Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-068

上海润欣科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

		本报告期比上年同期增		年初至报告期末比上年
	本报告期		年初至报告期末
		减		同期增减
营业收入（元）	479,410,141.70	21.71%	1,331,005,510.80	37.83%
归属于上市公司股东
	16,819,526.09	21.99%	44,955,891.77	43.37%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益	16,538,476.34	19.76%	43,871,281.81	47.86%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
	——	——	-128,309,949.45	-254.75%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.035	3.45%	0.092	39.39%
稀释每股收益（元/股）	0.035	3.45%	0.092	39.39%
加权平均净资产收益
	2.18%	上升0.36个百分点	5.84%	上升1.66个百分点
率

1

上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,205,223,993.25	1,089,363,341.28	10.64%
归属于上市公司股东			4.56%
	783,933,593.79	749,779,356.92
的所有者权益（元）

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末金	说明
项目	本报告期金额
		额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备	-2,441.47
		-10,145.66
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务			主要系本报告期收到企 业发展专项资金
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定	7,500.00	858,794.37
额或定量持续享受的政府补助除外）
			主要系本报告期收取客 户违约金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,588.24	427,363.01
减：所得税影响额	49,597.02	191,401.76
合计	281,049.75	1,084,609.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	资产负债表项目
项目	期末余额	占总资产	期初余额	占总资	同比增减	变动原因
		比例		产比例
货币资金	183,208,021.38	15.20%	277,230,425.11	25.45%	-33.91%	主要系本报告期业务规模扩大增加营运资
						金投入
预付款项	19,484,659.29	1.62%	2,638,212.18	0.24%	638.56%	主要系本报告期预付供应商采购款增加
存货	244,889,401.38	20.32%	111,769,744.79	10.26%	119.10%	主要系本报告期销售规模增加，相应备货
						增加
固定资产	3,499,871.33	0.29%	1,210,452.01	0.11%	189.14%	主要系本报告期新增固定资产
无形资产	692,661.56	0.06%	1,016,604.47	0.09%	-31.87%	主要系本报告期按照会计政策摊销所致
使用权资产	9,581,769.49	0.80%	0.00	0.00%		主要系2021年起首次执行新租赁准则所致
长期待摊费用	2,867,843.12	0.24%	4,304,585.59	0.40%	-33.38%	主要系本报告期按照会计政策摊销所致
其他非流动资	4,560,000.00	0.38%	626,400.00	0.06%	627.97%	主要系本报告期新增预付研发设备采购款
产
应交税费	10,023,928.92	0.83%	7,221,250.57	0.66%	38.81%	主要系本报告期业务规模扩大，应交各项 税费增加

2

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其他应付款	75,559,242.87	6.27%	15,108,354.36	15,108,354.36	1.39%	400.12%	主要系本期授予员工限制性股票，并就回
							购义务确认相应的负债及子公司收到少数
							股东财务资助
租赁负债	9,733,569.28	0.81%		0.00	0.00%		主要系2021年起首次执行新租赁准则所致
库存股	34,112,440.00	2.83%		0.00	0.00%		主要系本报告期授予员工限制性股票，按
							照发行限制性股票的数量以及相应的回购
							价格计算确定
其他综合收益	-11,980,415.53	-0.99%	-	7,251,736.16	-0.67%	65.21%	主要系本报告期汇率变动影响报表折算差
							异所致
利润表项目
项目	本年累计数	上年同期数		同比增减	变动原因
营业收入	1,331,005,510.80	965,664,114.82		37.83%	主要系上年同期受疫情影响，销售收入减少，本报告期销售规
					模扩大，收入增加
营业成本	1,169,436,478.37	860,013,571.15		35.98%	主要系本报告期销售收入增加，相应销售成本增加
销售费用	46,951,822.57	36,674,080.82		28.02%	主要系本报告期销售规模扩大，销售费用也相应增加
管理费用	30,686,849.93	22,032,910.99		39.28%	主要系本报告期授予员工限制性股票，在等待期内计提了相应
					的股份支付费用823.91万元
研发费用	25,363,893.64	18,770,988.41		35.12%	主要系本报告期研发投入增加
财务费用	-794,735.08	-110,244.46		620.88%	主要系汇率波动引起的
投资收益	827,461.69	14,572,681.13		-94.32%	主要系上年第三季度全部转让了对博思达（香港）有限公司的
					股权投资，本报告期确认的投资收益相应减少
信用减值损失	30,971.19	-3,674,345.11		-100.84%	主要系本报告期按会计估计政策计提的应收账款的信用减值
资产减值损失	-4,239,579.70	-2,117,721.70		100.20%	主要系本报告期按会计估计政策计提的存货跌价准备
归属于母公司	44,955,891.77	31,355,556.12		43.37%	主要系本报告期销售收入同比增加
股东的净利润
外币财务报表	-4,728,679.37	-9,619,293.57		-50.84%	主要系汇率波动引起的
折算差额
基本每股收益	0.092	0.066		39.39%	主要系本报告期归属于母公司股东的净利润同比增加
现金流量表项目
项目		本年累计数		上年同期数		同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计		1,409,301,590.7		1 1,039,188,404.22		35.62%	主要系本期销售收入增加，回款增加
经营活动现金流出小计		1,537,611,540.1		6 956,273,552.61		60.79%	主要系本期销售规模扩大，增加备货，支 付的采购货款相应增加
经营活动产生的现金流量净额		-128,309,949.4		5 82,914,851.61		-254.75%
投资活动现金流入小计		3,000,000.0		0 199,621,162.64		-98.50%	本报告期收到中电罗莱缩股款，上年同期 收到转让博思达（香港）有限公司的股权 转让款
投资活动现金流出小计		24,383,674.1		2 404,797.10		5,923.68%	主要系本报告期新增对武汉领普科技有限 公司的权益性投资及购置新设备
投资活动产生的现金流量净额		-21,383,674.1		2 199,216,365.54		-110.73%
筹资活动现金流入小计		133,504,597.6		0 78,433,239.08		70.21%	主要系本报告期收到限制性股票激励对象 缴纳的限制性股票认购款及子公司收到少 数股东增资款及财务资助所致
筹资活动现金流出小计		77,678,664.3		4 78,943,337.92		-1.60%
筹资活动产生的现金流量净额		55,825,933.2		6 -510,098.84		11,044.14
						%

