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Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Audit Report / Information 2007
Jan 16, 2008
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Audit Report / Information
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平安证券有限责任公司
关于对上海海得控制系统股份有限公司用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”） 的保荐人， 平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”）对海得控制拟用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查。核查情况如下：
海得控制首次公开发行股票募集资金总额为人民币 36,120 万元，扣除发行 费用人民币 1,967.5646 万元，募集资金净额为人民币 34,152.4354 万元。上海众 华沪银会计师事务所有限公司已于 2007 年 11 月 8 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具沪众会字（2007）第 2848 号验资报告。
根据招股说明书，本次募集资金投资于：①高性能起重与输送自动化系统项 目；②系统集成增值业务网络建设项目；③核电站数字化控制及计算机仿真系统 项目；④电气控制装置成套项目；⑤机械设备 eCONTROL 控制系统项目；⑥风 电机组电气控制系统项目；⑦企业技术中心项目。
各募投项目承诺投资情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 固定资产 投资 |
流动 资金 |
项目投资 小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高性能起重与输送自动化系统项目 | 3,010.95 | 1,493.55 | 4,504.50 |
| 2 | 系统集成增值业务网络建设项目 | 4,389.73 | 2,100.00 | 6,489.73 |
| 3 | 核电站数字化控制及计算机仿真系统项目 | 3,167.41 | 500.82 | 3,668.23 |
| 4 | 电气控制装置成套项目 | 4,530.31 | 1,309.54 | 5,839.85 |
| 5 | 机械设备eCONTROL 控制系统项目 | 3,509.27 | 811.06 | 4,320.32 |
| 6 | 风电机组控制系统项目 | 2,774.83 | 535.51 | 3,310.34 |
| 7 | 企业技术中心项目 | 1,754.60 | - | 1,754.60 |
| - | 合计 | 23,137.10 | 6,750.48 | 29,887.57 |
截止 2007 年 12 月 31 日，海得控制以自有资金对各项目的实际投入情况如
下：
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单位：人民币元
| 序 号 |
项目名称 | 项目投资总额 | 自有资金预先投入金额 | 自有资金预先投入金额 | 自有资金预先投入金额 | 自有资金预先投入金额 | 投入 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形成固定资 产投资 |
相关支出 | 流动 资金 |
小计 | ||||
| 1 | 高性能起重与输送 自动化系统项目 |
45,045,000.00 | 1,358,810.00 | - | - | 1,358,810.00 | 2007年 3月 |
| 2 | 系统集成增值业务 网络建设项目 |
64,897,300.00 | 2,676,845.19 | 788,533.00 | 3,465,378.19 | 2007年 4月 |
|
| 3 | 核电站数字化控制 及计算机仿真系统 项目 |
36,682,300.00 | 609,685.48 | - | - | 609,685.48 | 2007年 7月 |
| 4 | 电气控制装置成套 项目 |
58,398,500.00 | 237,582.80 | - | - | 237,582.80 | 2007年 1月 |
| 5 | 机械设备 eCONTROL控制系 统项目 |
43,203,200.00 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | 2007年 3月 |
| 6 | 风电机组控制系统 项目 |
33,103,400.00 | 166,400.00 | - | - | 166,400.00 | 2007年 10月 |
| 7 | 企业技术中心项目 | 17,546,000.00 | 1,583,390.00 | 552,272.68 | 2,135,662.68 | 2007年 4月 |
|
| 合计 | 298,875,700.00 | 6,712,713.47 | 1,340,805.68 | - | 8,053,519.15 | - |
截至 2007 年 12 月 31 日，上述 7 个募集资金投资项目海得控制以自有资金
实际投资额为 8,053,519.15 元
本公司及保荐代表人陈新军、刘凌雷认为：经核查，海得控制本次将募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效 率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 海得控制上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关 于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关 规定。
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于对上海海得控制系统股份有
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限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之 签字盖章页）
保荐人：平安证券有限责任公司
保荐代表人：
二○○八年一月 日
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