Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2008

Jul 12, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-021 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第七次 会议已审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》, 根 据该项决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币2,800 万元，使用期限不超过6 个月。公司已于2008 年1 月22 日将上述募集资金补充 了公司流动资金，使用期限到2008 年7 月18 日止，公司将按时归还上述金额至 公司募集资金专用帐户。

根据募集资金使用进度安排，截至2008 年12 月，公司预计有不低于1.2 亿 元的募集资金闲置。在公司按时归还上述金额至公司募集资金专用帐户后,为拓展 业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和 正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》（2008 年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，建议继续使用部 分闲置的募集资金补充流动资金，总额为人民币2,800 万元，使用期限不超过6 个月。

通过以闲置募集资金补充公司的流动资金主要用于存货的周转，可以降低公 司财务成本，根据现行银行贷款利率计算，预计可节约财务费用人民币90 万元。 为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：

1、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使 用工作。

2、若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的该部分 募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施 进度。

3、闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、深圳证

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券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳交易所提交书面报告，并在最近一期 的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

公司独立董事刘逊、任德祥、陈亚民对于公司继续用募集资金补充流动资金 的事项发表独立意见如下：

鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，使用其中部分闲置的募集资金暂时补 充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的 正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形， 按时归还也是有保证的。因此，同意公司继续将部分闲置募集资金用于补充流动 资金，总额为2,800 万元人民币，使用期限不超过6 个月。

公司监事会对公司继续用募集资金补充流动资金的事项进行了核查，并发表 如下意见：

根据募集资金使用进度安排，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和 正常进行的前提下，同意公司在按时归还人民币2,800 万元至募集资金专用帐户 后,继续将上述金额用于补充流动资金，使用期限不超过6 个月。

保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈新军、刘凌雷经核查后发表 如下意见:

上海海得控制系统股份有限公司继续运用不超过2,800 万元的暂时闲置募集 资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股 东的利益，有利于公司的长远发展。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年7 月11 日

备查文件:

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第八次会议决议；

• 3、关于继续使用部分募集资金补充流动资金的独立董事意见；

• 4、平安证券有限责任公司《关于继续使用部分募集资金补充流动资金的保荐

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意见》。

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