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现金及现金等价物净增加额 -95,712,873.25 273,023,615.75 -135.06% 主要系本报告期经营活动及投资活动产生 的现金流量净额变动额较大所致

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,138	报告期末表决权恢复的优先		0
			股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					质押、标记或冻结情况
				持有有限售条
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		股份状
				件的股份数量		数量
					态
上海润欣信息技术有限公司	境内非国有法人	22.49%	109,417,500	0	质押	29,595,000
领元投资咨询（上海）有限公司	境内非国有法人	7.08%	34,456,250	0	质押	10,870,000
#上海烜鼎资产管理有限公司－烜 鼎星辰1号私募证券投资基金	其他	5.04%	24,500,000	0
上海银燕投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.68%	17,887,000	0
上海呈瑞投资管理有限公司－呈 瑞华聚专享私募证券投资基金	其他	2.06%	10,020,050	0
上海时芯投资合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.34%	6,534,925	0
#李永寿	境内自然人	0.57%	2,774,202	0
#樊洁琛	境内自然人	0.57%	2,770,545	0
朱淑杰	境内自然人	0.48%	2,330,000	0
顾黎红	境内自然人	0.36%	1,769,512	0
前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
上海润欣信息技术有限公司		109,417,500		人民币普通股		109,417,500
领元投资咨询（上海）有限公司		34,456,250		人民币普通股		34,456,250
#上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰1号私募证券 投资基金		24,500,000
				人民币普通股		24,500,000
上海银燕投资咨询有限公司		17,887,000		人民币普通股		17,887,000
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞华聚专享私募证券 投资基金		10,020,050
				人民币普通股		10,020,050
上海时芯投资合伙企业（有限合伙）		6,534,925		人民币普通股		6,534,925
#李永寿		2,774,202		人民币普通股		2,774,202
#樊洁琛		2,770,545		人民币普通股		2,770,545
朱淑杰		2,330,000		人民币普通股		2,330,000
顾黎红		1,769,512		人民币普通股		1,769,512
		上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公司、上海银
上述股东关联关系或一致行动的说明		燕投资咨询有限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知其他
		前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间以及前10名股东和
		前10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一

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致行动人。 公司股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰 1 号私募证券投资 基金通过普通账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 24,500,000 股，实际合计持有 24,500,000 股； 公司股东李永寿通过普通账户持有 36,200 股，通过粤开证券股份有 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,738,002 股，实际合计持有 2,774,202 股；公司股东樊洁琛通过普通账户持有 800 股，通过安信 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,769,745 股，实 际合计持有 2,770,545 股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售	本期解除	本期增加	期末限售
股东名称					限售原因	拟解除限售日期
	股数	限售股数	限售股数	股数
						本次授予限制性股票的限售期分别为授予的限制
						性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36
130名股					公司2021年限制	个月，授予股份的权益登记日为2021年3月19
					性股票激励计划	日，授予股份上市日为2021年3月22日。具体
权激励对	9,500,000	0	0	9,500,000
					授予的第一类限	内容详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网
象合计
					售股股票	（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021
						年限制性股票激励计划首次和预留授予登记完成
						的公告》（公告编号：2021-026）等相关公告。
合计	9,500,000	0	0	9,500,000	--	--

