Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2008

Jan 16, 2008

证券代码：002184 股票简称：海得控制 编号：临2008-004 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第七次会议于2008 年1 月15 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。现将 有关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］371 号文批准，本公司已向 社会公开发行人民币普通股股票2,800 万股，发行价格人民币12.90 元/股，募 集资金总额为人民币36,120 万元，扣除发行费用人民币1,967.5646 万元，募集 资金净额为人民币34,152.4354 万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2007 年11 月8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 沪众会字（2007）第2848 号验资报告。

截止2007 年12 月31 日，本公司募集资金使用情况如下：

1、根据募集资金投资项目计划安排，对募集资金投资项目以自有资金预先 实际投入8,053,519.15 元；

2、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）和公司《募集资金管理办法》的规定，以募集资金8,053,519.15 元置 换以自有资金预先实际投入8,053,519.15 元。

3、截止2007 年12 月31 日，本公司募集资金专项账户余额为298,988,371.16 元（其中包括利息收入112,753.66 元，以及扣除了银行支付手续费82.50 元）。

根据募集资金使用进度安排，到2008 年7 月，公司预计有不低于4,650 万 元的募集资金闲置。为拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券 交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）和本公司《募 集资金管理办法》的相关规定，决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资

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金，总额为人民币2,800 万元，使用期限不超过6 个月，预计还款时间为2008 年7 月18 日之前。

为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作： 1、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与 使用工作。

2、若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还用于补充流动资金的这部 分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实 施进度。

3、闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳交易所提交书面报告，并在最 近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还和产生的效益等情况。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，使用其中部分闲置的募集资金暂时补 充公司流动资金，有助于公司降低财务费用、提高募集资金的使用效率，不会对 募集资金投资项目的正常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中 小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。因此，同意公司将部分闲置募集资 金暂时用于补充流动资金，总额为2,800 万元人民币，使用期限不超过6 个月。 公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：

海得控制运用不超过2,800 万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使 用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上 市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年1 月15 日

备查文件：

1、平安证券有限责任公司关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的保荐 意见；

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• 2、关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立董事意见。

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