Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 14, 2017

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-087

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上海天玑科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【 2017 】1147号文核准，公司非公开 发行人民币普通股（A股）45,511,698股，发行价格为每股人民币13.25元，非公 开发行股票募集资金总额为人民币603,029,998.50元，扣除发行费用人民币 12,866,343.13元，募集资金净额为人民币590,163,655.37元。以上募集资金已 于2017年11月14日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2017]第ZA16332号《验资报告》验证确认。

二、募集资金专项账户开设、募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规的规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰 证券”）与募集资金专项开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集 资金专户的开立和存储情况如下：

单位：万元

开户行名称	账号	存入金额	资金用途
上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行	97550078801900000122	8,719.00	智慧数据中心项目

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证券号码：300245证券简称：天玑科技 公告编号：2017-087	证券号码：300245证券简称：天玑科技 公告编号：2017-087	证券号码：300245证券简称：天玑科技 公告编号：2017-087	证券号码：300245证券简称：天玑科技 公告编号：2017-087
开户行名称	账号	存入金额	资金用途
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066632018800060856	2,7297.365537	智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合
兴业银行股份有限公司上海南外滩支行	216150100100122919	23,000.00	研发中心及总部办公大楼项目
合计		59,016.365537

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、公司已在募集资金开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。 该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办 法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人 或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。银行应当依据《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金 管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 公司和银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查 时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人孙川、邹晓东可以随时到银行 查询、复印公司专户的资料；银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关 专户的资料。

保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华 泰联合证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的 合法身份证明和单位介绍信。

5、银行按月（每月 15 日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2017-087

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银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，银 行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。

7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券 更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议第十一条的 要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影 响本协议的效力。

8、银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知 专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司有权单 方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自公司、银行、华泰联合证券三方法定代表人或者其授权代表签 署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券督 导期结束（2019年12月31日）后失效。

四、备查文件

1、募集资金三方监管协议 特此公告。

上海天玑科技股份有限公司 董事会

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