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：上海润欣科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	183,208,021.38	277,230,425.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	247,477.98	250,026.84
衍生金融资产

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应收票据
应收账款	398,455,318.22	377,451,265.65
应收款项融资	135,254,910.56	125,856,820.70
预付款项	19,484,659.29	2,638,212.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,737,875.27	20,967,670.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	244,889,401.38	111,769,744.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,965,464.61	1,780,521.26
流动资产合计	1,008,243,128.69	917,944,686.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30,643,716.77	35,767,292.53
其他权益工具投资	142,726,747.65	126,081,867.77
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,499,871.33	1,210,452.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,581,769.49
无形资产	692,661.56	1,016,604.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,867,843.12	4,304,585.59
递延所得税资产	2,408,254.64	2,411,452.22
其他非流动资产	4,560,000.00	626,400.00
非流动资产合计	196,980,864.56	171,418,654.59
资产总计	1,205,223,993.25	1,089,363,341.28
流动负债：
短期借款	75,183,663.14	60,792,526.23
向中央银行借款
拆入资金

6

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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,901,000.00	18,400,000.00
应付账款	187,521,679.39	204,266,799.19
预收款项
合同负债	7,336,240.24	6,688,345.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,156,301.51	12,226,618.62
应交税费	10,023,928.92	7,221,250.57
其他应付款	75,559,242.87	15,108,354.36
其中：应付利息	570,739.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	474,059.52	218,387.40
流动负债合计	392,156,115.59	324,922,282.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,733,569.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	11,854,492.17	10,999,600.69
其他非流动负债
非流动负债合计	21,588,061.45	10,999,600.69
负债合计	413,744,177.04	335,921,882.94
所有者权益：
股本	486,568,962.00	477,068,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	117,970,830.02	84,841,736.69
减：库存股	34,112,440.00

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其他综合收益	-11,980,415.53	-7,251,736.16
专项储备
盈余公积	24,827,558.60	24,827,558.60
一般风险准备
未分配利润	200,659,098.70	170,292,835.79
归属于母公司所有者权益合计	783,933,593.79	749,779,356.92
少数股东权益	7,546,222.42	3,662,101.42
所有者权益合计	791,479,816.21	753,441,458.34
负债和所有者权益总计	1,205,223,993.25	1,089,363,341.28

法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙莉

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,331,005,510.80	965,664,114.82
其中：营业收入	1,331,005,510.80	965,664,114.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,272,511,479.38	937,976,985.56
其中：营业成本	1,169,436,478.37	860,013,571.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	867,169.95	595,678.65
销售费用	46,951,822.57	36,674,080.82
管理费用	30,686,849.93	22,032,910.99
研发费用	25,363,893.64	18,770,988.41
财务费用	-794,735.08	-110,244.46
其中：利息费用	1,422,316.55	501,777.07
利息收入	624,646.60	1,052,478.85
加：其他收益	858,794.37	1,938,636.91
投资收益（损失以“－”号填
	827,461.69	14,572,681.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
	827,461.69	14,572,681.13
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

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上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	30,971.19	-3,674,345.11
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-4,239,579.70	-2,117,721.70
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,971,678.97	38,406,380.49
加：营业外收入	430,515.22	149,971.67
减：营业外支出	13,297.87	106,106.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,388,896.32	38,450,245.17
减：所得税费用	11,772,242.36	6,875,928.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,616,653.96	31,574,316.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	44,616,653.96	31,574,316.40
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	44,955,891.77	31,355,556.12
2.少数股东损益	-339,237.81	218,760.28
六、其他综合收益的税后净额	-4,683,291.56	-9,547,647.19
归属母公司所有者的其他综合收益
	-4,728,679.37	-9,619,293.57
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-4,728,679.37	-9,619,293.57
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-4,728,679.37	-9,619,293.57
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	45,387.81	71,646.38
税后净额
七、综合收益总额	39,933,362.40	22,026,669.21
归属于母公司所有者的综合收益
	40,227,212.40	21,736,262.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-293,850.00	290,406.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.092	0.066
（二）稀释每股收益	0.092	0.066

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙莉

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,393,676,993.02	1,030,064,550.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	15,624,597.69	9,123,853.25
经营活动现金流入小计	1,409,301,590.71	1,039,188,404.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,422,423,868.66	871,167,690.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额

