Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Sep 1, 2011

证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2011-006

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上海天玑科技股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号 《关于核准上海天玑 科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币 普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集 资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00 元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计 事务于2011年7月14日出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与保荐机构安信证券 股份有限公司（以下简称“安信证券”）、分别与交通银行股份有限公司上海漕河 泾支行、兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并 开设了募集资金专用账户。主要协议条款如下：

一、募集资金专项账户开设、募集资金存放情况

• 1、公司已在 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行开设募集资金专项账户

（以下简称“专户 1 ”），账号为 310066632018170135421 ，截止 2011 年 8 月 11 日， 专户 1 余额为壹亿柒千万元整（ ￥170,000,000.00 元）。该专户 1 仅用于公司首次

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2011-006

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公开发行股票并在创业板上市募集资金的存储： IT 基础设施支持与维护服务区域

扩展项目、其他与主营业务相关的营运资金使用，不得用作其他用途。

其中公司以存单方式存放的上述资金，具体方式如下：

存单方式	账号	存入日期	到期日期	金额	存期
定期存款	310066632608510008824-00796013	2011-8-17	2011-11-17	30,000,000.00	三个月
定期存款	310066632608510008824-00796014	2011-8-17	2011-11-17	30,000,000.00	三个月
定期存款	310066632608510008824-00796015	2011-8-17	2011-11-17	30,000,000.00	三个月
定期存款	310066632608510008824-00796016	2011-8-17	2011-11-17	30,000,000.00	三个月
定期存款	310066632608510008824-00796017	2011-8-17	2011-11-17	30,000,000.00	三个月

公司承诺上述存单到期后将及时转入专户 1 进行管理或以存单方式续存，并 通知安信证券。公司存单不得质押。

2、公司已在 兴业银行股份有限公司上海分行南外滩支行开设募集资金专项 账户（以下简称“专户 2 ”），账号为 216150100100060721 ，截止 2011 年 8 月 11 日， 专户 2 余额为壹亿肆仟陆佰零壹万玖千元整（ ￥146,019,000.00 元）。该专户 2 仅用于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金的存储： IT 管理外包服务 项目、数据中心创新服务项目、其他与主营业务相关的营运资金使用，不得用作 其他用途。

其中公司以存单方式存放的上述资金，具体方式如下：

存单方式	账号	存入日期	到期日期	金额	存期
定期存款	216150100200050717	2011-8-16	2011-11-16	30,000,000.00	三个月
定期存款	216150100200050832	2011-8-16	2011-11-16	30,000,000.00	三个月
定期存款	216150100200050602	2011-8-16	2011-11-16	30,000,000.00	三个月
定期存款	216150100200051048	2011-8-16	2011-11-16	30,000,000.00	三个月
定期存款	216150100200050954	2011-8-16	2011-11-16	20,000,000.00	三个月

公司承诺上述存单到期后将及时转入专户 2 进行管理或以存单方式续存，并

通知安信证券。公司存单不得质押。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2011-006

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二、公司、开户银行双方 应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、安信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他 工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导 职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应 当配合安信证券的调查与查询。安信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募 集资金专户存储情况。

四、公司授权安信证券指定的保荐代表人 成井滨、马益平 可以随时到开户银行 查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有 关专户的资料。上述保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人 的合法身份证明；公司同意安信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专 户有关情况，安信证券工作人员应出具本人的合法身份证明和加盖安信证券公章 的单位介绍信。

五、开户银行按月（每月 5 日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。 开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元 或募集 资金净额的百分之十的，公司及 开户银行应及时以传真方式通知安信证券，同时 提供专户的支出清单。

七、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐 代表人的，应将相关证明文件书面通知公司和开户银行，同时向公司和开户银行 书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

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证券号码： 300245 证券简称：天玑科技 公告编号： 2011-006

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八、因开户银行原因开户银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安 信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券查询与调查专户情形 的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、三方监管协议自公司、开户银行、安信证券三方法定代表人 / 负责人或 其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依 法销户且安信证券督导期结束之日（ 2014 年 12 月 31 日 ）起失效。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司 董事会 二〇一一年八月三十一日

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