Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 7, 2021

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2021-033

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上海天玑科技股份有限公司

关于首次公开发行募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号《关于核准上海天玑科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币普 通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资 金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元， 实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，其中超出募集资金计划的超募资 金为人民币130,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计事务所有限公司于 2011年7月14日出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。公司 已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、首次公开发行募集资金管理情况

公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2011 年8月分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银行股份有限公司上 海分行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理 等职责。

2016年7月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰 联合证券”）签署了保荐协议。根据规定，安信证券未完成的对公司持续督导工 作将由华泰联合证券承接，安信证券不再履行相应的职责。公司与华泰联合证券 于2016年8月及2016年9月分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、兴业银 行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资 金的存放、使用、管理等职责。

公司开立的首次公开发行的募集资金专项账户情况如下：

	证券号码：300245证券简称：天玑科技	公告编号：2021-033
序号	开户银行	银行账号
1	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018170135421

三、本次注销募集资金专户情况

2020 年7 月10 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 剩余超募资金及部分自有资金购买办公房产的议案》，为适应公司业务及规模扩 张的需求，加大在北方地区的投入，公司拟在首都北京购买办公楼用以满足公司 业务长期平衡发展设立北方区域总部的需要，公司拟使用约人民币6,600 万元购 买位于北京市海淀区三里河路17 号11 层的部分房产，其中使用公司首发剩余超 募资金人民币约3,500 万元，其余部分使用自有资金。

近日，公司已与北京嘉宇维业物业投资管理有限公司签署北京市房屋买卖合 同，已使用募集资金支付购房款3,522 万元。

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

鉴于公司在上述募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕。 截至注销日前，该募集资金专户余额为0 元。为便于公司资金账户管理，公司决 定将上述募集资金专户进行注销，并于近日办理完成了注销相关募集资金专户的 手续。专项账户注销后，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

除上述注销的募集资金专户外，公司非公开发行股票募集资金专户目前均处 于正常使用状态。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021 年6 月7 日