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上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	47,998,953.56	34,797,200.15
金
支付的各项税费	12,185,105.36	6,084,412.77
支付其他与经营活动有关的现金	55,003,612.58	44,224,249.02
经营活动现金流出小计	1,537,611,540.16	956,273,552.61
经营活动产生的现金流量净额	-128,309,949.45	82,914,851.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,000,000.00	153,714,489.60
取得投资收益收到的现金		45,906,673.04
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	199,621,162.64
购建固定资产、无形资产和其他
	7,383,674.12	404,797.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金	17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	24,383,674.12	404,797.10
投资活动产生的现金流量净额	-21,383,674.12	199,216,365.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	38,567,971.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	4,177,971.00
收到的现金
取得借款收到的现金	74,936,626.60	66,192,298.26
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	12,240,940.82
筹资活动现金流入小计	133,504,597.60	78,433,239.08
偿还债务支付的现金	60,460,000.00	68,694,745.47
分配股利、利润或偿付利息支付
	15,201,609.14	10,007,338.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,017,055.20	241,253.65
筹资活动现金流出小计	77,678,664.34	78,943,337.92
筹资活动产生的现金流量净额	55,825,933.26	-510,098.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,845,182.94	-8,597,502.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-95,712,873.25	273,023,615.75
加：期初现金及现金等价物余额	258,745,436.57	109,206,976.68

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上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 163,032,563.32 382,230,592.43

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

	单位：元 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 277,230,425.11 277,230,425.11 250,026.84 250,026.84 377,451,265.65 377,451,265.65 125,856,820.70 125,856,820.70 2,638,212.18 2,638,212.18 20,967,670.16 20,967,670.16 111,769,744.79 111,769,744.79 1,780,521.26 1,780,521.26 917,944,686.69 917,944,686.69 35,767,292.53 35,767,292.53 126,081,867.77 126,081,867.77	单位：元 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 277,230,425.11 277,230,425.11 250,026.84 250,026.84 377,451,265.65 377,451,265.65 125,856,820.70 125,856,820.70 2,638,212.18 2,638,212.18 20,967,670.16 20,967,670.16 111,769,744.79 111,769,744.79 1,780,521.26 1,780,521.26 917,944,686.69 917,944,686.69 35,767,292.53 35,767,292.53 126,081,867.77 126,081,867.77	单位：元 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 277,230,425.11 277,230,425.11 250,026.84 250,026.84 377,451,265.65 377,451,265.65 125,856,820.70 125,856,820.70 2,638,212.18 2,638,212.18 20,967,670.16 20,967,670.16 111,769,744.79 111,769,744.79 1,780,521.26 1,780,521.26 917,944,686.69 917,944,686.69 35,767,292.53 35,767,292.53 126,081,867.77 126,081,867.77
项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	277,230,425.11	277,230,425.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	250,026.84	250,026.84
衍生金融资产
应收票据
应收账款	377,451,265.65	377,451,265.65
应收款项融资	125,856,820.70	125,856,820.70
预付款项	2,638,212.18	2,638,212.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,967,670.16	20,967,670.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	111,769,744.79	111,769,744.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	1,780,521.26	1,780,521.26
流动资产合计	917,944,686.69	917,944,686.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	35,767,292.53	35,767,292.53
其他权益工具投资	126,081,867.77	126,081,867.77
其他非流动金融资产

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上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

投资性房地产
固定资产	1,210,452.01	1,210,452.01
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		15,065,875.21	15,065,875.21
无形资产	1,016,604.47	1,016,604.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,304,585.59	4,304,585.59
递延所得税资产	2,411,452.22	2,411,452.22
其他非流动资产	626,400.00	626,400.00
非流动资产合计	171,418,654.59	186,484,529.80	15,065,875.21
资产总计	1,089,363,341.28	1,104,429,216.49	15,065,875.21
流动负债：
短期借款	60,792,526.23	60,792,526.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	18,400,000.00	18,400,000.00
应付账款	204,266,799.19	204,266,799.19
预收款项
合同负债	6,688,345.88	6,688,345.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,226,618.62	12,226,618.62
应交税费	7,221,250.57	7,221,250.57
其他应付款	15,108,354.36	15,108,354.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债	218,387.40	218,387.40
流动负债合计	324,922,282.25	324,922,282.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

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上海润欣科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		15,065,875.21	15,065,875.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	10,999,600.69	10,999,600.69
其他非流动负债
非流动负债合计	10,999,600.69	26,065,475.90	15,065,875.21
负债合计	335,921,882.94	350,987,758.15	15,065,875.21
所有者权益：
股本	477,068,962.00	477,068,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	84,841,736.69	84,841,736.69
减：库存股
其他综合收益	-7,251,736.16	-7,251,736.16
专项储备
盈余公积	24,827,558.60	24,827,558.60
一般风险准备
未分配利润	170,292,835.79	170,292,835.79
归属于母公司所有者权益	749,779,356.92
		749,779,356.92
合计
少数股东权益	3,662,101.42	3,662,101.42
所有者权益合计	753,441,458.34	753,441,458.34
负债和所有者权益总计	1,089,363,341.28	1,104,429,216.49	15,065,875.21

调整情况说明

本集团自2021年首次执行新租赁准则，调整增加年初使用权资产15,065,875.21元和租赁负债15,065,875.21元。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海润欣科技股份有限公司董事会 2021 年 10 月 27 日

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