Shanghai Electric Group — Regulatory Filings 2017

Jun 30, 2017

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-046 衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02 衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• ●被担保人为：重庆神华薄膜太阳能科技有限公司

• 本次担保额度：为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供2.6 亿元商业

• 银行综合授信担保额度

  • 本次是否有反担保：无

  • 公司无逾期对外担保

一、公司对外担保概述

经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届四十八次 董事会审议，同意公司为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（以下简 称“重庆神华”）提供人民币2.6 亿元商业银行综合授信担保额度。

二、担保基本情况

重庆神华薄膜太阳能科技有限公司成立于2017 年1 月，经营范 围为太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装；太阳能应用产品 的销售；从事建筑相关行业等，目前处于筹备建厂阶段。重庆神华注 册资本为12.5 亿元，其中公司出资2.5 亿元，持股比例为20%。重 庆神华现向商业银行申请13 亿元综合授信，主要用于开立信用证、

保函、银行承兑汇票及银行借款等业务。公司按对其持股比例20%为 其13 亿元的银行授信提供2.6 亿元担保额度，期限2 年。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为上述被担保方的资金主要用于今后 的业务经营，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司参股企 业，可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

公司董事会审核委员会发表书面意见如下：本项交易程序符合法 律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展， 未发现损害全体股东利益的情况。同意将上述意见同时作为公司全体 独立董事对本项担保提交公司董事会审议的事前认可意见。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017 年3 月31 日，公司对外担保总额为631,851.6 万元， 公司对控股子公司对外担保总额为628,366.14 万元，分别占公司 2016 年末经审计净资产的比例为14.01%及13.93%;无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 2017 年6 月30 日

备查文件：

• 1、公司四届四十八次董事会决议