Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2009

Jan 20, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-006 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于为控股子公司成都海得控制系统有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于为控股子公司成都海得控制系统有限公司提供担保的议案》,同意公司持股 60%的控股子公司成都海得控制系统有限公司（以下简称“成都海得”）在合理公 允的保证合同条款下，向银行申请办理开具银行承兑汇票及贴现和出具保函的授 信业务，授信额度为人民币600 万元，有效期为一年，并由本公司提供连带责任 担保。

二、被担保人基本情况

1、基本情况 名称：成都海得控制系统有限公司 成立日期：2003 年1 月27 日 注册地点：成都市高新区桂溪工业园 法定代表人：郭孟榕 注册资本：人民币2000 万元

经营范围：工业自动化、电气工程、电子及信息领域的系统集成和相关产品 的研究、开发、制造、销售及技术服务（国家法律法规禁止的和有专项规定的除 外）；销售普通机械、电器机械及器材、建筑材料、办公自动化（不含彩色复印 机）。

成都海得为本公司持股60%的控股子公司，本次担保不构成关联交易。 2、财务状况

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	2007 年12 月31 日	2008 年12 月31 日（未经审计）
资产总额	34,217,074.52	31,489,610.91
负债总额	31,072,924.69	20,288,287.95
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	31,072,924.69	20,288,287.95
或有事项涉及总额	-	-
净资产	3,144,149.83	11,201,322.96
	2007 年度	2008 年度（未经审计）
营业收入	54,859,675.99	40,219,997.34
利润总额	1,193,840.75	2,431,927.08
净利润	840,750.91	2,057,173.13
信用等级	-	A

三、担保协议的主要内容

成都海得向银行申请办理开具银行承兑汇票及贴现和出具保函的授信业务， 授信额度为人民币600 万元，有效期为一年，并由本公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

鉴于成都海得业务的迅速发展，工程项目中的预付款、质保金、投标保证金、 履约保证金等事项给该公司流动资金周转带来一定影响，为加快该公司流动资金 的周转，提高资金的利用效率和经济效益，成都海得向银行申请授信额度，并由 本公司提供担保。

2、本公司作为持有成都海得60%股权的控股股东，对其有绝对的控制；成 都海得有着较好的财务状况和盈利能力，基本具备偿还债务的能力，预计担保事 项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

3、成都海得未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至2009 年1 月9 日，本公司及控股子公司对外担保余额为零，无逾期担 保。

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六、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见

公司为持股60%的控股子公司成都海得控制系统有限公司提供授信额度为 人民币600 万元、有效期为一年的连带责任担保，该等事项有利于成都海得的业 务发展，决策和审议程序合法、合规。

• 七、监事会关于公司对外提供担保的意见

• 同意公司持股60%的控股子公司成都海得控制系统有限公司向银行申请办

• 理开具银行承兑汇票及贴现和出具保函的授信业务，授信额度为人民币600 万 元，有效期为一年，并由本公司提供连带责任担保。

  • 八、备查文件

  • 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

  • 2、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见；

  • 3、公司第三届监事会第十二次会议决议。

  • 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2009 年 1 月 19 日

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