SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-013

上海科泰电源股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）及上海科 泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）为公司全资子公司。 为了更好地开展相关业务，科泰能源及科泰销售拟向银行申请授信额 度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度 如下：

序号	授信主体	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	科泰能源（香港）有限公司	中国银行（香港）有限公司	800 万美元	三年
2	科泰能源（香港）有限公司	大新银行有限公司	8,000 万港币	二年
3	上海科泰电源销售有限公司	中国银行股份有限公司上海青浦支行	1,000 万人民币	一年

按照银行的要求，公司需为上述银行授信提供全额连带责任保证 担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

2021 年4 月27 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议 案》，本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

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1、科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：1,206.5256 万美元 成立时间：2007 年7 月25 日

股东结构：公司持有科泰能源100%股权 近期主要财务指标

单位：元

	2019 年12 月31 日	2020 年12 月31 日
	307,460,688.40	114,254,197.27
总资产
	195,172,169.16	14,268,760.50
总负债
	195,172,169.16	14,268,760.50
其中：流动负债
	106,126,973.00	99,985,436.77
净资产
	2019 年1 月-12 月	2020 年1 月-12 月
	350,834,742.00	107,489,298.69
营业收入
	2,486,387.19	1,395,250.53
营业利润
	2,205,137.47	1,467,023.44
净利润

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为12.49%。

2、科泰销售基本情况

公司名称：上海科泰电源销售有限公司 注册资本：5,500 万人民币 成立时间：2009 年11 月02 日 股东结构：公司持有科泰销售100%股权 近期主要财务指标

单位：元

	2019 年12 月31 日	2020 年12 月31 日
总资产	34,736,551.16	48,667,730.66
	6,325,013.10	21,017,707.32
总负债
	6,325,013.10	21,017,707.32
其中：流动负债

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	28,411,538.06	27,650,023.34
净资产
	2019 年1 月-12 月	2020 年1 月-12 月
营业收入	18,724,073.61	4,230,506.49
	-492,106.69	-1,016,338.60
营业利润
	-354,305.01	-761,514.72
净利润

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为43.19%。

三、担保事项说明

1、担保性质：连带责任保证担保。

2、根据业务开展需要，科泰能源、科泰销售拟向银行申请授信 额度。按照银行的要求，公司需为上述公司的银行授信提供全额保证 担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

四、董事会意见

为满足科泰能源、科泰销售的经营管理需求，保证经营业务的顺 利开展，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相 关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

五、独立董事意见

科泰能源、科泰销售为公司的全资公司，本次担保行为不会对公 司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内 容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司 独立董事，我们同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2021 年3 月31 日，公司及子公司的实际担保余额为2,890

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万元人民币（均为对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占 公司2020 年度经审计净资产的3.82%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无 因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日

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