Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 29, 2020

2020 年第一季度报告

公司代码：601200 公司简称：上海环境

上海环境集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

1 / 7

2020 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人颜晓斐、主管会计工作负责人彭小平及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	21,372,274,851.32	20,885,195,378.90	2.33
归属于上市公司 股东的净资产	6,971,492,392.79	6,830,293,449.69	2.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	148,178,294.35	64,659,127.43	129.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	889,764,703.88	641,914,966.10	38.61
归属于上市公司 股东的净利润	141,145,989.38	139,136,009.41	1.44
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	140,089,612.92	137,417,449.90	1.94
加权平均净资产 收益率（%）	2.05	2.32	减少0.27 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.15453	0.15233	1.44
稀释每股收益 （元/股）	0.13961	0.15233	-8.35

2 / 7

2020 年第一季度报告

说明：稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础 上计算所得。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-656,121.27
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	2,408,094.37
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	432,106.91
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-483,485.53
少数股东权益影响额（税后）	-270,164.40
所得税影响额	-374,053.62
合计	1,056,376.46

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

							单位：股
股东总数（户）							86,823
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量
上海城投（集团）有限公司	424,349,998	46.46		39,276,364	无		国有法人
弘毅（上海）股权投资基金 中心（有限合伙）	53,778,593	5.89			无		境外法人
长江生态环保集团有限公司	27,377,131	3.00			无		国有法人
三峡资本控股有限责任公司	17,790,819	1.95			无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	8,275,598	0.91			无		国有法人
易方达基金－工商银行－易 方达基金臻选2 号资产管理 计划	6,349,976	0.70			无		其他

3 / 7

2020 年第一季度报告

易方达基金－工商银行－外 贸信托－外贸信托·稳富FOF 单一资金信托	5,030,148	5,030,148	0.55			无	无		其他
中国农业银行股份有限公司 －中证500 交易型开放式指 数证券投资基金	4,422,000		0.48			无			其他
香港中央结算有限公司	4,393,031		0.48			无			境外法人
中国农业银行股份有限公司 －富国中证500 指数增强型 证券投资基金（LOF）	4,298,200		0.47			无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条 件流通股的数 量			股份种类及数量
					种类		数量
上海城投（集团）有限公司		385,073,634			人民币普通股		385,073,634
弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）		53,778,593			人民币普通股		53,778,593
长江生态环保集团有限公司		27,377,131			人民币普通股		27,377,131
三峡资本控股有限责任公司		17,790,819			人民币普通股		17,790,819
中央汇金资产管理有限责任公司		8,275,598			人民币普通股		8,275,598
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2 号资产管理计划		6,349,976			人民币普通股		6,349,976
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信 托·稳富FOF 单一资金信托		5,030,148			人民币普通股		5,030,148
中国农业银行股份有限公司－中证500 交易 型开放式指数证券投资基金		4,422,000			人民币普通股		4,422,000
香港中央结算有限公司		4,393,031			人民币普通股		4,393,031
中国农业银行股份有限公司－富国中证500 指数增强型证券投资基金（LOF）		4,298,200			人民币普通股		4,298,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限 责任公司构成一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

4 / 7

2020 年第一季度报告

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例	上年年末数	上年年末数 占总资产的 比例	本期期末数 较上年年末 数变动比例
货币资金	923,405,200.17	4.32%	1,323,665,685.05	6.34%	-30.24%
应收票据	137,971.18	0.00%	0.00	0.00%	不适用
应收款项 融资	4,000,000.00	0.02%	7,500,000.00	0.04%	-46.67%
存货	239,866,288.14	1.12%	425,764,690.07	2.04%	-43.66%
合同资产	302,876,504.63	1.42%	0.00	0.00%	不适用
固定资产	380,625,613.86	1.78%	266,798,117.14	1.28%	42.66%
预收款项	0.00	0.00%	1,125,918,892.22	5.39%	-100%
合同负债	1,214,285,138.10	5.68%	0.00	0.00%	不适用
应付职工 薪酬	50,158,697.80	0.23%	111,003,067.98	0.53%	-54.81%
应交税费	51,589,414.95	0.24%	77,124,260.50	0.37%	-33.11%
其他流动 负债	1,596,494,210.37	7.47%	1,167,613,759.02	5.59%	36.73%

