Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-031 衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02 衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

为下属子公司境外融资担保的公告

• 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

• 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议

• 的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

• 被担保人为公司全资子公司上海电气德国投资有限责任公司

• 本次担保金额为不超过1.32 亿欧元

• 本次担保无反担保

• 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在德 国设立全资子公司上海电气德国投资有限责任公司（名称以获得核准 通过时为准，以下简称“电气德国”），并将为电气德国在境外融资 提供担保，担保金额不超过1.32 亿欧元，期限不超过5 年。本次担 保事项已经公司四届二十九次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

上海电气德国投资有限责任公司是公司拟在德国设立的全资子 公司，出资额100 万欧元，其中注册资本2.5 万欧元，其余97.5 万 欧元为营运资金。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，本次担保的目的是为电气德国获得境外 融资提供支持，电气德国本次境外融资的目的是收购Manz AG 公司股 权，且电气德国为公司下属全资子公司，公司可以及时掌控其资信状 况，同意为其提供担保。

董事会审核委员会发表书面意见如下：本项担保程序符合法律法 规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发 现损害全体股东利益的情况。同意将上述意见同时作为公司全体独立 董事对本项担保提交公司董事会审议的事前认可意见。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016 年3 月29 日，公司对外担保额为1,257,609 万元，公 司为控股子公司对外担保额为1,033,296 万元，分别占公司2015 年 经审计净资产的比例为33.76%及27.74%;无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司 2016 年3 月30 日

备查文件：

• 1、公司四届二十九次董事会决议