Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2016

Aug 26, 2016

证券简称：上海电气 编号：临 2016-062 公司债简称：12 电气 02 可转债简称：电气转债

证券代码：601727 公司债代码：122224 可转债代码：113008

上海电气集团股份有限公司

关于接受委托贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

重要提示：

●上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）委 托上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务公司”） 向上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）发放人民币8 亿元免息贷款

一、关联交易概述

公司董事会同意电气总公司委托电气财务公司向公司发放 人民币8亿元免息贷款，期限五年。

本次委托贷款构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 除公司于2015年12月2日董事会审议通过的《关于公司资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 （具体内容可详见公司于2015年12月7日刊登于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《上海电气重组报告书修订稿》）之 外，至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与电气总公司之 间的关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

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二、关联方介绍

上海电气（集团）总公司，注册地址：上海市四川中路110 号；注册资本：人民币682,976.60万元；企业性质：全民所有制； 法定代表人：黄迪南；经营范围：电力工程项目总承包、设备总 成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的 设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市 国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规 定）。

截止至2015年12月31日，电气总公司总资产人民币2093.6 亿元，净资产人民币683.4亿元（含少数股东权益）；2015年度电 气总公司实现营业收入人民币965.2亿元，净利润（含少数股东 损益）人民币46.6亿元。

三、关联交易主要内容

公司董事会同意电气总公司委托电气财务公司向公司发放 人民币8亿元免息贷款，期限五年。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情

况

本次委托贷款的目的是进一步支持公司主营业务的发展（主 要是燃气轮机等业务）。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2016 年8 月26 日，经本公司四届三十四次董事会审议，同 意电气总公司委托电气财务公司向公司发放人民币8 亿元免息 贷款，期限五年。在审议上述关联交易议案中，关联董事黄迪南、

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郑建华、李健劲回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。 公司独立董事认为：本次电气总公司委托电气财务公司向公司贷 款人民币8 亿元并免除利息，目的是支持公司主营业务的发展 （如燃气轮机业务等），这符合本公司和全体股东的利益。本次 关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的 关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司 股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现 了公开、公平、公正的原则。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情

况

过去12 个月期间，本公司与控股股东之间的关联交易包括： 2015 年12 月2 日，公司召开四届二十五次董事会审议通过《关 于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》。上述关联交易事项已经公司股东大会审批通过 并经中国证券监督管理委员会书面核准。截止本公告日，公司正 在积极办理上述交易，未发生异常情形。

七、备查文件目录

1、本公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

上海电气集团股份有限公司

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董事会

二 〇 一六年八月二十六日

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