货币资金变动原因说明： 较上年年末增加40,026.05万元，主要是经营活动净现金流增加所致； 应收票据变动原因说明： 较上年年末增加13.80万元，系本期收到银行汇票所致； 应收款项融资变动原因说明： 较上年年末减少350万元，系本期银行汇票背书转让所致；

存货变动原因说明： 较上年年末减少18,589.84万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已 完工未结算的资产重分类至合同资产所致；

合同资产变动原因说明： 较上年年末增加30,287.65万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合 同已完工未结算的资产重分类至合同资产所致；

固定资产变动原因说明： 较上年年末增加11,382.75万元，主要系本期部分在建工程项目完工结转 至固定资产所致；

预收款项变动原因说明： 较上年年末减少112,591.89万元，主要系本期按新收入会计准则将建造 合同已结算未完工的款项重分类至合同负债所致；

合同负债变动原因说明： 较上年年末增加121,428.51万元，主要系本期按新收入会计准则将建造 合同已结算未完工的款项重分类至合同负债所致；

应付职工薪酬变动原因说明： 较上年年末减少6,084.44万元，主要系本年支付去年计提的职工薪 酬所致；

应交税费变动原因说明： 较上年年末减少2,553.48万元，主要系本期缴纳增值税所致； 其他流动负债变动原因说明： 较上年年末增加42,888.05万元，主要系本期发行超短融资券增加负 债所致；

3.1.2 利润表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	本期数较上期数 变动	本期数较上期变 动比例
营业收入	889,764,703.88	641,914,966.10	247,849,737.78	38.61%
营业成本	597,515,608.99	381,335,895.51	216,179,713.48	56.69%
研发费用	8,619,705.40	1,485,921.87	7,133,783.53	480.09%

5 / 7

2020 年第一季度报告

投资收益	-7,418,619.90	2,800,065.15	-10,218,685.05	-364.94%
资产处置损益	0.00	-53,955.00	53,955.00	100%
营业外收支净额	-508,635.71	433,241.99	-941,877.70	-217.40%

营业收入变动原因说明： 同比增加24,784.97万元，主要系本期建造合同收入增加及部分新项目投 产所致；

营业成本变动原因说明： 同比增加21,617.97万元，主要系本期建造合同成本项目增加所致； 研发费用变动原因说明： 同比增加713.38万元，主要系本期下属单位研发项目支出增加所致； 投资收益变动原因说明： 同比减少1,021.87万元，主要系本期联营企业投资收益减少所致； 资产处置损益变动原因说明： 同比减少5.40万元，主要系上期处置固定资产亏损5.40万，本期无 此项；

营业外收支净额变动原因说明： 同比减少94.19万元，主要系本期报废固定资产所致；

3.1.3 现金流量表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	本期数较上期数 变动	本期数较上期变 动比例
经营活动产生的 现金流量净额	148,178,294.35	64,659,127.43	83,519,166.92	129.17%
投资活动产生的 现金流量净额	-1,039,497,292.66	-493,825,889.17	-545,671,403.49	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	491,068,862.44	429,324,664.42	61,744,198.02	14.38%

经营活动产生的现金流量净额 同比增加8,351.92万元，主要系本期销售商品、提供劳务所收到的 现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额 同比减少54,567.14万元，主要系本期建设项目投资支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额 同比增加6,174.42万元，主要系本期减少偿还银行借款所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[上海环境集团股份有限公] 司 法定代表人 颜晓斐

6 / 7

2020 年第一季度报告

日期 2020 年4 月29 日

7 / 7