补充公司流动资金的 意见：

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,300 万元，使用期限不超过6 个月。

四、保荐机构平安证券有限责任公司关于继续使用部分闲置的募集资金暂时 用于补充公司流动资金的核查意见：

1、海得控制继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为3,300 万元人 民币，使用期限不超过6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于 海得控制的长远发展。

2、海得控制本次募集资金使用行为已经其第四届董事会第十次会议审议通

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过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法 规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。平 安证券同意海得控制本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2011 年1 月20 日

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议议案的独立意见；

• 3、公司第四届监事会第十次会议决议；

• 4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公

司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。

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