Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 7, 2014

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-044

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上海天玑科技股份有限公司

关于运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，公司于2014年8月6 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于运用自有闲置资金进行低 风险的短期理财产品投资的议案》。在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金 风险的情况下，利用自有资金购买银行短期理财产品，增加公司收益，主要内容如 下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币贰亿元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理 财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有资金购买银行短期或无固定期限的保本型理财产品，不用于股票 及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相 关的投资行为。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过 一年。

• 5、资金来源

公司用于购买银行短期理财产品的资金为自有资金。目前公司现金流较为充裕， 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性自有闲置资金较多，资金

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-044

来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。 6、决策程序

该事项需经董事会、监事会审议通过，同时独立董事、保荐机构应分别发表明 确确认意见。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

• （1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实 际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

• 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监 督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专 业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行 理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

• 1、公司运用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营 业务的正常开展。

• 2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的 投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

4、公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个 月内，不使用募集资金补充流动资金。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-044

四、公司前期使用募集资金补充流动资金的情况说明

公司根据2013年6月26日召开的2012年度股东大会决议，使用超募资金2,500万 元用于永久性补充流动资金，此后未有其他补充流动资金的情形。

五、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品 投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核， 发表了如下意见：

(一)公司关于运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案已经公司第 二届董事会第十八次会议审议通过,本次购买额度在董事会审议权限以内，无须提交 股东大会审议。

(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。 (三)公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分 自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率， 增加公司投资收益。

六、监事会的意见

第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金进行低风险的 短期理财产品投资的议案》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，能够提 高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公 司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不 超过人民币贰亿元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。 七、保荐机构的意见

安信证券股份有限公司（以下简称 “ 安信证券 ” ）认真核查了上述关于运用自有 闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案所涉及的相关协议、董事会决议及 独立董事意见等，发表如下独立保荐意见：

（一）上述投资事项程序合规

1、上述关于运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案经公司 于2014年8月6日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

2、公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2014-044

• 3、上述投资事项审批程序符合《上海天玑科技股份有限公司章程》和 《深圳

• 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  • （二）上述投资事项符合公司和全体股东的利益

  • 1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保

障。

2、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用 部分自有闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效 率，增加公司投资收益。

综上，安信证券对上述关于运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资 的议案事项无异议。

八、备查文件目录

• 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 3、保荐机构意见。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 6 日

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